資金收支計劃管理辦法(提交稿-資料下載頁
2024-09-10 12:29本頁面
【導讀】建設股份有限公司的具體情況，制定本辦法。準后提交財務部，由財務部進行匯總。上報的各項資金收支計劃進行逐項落實和安排。的編制，并經(jīng)財務部總監(jiān)審核后，逐級報送總會計師、總經(jīng)理審批。個月份的資金預測。嚴格將工程款項的支付申請額度控制在計劃范圍內(nèi)。審批，報總經(jīng)理簽字批準后方可支付。該部門負責人或?qū)ｉT負責人員進行處罰。第七條本辦法適用于北京科技園建設（集團）股份有限公司。第八條本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審定后實施。第九條集團各成員公司需參照上述辦法，并結(jié)合本公司的特點，
【正文】 總經(jīng)理： 總會計師： 部 門總監(jiān)： 制表人： 月度資金收支計劃執(zhí)行情況明細表 200*年 *月 金額單位：萬元 編號 項目 （收）付款單位 （收）付款依據(jù) 合同總價 已（收）付款金額 未（收）付金額 *月份部門申報 優(yōu)先安排金額 本月實際發(fā)生金額 差異（實際 計劃） 備注 一、 資金來源 銀行存款期初余額 資金收入 二、 資金支出 總經(jīng)理： 總會計師： 部門總監(jiān)： 制表人：
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