【導(dǎo)讀】20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié)。資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃。組織、人力和激勵計劃。通過重要客戶的開發(fā)和重點產(chǎn)品的市場開拓，預(yù)計凈利潤可實現(xiàn)1900萬元，比預(yù)算1850萬元增加%。部分產(chǎn)品已進入美國大型連鎖超市。場歡迎，逐步擺脫常規(guī)產(chǎn)品低價惡劣競爭的狀況。95%，控制采購成本及物料管理成本是成本控制的核心。20xx年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調(diào)換合格品金額達(dá)300多萬元，折價退給供方減少損失約80萬元。年預(yù)計可盈利130萬元。生產(chǎn)過程平均每月反饋質(zhì)量問題40批次，及時解決了產(chǎn)品質(zhì)量問題，提高了。20xx年一次檢驗合格率為%，質(zhì)量返工44419臺，因質(zhì)量造成的損失。程序等，已經(jīng)試行并經(jīng)過多次修改。程序文件已經(jīng)成為品質(zhì)工作的準(zhǔn)繩。20xx年定單及時出貨率達(dá)到97%，比20xx年大大提高。地做好客戶服務(wù)，同時有加強了計劃部門的指揮功能。

　　

【正文】 開發(fā)的進度、質(zhì)量以及產(chǎn)品的創(chuàng)新性、生產(chǎn)適應(yīng)性、市場（客戶）接受性。 ?考核方法： 設(shè)立新產(chǎn)品優(yōu)秀設(shè)計獎和優(yōu)秀工藝獎、專利設(shè)計獎。 嚴(yán)格按照 《 設(shè)計、技術(shù)控制程序 》 的要求進行考核。 ?激勵方案： 每個項目根據(jù)難易設(shè)立獎金 ，再根據(jù)項目工作量、質(zhì)量、進度等考核指標(biāo)確定系數(shù)。 52 20xx年激勵計劃 分廠負(fù)責(zé)人業(yè)績考核激勵計劃 ?范圍：分廠副職以上干部 ?考核內(nèi)容： 公司給分廠制定的經(jīng)營、管理目標(biāo) 分廠年度工作計劃以及公司安排的各項主要工作。 ?考核方法： 分廠每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計劃。 分管副總對分廠工作每月評議一次。 每半年公司對各分廠工作集中評議一次。 ?激勵方案： 分廠實現(xiàn)全年經(jīng)營、管理目標(biāo)后，分廠正職平均可獲得獎金 2萬元，副職可獲得獎勵 萬元。每個干部獎勵金額由評議所確定的系數(shù)決定。 53 20xx年激勵計劃 基層干部質(zhì)量目標(biāo)考核激勵計劃 ?范圍：品管部過程檢驗人員、分廠生產(chǎn)線線長及關(guān)鍵質(zhì)控點人員。 ?考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)技能，工作責(zé)任心、紀(jì)律。 工作業(yè)績：客檢合格率，質(zhì)量事故等。 ?考核方法： 分管負(fù)責(zé)人每月對組員考核一次，上一級負(fù)責(zé)人審批。 ?激勵方案： 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況及每個人的考核成績，確定 ~。 54 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王巍 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 銷售助理 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 銷售 接單 、 出貨 50% 接單 $4700萬 、 出貨 $4500萬 回款 30% 37000萬元以上 客戶滿意度 20% 達(dá)到 85% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 55 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王期政 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 品管副總裁 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 質(zhì)量 體系改版認(rèn)證 30% 7月完成 產(chǎn)品一次合格率 50% 97% 客戶投訴解決率 20% 100% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 56 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 陳捷 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 采購助理 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 采購 采購成本 50% 再降 600萬 配件質(zhì)量 30% 配件綜合合格率 93% 供方管理 20% 管理過程符合體系要求 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 57 20xx年度業(yè)績合同 受約人姓名： 揚仁國 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 技術(shù)總監(jiān) 職 位： 總裁 合同有效期： 20xx年 1月 1日 — 20xx年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 20xx年合同目標(biāo) 產(chǎn)品開發(fā) 開發(fā)成果 50% 開發(fā)產(chǎn)品的優(yōu)秀率達(dá)到 80% 開發(fā)進度 30% 按時完成率 80% 開發(fā)過程 20% 嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 58 內(nèi) 容 ? 20xx年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 20xx年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 59 20xx年模擬資產(chǎn)負(fù)債表 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 期初數(shù) 期末數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債： 貨幣資金 1 1 , 4 2 0 . 0 0 8 , 9 6 0 . 5 0 短期借款 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 6 9 1 . 0 0 應(yīng)收股利 5 , 0 5 4 . 0 0 5 , 0 5 4 . 0 0 預(yù)收帳款 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 應(yīng)收利息 應(yīng)付工資 應(yīng)收帳款 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 8 8 1 . 0 0 應(yīng)付福利費 1 , 2 9 4 . 5 0 1 , 0 5 1 . 4 0 其他應(yīng)收款 1 3 , 2 2 0 . 0 0 3 9 2 . 0 0 應(yīng)付股利 8 8 2 . 0 0 2 , 7 5 3 . 5 0 預(yù)付帳款 2 , 8 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 . 0 0 應(yīng)交稅金 5 3 8 . 0 0 5 0 0 . 0 0 應(yīng)收補貼款 2 , 5 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 其他應(yīng)交款 應(yīng)收出口退稅 其他應(yīng)付款 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 存貨 1 0 , 4 0 0 . 0 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0 預(yù)提費用 待攤費用 預(yù)計負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動資產(chǎn) 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 流動資產(chǎn)合計 6 2 , 3 9 4 . 0 0 4 5 , 3 8 7 . 5 0 長期負(fù)債： 長期借款長期投資： 應(yīng)付債券 長期股權(quán)投資 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 長期應(yīng)付款 長期債權(quán)投資 專項應(yīng)付款 長期投資合計 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 其他長期負(fù)債 其中：合并價差 長期負(fù)債合計 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：股權(quán)投資差額 遞延貸項固定資產(chǎn)： 負(fù)債合計 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 固定資產(chǎn)原價 6 , 1 4 0 . 0 0 8 , 9 4 0 . 0 0 減：累計折舊 1 , 9 4 9 . 0 0 2 , 3 4 9 . 0 0 少數(shù)股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)凈值 4 , 1 9 1 . 0 0 6 , 5 9 1 . 0 0 所有者權(quán)益： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5 . 0 0 5 . 0 0 實收資本 (或股本 ) 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 固定資產(chǎn)凈額 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 減：已歸還投資 工程物資 實收資本 (或股本 ) 凈額 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 在建工程 資本公積 3 2 0 . 0 0 3 2 0 . 0 0 固定資產(chǎn)清理 盈余公積 4 , 3 2 1 . 0 0 4 , 3 4 1 . 8 0 固定資產(chǎn)合計 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 其中：法定公益金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 未分配利潤 1 2 , 0 0 3 . 5 0 1 2 , 1 8 0 . 8 0 無形資產(chǎn) 1 , 5 5 0 . 0 0 1 , 4 7 0 . 0 0 報表折算差額 長期待攤費用 5 8 6 . 0 0 3 2 8 . 0 0 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 2 , 1 3 6 . 0 0 1 , 7 9 8 . 0 0 所有者 ( 或股東 )權(quán)益合計 3 0 , 6 5 7 . 5 0 3 0 , 8 5 5 . 6 0遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0 負(fù)債及所有者 (或股東 ) 權(quán)益總計 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0單位：萬元 60 20xx年模擬損益表 項目 20xx 年 20xx 年一、主營業(yè)務(wù)收入 3 7 , 3 5 0 . 0 0 3 5 , 6 9 0 . 0 0 其中：自營 3 2 , 1 2 1 . 0 0 減：主營業(yè)務(wù)成本 3 1 , 3 7 4 . 0 0 3 0 , 1 6 7 . 0 0二、主營業(yè)務(wù)利潤 5 , 9 7 6 . 0 0 5 , 5 2 3 . 0 0 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費用 1 , 1 2 0 . 0 0 9 5 0 . 0 0 管理費用 1 , 6 5 2 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 財務(wù)費用 8 4 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0三、營業(yè)利潤 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 減：所得稅 2 8 4 . 0 0 2 7 3 . 0 0 少數(shù)股東損益五、凈利潤 2 , 0 8 0 . 0 0 1 , 9 0 0 . 0 0單位：萬元 61 20xx年模擬現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目 金額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 9 , 4 6 9 . 0 0 收到的稅費反還 2 , 5 0 0 . 0 0 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1 4 , 1 0 8 . 0 0 現(xiàn)金流入小計 5 6 , 0 7 7 . 0 0 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3 4 , 7 8 3 . 0 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 1 7 . 1 0 支付的增值稅款 3 3 . 0 0 支付的所得稅款 2 1 3 . 0 0 支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2 , 0 4 8 . 4 0 現(xiàn)金流出小計 3 7 , 7 9 4 . 5 0 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 8 , 2 8 2 . 5 0 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 2 , 9 0 2 . 0 0 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 2 , 9 0 2 . 0 0 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 2 , 9 0 2 . 0 0 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 1 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 , 0 0 0 . 0 0 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1 8 , 0 0 0 . 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 8 4 0 . 0 0 現(xiàn)金流出小計 1 8 , 8 4 0 . 0 0 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 7 , 8 4 0 . 0 0 匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2 , 4 5 9 . 5 0歸還銀行貸款18000萬元