【導(dǎo)讀】XXXX名吃城建設(shè)項目。新疆XX投資有限公司。附件：1、編制可行性研究報告委托書。附表：1、銷售收入及稅金計算表12-1. 阿克蘇地區(qū)XX縣城區(qū)。根據(jù)XX總體規(guī)劃，該地塊為居住、飲食、文化、娛樂、休

　　

【正文】 √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ 設(shè)備 第 31 頁 重要材料 其他 項目實施過程包括五個階段，即實施準(zhǔn)備階段、方案設(shè)計、招標(biāo)及施工準(zhǔn)備、工程施工、竣工驗收。具體計劃如下： （ 1）項目可研與評估審批：計劃在 2021年 5 月底完成。 （ 2）方案 設(shè)計：根據(jù)項目的批復(fù)，立即開展初步設(shè)計工作，計劃在 2021年 6 月初完成。 （ 3）施工圖設(shè)計及招標(biāo)：根據(jù)項目施工圖設(shè)計，開展土建工程招標(biāo)，同時進(jìn)行施工前“三通一平”準(zhǔn)備工作。計劃在 2021年 5 月底完成。 （ 4）工程施工： 2021 年 6 月初各項工程進(jìn)入全面施工，計劃在2021年 12月初完成。 （ 5）竣工驗收： 2021年 12月底進(jìn)行竣工驗收并交付使用。項目實施進(jìn)度見表 91 項目實施進(jìn)度表 91 序號 項目階段 2021年 5 6 7 8 9 10 11 1 可研與評估 2 方案設(shè)計 第 32 頁 3 施工圖設(shè)計及招標(biāo) 4 工程施工 5 竣工驗收 組織機(jī)構(gòu)、人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 工程完成后產(chǎn)權(quán)屬 XX投資有限公司 ，工程管理維護(hù)責(zé)任由 XX投資有限公司 承擔(dān)，做到工程驗收合格后及時辦理交接手續(xù)，建 立 “ 名吃城 ”二級管理體系，具體管理由該團(tuán)生活服務(wù)公司負(fù)責(zé)，下設(shè)：總經(jīng)理辦公室、市場部、營運部、安全保衛(wèi)部、工程與綠化部、財務(wù)部。制定出工程維修、養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生、收費、等各項規(guī)章制度。進(jìn)行市場日常巡查及維護(hù)，確保市場經(jīng)營活動正常運行，充分發(fā)揮市場效益，按時收取衛(wèi)生費、房屋租賃金。 人力資源配置 為切實提高“ 名吃城 ”工程項目建設(shè)的管理水平，保證其正常運行，實現(xiàn)其應(yīng)有的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，人員的配置比例為中層以上管理人員占 15%為 2 人，工程技術(shù)人員占 10%為 1 人，一線服務(wù)人員占60%為 6 人，其他后勤人員占 15%為 1 人。人數(shù)視實際需要及市場經(jīng)營情況而定。 1投資估算及資金籌措 投資估算 第 33 頁 （ 1）“ 名吃城 ”平、立、剖面圖。 （ 2） 阿克蘇 地區(qū)單位估價匯總表 （ 3）全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 （ 4）疆維吾爾自治區(qū)補(bǔ)充預(yù)算定額（土建工程 1998年） （ 5）全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（上、下冊 1995年） （ 6）新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額（ 2021年） （ 7） 阿克蘇 計劃委員會相關(guān)文件及庫爾勒地區(qū) 2021年土建安裝單調(diào)結(jié)算信息價 （ 8）國家計劃委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管 理規(guī)定》的通知（計價格 [2021]10 號） （ 9）國家物價局、建設(shè)部 [1992]價費字 479 號“關(guān)于發(fā)布建設(shè)監(jiān)理費的通知” （ 10）土建工程：項目建（構(gòu)）筑物土建工程造價，主要參考該項目擬建地區(qū)近期類似工程有關(guān)預(yù)、決算指標(biāo)和相近定額、估價表，綜合本工程所含各建（構(gòu)）筑物特點進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后，以元 /米、元 /平方米、元 /座等指標(biāo)計算。 “ 名吃城 ”建設(shè)項目總投資估算為 萬元 （見表 111），其中：土建費用 萬元，其它工程費 萬元，基本預(yù)備費為。 項目總投 資估算表 111 序號 工程或費用名稱 估算價值 (萬元 ) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 占第 34 頁 建筑工程費 設(shè)備購置 其他費 總值 單位 數(shù)量 指標(biāo) (元/m2) 投資額 % 1 建筑安裝工程費用 88 小城鎮(zhèn)“商業(yè)街” m2 輔助工程 m2 室外場坪 m2 室外管網(wǎng) m 室外綠化 m2 第一部分費用合計 2 其他費用 11 前期費用 土地使用費 15元 /m2 建設(shè)單位管理費 % 工程設(shè)計費 % 工程勘察費 % 工程監(jiān)理費 % 委托招投標(biāo)費 % 質(zhì)量監(jiān)督費 % 施工圖紙審查費 % 第 35 頁 消防基金 4 元 /m2 第一、二、三部分費用合計 3 基本預(yù)備費 基本預(yù)備費 % 1 工程總造價 資金籌措 資金來源： 自籌 投資計劃 本項目建設(shè)總投資 萬元 ，計劃六個月內(nèi)完成投資建設(shè)。詳見年度投資計劃表投資估算表 112 年度投資計劃表 112 工程名稱 建設(shè)年 限 資金使用期 投資額 “ 名吃城 ” 6 個月 萬元 其他工程 6 個月 萬元 1效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第二版 1993 年，對擬建項目的推薦方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價，從而論證本項目的經(jīng)濟(jì)合理性，為項目決策和審批提供可靠依據(jù)。 第 36 頁 本項目為新建項目，建設(shè)期確定為 半 年， 2021 年 12 月可投入使用，運行期定為 50年，建設(shè)期間投資一次到位。 （ 1） 銷售 收入 本項目 銷售 收入主要來自 銷售商業(yè) 房 和住宅， 其中： 商業(yè)房面積62625 平 方 米 ，每 平方銷售均價 萬元 。居住用房 18900 平方米，每 平方銷售均價 （ 2）稅金計算 本項目銷售稅金及附加有： 各種稅合 12% （ 3）成本計算 ①工資及福利費及水、電、暖費，推算本項目每年 5 萬元。 ②折舊費：新增固定資產(chǎn)折舊年限按 20 年，殘值按 5%計取，綜合折舊率為 5%，固定資產(chǎn)投資為 萬元，每年折舊費為 萬元。 ③攤銷費：前期工作費計入無形及遞延資產(chǎn)，按 5 年攤銷。 ④修理費：按折 舊費的 10%計取。 ⑤管理費：根據(jù)原市場多年實際發(fā)生額，測算本項目每年為 2 萬元。 ⑥總成本：總成本費用估算詳見附表 122。 （ 4）利潤分配： 利潤總額扣除所得稅金，計提 10%法定盈余公積金后為可分配利潤，詳見附表 123。 第 37 頁 （ 5）盈利能力分析：根據(jù)附表 12 124 可得到以下財務(wù)評價指標(biāo)： 稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%） 萬元，投資回收期為 。 稅前：財務(wù)內(nèi)部收益 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=12%）為 萬元，投資回收期為 。 投資利潤率 =年均利 潤總額 /總投資 100%=% 投資利稅率 =年均利稅總額 /總投資 100%=% （ 6）敏感性分析 根據(jù)本項目特點，進(jìn)行所得稅后全部投資的敏感性分析。 預(yù)計各種不確定因素對項目的影響程度，通過對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本因素做變化因素計算，分析指標(biāo)為內(nèi)部收益率和投資回收期，得到如下結(jié)果。 ++ 各種不確定因素中，銷售收入敏感性最強(qiáng)，固定資產(chǎn)投資次之，經(jīng)營成本較低。 從以上財務(wù)評價看，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，大于基準(zhǔn)收益年 12%；投資回收期 年；財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，大于 零。從財務(wù)上講項目是可行的。 社會效益分析 項目建設(shè)為功能齊全、設(shè)施完善、購物環(huán)境更好的商業(yè)一條街，是構(gòu)建和諧社會的重要內(nèi)容，是擴(kuò)大城鎮(zhèn)居民消費的有效途徑，是堅持以人為本，滿足居民綜合服務(wù)的迫切需要，項目實施后，不僅會更第 38 頁 加繁榮市場，促進(jìn)農(nóng)場職工生活水平的提高，有利于增強(qiáng) XX縣 的經(jīng)濟(jì)地位，有利于推動農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展 城區(qū) 經(jīng)濟(jì)，促進(jìn) 商 品的流通，帶動 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會。還有利于社會穩(wěn)定，民族團(tuán)結(jié) 。 環(huán)境效益分析 本項目的建設(shè)與周邊的建筑物間距適當(dāng)，互不影響，對原環(huán)境不構(gòu)成破壞。相反 由于它的建成將會改變 臟亂差 環(huán)境 面貌 ，使周圍環(huán)境在視覺上更加和諧美觀。 對于建設(shè)期的垃圾及及運營期的污物及污水，均采用相應(yīng)的處理方法進(jìn)行及時處理，使擬建項目及運營對周圍環(huán)境的不良影響降至最小。其內(nèi)部環(huán)境也滿足使用的安全衛(wèi)生要求。 1結(jié)論 本項目建設(shè)符合 XX 縣的發(fā)展規(guī)劃，既改善了城區(qū)面貌又繁榮了XX縣的商業(yè)，還帶動了商業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，又增加了就業(yè)。 一致認(rèn)為這是建設(shè)社會主義 和諧 XX的 具體 體現(xiàn)，是一件利國利民的好事，本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是一項民心工程。實施后，不僅可取得較好的社會效益，而且能夠產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效 益，為企業(yè)增加新的利潤來源，給下崗職工提供再就業(yè)機(jī)會。 自籌資金承諾書 新疆 XX投資有限公司 “ 名吃城 ”建設(shè)項目，項目計劃總投資為 萬元 ，其中：配套自籌資金為 萬元 。 新疆 XX 投資有限公司 承諾：保證自籌資金 萬元 能足額配套到位。 新疆 XX投資有限公司 二零 一二 年 五 月