寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度-資料下載頁
2025-05-13 01:36本頁面
【導(dǎo)讀】為了管好公司物料，保障公司財(cái)物不受損失，同時(shí)可以提供準(zhǔn)確的倉存數(shù)據(jù)，為采購決策、財(cái)務(wù)核算提供依據(jù)。1．稽查：對(duì)事物的對(duì)象進(jìn)行不定形式、不定比例、不定周期的檢查。2．帳：在本規(guī)定中指ERP電腦帳和倉庫手工帳。識(shí)卡由貨倉部?jī)?nèi)部管理制度中制訂。膠料（含水口）倉、色粉倉、紙箱倉、配件倉、非工單物料倉。2．外租廠房之倉庫。新會(huì)ERP系統(tǒng)中記錄在新會(huì)羅田倉位的物料。帳、實(shí)物相一致。跟進(jìn)單據(jù)入帳，傳遞相關(guān)單據(jù)，不定期與倉管進(jìn)行對(duì)帳。查，對(duì)系統(tǒng)部記帳員工作按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行稽查，并出具相關(guān)工作報(bào)告。1．提前二個(gè)工作日通知貨倉部主管具體要進(jìn)行抽查的倉庫。2．稽查員列印出《倉庫抽查盤點(diǎn)表》暫不列出ERP帳面數(shù)和手工帳面數(shù)。間收發(fā)料數(shù)據(jù)在盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)應(yīng)登記注明。主管解決不了的則由二主管向上級(jí)匯報(bào)處理。嚴(yán)禁雙方在有爭(zhēng)議時(shí)動(dòng)粗或出?？趥?，否則會(huì)受到不同程度的處罰，直至追究刑事責(zé)任。開展帳務(wù)的規(guī)范性和及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行稽查。
【正文】 ： 1。序號(hào)，抽查物料的順序號(hào)。 2，物料編號(hào)、物料名稱在 ERP 系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)和名稱。 3。 ERP 帳面數(shù)，指 ERP 系統(tǒng)中截止盤點(diǎn)時(shí)的帳面數(shù)。 4。手工帳（卡）面數(shù)，指?jìng)}庫管理員的手工帳面數(shù)。如果無手工帳的則以《物料卡》記錄的為準(zhǔn)。 5。抽點(diǎn)數(shù)量。實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。單位，對(duì)應(yīng)物料在 ERP 系統(tǒng)中的單位。 6。核點(diǎn)盈虧數(shù)量，指盤點(diǎn)后即刻與電腦帳核對(duì)出來的數(shù)量。 7。原因 說明：通過核查造成盈虧的原因。 8。復(fù)查盈虧數(shù)量指復(fù)查有無漏盤點(diǎn)或漏進(jìn)出帳后計(jì)算出的盈虧數(shù)量。 9。實(shí)際盈虧金額：指對(duì)應(yīng)物料的價(jià)值。單價(jià) X 盈虧數(shù)量。通常情況下可不算。但非工單倉、膠料倉一定每次都要算。 10。盈：統(tǒng)一在數(shù)字前加“ +”，虧：統(tǒng)一在數(shù)字前加“ — ”。 附件二。 倉庫抽查盤點(diǎn)盈虧調(diào)帳申請(qǐng)表 倉庫名稱： 抽盤時(shí)間： 序號(hào) 物料編號(hào) 物料名稱 ERP帳面數(shù) 抽點(diǎn)數(shù)量 單位 盈虧（ +）數(shù)量 盈虧原因說明 相關(guān)責(zé)任人處理情況 稽查員： 系統(tǒng)記帳員： 系統(tǒng)部主管： 倉管： 貨倉主管： 資材部總監(jiān)： 總經(jīng)理： 填表說明： 1。此表根據(jù)抽查盤點(diǎn)表對(duì)有盈虧需要調(diào)帳的由倉庫填寫后交相關(guān)人員審批 OK后。交系統(tǒng)部記帳員進(jìn)行調(diào)帳。
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