【正文】 系統(tǒng)架構(gòu)圖 系統(tǒng)功能特點 嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。系統(tǒng)要能對本企業(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。 查詢輸出 提供對應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。 ? 能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動對用戶 、客戶進(jìn)行信用等級評價。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。 信用管理 ? 對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 ? 客戶信用度管理。 ? 客戶 分析 平臺。方便不同 權(quán)限 用戶以各種 角度實時 查詢。 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務(wù)綜合管理信 息化系統(tǒng) 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 37頁，共 68 客戶管理 ? 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在 眾多的 客戶資料 、 經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息 。 ? 自 動計提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫，并生成相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定條件自動沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款 ? 提供自動、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。 壞賬處理 ? 系統(tǒng)提供計提壞賬的方法主要有銷售收入百分比 法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 ? 可以自定義預(yù)警時間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。 ? 提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務(wù)綜合管理信 息化系統(tǒng) 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 36頁，共 68 系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對功能。每個客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 ? 提供多幣別處理。 ? 提供賬齡范圍設(shè)置，即對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。 系統(tǒng)提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 可以提供多種外幣處理。 良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。 完善的查詢功能 在不退出 賬 簿查詢狀態(tài)下，即可顯示 賬 簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。 應(yīng)收管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。 ? 表組設(shè)置 ? 表組下發(fā) ? 表組接收 表樣 “表樣”實現(xiàn)各種報表樣式、取數(shù)及 運(yùn)算模板的制作，主要功能包括： ? 表樣設(shè)置 ? 表樣編輯 ? 表樣導(dǎo)入 ? 表樣導(dǎo)出 ? 公式導(dǎo)出 ? 公式導(dǎo)入 ? 表內(nèi)審核公式 ? 表間審核公式 ? 表內(nèi)計算公式 ? 取數(shù)據(jù)公式 ? 平衡公式 ? 舍位設(shè)置 數(shù)據(jù)編制 基層單位接收 生成匯總報表 定義指標(biāo) 管理系統(tǒng) 定義公式 審 核 軟件 數(shù)據(jù)編制 表樣下發(fā) 數(shù)據(jù)上報 數(shù)據(jù)匯總 用戶登錄 管理系統(tǒng) 編制表樣 指標(biāo)分析 查詢輸出 數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報表編制 數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報表編制 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務(wù)綜合管理信 息化系統(tǒng) 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 31頁，共 68 數(shù)據(jù)編輯 導(dǎo)入數(shù)據(jù) 導(dǎo)出數(shù)據(jù) 整表計算 舍位平衡 表內(nèi)審核 表間審核 匯 總 報表成品 指標(biāo) 設(shè)置 新建過渡表 新建分析表 定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式 分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表 設(shè)置分析結(jié)果報表 編輯數(shù)據(jù) 在分析結(jié)果報表中錄入分析參數(shù)實現(xiàn)分析 圖形分析 將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn) 數(shù)據(jù) “數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報表的功能，如： ? 數(shù)據(jù)編輯 ? 導(dǎo)出數(shù)據(jù) ? 導(dǎo)入數(shù)據(jù) ? 正表計算 ? 舍位平衡 ? 表內(nèi)審核 ? 表間審核 ? 匯總 分析 表樣設(shè)置 表樣編輯 表樣導(dǎo)出 表樣導(dǎo)入 公式導(dǎo)出 公式導(dǎo)入 表內(nèi)審核公式 表間審核公式請 表內(nèi)計算公式 取數(shù)據(jù)公式 平衡公式 舍位設(shè)置 表內(nèi)計算公式 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務(wù)綜合管理信 息化系統(tǒng) 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 32頁，共 68 ? 指標(biāo)設(shè)置 ? 新建過渡表 ? 新建分析表 ? 編輯數(shù)據(jù) ? 圖形分析 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設(shè) WFS 帳務(wù)服務(wù)器時，“報表處理系統(tǒng)”的實 施體系如下圖： 當(dāng)縣分公司設(shè)置 WFS 服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示： 集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報表處理系統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 “報表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) 電信行業(yè)信息化解決方案 省級財務(wù)綜合管理信 息化系統(tǒng) 請聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 上海新逸科技有限公司 第 33頁，共 68 系統(tǒng)實施效果預(yù)期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入 ，同時還增強(qiáng)了報表信息的準(zhǔn)確性。 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報表編制業(yè)務(wù)。 “報表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表 。 電信企業(yè) FIS 系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實現(xiàn)充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時提高財務(wù)報表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結(jié)合分析電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 東莞臺商信息網(wǎng) 第 29頁，共 68 組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。 ? 可以按現(xiàn)金流量表項目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。 ? 靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時自動生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證 ? 靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個會計年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證。對各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現(xiàn)按檢索逐步深入 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 東莞臺商信息網(wǎng) 第 28頁，共 68 ? 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能 ? 查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù) ? 提供跨年度整合查詢 ? 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報表 、賬簿查詢 ? 支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢 ? 賬簿、報表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印。 憑證處理 ? 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額 ? 可隨時調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率 ? 方便的計算器功能，直接可將運(yùn)算 數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄 ? 嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性 ? 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性 ? 對資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對發(fā)生的業(yè)務(wù)及時監(jiān)控和管理 ? 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余 ? 所見即所得的憑證預(yù)覽功能 ? 靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印 銀行現(xiàn)金管理 ? 外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能 ? 出納簽字，對涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對資金收付的監(jiān)督控制 ? 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據(jù)數(shù) 據(jù)導(dǎo)入功能 ? 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。 系統(tǒng)功能 系統(tǒng)管理及初始設(shè)置 ? 設(shè)置單位目錄，對集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理 ? 新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。 統(tǒng)一系統(tǒng)編碼 在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計科目編碼、管理代碼等。通過 集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。 集中式帳務(wù)系統(tǒng) 集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于 “遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析” ， 結(jié)合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實施“收支兩條線”、“報賬制”的財務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信財務(wù)集中管理提供必要的手段。在此條件下，縣到上級地市的 VPN 如果貫通，則各縣分公司可直接使用 WFS 客戶端訪問上級公司 WFS 服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報賬制，定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。 ? 科目預(yù)算分析控制 ? 分戶預(yù)算分析控制 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 東莞臺商信息網(wǎng) 第 23頁，共 68 分類設(shè)置 項目設(shè)置 項目統(tǒng)計 整體分析 現(xiàn)金流量項目分類設(shè)置 設(shè)置項目及項目和科目的對應(yīng) 對單項項目發(fā)生額的統(tǒng)計 整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢 ? 項目預(yù)算分析控制 ? 往來預(yù)算分析控制 現(xiàn)金流量分析 “現(xiàn)金流量分析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括 : ? 現(xiàn)金流量 分類 ? 現(xiàn)金流量項目設(shè)置 ? 現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計 ? 現(xiàn)金流量整體分析 打印及系統(tǒng)接口 “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。 數(shù)據(jù)識別與確認(rèn) 待上報數(shù)據(jù)內(nèi)容 文件導(dǎo)出與壓縮 數(shù)據(jù)文件 原數(shù)據(jù) FTP 上傳 電子郵件上傳 其他上傳方式 幾種方式選擇其一 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 東莞臺商信息網(wǎng) 第 21頁，共 68 上報 數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)文件接收 解壓縮 解壓縮 數(shù)據(jù)文 件 識別與校驗 數(shù)據(jù)整理 按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)集成 更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫 接收記錄 接收記錄文件 ? 數(shù)據(jù)文件接收 ? 數(shù)據(jù)文件解壓縮 ? 數(shù)據(jù)文件識別與校驗 ? 數(shù)據(jù)整理 ? 數(shù)據(jù)集成 ? 數(shù)據(jù)接收記錄 查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位 的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時可依據(jù)項目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。 ? 集中帳套設(shè)置 ? 會計科目設(shè)置 ? 多重分戶設(shè)置 ? 往來帳設(shè)置 電信行業(yè)財務(wù)信息化解決方案 財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng) 傾聽用戶心聲，共創(chuàng)美好人生 東莞