【導(dǎo)讀】電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案。----財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)

　　

【正文】 系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù) ）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個(gè)單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。 集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)” 服務(wù)器 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) 應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實(shí)施過程對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。 保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會計(jì)工作人員提供很好的支持。 系統(tǒng)功能特點(diǎn) 加強(qiáng)的權(quán)限管理 系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個(gè)操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。 完善的查詢功能 在不退出 賬 簿查詢狀 態(tài)下，即可顯示 賬 簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計(jì)資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 靈活的打印功能 要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印 ,可以根據(jù)打字紙的大小自動調(diào)整打印的寬度和高度 ,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。 良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。 系統(tǒng)框架圖 具體實(shí)現(xiàn)功能 可以對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。 可以提供多種外幣處理。 可以提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限， 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 壞賬處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 客戶管理 發(fā)票管理 統(tǒng)計(jì)分析 區(qū)別不同情況組 織人員催收。 可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。 系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 基礎(chǔ)核算軟件基本功能 系統(tǒng)設(shè)置 ? 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。 ? 提供賬齡范圍設(shè)置，即對應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。 ? 提供報(bào)警級別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例 分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。 ? 提供多幣別處理。 ? 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。 期初設(shè)置 ? 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。 日常業(yè)務(wù) ? 從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動生成憑證。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個(gè)客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。 ? 針對收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法： 在本賬套的上級單位撥款后 自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示下級單位，在下級單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動生成憑證。 系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對功能。（自動、手工） 在本賬套的下級單位繳款后自動生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級單位，在下級單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動生成憑證。 ? 提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 ? 提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 ? 可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款， 作出相應(yīng)催討措施。 ? 對逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。 壞賬處理 ? 系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。 ? 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。 ? 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定 條件自動沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款 ? 提供自動、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。 ? 提供自動、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 ? 自動計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫，并生成相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 客戶管理 ? 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在 眾多的 客戶資料 、 經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息 。 ? 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次 單位、不同權(quán)限 人員的需求。方便不同 權(quán)限 用戶以各種 角度實(shí)時(shí) 查詢。同時(shí)， Excel、 文本等打印的 形式。 ? 客 戶 分析 平臺。 系統(tǒng) 建立獨(dú)立的大客戶 分析 平臺，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶 咨詢、 投訴 ， 保持 電信 與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對大客戶的一條龍服務(wù)。 ? 客戶信用度管理。對客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評估客戶的信用度，按信用度分類管理， 及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對企業(yè) 最有價(jià)值的客戶 的信息。 信用管理 ? 對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 ? 提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。 統(tǒng)計(jì)分析 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限 、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。 ? 能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動對用戶、客戶進(jìn)行信用等級評價(jià)。 ? 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。 查詢輸出 提供對應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。 輸出賬表 ? 應(yīng)收總賬 ? 應(yīng)收明細(xì)賬 ? 科目余額表 ? 科目明細(xì)表 ? 客戶統(tǒng) 計(jì)表 應(yīng)付管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購的一個(gè)有利手段。系統(tǒng)要能對本企業(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理； 有關(guān)的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來單位的付款票據(jù)的登記管理； 并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。此外 ，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動生成，大大減輕了會計(jì)人員的勞動強(qiáng)度，并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了應(yīng)付賬款的自動核銷，賬齡的自動分析，決策支持。 系統(tǒng)架構(gòu)圖 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 統(tǒng)計(jì) 分析 系統(tǒng)功能特點(diǎn) 嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置 可以根據(jù)自身的實(shí)際情況為每一對象設(shè)置不同的權(quán)限。 不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記 錄相關(guān)的憑證及其它資料，使會計(jì)人員在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會計(jì)資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。 具體功能 能夠建立完整的供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商信用度、信用等級、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。 能夠提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。 豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)以 Excel、文本等打印的形式。 基礎(chǔ)核算 軟件基本功能 系統(tǒng)設(shè)置 ? 提供存貨分類設(shè)置 ? 提供供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案設(shè)置 建立完整的供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商信用度、信用等級、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。 ? 提供結(jié)算方式設(shè)置 ? 提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。） ? 提供根據(jù)供應(yīng)商信用度、信用天數(shù)的預(yù)警設(shè)置。 期初設(shè)置 ? 當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要錄入本會計(jì)年度借貸發(fā)生額及上期期末余額 日常業(yè)務(wù) ? 根據(jù)輸入的采購單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。包括本賬套和 非本賬套的交易所形成的所有應(yīng)付款項(xiàng)。 ? 幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。 ? 對應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。 ? 對應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程生成憑證 ,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。 ? 對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定條件自動沖銷應(yīng)付款、其他應(yīng)付款 ? 提供自動、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。 ? 提供自動、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 供應(yīng)商戶管理 是系統(tǒng)中的一個(gè)核心模塊。根據(jù)電信企業(yè)和供應(yīng)商之間 的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交互，對供應(yīng)商在一段時(shí)期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)、可持續(xù)性的改進(jìn)等各方面進(jìn)行綜合、全面的統(tǒng)計(jì)和評估，為電信企業(yè)選擇供應(yīng)商、進(jìn)行采購交易提供量化的、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高采購質(zhì)量和效率。 統(tǒng)計(jì)分析 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)付賬款金額、合同號、結(jié)算方式、發(fā)貨票編號、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。 查詢輸出 提供對應(yīng)付賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、欠款、進(jìn)行查詢、輸出的方式。 ? 應(yīng)付總賬 ? 應(yīng)付明細(xì)賬 ? 應(yīng)付對賬單 ? 科目余額表 ? 科目明細(xì)表 ? 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表等等。 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 固定資產(chǎn)是電信運(yùn)營企業(yè)的最重要資產(chǎn)組成，同時(shí)固定資產(chǎn)也是電信運(yùn)營企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)、提高市場競爭能力的最基礎(chǔ)、最重要物質(zhì)保障。因此管好、用好固定資產(chǎn)，將對企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營能力、競爭能力等帶來巨大的效益。 固定資產(chǎn)系統(tǒng)是在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行核算工作，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能要求滿足本單位固定資產(chǎn)管理工作全面的信息系統(tǒng)功能需求，最終可以實(shí)現(xiàn)多部門參與的全方位固定資產(chǎn)管理機(jī)制和體系，加強(qiáng)信息 采集工作，實(shí)現(xiàn)對固定資產(chǎn)的動態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。 應(yīng)用效果： 1) 提 高 固定 資 產(chǎn)“卡、實(shí)相符”程度，使固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息可以真實(shí)反映其實(shí)物存量 2) 加強(qiáng)對固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益 3) 實(shí)現(xiàn)對固定資產(chǎn)的“動態(tài)監(jiān)控”，實(shí)現(xiàn)較為精確的成本核算和控制 4) 改善固定資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益 5) 實(shí)現(xiàn)對固定資產(chǎn)利用效率、效益的評價(jià) 6) 真正做到固定資產(chǎn)的優(yōu)化管理、優(yōu)化評價(jià)，提升管理工作、固定資產(chǎn)投資及配置效率和效益 同時(shí)，通過對系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門參與、協(xié) 同工作的新型固定資產(chǎn)管理組織體系、業(yè)務(wù)體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強(qiáng)大的固定資產(chǎn)管理工作隊(duì)伍。 系統(tǒng)特點(diǎn) 1) 集中性： 本系統(tǒng)的集中性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)管理的要求上、固定資產(chǎn)管理的流程上、固定資產(chǎn)管理的范圍上；將根據(jù)固定資產(chǎn)情況統(tǒng)一進(jìn)行固定資產(chǎn)核查，核查的信息將在系統(tǒng)中統(tǒng)一進(jìn)行修改。各種未計(jì)入固定資產(chǎn)的、價(jià)值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進(jìn)行管理。 2) 實(shí)時(shí)性： 本系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)日常情況、固定資產(chǎn)變動、固定資產(chǎn)分析的及時(shí)反映。 本系統(tǒng)將根據(jù)固定資產(chǎn)情況反映、固定資產(chǎn)變動反映進(jìn)行固定資產(chǎn)分析，及時(shí)地反映在 本系統(tǒng)中，以便于各個(gè)管理人員進(jìn)行查詢、分析，作出經(jīng)營決策。 3) 準(zhǔn)確性： 本系統(tǒng)的準(zhǔn)確性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)信息的精確度、各項(xiàng)固定資產(chǎn)輔助信息的全面度。本系統(tǒng)中還有部分的數(shù)據(jù)必須在當(dāng)期進(jìn)行各種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的錄入，以便對于各個(gè)固定資產(chǎn)的情況進(jìn)行補(bǔ)充說明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對固定資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。 4） 信息分布式登記和全局共享。