【導讀】生等系列調味品3500噸。產車間17500平方米，冷庫及成品庫20200平方米。萬元；鋪底流動資金1200萬元。資利潤率%，內部收益率%，財務凈現(xiàn)值39748萬元，動態(tài)投資回收期。資參股經營項目申報指南》。產業(yè)化經營的意見》。的抗風險能力，本項目建設在財務上是可行的。態(tài)效益，希望盡快立項實施。在資金上給于大力支持。深加工產品還不足總產量的10％。為了積極應對加入WTO后中。加工，以提高中國農產品在國際市場的競爭力。65萬噸左右，占全國大蒜出口總量的70％。萊蕪是中國著名的。三辣基地，是大蒜、生姜的主產區(qū)。萊蕪一品農產有限公司作為母公司控股濟南一品實業(yè)有限公。名的大蒜專業(yè)國際貿易公司。帶動山東大蒜對美出口創(chuàng)匯近5千萬美元。

　　

【正文】 表中數(shù)據(jù)顯示，產品價格下降和經營成本上升是給本項目造成風險的主要制約因素。當產品價格下降 5%時，項目內部收益率為 %；當產品銷量下降 5%時，項目內部收益率為 %,兩項指標雖然都呈下降趨勢，但也居同行業(yè)水平之上，相對來說風險不大。產品銷量和投資總額的增減對項目風險 性較小，因此，從分析來看該項目實施并無風險，項目建設切實可行。 六、股權分紅方案 按照同股同利的原則進行分配。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 40 七、財務評價結論 項目投資效益較好 項目投資利潤率、利稅率分別為 %、 %，所得稅后財務內部收益率為 %，說明項目具有較強的盈利能力。 項目投資回收速度較快 項目所得稅前、所得稅后的投資回收期（含建設期）為 年和 ，表明項目投入運營后能夠很快收回投資。 項目具有一定的抗風險能力 本項目盈虧平衡點較低，項目生產達到設計生產能力的%即可保本。 綜上 所述，本項目的建設在財務上是可行的。 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 本項目建設地點在萊蕪市萊城區(qū)工業(yè)園內，周圍無任何污染企業(yè)，廠區(qū)遠離居民生活區(qū)，實行全封閉生產，無其他特殊的污染物和工業(yè)垃圾產生，符合國家環(huán)保要求。 二、環(huán)境保護與治理措施 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 41 項目在生產過程中主要污染物為生產清洗廢水、生活污水、鍋爐煙氣、設備噪聲等，通過處理可達標。 廢水 本項目廢水主要為清洗大蒜、生姜及清洗設備的廢水和生活污水，在大蒜破碎前的脫皮、沖洗過程的水，不加任何化學物質，排出的水中只帶有少量泥沙，無污染。在大蒜破碎后的 萃取和濃縮過程中使用循環(huán)水，不外排。其他污水排放達到國家GB89781996《污水綜合排放標準》Ⅱ級標準 。 生產廢渣 在生產過程中的殘渣是大蒜皮、蒜渣， 大蒜、生姜、花生皮等， 大蒜皮及蒜渣含有大量蛋白質、淀粉等成份，可用作畜禽飼料，也可配制成改良土壤的有機肥料。 廢氣 本項目設 2T/h 燃油蒸汽鍋爐兩臺，選用安全、節(jié)能、環(huán)保型鍋爐，煙氣經除塵后排除，達到 GWPB 31999《鍋爐大氣污染物排放標準》中規(guī)定的標準。 噪聲 項目生產過程中在破碎、抽水、提升及輸送等工序產生的噪音較大，為減少噪聲，對設 備采取減振措施，如設置減振墊、減振彈簧等， 達到 GB123481990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中規(guī)定的標準。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 42 三、環(huán)保部門意見 該項目生產過程中基本上不產生污染物，生產中所產生的清洗水也不含有污染物，可以直接灌溉農田或沉淀后重復利用，項目建設對環(huán)境影響不大。 該項目的建設，可以帶動起當?shù)剞r民更大規(guī)模的種植大蒜等綠色蔬菜（該類蔬菜的生產已普遍推行標準化生產，不使用國家禁用劇毒高殘留農藥），因而對環(huán)境保護和人們的生活健康有著積極的推動作用。 第十章 農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價 一、農業(yè)產業(yè)化經營 壯大主導產業(yè)和促進結構調整 通過本項目的實施，可以充分發(fā)揮本地蔬菜種植的優(yōu)勢，通過龍頭企業(yè)的帶動作用，使大蒜、生姜這一主要蔬菜作物成為主導產業(yè)。由原來的零星、分散種植，變?yōu)榧蟹N植；由一家一戶分散種植變?yōu)橐?guī)?；N植、產業(yè)化生產；由一般的蔬菜生產變?yōu)闃藴驶a；由初級產品生產變?yōu)楦邫n產品生產，從而使有標準化蔬菜生產成為當?shù)氐闹鲗Мa業(yè)、優(yōu)勢產業(yè)，解決農業(yè)產業(yè)結構調整中的盲目性和隨意性，真正實現(xiàn)農業(yè)結構的最優(yōu)化調整和蔬菜種植的產業(yè)化升級，達到農民增收、財政增長之目的。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 43 產、加、銷、服各個環(huán)節(jié)利益連接 情況 該項目的實施是以市場為導向，以加工出口企業(yè)為龍頭，以先進的種植技術為基礎，以農業(yè)合作社為紐帶，把標準化生產的產、加、銷聯(lián)為一體，通過利益共享、風險共擔的機制，使企業(yè)、農業(yè)合作社、農戶形成一個緊密的、不可分割的利益共同體。 輻射帶動作用 該項目實施后，首先可帶動當?shù)?5000 戶農民 2 萬畝標準化大蒜、生姜產業(yè)的發(fā)展，為當?shù)貏?chuàng)建 1500 個新的就業(yè)崗位；其次可輻射、帶動周邊地區(qū) 10 萬畝標準化基地的發(fā)展和產業(yè)化升級。 提高農業(yè)生產市場化、組織化程度的情況 該項目的建設能加快農業(yè)由傳統(tǒng)的千家萬戶的小 生產方式向現(xiàn)代集約化經營方式轉變，提高農產品質量，滿足日益增加的農產品優(yōu)質化、多樣化市場的需求。該項目的實施將使標準化、無公害生產成為有市場、有組織、有目的的產業(yè)化生產和規(guī)模化經營，帶領農民進入大市場，大大提高了農業(yè)生產市場化、組織化程度。 二、農民增收 通過該項目的實施，使農民有效的規(guī)避了市場風險，一方面由于新技術的推廣使農民改變了成就的思想，提高了市場意識。另一方面由于項目的帶動，使標準化生產技術的得到了很好的應用，使土地單位面積效益顯著提高，因而農民的收益明顯提高，大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 44 使農民年間接增加收入 6000 萬元，真 正實現(xiàn)了結構優(yōu)化調整、農民收入增加、地方財政增收的目的。 三、其他社會影響 通過該項目的實施，在促進產業(yè)結構調整，推進農業(yè)產業(yè)化開發(fā)的同時，通過技術培訓和推廣應用標準化、無公害蔬菜栽培技術，使農民環(huán)保意識大大提高，科技意識增強，經濟收入明顯增加，進一步加快了項目區(qū)農民致富奔小康的進程，使農民生產和生活狀況得到明顯改善，促進項目區(qū)農村兩個文明的建設，加快農業(yè)現(xiàn)代化進程。 第十一章 項目組織與管理 一、組織機構與職能劃分 本項目采用財政資金直接參股投資方式，將由萊蕪一品農產有限公司和山東省國有資產經營投資管 理企業(yè)按照《公司法》的相關規(guī)定成立一個具有獨立法人資格的有限責任公司，負責該項目的建設及全部債權債務，并承擔該項目建成后的經營管理工作。 組織機構 本項目的組織結構在公司原有經營與管理機制的基礎上，經合理調整后組成新的組織機構。 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 45 公司實行董事會領導下的總經理負責制，下設 3個副總經理，在副總經理下面設置辦公室、計財部、 人力資源部、冷庫動力部、加工包裝部、品管部、原料采購部、市場信息部和國際業(yè)務部 。 為了該項目的順利實施和對本項目的監(jiān)督執(zhí)行，專本成立項目管委會，協(xié)助和監(jiān)督本項目的建設。 職能劃分 項目管委會：負責項目的協(xié)調和監(jiān)督職責。 辦公室：負責下達總經理的指示和向總經理反饋各部門的管理狀況。 人力資源部：負責人事調配與管理、文秘及綜合事務。 計財部：負責資金籌措、調配及日常財務管理。 總 經 理 營銷副總經理 行政副總經理 生產副總經理 加工包裝部 原料采購部 冷庫動力部 國際業(yè)務部 市場信息部 人力資源部 計財部 辦公室 品管部 董事會 項目管委會 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 46 國際業(yè)務部：負責產品的出口業(yè)務。 市場信息部：負責市場信息的搜集、整理和反饋業(yè)務。 原料采購部：負責原料的采購業(yè)務。 品管部：負責產品質量的檢驗和管理。 加工包裝部：負責產品的生產加工任務。 冷庫動力部：負責冷庫的正常運轉管理。 運行模式 本項目建成后將采用“公司 +科研 +農業(yè)專業(yè)合作組織 +農 戶”的方式運行， 通過引導農戶建立“生產合作社”，實行統(tǒng)一品種種植、統(tǒng)一生產資料、統(tǒng)一技術管理、統(tǒng)一收購價格、統(tǒng)一技術服務，進行標準化、規(guī)范化、集約化和有計劃生產種植，以“訂單農業(yè)”的方式，是農戶的風險降到最低，公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工出口。 勞動定員 本項目生產實行三班工作制，新增勞動定員為 300人，其中操作工 262 人，技術管理人員 38人。所需人員擬向社會公開招聘。 二、項目經營管理模式 為了切實把該項目建成高標準、高出口創(chuàng)匯的農產品加工龍頭項目，在項目建設過程中，一是強化項目建設的組織領導，確保 項目順利實施；二是確保資金到位，確保按時、足額到位，最大限度地發(fā)揮資金的使用效益；三是項目建成后，管理人員實行大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 47 聘任制，確保項目良好運行；四是為了保證項目的順利實施和正常運行，公司除了對日常加工生產進行全面質量管理之外，還要抓好產業(yè)鏈的兩頭：即一手抓原料供應，一手抓國際市場的出口銷售，原料供應主要通過公司在產地引導成立的“生產合作社”來實現(xiàn)，而產品的出口銷售業(yè)務則由國際業(yè)務部通過海外分公司（美國一品和香港一品）來實現(xiàn)。 三、經營管理措施 工程管理 為確保本項目的順利實施，公司成立了以法人代表為組長的工程領 導小組，各個小組由專人負責，責任落實到人。設備采購配備專職技術人員，對設備檢測論證。 生產管理 生產上由分管生產副總經理牽頭進行承包，公司規(guī)定各項產品的產量、質量、出率進行定額制，超出定額部分全部獎給車間。不足定額部分從車間工人工資中扣除，并根據(jù)工人的工作情況給予適當?shù)莫劻P。公司對各個生產環(huán)節(jié)都配備專門技術人員跟蹤檢測。 財務管理 公司實行總經理負責制，配備財務總監(jiān)輔助董事會加強財務管理。公司規(guī)定每隔 10天對公司的銷售情況上報一次給總經理，每月對公司的整個經營情況、生產情況、開支情況上按季、半年、年 報的方式報給董事會進行決算審議，形成了全過程監(jiān)督的管理大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 48 模式，并依據(jù)財務分析報告聽取專家意見，找出差距和不足，提出建議以便及時糾正出現(xiàn)的問題，財務管理完全實行了數(shù)字化管理。 四、技術培訓 根據(jù)企業(yè)的生產技術要求，建立科研中心，對企業(yè)的技術人員進行定期和不定期的培訓。公司與山東省農科院、山東農業(yè)大學等科研院所建立了長期技術合作關系。委托他們進行人員培訓和技術指導，以全面提高工人的技術、操作能力。 經培訓后要求達到：能掌握工藝技術條件，處理和調整生產過程中各種參數(shù)的變化；能夠解決生產中出現(xiàn)的問題；了解產品的質量標準 和衛(wèi)生要求及檢驗方法。了解市場信息，掌握成本分析核算、管理安全等方面的知識。 公司將聘請農業(yè)部門的專家定期到基地，根據(jù)實際情況給農民講解病蟲害的預防和防治，傳授標準化種植管理經驗，提高農民科學技術水平，提高品質，以保證企業(yè)所需原料的數(shù)量和質量。 五、勞動保護和安全衛(wèi)生 勞動保護 公司將與每位員工簽訂勞動用工合同，給每位員工繳納勞動保險和養(yǎng)老保險，使職工無后顧之憂。每個班前會上都強調安全衛(wèi)生，強調安全的重要性。規(guī)定車間必須窗明幾凈，努力創(chuàng)造一個好的工作環(huán)境。 安全衛(wèi)生 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 49 （ 1）防火。物料在運輸?shù)倪^程中，杜 絕滲漏，降低空氣中有害物質的濃度；在生產車間對有害物質設隔離區(qū)，配備消防設備、應急電源及直排式風機。 （ 2）防腐。在有防腐物質區(qū)域，采用防腐地板，工人操作時佩戴勞動保護用品。 （ 3）防雷電。防雷區(qū)與內設有防雷電專用接地線，廠方四周設施安裝防雷裝置，并接地保護。 工廠按 ISO14001國際環(huán)境質量體系的要求落實環(huán)境衛(wèi)生。 第十二章 可行性研究結論與建議 一、可行性研究結論 項目建設能夠充分利用地方資源優(yōu)勢，提高農產品的附加值，增加出口創(chuàng)匯，對農村產業(yè)結構調整，促進農村經濟轉型，增加農民收入具有積極作 用，符合“十五”計劃綱要的要求。 項目各項財務指標較好，盈利能力強，且產品出口創(chuàng)匯，具有一定的社會效益。該項目具有較大的市場容量和較強的競爭力，具有較好的發(fā)展前景。 綜上所述，該 大蒜深加工項 目是切實可行的。 二、問題與措施 大蒜深加工出口擴建項目可行性研究報告 50 根據(jù)項目的規(guī)模和生產的技術經濟特征，對所需設備進行多方考察及比選，確保購置的設備先進、經濟、適用。 做好產品的市場營銷工作，盡可能的滿足客戶需求，贏得更大的市場信譽。 落實建設資金，爭取項目按期建成投產，早日發(fā)揮投資效益。 環(huán)保工作要與工程建設同步進行。 本項目 綜合效益十分顯著，可行性極強，希望盡快立項實施。 二○○六年二月十八日