寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度-免費閱讀
【正文】 倉庫抽查盤點盈虧調(diào)帳申請表 倉庫名稱： 抽盤時間： 序號 物料編號 物料名稱 ERP帳面數(shù) 抽點數(shù)量 單位 盈虧（ +）數(shù)量 盈虧原因說明 相關(guān)責任人處理情況 稽查員： 系統(tǒng)記帳員： 系統(tǒng)部主管： 倉管： 貨倉主管： 資材部總監(jiān)： 總經(jīng)理： 填表說明： 1。 9。實際盤點數(shù)量。 2，物料編號、物料名稱在 ERP 系統(tǒng)中標準的編號和名稱。應包括 ERP 系統(tǒng)帳和倉庫存手工帳、物料卡等方面的內(nèi)容。 此備料單視同 出庫單必須要 按出廠物資審批一樣的手續(xù)。 （二）帳務的規(guī)范性 、及時性、準確性 稽查 1． 每次抽盤 時 必須對帳務規(guī)范性 、 及時性 、準確性 進行抽查，平時也可以單獨開展帳務 的規(guī)范性和及時性 、準確性 進行稽查。 6． ERP 帳面數(shù)、手工帳面數(shù)分別由系統(tǒng)記帳員和倉庫手工記帳員填寫， 盤點期間收發(fā)料數(shù)據(jù)在盤點結(jié)束時應登記注明 。核對實物名稱規(guī)格是否與電腦中名稱規(guī)格相一致。 跟進單據(jù)入帳， 傳遞相關(guān)單據(jù)，不定期與倉管進行對帳。 三．適用范圍 1．本廠貨倉部。 2．帳：在本規(guī)定中指 ERP 電腦帳和倉庫手工帳。新會 ERP 系統(tǒng)中記錄在新會羅田倉位的物料。 3． 盤點開始 ， 對照已列
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