【正文】 項目年凈利潤 萬元。 工資及福利費 項目定員 97 人， 根據季節(jié)性生產的特點，設定年每人平均工資 及福利費 為 10000 元， 年工資及福利費 為 97 萬元 。 60 第十三章 財務評價 第一節(jié) 基礎數據說明 項目年產 營運時間為 100 天 。建議實施計劃和建設進度安排如下。 適宜排放原則 —— 整體結構和工藝平面適宜順程排放，在排放過程中少增加或不增加能源。 （ 2）潮濕房間的場所設備選用密閉型。 二、 “三廢”來源與治理 本項目建設重要存在的污染物有：生活垃圾、生產垃圾、糞便、污水等，車站營運所產生的噪聲及車輛尾氣等。 （ 2）供電性質 所有負荷均為三類負荷。 （ 2）立面造型 在滿足平面功能合理的前提條件下，立面設計力求簡潔、明快。 ②確保結構堅固、安全 建筑物除根據荷載大小，對主要承重構件進行設計外，對一些構、配件的設計，如候車廳、重點旅客候車室、售票廳等建筑物的門、窗與墻體的結合以及抗震加固等，都必須在構造上采取相應的措施，以確保這些構、配件在使用時的安全。 （ 5）生產管理系統(tǒng)設備要能實現(xiàn)對客車到站、報班、發(fā)班、銷班、停車、檢驗等 60 一體化的管理。 （ 5）站內各功能區(qū)的設置要明確緊湊，使人 車物流動的距離最短，流線組織無迂回。共計 ★綜合服務處 服務內容包括問訊、小 件寄存、郵電通訊、失物招領、信息服務等。 ⑤通迅、信息功能。（見 25表）。是圖門江交通走廊：吉林 —— 長春 —— 烏蘭浩特 —— 松貝爾 —— 烏蘭巴托的必經之地，也是中國北部地區(qū)與蒙古國的國際經貿旅游大通道的咽喉，同時內蒙古省級道 S202 起點于烏 蘭浩特市與國道 G11 G302相連，可通往全國各地，經阿爾山市到伊爾施鎮(zhèn)，口岸道路起點與省道 S202 與阿爾山新街處相連，終點為阿爾山口岸，全長 公里，屬山嶺丘區(qū)級公路，總投資 3400萬元。民航機場已進入立項審批程序。 ③ 旅游及礦泉資源優(yōu)勢 阿爾山市地處北部資源富集區(qū)域，境內森林資源、礦泉資源、地熱資源、旅游資源、礦產資源、野生動植物資源十分豐富。 第 六 節(jié) 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標詳見附表《主要技術經濟指標匯總表》。原客運站面積過小 ,其功能不能滿足日益增長客流量的需求 ,因此急需重建站，來緩解交通壓力。 5． 中華人民共和國交通行業(yè)標準《汽車客運站級別劃分和建設要求（ JT200—— 2020）》。 2． 興安盟經濟和社會十一五發(fā)展規(guī)劃綱要。 原阿爾山市客運站于 1997 年 10 月建成，總面積 858 平方米（其中候車廳面積 129 平方米），停車場面積 5500 平方米。項目設計方案合理，建筑風格與街道兩側建筑風格相協(xié)調。從遠景發(fā)展看，按照聯(lián)合國開發(fā)計劃署的規(guī)劃，阿爾山將成為又一條歐亞大陸橋， 成為東北地區(qū)交通的重要樞紐之一。 2020年，全市地區(qū)生產總值完成 億元，重點建設項目進展順利，固定資產投資規(guī)模擴大，全社會固定資產投資總額完成 億元，財政收入完成 4696萬元，消費品市場不斷升溫，對外貿易成倍增長，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 7236 元，農牧民人均純收入達到 2867 元。在依托蒙古國資源優(yōu)勢和在國家振興東北經濟的背景下，根據蒙古國東北部區(qū)能源市場需求，將實現(xiàn)兩國資源與市場對接，使阿爾山成為國內運輸、國際聯(lián)運的樞紐及國際物流中心；口岸經濟的發(fā)展將帶來商貿的頻繁往來，商貿客流隨之增加，新客運站的建成可為商貿客流提供安全、舒適的出行服務。 2020 年阿爾山市公路客運量僅為 15 萬人，而到 2020年則增加到 55 萬人，年增速為 %， 2020 年為 63 萬人。 ②運輸組織功能。 ★售票廳 售票廳面積＝購票廳面積 +售票室面積 +票據庫面積 售票窗口 數＝旅客最聚集人數 /每小時平均售票人數 ＝ 540/120 ＝ 4個 購票廳面積＝ 20m2/窗口售票窗口 ＝ 20 4 ＝ 80m2 售票室面積＝ m2/窗口售票窗口數 +15 ＝ 6 4+15 ＝ 39 m2 總控室面積＝ 20 m2 售票廳面積＝ 80+39+20 ＝ 139 m2 未來隨著自動售票機或 IC卡的方式普及，售票廳面積將逐步縮小。 （ 2）進站客流與出站客流分開，體現(xiàn)“以人為本”，保障旅客安全、迅速、方便地集散。 （ 2）安全檢查設備要能在不開行包情況下，準確查出旅客攜帶的危險品或可疑物。 （ 2）建筑物構造設計原則 建筑構造設計是建筑設計不可分割的一部分，建筑作為一種產品，在設計過程中，必須全面考慮，綜合處理好構造設計中的各種技術因素，以便使建筑滿足適用、安全、經濟、美觀等各方面的要求。共計 760 平方米。 （ 1）水消防 消防管網與生活給水管網統(tǒng)一設置，在建筑的南面和北面均設置室內消防栓一個。 租用車輛長短途匹配，平均每營運班次租金為 2020 元。 60 設立“勞動保護監(jiān)督機構”，指定專人負責以下工作： (1)、貫徹執(zhí)行勞動保護法規(guī)、政策，衛(wèi)生規(guī)定等； (2)、實施勞動保護措施； (3)、監(jiān)督執(zhí)行“三同時”和勞動用品發(fā)放情況； (4)、進行安全檢查等項工作。 60 第九章 節(jié)能減排 第一節(jié) 設計依據和主要原則 1．《 中華人民共和國環(huán)境保護法 》 2．《 公共機構節(jié)能條例 》 3．《 2020 年節(jié)能減排有七個主要措施 》 4．《 國務院關于加強節(jié)能工作的決定 》 第二節(jié) 主要原則 工藝、技術選擇原則 減 量化原則 —— 以資源投入最小化為目標，要求用較少的能源投入來達到既定生產目的或消費目的，在經濟活動的源頭就力爭節(jié)約資源和減少污染。 第三節(jié) 人員來源及培訓 為了使項目建成投產后，能正常持續(xù) 經營 ，并能達到預期的經濟效果， 60 企業(yè)職工素質是關鍵， 管理 人員將在各大中 院 校、知名企業(yè) 聘用相關專業(yè)的人員， 司機 在社會上公開招聘具有多年實際經驗 的人員， 并在正式 上崗前兩個月進行 1 個月的技術培訓，經考核合格后才能上崗。 項目建設期 7 個月 ,2020年 1月 1日投產，達產 70%， 2020 年達產 75%，2020 年達產 80%,2020年達產 100%。包括： 取暖費用：項目年取暖面積 ，含辦公樓 400平方米， 站務房 平方米等， 取 暖 費按 7 個月 元 /平方米 計算 ，年費用 萬元。 正常年銷售稅金及附加 為 。 第五節(jié) 不確定性分析 盈虧平衡分析（ BEP） 盈虧平衡點 % 達到設計生產能力 %時，項目保本。 銷售費用 項目年銷售費用為建設單位在銷售產品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、差旅費、辦公費等。 。 建筑工程配套設備 投資 萬元，安裝工程 。 低排原則 —— 所有設備污染物排放必須在同類產品中最低。 防機械傷害 在機械運轉部分設置安全罩，嚴禁傳動設備上放置雜物，定期對設備進行維修保養(yǎng)。確保飲用水源保護區(qū)水質 III 類標準。 （ 4）建筑物為三類防雷建筑，在其屋頂設置φ 8 全鍍鋅圓鋼避雷帶，采用接地系統(tǒng)，接地電阻不大于 4 歐姆。 （ 2）結構造型 根據該建筑物的特點，采用框混結構形式。 ④注意美觀 一座建筑物的美觀除了取決于建筑設計中的體型組合和立面處理外，一些細部構造處理對整體美觀也有很大影響。 主要設備配置品種及數量表 主要設備配置品種及數量見表 41。 圖 41 進站旅客流線 圖 42 出站旅客流線圖 （ 2）行包流線 行包流線按行托運和行包提取兩種流程配套，其中又有發(fā)送、到達和中轉三種情況，其作業(yè)特點是，發(fā)送行包先分散后集中，到達行包則先集中后分散。 ★旅客廁所 (盥洗室 ) 男廁： （ 4%～６％）設計年度旅客最高聚集人數 + m2 ＝ 5% 540+ ＝ 女廁： （ 3%～ 5％）設計年度旅客最高聚集人數 + ＝ 4% 540+ ＝ ★汽車安全檢驗臺（溝、室） 汽車安全檢驗臺（溝、室）面積根據檢測項目與檢測方式，按每個臺位 80m2計算，設 4 臺為 320 m2。本項目設計生產能力以 2018年阿爾山市公路預測發(fā)送量為依據，按二級客運站 60 標準阿爾山市客運站設定為 旅客發(fā)送量 3600 人 /日。但隨著高速公路網的建設及社會整體經濟的發(fā)展，未來小汽車將逐步進入家庭，使用私家車出行的比例亦逐年上升，對客運站的需求將因此有所下降，這就使得站內旅客的發(fā)送量的比重在未來有逐步減少的趨勢。 5．旅游已成為城市的核心 產業(yè) 突出發(fā)展旅游業(yè)，不斷提升傳統(tǒng)服務業(yè)檔次，推進新興服務業(yè)建設進程，積極發(fā)展房地產、社區(qū)服務、金融保險、信息服務等新興服務業(yè)，提高對經濟增長和就業(yè)的貢獻率 6．為商貿客流提供運輸服務。（見圖 5— 1阿爾山汽車站平面圖） 60 土地權屬類別及利用情況 項目區(qū)土地歸阿爾山市人民政府管轄，該項目占地總面積 7000平方米，業(yè)主已取得土地使用權。這里陽光明媚、空氣清新、植被完好、無污染源。因此，隨著工農業(yè)生產指標的增長，基礎設施建設的加強，旅游資源的進一步開發(fā)利用，市場經濟的發(fā)展以及國民收 入水平的提高和人口規(guī)模的擴大，全社會對運輸需求必將繼續(xù)增加。交通條件的改善，必將帶來客運量的增長，而客運量的增長勢必對客運 站的規(guī)模提出更高的要求，原阿爾山汽車客運站在未來的遠景規(guī)劃中顯然已不能滿足日益增長的客運需求，因此提升阿爾山客運站的建站規(guī)模十分必要。 8． 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社）。項目流動資金 200 萬元，全部自籌。2020 年 1— 11 月，游客總人數已突破 90萬人次。一是至少可增加公交線路 6 條，新增公交車 80臺，創(chuàng)效益可達 480萬元；二是可以繁榮當地經濟，提高就業(yè)率；三是吸引大量商家經營，并促進當地城市化發(fā)展，預計年增收 600 萬元；；四是新汽車站建成后，每年將實現(xiàn)營業(yè)收入 172萬元。北出口與滿洲里市、海拉爾市相連。著眼于今后旅游經 60 濟的發(fā)展，阿爾山市特色旅游已與草原旅游形成連線，也可以開展火山地貌觀光、科考、森林觀光度假游。主要分布在河流兩側，受地表徑流影響，單位涌水量 200— 500立方米 /日，阿爾山市水資源總量為 90930萬立方米， 60 其 中地表水 79170 萬立方米，地下水 11760萬立方米。圖 24 為本項目旅客運量預測思路圖。積極配合旅游公司進行景區(qū)公路建設，即：阿爾山－柴河－ 扎蘭屯 景區(qū)公路，及“三條環(huán)線”（以阿爾山新城區(qū)為中心的溫泉雪街－銀江溝－東溝里滑雪場市區(qū)一環(huán)線、溫泉雪街－金江溝林場－金江溝溫泉－白狼－北興安－溫泉街二環(huán)線、溫泉雪街－金江溝林場－天池林場－南溝林場－好森溝林場－明水河林場－五岔 溝飛機包－白狼－溫泉雪街三環(huán)線）的建設；四是完成哈拉哈河航運工程，使其成為旅游的水上通道；五是完成農村公路網建設。 第二節(jié) 客運站場地和建筑設施需求計算 按照阿爾山市用地規(guī)劃，參照《汽車客運站級別劃分和建設要求》行業(yè)標準，客運站按二級站標準建設，其占地面積按每日發(fā)送旅客 100 人次用地 400m2核定，但因場地條件有限 ,則該站總占地面積為 萬 m2，站內各項主要設施的建設規(guī)模計算如下： 站前廣場和旅客換乘區(qū) 站前廣場按旅客量最高聚集人數每人 ，則： 540 ＝ 810 m2 擬建站場附近已設有多條公交線路車站，因此本項目站前廣場不設公交車站，考慮出租車與自備車停車需求，設有 600平方米停 車場。 生活輔助用房包括：司乘公寓 160m2，客房 600 m2， 院設施包括：站前廣場 1600 m圍墻和大門。 （ 3）經濟性 設備系統(tǒng)的投資相對較少，適應環(huán)保要求，能源消耗和使用成本較低。發(fā)車位是為了保證客車按班次、有秩序地從車站發(fā)出，方便旅客上下車及裝卸行李所設置的停放車輛位置；停車場用于停放待發(fā)客運車輛；并根據需要配備輔助生產設施，如車輛維修、洗車設施與設備， 保證客車技術狀況良好，安全運營。 辦公用房面積為 400 平方米。生活污水經化糞池處理后與雨水一起排入合流管。 其它時間的非旅游運營各客運公司和個人自由組織。 操作中的每臺 設備 、儀器設備處于完好狀態(tài)，運動部件有必要的安全裝置、以及閉鎖裝置、保險裝置、接地裝置。根據《建筑設計防火規(guī)范GBJ1687》有關規(guī)定，項目設計室內消防用水量為 10L/S，室外為 20L/S。 車輛 50 臺，司機 60 人，以 10 人為輪換系數。全部自籌。 項目建設期 7個月 ， 轉入 2020年計算入生產期，對生產期不產生影響。 第三節(jié) 銷售收入及稅金 銷售收入 產品名稱 年銷售金額（萬元） 車票 4000 景點門票 11500 合計 15500 正常