【正文】 物料名稱 ERP帳手工帳（卡）抽點(diǎn)單位 核點(diǎn)盈虧盈虧原因說(shuō)明 復(fù)查實(shí)際實(shí)際盈虧復(fù)查后帳 面數(shù) 面數(shù) 數(shù)量 （ +）數(shù)量 盈虧數(shù)量 金額 實(shí)相符 % 合計(jì) 稽查員： 系統(tǒng)部主管： 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)員： 倉(cāng)管： 貨倉(cāng)主管： 填表說(shuō)明： 1。 8。交系統(tǒng)部記帳員進(jìn)行調(diào)帳。 6。 D． 《倉(cāng)庫(kù) 抽查 盤點(diǎn)表》 E． 《 倉(cāng)庫(kù)抽查盤點(diǎn)盈虧調(diào)帳申請(qǐng)表 》 F． 對(duì)盈虧責(zé)任人的處理方案。 2． 帳務(wù)規(guī)范性和及時(shí)性 、準(zhǔn)確性 稽查主要從如下幾個(gè)方面進(jìn)行： A． 倉(cāng)庫(kù)收發(fā)單據(jù)是否于當(dāng)天內(nèi)交齊 。 檢查標(biāo)識(shí)卡中的編號(hào)、名稱是否與電腦中相一致，是否記錄進(jìn)出倉(cāng)情況。 2．外租廠房之倉(cāng)庫(kù)。膠料（含水口）倉(cāng)、非工單物料倉(cāng)、各車間存貨（含半成品、成品）。 倉(cāng)存為0 的標(biāo)識(shí)卡或 填滿的標(biāo)識(shí)卡是否有歸檔存查。 B． 單據(jù)交接是否有登記。（有規(guī)定的按規(guī)定處理，沒(méi)有規(guī)定的請(qǐng) 示高層給出結(jié)論） G．提出改善的合理化建議 。核點(diǎn)盈虧數(shù)量，指盤點(diǎn)后即刻與電腦帳核對(duì)出來(lái)的數(shù)量。 。原因 說(shuō)明：通過(guò)核查造成盈虧的原因。 2．倉(cāng)庫(kù)抽查盤點(diǎn)盈虧調(diào)帳申請(qǐng)表 附件一。 D． 領(lǐng)料單據(jù)是否填寫(xiě)規(guī)范完整 (包括發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料審批人、