【導讀】其中固定資產(chǎn)投資。資產(chǎn)項目貸款3000萬元，自籌1619萬元。項目流動資金200萬元，全部。凈利潤萬元，銷售稅金及附加。3．興安盟公路、水路交通十一五發(fā)展規(guī)劃。4．阿爾山市經(jīng)濟和社會“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要。9．項目單位提供的其它材料。50輛旅游接待用車。2020年，阿爾山市共接待游客萬人次。路客運量預(yù)計完成63萬人，旅客發(fā)送量為32萬人。展，阿爾山公路客運量呈逐年提高趨勢?？蛙?0輛，旅游客車為22輛。不能滿足日益增長客流量的需求,因此急需重建站，來緩解交通壓力。著眼未來，阿爾山市將建設(shè)成為。方便機場、口岸、鐵路客流的疏通；綜上所述，該項目建設(shè)對于促進阿爾山市經(jīng)濟發(fā)展具有推動作用。研究表明，在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿爾山市進行阿爾山汽車客運站改建工程，項目建成后，將與擬建的“兩伊”鐵。主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見附表《主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表》。

　　

【正文】 備選用密閉型。 （ 3）動力配線采用電纜橋架和導線穿鋼管埋地敷設(shè)。 （ 4）建筑物設(shè)置必要的防雷設(shè)施。 防機械傷害 在機械運轉(zhuǎn)部分設(shè)置安全罩，嚴禁傳動設(shè)備上放置雜物，定期對設(shè)備進行維修保養(yǎng)。 60 第四節(jié) 消防 （一）設(shè)計依據(jù) 《建筑設(shè) 計防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2020 年版） 《建筑設(shè)計防火專篇內(nèi)容提要》（公安 1989第 95 號） 《建筑設(shè)計滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090） 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》（ GB500732020） 《采暖通風和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（ GBJ19872020） 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》（ JGJ/T1692） 現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定 （二）工程概述 本項目 類別為丙類， 候車大廳 為 II 級耐火等級建筑。 （三）專業(yè)設(shè)計對消防要求的考慮和采取措施 承重構(gòu)件為現(xiàn)澆輕鋼梁，混凝土 梁、板、柱，吊頂、隔斷均為非燃燒材料，滿足二級耐火等級對構(gòu)件耐火極限的要求。 丙類生產(chǎn)二級火等級的多層廠房每個防火分區(qū)最大允許占地面積4000 平方米， 本項目 滿足該要求。 候車廳內(nèi) 的走道、安全出口及安全疏散距離均滿足《規(guī)范》要求。 建筑物以按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置小型滅火器。 （四）消防措施 耐火等級為二級，火災(zāi)危險性為丙類。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ1687》有關(guān)規(guī)定，項目設(shè)計室內(nèi)消防用水量為 10L/S，室外為 20L/S。 項目消防給水管網(wǎng)為獨立的環(huán)狀管網(wǎng)，因 阿爾山 地區(qū)為高寒地區(qū)，消防栓選用室外地下式并采用埋地環(huán)狀給水管網(wǎng)，并做保溫井蓋。按消防有 60 關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。 60 第九章 節(jié)能減排 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)和主要原則 1．《 中華人民共和國環(huán)境保護法 》 2．《 公共機構(gòu)節(jié)能條例 》 3．《 2020 年節(jié)能減排有七個主要措施 》 4．《 國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定 》 第二節(jié) 主要原則 工藝、技術(shù)選擇原則 減 量化原則 —— 以資源投入最小化為目標，要求用較少的能源投入來達到既定生產(chǎn)目的或消費目的，在經(jīng)濟活動的源頭就力爭節(jié)約資源和減少污染。 再使用原則 —— 以廢物排放最小化為目標，要求產(chǎn)品在完成其使用功能后盡可能重新變成可以重復利用的資源而不是有害的垃圾。 建筑 布局 布 置原則 節(jié)能原則 —— 布局合理，傳輸距離短，最大限度利用自然能源，達到節(jié)能。 適宜排放原則 —— 整體結(jié)構(gòu)和工藝平面適宜順程排放，在排放過程中少增加或不增加能源。 設(shè)備選擇原則 60 功率合理原則 —— 選擇適合功率，不大馬拉小車。 低能耗原則 —— 所有設(shè)備選擇能耗低、功率因數(shù)大的設(shè)備。 低排原則 —— 所有設(shè)備污染物排放必須在同類產(chǎn)品中最低。 第三節(jié) 能源管理 本項目全部通過計算機手段對各類能 源消耗進行管理，能夠有效地控制各類能源消耗，達到節(jié)能減排的目的，同時，車站設(shè)置能源計量管理部，對于場站能源消耗，車輛能源消耗進行計量化管理，設(shè)部長 1 人，電能計量控制 2 人，供排水計量控制 1 人，油料消耗計量控制臺人，計算機能源管理 1 人。 60 第十章 組織機構(gòu)、勞動定員 第一節(jié) 組織機構(gòu) 車站建設(shè)完成后后，將 國家 《 公司法 》 要求設(shè)立有限責任公司，公司設(shè)董事會， 設(shè)董事長一名 ，實行 董事會 領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，考慮到本項目 程序性較強，建議設(shè)置總調(diào)度長，實行企業(yè)運營總調(diào)度長負責制。 企業(yè)生產(chǎn)人員工作制度為 八小時工作制（車 輛人員根據(jù)臺班工作） ，管理人員為五天工作日 8小時工作制，檢維修人員跟班隨時檢維修。 第二節(jié) 勞動定員 勞動定員是由企業(yè)的 運營特性決定 ，企業(yè)全部定員 97人。 公司設(shè) 董事長 1 人，總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 1 人 ，總調(diào)度長 1 人，財務(wù)總監(jiān) 1 人，構(gòu)成公司的最高經(jīng)營領(lǐng)導層。 售票及站內(nèi)服務(wù)人員 12 人。 車輛 50 臺，司機 60 人，以 10 人為輪換系數(shù)。 景點工作人員 10 人。 營銷、財務(wù)、后勤、行政人員 10人。 第三節(jié) 人員來源及培訓 為了使項目建成投產(chǎn)后，能正常持續(xù) 經(jīng)營 ，并能達到預(yù)期的經(jīng)濟效果， 60 企業(yè)職工素質(zhì)是關(guān)鍵， 管理 人員將在各大中 院 校、知名企業(yè) 聘用相關(guān)專業(yè)的人員， 司機 在社會上公開招聘具有多年實際經(jīng)驗 的人員， 并在正式 上崗前兩個月進行 1 個月的技術(shù)培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗。 其它人員培訓主要以禮儀、 專業(yè)技術(shù)為主， 60 第十一章 項目實施進度安排 根據(jù) 本 項目的 總工作 量，考慮到工程的建設(shè)施工情況，設(shè)備及建筑材料采購與供應(yīng)情況、本項目的建設(shè)工期擬定 7個月完成。 擬將工程分項目前期、廠房 和辦公研發(fā)樓 建設(shè)、設(shè)備安裝、招工培訓、試生產(chǎn)等六個階段進行。建議實施計劃和建設(shè)進度安排如下。 實施計劃進度表 任務(wù)名稱 開始時間 完成時間 2020 年 6月 2020 年 7月 2020 年 8月 2020 年 9月 2020 年 10月 2020 年 11月 2020 年 12月 項目前期 2020 年 6 月 2020 年 7 月 土建工程 2020 年 7 月 2020 年 10月 設(shè)施安裝 2020 年 10月 2020 年 11月 車輛購置 2020 年 11月 2020 年 11月 員工培訓 2020 年 12月 2020 年 12月 60 第十二章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù) 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)安裝工程費用定額》； 工藝設(shè)備及相關(guān)設(shè)備按設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價單； 其他費用參照類似工程有關(guān)資料估算。 第二節(jié) 投資估算 一、固定資產(chǎn)投資 新建 站務(wù)房、辦公室、生產(chǎn)生活用房、站前廣場等， 建筑工程投資 萬元。 建筑工程配套設(shè)備 投資 萬元，安裝工程 。 車輛投資 3400 萬元。 項目 土建 設(shè)備投資 安裝投資 合計 單位造價 （ 元 /平方） 總投資 站務(wù)房 1200 辦公室 800 生產(chǎn)輔助用房 750 生活輔助用房 750 站前廣場 120 安防設(shè)施 60 圍墻及大門 管網(wǎng) 車輛 合 計 二、其它費用 本項目土地出讓金為 30元 /畝，總占地面積 7000 平方米，由此本項目總土地出讓金為 萬元。 包括前期費（含產(chǎn)品申報費用）、勘查設(shè)計費、 土地出讓費 共計 474萬元。 預(yù)備費 50 萬元。 項目 金額 前期費 土地出讓金 管理費 培訓費 勘察設(shè)計費 預(yù)備費 合計 三、利息 本項目 申請銀行貸款 3000 萬元，貸款期限為 10 年，每年利 息 為 177萬元。 四、流動資金 根據(jù)本項目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，項目正常運營需流動資金 200 萬元。全部自籌。 詳見附表《投資匯總表》。 60 第三節(jié) 資金籌措 項目總投資 ，其中建設(shè)投資 ,申請銀行貸款3000 萬元 ,自籌 ；流動資金 200萬元，全部 自籌 。 項目建設(shè)期 7 個月 ,2020年 1月 1日投產(chǎn)，達產(chǎn) 70%， 2020 年達產(chǎn) 75%，2020 年達產(chǎn) 80%,2020年達產(chǎn) 100%。 。 第四節(jié) 特別說明 由于本項目主要資產(chǎn)為豪華巴士，其使用年限最長設(shè)定為 8 年，本項目為計算期為 15年，由此在第九 年 將涉及車輛更新，也就是第二次的固定資產(chǎn)投入，由于本項目所產(chǎn)生的利潤足以購置新固定資產(chǎn)，所以在計算中將不再涉及銀行貸款和總資產(chǎn)變更，利潤積累將受到影響。 60 第十三章 財務(wù)評價 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說明 項目年產(chǎn) 營運時間為 100 天 。 項目建設(shè)期 7 個月 ， 2020 年為計算起始年 ， 第 一 年達產(chǎn) 70%，第二年達產(chǎn) 75%，第三年達產(chǎn) 80%。 項目正常年份平均收入為 15500 萬元。 。 本項目最大消耗品為油料，已按平均價格 和 最長 平均運行里程 設(shè)定。 所得稅率按 25%計 算。 營業(yè)稅按 3%計算。 景點營業(yè)稅按 5%計算。 車輛燃油進項稅按 17%計算。 項目基準收益率 10%。 項目建設(shè)期 7個月 ， 轉(zhuǎn)入 2020年計算入生產(chǎn)期，對生產(chǎn)期不產(chǎn)生影響。生產(chǎn)期 15 年，計算期 15 年。 第二節(jié) 成本估算 客運及景點： 景點門票 銷售價格 團購價 年總銷售總格 年支出總價 230 200 11500 10000 自有車輛 車票價格 燃油支出 60 80 2020 200 租用車輛 車票價格 人均支出 80 70 2020 1750 合計 15500 11950 燃料、動力 項目年燃料動力費用主要為采暖、電、水消耗，年費用 萬元。包括： 取暖費用：項目年取暖面積 ，含辦公樓 400平方米， 站務(wù)房 平方米等， 取 暖 費按 7 個月 元 /平方米 計算 ，年費用 萬元。 電：項目年用電量 32100 度，電費按 元 /度估算，項目年用電費用 萬元。 水： 項目年用水量 2500 萬噸，水費按 元 /噸估算，項目年用水費用 萬元。 工資及福利費 項目定員 97 人， 根據(jù)季節(jié)性生產(chǎn)的特點，設(shè)定年每人平均工資 及福利費 為 10000 元， 年工資及福利費 為 97 萬元 。 制造費用 采用直線折舊法， 非車輛 設(shè)備折舊年限按 15年，房屋、建筑物折舊年限按 20 年， 車輛折舊年限為 8 年， 殘值均按 5%。年折舊費 。 銷售費用 項目年銷售費用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、差旅費、辦公費等。按銷售額的 4%計算， 年銷 售費用為 620萬元。 管理費用 60 年管理費用按 200 萬元計。 年攤銷費為 萬元 ： 無形資產(chǎn)為 369 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷費 萬元，遞延資產(chǎn)為 315 萬元，按 5 年攤銷，年攤銷費 63萬元。 修理費按固定資產(chǎn)折舊費用的 60%計算，年費用 萬元。 正常年總成本 萬元，經(jīng)營成本 。 詳見附表《總成本費用估算表》。 第三節(jié) 銷售收入及稅金 銷售收入 產(chǎn)品名稱 年銷售金額（萬元） 車票 4000 景點門票 11500 合計 15500 正常年銷售收入 15500萬元。 稅金及利潤 本項目 客運經(jīng)營營業(yè)稅為 3%， 景點營業(yè)稅為 5%，燃油稅為 17%。 城市維護建設(shè)稅 5%，教育費附加 3%。 正常年銷售稅金及附加 為 。 利潤總額按 25%上繳所得稅，稅后利潤提取 10%盈余公積金，余額分配。 項目正常年利潤總額 萬元。 項目年凈利潤 萬元。 詳見附表《損益表》。 60 第四節(jié) 盈利能力分析 投資利潤率 % 銷售利潤率 % 資本金利潤率 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資利稅率 % 銷售利 稅率 % 內(nèi)部收益率 % 投資回收期 年 詳見附表《現(xiàn)金流量表》。 第五節(jié) 不確定性分析 盈虧平衡分析（ BEP） 盈虧平衡點 % 達到設(shè)計生產(chǎn)能力 %時，項目保本。 敏感性分析 經(jīng)營成本、銷售價格變化對 IRR 的影響見下表。 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率 10% % 0% % 10% 1 投資 2 銷售價格 3 經(jīng)營成本 60 20253035404550變化率 變化率 基本方案 變化率 變化率投資銷售價格經(jīng)營成本 本項目對于 投資、經(jīng)營成本、銷售價格都有一定的敏感性，需要在建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營中加強管理，把握市 場，降低風險。 60 第十四章 綜合評價 本項目 實施后，可大大提高 阿爾山市的旅游業(yè)發(fā)展水平和經(jīng)濟效益 ，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 本項目非常廣闊的銷售市場，項目實施促進 旅游業(yè)的 發(fā)展