【正文】 附屬信息的不完整性，將直接影響到對(duì)固定資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。 2) 實(shí)時(shí)性： 本系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)日常情況、固定資產(chǎn)變動(dòng)、固定資產(chǎn)分析的及時(shí)反映。 固定資產(chǎn)系統(tǒng)是在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行核算工作，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能要求滿足本單位固定資產(chǎn)管理工作全面的信息系統(tǒng)功能需求，最終可以實(shí)現(xiàn)多部門參與的全方位固定資產(chǎn)管理機(jī)制和體系，加強(qiáng)信息 采集工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。 查詢輸出 提供對(duì)應(yīng)付賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、欠款、進(jìn)行查詢、輸出的方式。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 ? 對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證 ,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。 期初設(shè)置 ? 當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要錄入本會(huì)計(jì)年度借貸發(fā)生額及上期期末余額 日常業(yè)務(wù) ? 根據(jù)輸入的采購(gòu)單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。同時(shí)以 Excel、文本等打印的形式。 具體功能 能夠建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動(dòng)生成，大大減輕了會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了應(yīng)付賬款的自動(dòng)核銷，賬齡的自動(dòng)分析，決策支持。 輸出賬表 ? 應(yīng)收總賬 ? 應(yīng)收明細(xì)賬 ? 科目余額表 ? 科目明細(xì)表 ? 客戶統(tǒng) 計(jì)表 應(yīng)付管理系統(tǒng) 系統(tǒng)概述 應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購(gòu)的一個(gè)有利手段。 統(tǒng)計(jì)分析 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限 、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按信用度分類管理， 及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè) 最有價(jià)值的客戶 的信息。同時(shí)， Excel、 文本等打印的 形式。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。將發(fā)生的壞賬情況列表。 ? 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。 ? 提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 ? 針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法： 在本賬套的上級(jí)單位撥款后 自動(dòng)生成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示下級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。 日常業(yè)務(wù) ? 從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。 ? 提供憑證模板。 基礎(chǔ)核算軟件基本功能 系統(tǒng)設(shè)置 ? 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。 可以提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限， 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 壞賬處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 客戶管理 發(fā)票管理 統(tǒng)計(jì)分析 區(qū)別不同情況組 織人員催收。 靈活的打印功能 要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印 ,可以根據(jù)打字紙的大小自動(dòng)調(diào)整打印的寬度和高度 ,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。 集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) 省公司 地市分公司 縣分公司 “報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)” 服務(wù)器 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”客戶端 “報(bào)表處理系 統(tǒng)”服務(wù)器 WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) WFS 帳務(wù) 應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過(guò)實(shí)施過(guò)程對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來(lái)不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過(guò)各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。 表組 “表組”主要實(shí)現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。 “報(bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的 編制及分析利用。 多重輔助核算 ? 提供項(xiàng)目往來(lái)管理核算，可針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù)?？梢匀我饪s放，上下頁(yè)翻看，真實(shí)感受打印效果 預(yù)算分析 ? 對(duì)科目的預(yù)算 ? 對(duì)項(xiàng)目的預(yù)逄 ? 對(duì)往來(lái)核算項(xiàng)目的預(yù)算 期末處理 ? 進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動(dòng)全程處理。 ? 對(duì)各單位會(huì)計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置 ? 自定義會(huì)計(jì)期間起止 ? 對(duì)系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置 ? 系統(tǒng)內(nèi)定 多種憑證分類方式供用戶對(duì)會(huì)計(jì)憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置 ? 期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算 ? 必要的全局性參數(shù)設(shè)置 ? 完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動(dòng)備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成 ? 有較強(qiáng)的安全性，完善的分級(jí)權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對(duì)每個(gè)操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動(dòng)信息，提供對(duì)應(yīng)的審計(jì)線索。 系統(tǒng)約束 為建立有效的集中化財(cái)務(wù)管理機(jī)制，加快財(cái)務(wù)信息的報(bào)送速度，保證上下會(huì)計(jì)信息的一致性、可靠性與可比性，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束： 統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間 在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會(huì)計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時(shí)期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時(shí)期上具備可比性。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地 WFS 服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示： 如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了 WFS服務(wù)器 ，同時(shí)縣分公司到上級(jí)地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示： 集中帳務(wù)系統(tǒng) 集中帳務(wù)系統(tǒng) WFS 服務(wù)器（本單位帳） WFS 服務(wù)器 WFS 客戶端 WFS 客戶端 WFS 客戶端 本單位帳套 原始會(huì)計(jì)憑證 下屬縣帳套 或者 省公司 地市分公司 縣分公司 系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響： 1) 在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理反應(yīng)速度； 2) 擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平； 3) 構(gòu)建完成 FIS系統(tǒng)的主體框架，為 FIS 其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu) 建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)。 ? 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢 ? 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能 ? 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù) ? 提供跨年度查詢功能 ? 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢 ? 提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢 ? 提供項(xiàng)目往來(lái)查詢，可以針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù) ? 提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表 ? 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi) 方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢 ? 要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù) ? 賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁(yè)翻看 預(yù)算分析 預(yù)算設(shè)置 預(yù)算執(zhí)行 統(tǒng)計(jì)分析 預(yù)算報(bào)警 科目 分戶 項(xiàng)目 往來(lái) 執(zhí) 行 情 況 分類設(shè)置 項(xiàng)目設(shè)置 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 整體分析 現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置 設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對(duì)應(yīng) 對(duì)單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計(jì) 整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)報(bào)表或綜合查詢 “預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往來(lái)等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行 預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一 般性功能，包括： ? 單位設(shè)置 ? 用戶設(shè)置 ? 口令設(shè)置 ? 日志管理 ? 數(shù)據(jù)備份 ? 數(shù)據(jù)恢復(fù) ? FTP 服務(wù)器設(shè)置 ? 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 帳套參數(shù)設(shè)置 集中帳套設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置 多重分戶設(shè)置 往來(lái)帳設(shè)置 外幣帳設(shè)置 項(xiàng)目管理 基層單位帳套設(shè)置 帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置 科目校驗(yàn) 科目操作權(quán)設(shè)置 科目的下發(fā)和接收 帳套參數(shù)合理性檢查 設(shè)置地市或省級(jí)集中帳套 設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目 統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶 統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來(lái) 設(shè)置集中帳套的外幣帳 設(shè)置項(xiàng)目，實(shí)施集中 項(xiàng)目監(jiān)控 指定或設(shè)定基層單位帳套 基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對(duì)應(yīng) 建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對(duì)應(yīng)關(guān)系 設(shè)置單位、用戶對(duì)各科目的操作權(quán) 下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù) 帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查 帳套參數(shù)設(shè)置針對(duì)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時(shí)可規(guī)定下級(jí)單位有關(guān)參數(shù)。 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個(gè) FIS 項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的集成與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。采用報(bào)帳制的縣分公司無(wú)須設(shè)置 系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄指定帳套。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴? 根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。 各個(gè)行政級(jí)別的數(shù)據(jù)將通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布 系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個(gè)子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。 整個(gè)數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級(jí)數(shù)據(jù)上報(bào)到地市，地市可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。 系統(tǒng)整體物理架構(gòu) 以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問(wèn)，來(lái)自于 Inter/Intra 的訪問(wèn)也必須經(jīng)過(guò)中間件服務(wù)器才能訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)。 系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后?？蛻舳藢⑹褂?Microsoft Windows 系列，中間層服將全面基于 Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇 Windows 系列。在已經(jīng)具備WFS 財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級(jí)與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。 為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時(shí)，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。 通過(guò)上述方式保證系統(tǒng)具有可升級(jí)性，不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 可維護(hù)性 、可升級(jí)性 由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。日志的范圍和敏感度可調(diào)。所有操作必須授權(quán)，否則無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)。 系統(tǒng)將盡可能 利用運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在不對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層 (客戶端 )采用 Windows 圖形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層 (中間層 )封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫(kù)之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級(jí)換代，延長(zhǎng)系統(tǒng)的生存周期。 4) 實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策 能夠提供及時(shí)、全面 的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時(shí)能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 3) 缺乏有效的決策支持 原來(lái)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無(wú)法對(duì)財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決策支持。本文同時(shí)簡(jiǎn)要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。該解決方案針對(duì)個(gè)別省份電信公司實(shí)際需求提出，有較強(qiáng)針對(duì)性，同時(shí)也存在片面性和一些不足。 自 1999 年以“ WFS 財(cái)務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中 國(guó)電信全國(guó)統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件的開發(fā)和實(shí)施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長(zhǎng)期，并堅(jiān)定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。 2020 年，伴隨著“ Xine Iamp。新逸科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問(wèn)題和解決問(wèn)題的方式方法。