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正文內(nèi)容

海南山水逸景園林景觀工程有限公司財務(wù)管理制度-資料下載頁

2025-04-24 15:38本頁面
  

【正文】 計和出納進行發(fā)票收集。 七 、銀行帳務(wù)和支票辦理 及時將能收回的支票送交銀行進帳,及時查詢外地購貨的匯票。收到銀行匯單時,及時登記并交會計做帳。每月 10 日前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對清查每筆未到帳的原因,如有錯誤及時更正,力爭將未達(dá)帳控制在最低限度內(nèi)。 憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申請單方能開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。 空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后按編號順序進行登記,印 章與支票應(yīng)分別保管。 八 、隨時掌握銀行存款余額,每日填報銀行存款余額表,并報告總經(jīng)理。 九 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
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