【導(dǎo)讀】司的實施人員共同編寫了這本操作手冊。件的主要功能及操作方法。在第5章分模塊介紹中，按照不同崗位進(jìn)行了具體介紹，請大家按。同時，為了提高各單位對軟件的使用效率，除了集團(tuán)公司配備了兩名具體負(fù)責(zé)。位的軟件操作關(guān)鍵人員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)本單位其他財務(wù)人員的日常操作。操作手冊中配備了大量的截圖，很直觀、形象，方便大家理解，提高了可操作性。第五章、分模塊操作說明......

　　

【正文】 定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時，雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 期末處理 — 月末結(jié)轉(zhuǎn) — 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”。 選擇“結(jié)轉(zhuǎn)分類”，“勾選”要結(jié)轉(zhuǎn)的編號，選擇“會計期間”，勾選“包含未記帳憑證”，點“生成憑證”。 系 統(tǒng)將彈出詢問窗口，點“是”。 系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證，再點“修改”。 系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算，如果有輔助核算自動按照輔助核算展開。 核對自定義生成的分錄，核對無誤點“保存”，核對有誤點“返回”。 注意核對：制單日期、憑證類別。 注意： 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行，一個會計期間只應(yīng)該執(zhí)行一次，請慎重使用。 、月末處理 到了月末所有的業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行期末處理。 、結(jié)賬 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 期末處理 — 結(jié)賬” 選中需要結(jié)帳的月份，點“下一步” 再點“下一步”。 再點“下一步”。 如果系統(tǒng)提示“工作檢查未通過，不能結(jié)帳”，點“上一步”，在“月度工作報告中”查找原因。 如果系統(tǒng)提示“工作檢查通過，可以結(jié)帳”，點“結(jié)帳”，即可完成。 注意：重建余額表功能用于重建年初余額，平常切勿使用。 、賬簿查詢 、余額表查詢 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 科目余額表” 點“查詢”，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證按確定。 注意： （ 1）如果不選科目則默認(rèn)為所有科目，科目可按級次來選擇，如 1 級至 4 級科目，如在“所有末級”前打勾，表示查詢所有的末 級科目。 （ 2）在“未記賬憑證”前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不打勾只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證。 選中有輔助核算的科目，如“ 1131 應(yīng)收帳款”。 點“輔助”，將聯(lián)查出所選科目的“輔助余額表”； 點“明細(xì)”，將聯(lián)查出所選科目的“明細(xì)帳查詢”； 點“總帳”，將聯(lián)查出所選科目的“總帳查詢”； 再點“明細(xì)”，將聯(lián)查出所選科目的“輔助明細(xì)表”； 再點“返回”，將返回前一次查詢。 、總賬查詢 在上圖中點中某個科目后，點“總賬”菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬，點“明細(xì)”菜單可以 聯(lián)查出該科目的明細(xì)賬。 也可以雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 三欄式總賬”，點“查詢”菜單，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。查詢結(jié)果如圖所示。按菜單中的“ ”、“ ”可前后翻動科目，左邊的“ ”可翻到第一個科目，中間的“ ”可翻到上一個科目，中間的“ ”可翻到下一個科目，右邊的“ ”可翻到最后一個科目。 、明細(xì)賬查詢 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 三欄式明細(xì)賬”，點“查詢”菜單，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按“確定”。查詢結(jié)果如圖所示，按菜單中的“ ”、“ ”可前 后翻動科目，左邊的“ ”可翻到第一個科目，中間的“ ”可翻到上一個科目，中間的“ ”可翻到下一個科目，右邊的“ ”可翻到最后一個科目。 、輔助余額表查詢 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 輔助余額表” 點“查詢”菜單，選擇查詢對象，點“確定”。 請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別。例如：查詢條件如下圖所示 如果會計科目在“表頭”位置，客商輔助核算在“表體”位置，查詢結(jié)果如下： 如果客商輔助核算在“表頭”位置，會計科目在“表體”位置，查詢結(jié)果如下： 如果客商輔助 核算，會計科目都在“表體”位置，查詢結(jié)果如下： 、輔助明細(xì)賬查詢 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 輔助明細(xì)賬”，點“查詢”菜單，選擇查詢對象、是否包含未記賬憑證等，點“確定”。請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別（與輔助余額查詢中一致）。 、日報表查詢 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 日報表”，點“查詢”菜單，選擇查詢對象、是否包含未記賬憑證等，點“確定”。請注意“無發(fā)生額無余額顯示”的選項，如果選中，則沒有發(fā)生額也沒有余額的科目也顯示。 往來核銷 、概述 在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。總賬核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理。 例如：應(yīng)收賬款科目 當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時，憑證分錄為：借 1131 應(yīng)收賬款 ，當(dāng)發(fā)生對這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時，憑證分錄為：貸 1131 應(yīng)收賬款 ，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷標(biāo)志。 總賬核銷提供核銷對象的設(shè)置、核銷期初未達(dá)錄入、核銷處理、賬齡分析等相應(yīng)的 統(tǒng)計查詢。 總賬核銷提供核銷對象的設(shè)置、核銷期初未達(dá)錄入、核銷處理、賬齡分析等相應(yīng)的統(tǒng)計查詢。（如下圖） 、操作流程 、核銷對象設(shè)置 操作路徑：往來核銷－》核銷對象設(shè)置 設(shè)置要核銷處理的科目： 設(shè)置科目的輔助核算： 注意事項：是否嚴(yán)格控制一定要選擇“是”，啟用期間選擇 2020 年１月 、期初未達(dá)錄入 操作路徑：往來核銷－》期初未達(dá)錄入 期初未達(dá)錄入－》查詢－》核銷科目選擇－》確定 可以通過“導(dǎo)入期初余額”功能，把賬中期初余額導(dǎo)入 過來。 點“是”后，自動將總賬中的期初余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入過來，根據(jù)實際的客商發(fā)生的賬期情況進(jìn)行修改。如果，一個客戶存在不同賬期業(yè)務(wù)的情況，可以把一個客戶分成不同期間來輸入如下圖： 、核銷對象設(shè)置啟用該對象 期初未達(dá)的數(shù)據(jù)全部錄入完成后，要對核銷對象進(jìn)行啟用。啟用后的核銷對象才能進(jìn)行往來核銷處理。 、往來核銷 操作路徑：往來核銷－》核銷處理－》查詢 點“查詢”，在“核銷對象科目”中選擇核銷對象。 注意事項： 核算類型：選“客商輔助核算” 日期范圍： 從空到本月核銷 截止日期包含未記賬憑證：勾選 幣種：默認(rèn)選人民幣，如有外幣核算則選擇具體的幣種 核銷處理界面點自動核銷 注意事項：核銷類型只選“客商輔助核算”，核銷完成后再點“自動紅藍(lán)對沖”本月整個核銷工作完成。 如何取消核銷 : 在核銷處理界面，點“歷史查詢”。 輸入查詢條件，確定后，過濾出核銷記錄，點“反核銷”，則取消本次核銷。 、 查詢本月賬齡分析 操作路徑：往來核銷－》查詢統(tǒng)計分析－》往來賬齡分析 注意事項：查詢條件輸入 科目輔助核算只選“客商輔助核算”。 核銷范圍：選“截止日期 ”，包含未記帳憑證： 勾選。 IUFO 集團(tuán)報表模塊 、系統(tǒng)登錄 打開 IE 瀏覽器，在地址欄輸入服務(wù)器地址。 在糧食集團(tuán)局域網(wǎng)內(nèi)服務(wù)器地址： 點擊 “ IUFO” 進(jìn)入集團(tuán)報表后，在登陸界面， 進(jìn)入 iUFO 時，選擇“單位編碼”，錄入“用戶編碼”“用戶密碼”“登錄日期”“校驗碼”。 用戶名：與登錄“ ERPNC”的用戶名一致； 密碼：默認(rèn)設(shè)置 888888 (進(jìn)入系統(tǒng)后，必須修改的與登錄“ ERPNC”的密碼一致 ) 、日常操作 、設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源（一次性操作） 在主界 面的下面，點“當(dāng)前數(shù)據(jù)源：”，在彈出的“設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源”窗口中，選中“ NC”，點“設(shè)置”后，關(guān)閉彈出窗口即可。 系統(tǒng)下次登陸時，將默認(rèn)上次所選數(shù)據(jù)源。所以，只需操作一次，以后不需要再操作本步驟。 、設(shè)置當(dāng)前任務(wù) 在主界面的下面，點“當(dāng)前任務(wù)：”，在彈出的“設(shè)置當(dāng)前任務(wù)”窗口中，選中具體任務(wù)，點“設(shè)置”后，關(guān)閉彈出窗口即可。 系統(tǒng)下次登陸時，將默認(rèn)上次所選任務(wù)。所以，如果任務(wù)不變，就不需要再操作本步驟。 、錄入報表 單擊打開“我的報表 — 報表數(shù)據(jù)”節(jié)點，點擊“報表數(shù)據(jù)” 單擊“錄入 — Web 方式錄入”，選擇要錄入的單位和時間，默認(rèn)為當(dāng)前登錄時的單位和當(dāng)前日期，點“確定”。 在報表錄入窗口中，選擇“報表列表”中要錄入的某張報表，再點“數(shù)據(jù) — 計算”，系統(tǒng)根據(jù)取數(shù)公式自動計算取數(shù)。 系統(tǒng)提示“計算完成”，點確定。 計算完成后點“保存”保存報表，系統(tǒng)在保存時會自動進(jìn)行審核，也可以點“表間審核”進(jìn)行審核。 可以進(jìn)行打?。c“文件 — 打印” ） 可以導(dǎo)出為 Excel 文件（點“數(shù)據(jù) — 導(dǎo)出” ） 切換單位和時間（點“文件 — 錄入關(guān)鍵字” ） 、報表查詢 單擊“我 的報表 — 報表數(shù)據(jù)”，點“查詢”或“高級查詢”，在彈出的窗口中選擇相應(yīng)條件。然后點擊“確定”即可進(jìn)行查詢。 、導(dǎo)出報表 以導(dǎo)出為 Excel 格式文件為例： 選中具體報表，點“導(dǎo)出”，在彈出的“導(dǎo)出文件類型選擇”窗口，選擇文件類型為“ EXCEL格式”，點“確定”，之后再次彈出“點擊鼠標(biāo)右鍵另存為?”窗口，單擊或點右鍵選擇“目標(biāo)另存為”。 在彈出的“另存為”窗口中，選擇路徑、文件名，點“保存”。 保存后的 Excel 文件可以進(jìn)行再加工處理。 、上報報表 報表錄入保存后，如果確認(rèn) 數(shù)據(jù)不會再修改，就先查詢出要上報的報表，符合搜索條件的報表將列示在下面的列表中，選中具體報表后，再點“報送管理 — 上報確認(rèn)”。 注意：一旦上報確認(rèn)，該報表中的數(shù)據(jù)將不能再進(jìn)行修改。如果確實需要修改，選中具體報表后，點“報送管理 — 請求取消上報”后待上級單位同意后才能修改。 、報表匯總 點擊“網(wǎng)絡(luò)報表 — 統(tǒng)計分析 — 匯總”。 點“新建” 彈出“新建匯總”窗口，在“名稱說明”頁簽錄入名稱說明，如果只想?yún)R總已上報的報表數(shù)據(jù)就把“不包含未上報數(shù)據(jù)”勾上。 選中“報表選擇”頁簽，將要匯總的報表 選擇到右邊。 選中“簡單條件”頁簽，選擇匯總的“起始時間”、“截止時間”、“參加單位”（點“參照” ） 點“參加單位”后面的“參照”，選擇參加匯總的單位（如果要匯總?cè)肯录墕挝?，就選“包含子節(jié)點”的“全部”），點“確定” 返回后就可以查到新建的匯總表，選中某張匯總報表后，點“執(zhí)行”，再點“查看”。 也可以點“發(fā)布”將匯總結(jié)果發(fā)布給其他的用戶查看。 、報送管理（集團(tuán)級） 點擊“網(wǎng)絡(luò)報表 — 報送管理” 彈出報送管理窗口。點“高級查詢” 設(shè)置搜索條件。 符合條件的報表將 顯示在列表中，選中后可以進(jìn)行催報（點“催報” ）或取消上報（點“取消上報” ）。 本手冊根據(jù)江蘇省糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司具體情況編制，只適用江蘇省糧食集團(tuán)及其下屬分子公司使用和參考。 另編寫較為匆忙，如有不足之處，敬請諒解！ 如有糾錯、修改意見，請急時反饋，我們將及時進(jìn)行修正和追加。 用友軟件股份有限公司江蘇區(qū) NC 項目組 江蘇省糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 NC 項目組 共同編寫