資金收支計(jì)劃管理辦法(提交稿-資料下載頁
2025-09-01 12:29本頁面
【導(dǎo)讀】建設(shè)股份有限公司的具體情況，制定本辦法。準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總。上報(bào)的各項(xiàng)資金收支計(jì)劃進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和安排。的編制，并經(jīng)財(cái)務(wù)部總監(jiān)審核后，逐級(jí)報(bào)送總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理審批。個(gè)月份的資金預(yù)測(cè)。嚴(yán)格將工程款項(xiàng)的支付申請(qǐng)額度控制在計(jì)劃范圍內(nèi)。審批，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。該部門負(fù)責(zé)人或?qū)ｉT負(fù)責(zé)人員進(jìn)行處罰。第七條本辦法適用于北京科技園建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司。第八條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后實(shí)施。第九條集團(tuán)各成員公司需參照上述辦法，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)，
【正文】 總經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 部 門總監(jiān)： 制表人： 月度資金收支計(jì)劃執(zhí)行情況明細(xì)表 200*年 *月 金額單位：萬元 編號(hào) 項(xiàng)目 （收）付款單位 （收）付款依據(jù) 合同總價(jià) 已（收）付款金額 未（收）付金額 *月份部門申報(bào) 優(yōu)先安排金額 本月實(shí)際發(fā)生金額 差異（實(shí)際 計(jì)劃） 備注 一、 資金來源 銀行存款期初余額 資金收入 二、 資金支出 總經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 部門總監(jiān)： 制表人：
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1