資金收支計劃管理辦法(提交稿(已修改)
2024-09-26 12:29 本頁面
【正文】 北京科技園建設（集團）股份有限公司 資金收支計劃管理辦法 第一條 為加強資金計劃管理，科學、合理地安排資金收支，優(yōu)化資金配置，有效控制各項成本支出，結合北京科技園建設（集團）建設股份有限公司（以下簡稱集團）的具體情況，制定本辦法。 第二條 資金收支計劃包括資金收入計劃和資金支出計劃兩部分 (資金收入是指經營中合同收入，資金支出是指經營中采購支出，固定資產支出，及其它單筆 1 萬元以上的大額支出 ) 第 三 條 資金收支計劃 分 為 月度資金收支計劃和季度資金收支計劃。 第四條 各部門 、項目部 需根據當月預 計收入及支出項目編制資金計劃，保證量入為出。 第 五 條 月度資金收支計劃的編制 （一）集團各部門、分公司及項目部于每月 28 日前填制下月《月度資金收支計劃表》（以下簡稱《計劃表》），報各自主管領導簽字批準后提交財務部，由財務部進行匯總。 （二）集團每月月初總經理辦公會召開資金平衡會議，對各部門上報的各項資金收支計劃進行逐項落實和安排。 （三）財務部根據資金平衡會議的內容，完成集團月度資金計劃的編制，并經財務部總監(jiān)審核后，逐級報送總會計師、總經理審批?？偨浝砼鷾屎蟮馁Y金計劃為執(zhí)行標準，各部門需嚴格按照批 準后的計劃執(zhí)行。 （四）對于超計劃支出或計劃外支出項目，其金額達到規(guī)定標準時，需由經辦部門提出書面說明，經主管領導批準后，逐級報送總會計師、總經理審批，經批準后方可支付。 第 六 條 季度資金收支計劃的編制 （一）季度資金收支計劃也 稱為 季度滾動收支計劃，是對未來三個月份的資金預測。 （二）集團各部門、分公司及項目部根據年度財務預算和項目實際進度，于每月 28日
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