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【正文】 業(yè)財務人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。 “報表處理系統”可在全省經濟業(yè)務和核算原始數據集中到省公司的基礎上進行工作，同時也支持數據非集中狀態(tài)下集團企業(yè)報表的 編制及分析利用。 “報表處理系統”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表 。按數據詳略程度分 ,包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。 系統功能概述 “報表處理系統”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持數據集中及數據分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務。 電信行業(yè)財務信息化解決方案 財務綜合管理信息化系統 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 東莞臺商信息網 第 30頁，共 68 表組設置 表組下發(fā) 表組接收 按業(yè)務及管理需求分類報表 表組發(fā)送給報表編制單位 接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組 表組 “表組”主要實現表組的設置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。 ? 表組設置 ? 表組下發(fā) ? 表組接收 表樣 “表樣”實現各種報表樣式、取數及 運算模板的制作，主要功能包括： ? 表樣設置 ? 表樣編輯 ? 表樣導入 ? 表樣導出 ? 公式導出 ? 公式導入 ? 表內審核公式 ? 表間審核公式 ? 表內計算公式 ? 取數據公式 ? 平衡公式 ? 舍位設置 數據編制 基層單位接收 生成匯總報表 定義指標 管理系統 定義公式 審 核 軟件 數據編制 表樣下發(fā) 數據上報 數據匯總 用戶登錄 管理系統 編制表樣 指標分析 查詢輸出 數據分布環(huán)境下報表編制 數據集中環(huán)境下報表編制 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 31頁，共 68 數據編輯 導入數據 導出數據 整表計算 舍位平衡 表內審核 表間審核 匯 總 報表成品 指標 設置 新建過渡表 新建分析表 定義指標并編輯指標運算、取數公式 分析過程中生成各種中間結果分析表 設置分析結果報表 編輯數據 在分析結果報表中錄入分析參數實現分析 圖形分析 將分析結果以圖形形式展現 數據 “數據”包括一系列最終編制報表的功能，如： ? 數據編輯 ? 導出數據 ? 導入數據 ? 正表計算 ? 舍位平衡 ? 表內審核 ? 表間審核 ? 匯總 分析 表樣設置 表樣編輯 表樣導出 表樣導入 公式導出 公式導入 表內審核公式 表間審核公式請 表內計算公式 取數據公式 平衡公式 舍位設置 表內計算公式 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 32頁，共 68 ? 指標設置 ? 新建過渡表 ? 新建分析表 ? 編輯數據 ? 圖形分析 系統實施體系 縣分公司不設 WFS 帳務服務器時，“報表處理系統”的實 施體系如下圖： 當縣分公司設置 WFS 服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統”的部署結構如下圖所示： 集中帳務系統 集中帳務系統 省公司 地市分公司 縣分公司 “報表處理系統”客戶端 “報表處理系 統”客戶端 “報表處理系 統”服務器 “報表處理系 統”客戶端 “報表處理系 統”服務器 WFS 帳務 WFS 帳務 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 33頁，共 68 系統實施效果預期 “報表處理系統”配合“集中帳務（并帳）系統”的實施，所產生的最大效果便是可以改變現有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入 ，同時還增強了報表信息的準確性。更加強大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經營中存在的各種機遇與風險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務管理水平的提升。 應收管理系統 系統概述 應收管理系統在基礎核算軟件提供的原始數據的基礎上工作，應收管理系統在匯集基礎數據的基礎之上，匯總本單位應收賬款管理的全部情況，全面掌握應收款項（包括應收賬款、其他應收款、應收票據）數據，實現指導和督促各個單位的應收款管理工作，預計壞賬損失和預測現金流量情況。 集中帳務系統 集中帳務系統 省公司 地市分公司 縣 分公司 “報表處理系統”客戶端 “報表處理系 統”客戶端 “報表處理系 統”服務器 “報表處理系 統”客戶端 “報表處理系 統”服務器 WFS 帳務 WFS 帳務 WFS 帳務 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 34頁，共 68 應收系統與財務系統的集成做到了真正的自動結轉功能； 通過實施過程對企業(yè)業(yè)務流程的規(guī)范和調整，理順了原來不是很合理的業(yè)務流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準確。 保證應收賬款與銷售收入的合理配比，為負責信用管理、變現能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。 系統功能特點 加強的權限管理 系統提供權限設置，企業(yè)可以根據自身的客觀實際為每一個操作人員設置不同的權限。 完善的查詢功能 在不退出 賬 簿查詢狀態(tài)下，即可顯示 賬 簿記錄相關的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關的完整會計資料，并能根據要求顯示和打印各種樣式的分析表。 靈活的 打印功能 要實現在任意位置、寬度、高度和行數的打印 ,可以根據打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度 ,使打印結果達到最佳程度。 良好的安全性 系統要提供完備的操作日志查詢功能。 系統框架圖 具體實現功能 可以對應收賬款進行賬齡分析。 可以提供多種外幣處理。 可以提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限， 設 置 系統初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務 沖銷處理 壞賬處理 月末結賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應商管理 合同管理 客戶管理 發(fā)票管理 統計分析 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 35頁，共 68 區(qū)別不同情況組織人員催收。 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。 可以自定義預警時間 ，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應催討措施。 系統提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 基礎核算軟件基本功能 系統設置 ? 計提壞賬準備設置。 ? 提供賬齡范圍設置，即對應收賬款進行賬齡分析，應首先在此設置賬齡區(qū)間（起始天數到結束天數）。 ? 提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。 ? 提供多幣別處理。 ? 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。 期初設置 ? 可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票據、合同結算數據等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數字。 日常業(yè)務 ? 從計費系統提取應收款數據，自動生成憑證。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應收賬款。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個客戶均可以采用不同的貨幣結賬。 ? 針對收支兩條線、報賬制管理辦法： 在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證，并通過網上發(fā)布提示下級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 36頁，共 68 系統提供本賬款內單位間的結算核對功能。（自動、手 工） 在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網上發(fā)布提示上級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。 ? 提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 ? 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。 ? 可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，作出相應催討措施。 ? 對逾期的應收款項，根據賬齡以不同顏色來警示。 壞賬處理 ? 系統提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比 法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 ? 系統中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細輸入客戶名稱、業(yè)務日期、業(yè)務員名稱、部門名稱、幣種。 ? 系統提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應收賬款、客戶名稱、金額、結算方式等信息。 ? 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定條件自動沖銷應收款、其他應收款 ? 提供自動、手工沖銷同一單位的應收、應付往來款。 ? 提供自動、手工沖銷應收沖應付、預收沖預付等業(yè)務。 ? 自 動計提壞賬準備，完成分錄編寫，并生成相應記賬憑證與總賬系統相關聯。 月末結賬 ? 提供外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 37頁，共 68 客戶管理 ? 強大的數據抽取功能：在 眾多的 客戶資料 、 經營數據中快速挖掘客戶信息 。 ? 豐富的數據訪問和靈活的數據展現：滿足了不同層次 單位、不同權限 人員的需求。方便不同 權限 用戶以各種 角度實時 查詢。同時， Excel、 文本等打印的 形式。 ? 客戶 分析 平臺。 系統 建立獨立的大客戶 分析 平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)務變更、優(yōu)先受理大客戶 咨詢、 投訴 ， 保持 電信 與大客戶的溝通，從而體現企 業(yè)對大客戶的一條龍服務。 ? 客戶信用度管理。對客戶消費、支付情況進行分析，評估客戶的信用度，按信用度分類管理， 及時篩選、更新大客戶數據，從而保證大客戶資料保存的是對企業(yè) 最有價值的客戶 的信息。 信用管理 ? 對應收賬款進行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 ? 提供擔保管理。反映應收賬款的擔保情況。 統計分析 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計算可能會發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準備等。 ? 能根據應收賬款賬齡進行分析，自動對用戶 、客戶進行信用等級評價。 ? 提供本期新增用戶的名稱、地址、應收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息進行匯總、統計分析。 查詢輸出 提供對應收賬款記賬憑證、明細賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統計、欠款、壞賬進行查詢、輸出的方式。 輸出賬表 ? 應收總賬 ? 應收明細賬 ? 科目余額表 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務綜合管理信 息化系統 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 38頁，共 68 ? 科目明細表 ? 客戶統計表 應付管理系統 系統概述 應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采 購的一個有利手段。系統要能對本企業(yè)的應付賬款（包括應付賬款，其它應付款，應付票據）進行全面的核算、管理、分析、預測、決策。 應付款管理系統主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理；及時獲取現金折扣的處理、單據核銷處理等業(yè)務處理； 有關的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應付往來單位的付款票據的登記管理； 并提供應付賬齡分析、欠款分析等統計分析，提供資金流出預算。此外，還提供應付票據的管理，處理應付票據的核算與追蹤和到期提示。 在應付款管理系統中有關的憑證的自動生成，大大減輕了會計人員的勞動強度， 并給應付賬款的使用人員提供了應付賬款的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。 系統架構圖 系統功能特點 嚴密的權限設