【導(dǎo)讀】電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案。----財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)。充分考慮財(cái)務(wù)部門(mén)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源___13

　　

【正文】 可錄入應(yīng)收賬、普 通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。 ? 從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。 ? 能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。 ? 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開(kāi)票。每個(gè)客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。 ? 針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法： 在本賬套的上級(jí)單位撥款后自動(dòng)生成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示下級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。 系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對(duì)功能。（自動(dòng)、手工） 在本賬套的下級(jí)單位繳款后自動(dòng)生 成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示上級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。 ? 提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。 ? 提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。 ? 可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。 ? 對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來(lái)警示。 ? 系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種 。 ? 系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門(mén)名稱、幣種。 ? 系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。 ? 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。 ? 提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 ? 自動(dòng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫(xiě)，并生成 相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 ? 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。 ? 豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)， Excel、文本等打印的形式。 ? 客戶分析平臺(tái)。系統(tǒng)建立獨(dú)立的大客戶分析平臺(tái)，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴，保持電信與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對(duì)大客戶的一條龍服務(wù)。 ? 客戶信用 度管理。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按信用度分類管理，及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè) 最有價(jià)值的客戶 的信息。 ? 對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。 ? 提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。 ? 提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。 ? 能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶、客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。 ? 提供本期新 增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。 提供對(duì)應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。 輸出賬表 ? 應(yīng)收總賬 ? 應(yīng)收明細(xì)賬 ? 科目余額表 ? 科目明細(xì)表 ? 客戶統(tǒng)計(jì)表 應(yīng)付管理系統(tǒng) 應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購(gòu)的一個(gè)有利手段。系統(tǒng)要能對(duì)本企業(yè)的 應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測(cè)、決策。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理； 有關(guān)的采購(gòu)合同的登記、管理，采購(gòu)發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來(lái)單位的付款票據(jù)的登記管理； 并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動(dòng)生成，大大減輕了會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了應(yīng)付賬款 的自動(dòng)核銷，賬齡的自動(dòng)分析，決策支持。 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 期初金額 科目初始化 日常業(yè)務(wù) 沖銷處理 月末結(jié)賬 綜合查詢 批量打印 管 理 供應(yīng)商管理 合同管理 統(tǒng) 計(jì)分析 嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置 可以根據(jù)自身的實(shí)際情況為每一對(duì)象設(shè)置不同的權(quán)限。 不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，使會(huì)計(jì)人員在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。 良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。 能夠建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。 能夠提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能： 在眾多的客戶資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。 豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)以Excel、文本等打印的形式。 系統(tǒng)設(shè)置 ? 提供存貨分類設(shè)置 ? 提供供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案設(shè)置 建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。 ? 提供結(jié)算方式設(shè)置 ? 提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。） ? 提供根 據(jù)供應(yīng)商信用度、信用天數(shù)的預(yù)警設(shè)置。 期初設(shè)置 ? 當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要錄入本會(huì)計(jì)年度借貸發(fā)生額及上期期末余額 日常業(yè)務(wù) ? 根據(jù)輸入的采購(gòu)單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應(yīng)付款項(xiàng)。 ? 幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。 ? 對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。 ? 對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證 ,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。 ? 對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。 沖銷處理 ? 提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)付款、其他應(yīng)付款 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng) 付往來(lái)款。 ? 提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。 月末結(jié)賬 ? 提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。 供應(yīng)商戶管理 是系統(tǒng)中的一個(gè)核心模塊。根據(jù)電信企業(yè)和供應(yīng)商之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交互，對(duì)供應(yīng)商在一段時(shí)期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)、可持續(xù)性的改進(jìn)等各方面進(jìn)行綜合、全面的統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，為電信企業(yè)選擇供應(yīng)商、進(jìn)行采購(gòu)交易提供量化的、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高采購(gòu)質(zhì)量和效率。 統(tǒng)計(jì)分析 提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)付賬款金額、合同號(hào)、結(jié)算方式、發(fā)貨票編號(hào)、 付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。 提供對(duì)應(yīng)付賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、欠款、進(jìn)行查詢、輸出的方式。 ? 應(yīng)付總賬 ? 應(yīng)付明細(xì)賬 ? 應(yīng)付對(duì)賬單 ? 科目余額表 ? 科目明細(xì)表 ? 供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表等等。 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 固定資產(chǎn)是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的最重要資產(chǎn)組成，同時(shí)固定資產(chǎn)也是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的最基礎(chǔ)、最重要物質(zhì)保障。因此管好、用好固定資產(chǎn)，將對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、 競(jìng)爭(zhēng)能力等帶來(lái)巨大的效益。 固定資產(chǎn)系統(tǒng)是在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行核算工作，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能要求滿足本單位固定資產(chǎn)管理工作全面的信息系統(tǒng)功能需求，最終可以實(shí)現(xiàn)多部門(mén)參與的全方位固定資產(chǎn)管理機(jī)制和體系，加強(qiáng)信息采集工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。 應(yīng)用效果： 1) 提高固定資產(chǎn)“卡、實(shí)相符”程度，使固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息可以真實(shí)反映其實(shí)物存量 2) 加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益 3) 實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的“動(dòng)態(tài)監(jiān)控”，實(shí)現(xiàn)較為精確的成本核算和控制 4) 改善固定 資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益 5) 實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)利用效率、效益的評(píng)價(jià) 6) 真正做到固定資產(chǎn)的優(yōu)化管理、優(yōu)化評(píng)價(jià)，提升管理工作、固定資產(chǎn)投資及配置效率和效益 同時(shí)，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門(mén)參與、協(xié)同工作的新型固定資產(chǎn)管理組織體系、業(yè)務(wù)體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強(qiáng)大的固定資產(chǎn)管理工作隊(duì)伍。 1) 集中性： 本系統(tǒng)的集中性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)管理的要求上、固定資產(chǎn)管理的流程上、固定資產(chǎn)管理的范圍上；將根據(jù)固定資產(chǎn)情況統(tǒng)一進(jìn)行固定資產(chǎn)核查，核查的信息將在系統(tǒng)中統(tǒng)一進(jìn)行修改。各種未計(jì)入固定資產(chǎn)的 、價(jià)值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進(jìn)行管理。 2) 實(shí)時(shí)性： 本系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)日常情況、固定資產(chǎn)變動(dòng)、固定資產(chǎn)分析的及時(shí)反映。 本系統(tǒng)將根據(jù)固定資產(chǎn)情況反映、固定資產(chǎn)變動(dòng)反映進(jìn)行固定資產(chǎn)分析，及時(shí)地反映在本系統(tǒng)中，以便于各個(gè)管理人員進(jìn)行查詢、分析，作出經(jīng)營(yíng)決策。 3) 準(zhǔn)確性： 本系統(tǒng)的準(zhǔn)確性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)信息的精確度、各項(xiàng)固定資產(chǎn)輔助信息的全面度。本系統(tǒng)中還有部分的數(shù)據(jù)必須在當(dāng)期進(jìn)行各種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的錄入，以便對(duì)于各個(gè)固定資產(chǎn)的情況進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對(duì)固定 資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。 4） 信息分布式登記和全局共享。 5）與辦公自動(dòng)化相配合的完整業(yè)務(wù)流程。 6）多維化的數(shù)據(jù)分析。 7）嚴(yán)密靈活的安全機(jī)制。 8）可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)和技術(shù)框架。 可提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)。 可提供本次（累計(jì)）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以使用多種分析工具進(jìn)行進(jìn)一步的分析工作。 ? 系統(tǒng)管理功能 ? 資產(chǎn)登記功能 計(jì)提折舊 設(shè) 置 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)參數(shù) 科目初始化 資產(chǎn)目錄 科目設(shè)置 設(shè)置 登 賬 未入賬卡片 批量入賬 已入賬卡片 資產(chǎn)拆分 調(diào)整暫估 綜合查詢 批量打印 資 產(chǎn) 管 理 變更處理 維護(hù)管理 處置登記 清查管理 系統(tǒng)功能系統(tǒng)設(shè)置單位設(shè)置部門(mén)設(shè)置用戶設(shè)置權(quán)限設(shè)置會(huì)計(jì)科目資產(chǎn)目錄資產(chǎn)歸屬專業(yè)屬性地點(diǎn)設(shè)置資產(chǎn)分類卡片定義工程項(xiàng)目附表設(shè)置卡片準(zhǔn)固定資產(chǎn)未入帳卡片已入賬卡片已刪除卡片折舊預(yù)測(cè)資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)調(diào)整暫估資產(chǎn)擴(kuò)容資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)清查資產(chǎn)報(bào)廢折舊統(tǒng)計(jì)核對(duì)計(jì)提折舊補(bǔ)提沖減折舊匯總折舊預(yù)測(cè)查詢匯總查詢?nèi)我獠樵兿⑾⒘斜硐到y(tǒng)功能? 變更登記功能 ? 賬務(wù)處理功能 ? 需求登記功能 ? 維護(hù)登記功能 ? 清查管理功能 ? 處置登記功能 ? 管理核算功能 ? 分析決策 功能 元素化的固定資產(chǎn)定義。 可進(jìn)行分布式的登記，但信息可以共享。 可解決有資產(chǎn)而 賬 面不可反映的問(wèn)題，引入“準(zhǔn)固定資產(chǎn)”的概念。 卡片信息可以定制，使管理更靈活。 可記錄部件附表及其他附表，更深入掌握固定資產(chǎn)實(shí)物信息。 有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，確?？ㄆ畔⒌恼鎸?shí)有效。 可批量進(jìn)行信息輸入，提高工作效率并降低工作強(qiáng)度。 通過(guò)引入“父、子卡片”實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的元素化管理，從而實(shí)現(xiàn)部分報(bào)廢及部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。 有嚴(yán)格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計(jì)審核機(jī)制，是確?！?賬 、卡相符”的必要手段。 能進(jìn)行資產(chǎn)折舊的 補(bǔ)提沖減及分?jǐn)?，增加?cái)務(wù)核算的必要靈活性并避免企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的劇烈波動(dòng)。 可進(jìn)行靈活的價(jià)值重置，能進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備操作，能提供固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)清單。 能進(jìn)行資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè)功能。 能記錄固定資產(chǎn)維護(hù)所產(chǎn)生的成本費(fèi)用開(kāi)支情況及維護(hù)細(xì)節(jié)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)相關(guān)成本費(fèi)用的精確記錄。該功能可包括如下信息：維護(hù)開(kāi)支記錄，維護(hù)工作登記，調(diào)撥與調(diào)配記錄。 可詳細(xì)記錄各種資產(chǎn)“減少”業(yè)務(wù)的信息，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)減少的控制。主要功能應(yīng)包括：區(qū)分資產(chǎn)“暫時(shí)減少”和“永久減少”，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)處置效益的登記，資產(chǎn)信息“注銷”機(jī)制，確保歷史資產(chǎn)數(shù)據(jù)可查，區(qū)別“財(cái)務(wù)報(bào)廢”