【導(dǎo)讀】西安信托·重慶融匯溫泉城。市政道路工程BT合同收益權(quán)投資。集合資金信托計(jì)劃。西南業(yè)務(wù)總部·重慶業(yè)務(wù)部

　　

【正文】 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所繳納的區(qū)級(jí) 城市建設(shè) 配套費(fèi) ，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)用于 融匯溫泉城 13 條市政道路工程建設(shè)以及道路內(nèi)位于用地紅線外的四個(gè)道路街頭部分（約 6508 平方米）用地拆遷， 融匯溫泉城 13 條市政道路用地上的其余 拆遷工作及補(bǔ)償費(fèi)用均不在合同書(shū)范圍內(nèi)，以其他方式給與明確。 ⒋ 《關(guān)于融匯國(guó)際溫泉城市政道路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（沙發(fā)改【 2020】 239 號(hào)） （ 2020 年 6 月 17日） ， 原則上同意重慶設(shè)計(jì)院編制的《融匯國(guó)際溫泉城 13 條市政道路工程可行性研究報(bào)告》，相關(guān) 重要 事宜批復(fù)如下： 確定 城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司 為重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開(kāi)發(fā)公司； 13 條道路全長(zhǎng) 公里，估算總投資為19532 萬(wàn)元，資金來(lái)源為 城市建設(shè) 配套費(fèi) 返還款和業(yè)主自籌；建設(shè)工期為三年。 ⒌ 《關(guān)于融匯國(guó)際溫泉城 13 條市政道路工程初步設(shè)計(jì)概算的批復(fù)》（沙發(fā)改【 2020】 341 號(hào)） （ 2020 年 8 月 2 日） ， 將 融匯溫泉城 市政道路工程總投資概算批復(fù)如下： 13 條市政道路工程共 13 條，總長(zhǎng) 公里；工程概算總投資 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，其中基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，資金來(lái)源為 城市建設(shè) 配套費(fèi) 返還款和 城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司 自籌。 ⒍ L1L13 條市政道路工程已取得 ① 《關(guān)于融匯溫泉城 L1L13 市政道路工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（沙建委發(fā) 初審【 2020】 028 號(hào)）； ② 《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》 （地字第市政 500106202000020 號(hào)、地字第市 500106202000025 號(hào)、地字第市政500106202000021 號(hào)）； ③ 《重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)批準(zhǔn)書(shū)》 （渝（沙）環(huán)準(zhǔn)【 2020】052 號(hào)） 。 ㈢ 項(xiàng)目 規(guī)劃與 建設(shè)進(jìn)度 表 10 融匯溫泉城 市政道路工程 13條道路規(guī)劃明細(xì) 序號(hào) 市政道路明細(xì) 長(zhǎng)度 路幅 1 L1 道路 2 L2 道路 3 L3 道路 4 L4 道路 5 L5 道路 6 L6 道路 7 L7 道路 8 L8 道路 9 L9 道路 10 L10 道路 11 L11 道路 西安信托重慶融匯溫泉城市政道路工程 BT 合同 收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 17 12 L12 道路 13 L13 道路 合計(jì) 西安信托重慶融匯溫泉城市政道路工程 BT 合同 收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 18 圖 2融匯溫泉城 市政道路規(guī)劃 西安信托重慶融匯國(guó)際溫泉城市政道路工程應(yīng)收賬款收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 19 表 11 融匯溫泉城 市政道路工程項(xiàng)目進(jìn)度表 ID 道路工程二 級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 主責(zé)部門(mén) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 1 完成拆遷 拆遷部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 施工圖設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)研發(fā)部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 施工圖審查 外聯(lián)部 2020/4/15 2020/5/15 2020/6/15 2020/6/20 2020/6/10 2020/7/30 2020/8/10 2020/7/10 2020/10/10 2020/8/10 2020/7/10 2020/7/10 2020/7/10 4 施工圖報(bào)建完成 外聯(lián)部 2020/5/30 2020/6/15 2020/7/20 2020/8/10 2020/8/10 2020/8/30 2020/9/20 2020/9/10 2020/11/15 2020/11/15 2020/8/15 2020/9/15 2020/8/15 5 道路、景觀招投標(biāo) 完成 外聯(lián)部 2020/7/20 2020/7/20 2020/8/20 2020/9/20 2020/9/30 2020/9/30 2020/10/20 2020/11/10 2020/12/15 2020/1/7 2020/9/15 2020/10/15 2020/9/15 6 取得施工許可證 外聯(lián)部 2020/8/30 2020/8/20 2020/9/15 2020/10/18 2020/10/30 2020/10/10 2020/11/20 2020/12/10 2020/1/20 2020/1/15 2020/9/18 2020/1/20 2020/9/18 7 道路施工合同簽訂 采購(gòu)部 2020/9/15 2020/825 2020/9/18 2020/11/10 2020/11/5 2020/10/15 2020/11/22 2020/1/10 2020/1/22 2020/1/28 2020/9/20 2020/1/22 2020/9/20 8 基礎(chǔ)開(kāi)工 ※ 公建工程部 2020/9/18 2020/9/1 2020/9/27 2020/11/15 2020/11/7 2020/10/18 2020/11/25 2020/1/12 2020/1/25 2020/2/1 2020/9/30 2020/3/20 2020/9/30 9 土石方平整 公建工程部 2020/3/30 2020/2/15 2020/1/15 2020/1/10 2020/4/10 2020/12/30 2020/3/17 2020/2/20 2020/1/26 2020/4/30 2020/11/8 2020/5/20 2020/11/8 10 路基、基層、面層施工完成 公建工程部 2020/7/30 2020/6/30 2020/7/30 2020/6/18 2020/9/30 2020/7/18 2020/8/30 2020/7/10 2020/10/10 2020/11/15 2020/2/15 2020/10/30 2020/2/15 11 人行道及附屬施工完成 公建工程部 2020/1/30 2020/3/30 2020/10/30 2020/8/30 2020/12/30 2020/6/30 2020/10/30 2020/9/20 2020/2/20 2020/1/30 2020/4/15 2020/12/30 2020/4/15 12 景觀及綠化施工完成 設(shè)計(jì)研發(fā)部 2020/5/30 2020/5/30 2020/1/20 2020/12/30 2020/2/25 2020/10/30 2020/12/30 2020/12/20 2020/4/25 2020/3/25 2020/5/25 2020/1/30 2020/5/15 13 電纜溝施工完成 公建工程部 … 2020/9/28 2020/5/30 2020/1/30 2020/5/30 2020/2/25 2020/3/30 2020/3/20 2020/6/25 2020/5/10 2020/6/25 2020/4/30 2020/6/30 14 道路完成驗(yàn)收 公建工程部 2020/7/30 2020/1/10 2020/8/30 2020/3/20 2020/7/30 2020/6/10 2020/4/30 2020/6/30 2020/7/30 2020/6/30 2020/7/30 2020/6/30 2020/7/30 注：若主責(zé)部門(mén)已經(jīng)完成該項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，則在相應(yīng)單元格填寫(xiě)“√”，表示已完成；若未完成，則注明完成最后時(shí)間點(diǎn)。一級(jí)節(jié)點(diǎn)時(shí)間不得做任何改動(dòng)。 西安信托重慶融匯國(guó)際溫泉城市政道路工程應(yīng)收賬款收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 20 ㈣ 資金 預(yù)算 及投資進(jìn)度 ⒈資金預(yù)算 表 12 重 慶融匯 溫泉城道路工程投資估算表 （ 《 可研報(bào)告 》 新時(shí)代咨詢） 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 設(shè)計(jì)參數(shù) 投資金額 單方造價(jià)(元 /m2)) 備注 一 工程費(fèi)用 長(zhǎng)度 路幅 1 L1 道路 2 L2 道路 3 L3 道路 4 L4 道路 5 L5 道路 6 L6 道路 7 L7 道路 8 L8 道路 9 L9 道路 10 L10 道路 11 L11 道路 12 L12 道路 13 L13 道路 合計(jì) 二 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1 建設(shè)地及拆遷費(fèi) 電力管錢(qián)鐵塔等拆 遷 2 技術(shù)咨詢費(fèi) 項(xiàng)目前期論證費(fèi) 渝價(jià) [2020]352 號(hào) 可研編制及評(píng)審費(fèi) 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 計(jì)價(jià)格 [2020]125 號(hào) 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 2020 設(shè)計(jì)收費(fèi)文件 工程勘察費(fèi) 工程勘察成果審查 費(fèi) 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 計(jì)價(jià)格 [2020]10 號(hào) 施工圖審查費(fèi) 渝價(jià) [2020]649 號(hào) 招標(biāo)代理費(fèi) 計(jì)價(jià)格 [2020]1980 號(hào) 招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi) 渝價(jià) [2020]345 號(hào) 工程造價(jià)咨詢服務(wù) 費(fèi) 渝價(jià) [2020]49 號(hào) 概算編制費(fèi) 編制審核預(yù)算標(biāo)底 結(jié)決算審核費(fèi) 清單 編制審核費(fèi) 全過(guò)程控制費(fèi) (含結(jié)算 ) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 發(fā)改辦價(jià)格 [2020]670號(hào) 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 3 工程相關(guān)費(fèi) 4 工程建設(shè)管理費(fèi) 西安信托重慶融匯國(guó)際溫泉城市政道路工程應(yīng)收賬款收益權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃 21 建設(shè)代理費(fèi) 建設(shè)工程規(guī)劃綜合 費(fèi) 渝辦發(fā) [2020]48 號(hào) 建設(shè)工程綜合服務(wù) 費(fèi) 渝價(jià) [2020]143 號(hào) 建設(shè)單位管理費(fèi) 5 工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程保險(xiǎn)費(fèi) 渝建發(fā) [1999]221 號(hào) 地災(zāi)評(píng)估費(fèi) 三 預(yù)備費(fèi) （一 +二） 8% 四 貸款利息 五 總投資 ⒉投資進(jìn)度 截至 2020 年 8 月 30 日，重慶融匯投資已完成投資 萬(wàn)元。 ㈤ 融資安排 融匯溫泉城 市政道路工程建設(shè) 項(xiàng)目總投資為 19531 萬(wàn)元，截至 2020 年 8 月 30日，重慶融匯投資已完成投資 萬(wàn)元， 資金缺口由我公司為其提供 信托融資10000 萬(wàn)元 ，期限 24 個(gè)月 ，剩余部分 由重慶 融匯 投資 自籌 。 其資金來(lái)源和 資金使用計(jì)劃 如下 （不含 信托融資 財(cái)務(wù)成本） ： 表 13 重慶融匯溫泉城道路工程投資資金來(lái)源 序號(hào) 資金來(lái)源 資金金額（萬(wàn)元） 占比 1 自有資金 9, % 2 信托融資 10, % 總投資 19, % 表 14 重慶融匯溫泉城道路工程投資使用計(jì)劃 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 合計(jì) 一季度及以前 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 現(xiàn)金流出 工程成本 1780 888 2140 2035 1357 1357 1357 1357 1357 1357 678 15661 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1268 838 52 50 33 33 33 33 33 33 17 2423 預(yù)備費(fèi) 244 138 175 167 111 111 111 111 111 111 56 1447 小計(jì) 3291 1863 2367 2252 1501 1,501 1501 1501 15