寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度(參考版)
2025-05-18 01:36本頁面
【正文】 。此表根據(jù)抽查盤點表對有盈虧需要調(diào)帳的由倉庫填寫后交相關(guān)人員審批 OK后。 附件二。 10。通常情況下可不算。實際盈虧金額：指對應(yīng)物料的價值。復(fù)查盈虧數(shù)量指復(fù)查有無漏盤點或漏進(jìn)出帳后計算出的盈虧數(shù)量。原因 說明：通過核查造成盈虧的原因。核點盈虧數(shù)量，指盤點后即刻與電腦帳核對出來的數(shù)量。單位，對應(yīng)物料在 ERP 系統(tǒng)中的單位。抽點數(shù)量。如果無手工帳的則以《物料卡》記錄的為準(zhǔn)。 4。 3。序號，抽查物料的順序號。 2．倉庫抽查盤點盈虧調(diào)帳申請表 附件一。（有規(guī)定的按規(guī)定處理，沒有規(guī)定的請 示高層給出結(jié)論） G．提出改善的合理化建議 。也應(yīng)列明好的、不足的。 C． 帳務(wù)管理的情況 。對倉庫物料清點對清帳目后擬寫書面報告，書面報告的內(nèi)容至少應(yīng)包括如下幾點： A． 盤點基本情況 ：盤點時間，盤點人員，盤點時倉存帳面物料總款數(shù)，盤點款數(shù)，盤點占總數(shù)的百分率，盤點帳實相符率，盤點盈虧百分率。 （出廠時還應(yīng)有保安簽名） F． 收料單與送貨單是否相一致，單據(jù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)中所記數(shù)據(jù)是否相符。備料單含委外啤貨的膠料色粉、委外包裝的包裝材料。 E． 委外 備料 單 （或領(lǐng)料單） 審批 是否完整 。 D． 領(lǐng)料單據(jù)是否填寫規(guī)范完整 (包括發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料審批人、系統(tǒng)部記帳員簽名 蓋章 、發(fā)料日期，實發(fā)數(shù)量，更改數(shù)量旁邊是否有 領(lǐng)料 人簽名等等 )， 原則上：工單物料 由使用部門領(lǐng)班以上人仕審批即可。 B． 單據(jù)交接是否有登記。倉庫人員、系統(tǒng)記帳員必須認(rèn)真配合。 11．各相關(guān)人員必須本著以達(dá)到提高管理水平 為 目的 ，從而 實事求是 、客觀、公正地開展此
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