寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度(已修改)
2025-06-02 01:36 本頁面
【正文】 寶豪塑膠五金制品（江門）有限公司 貨倉帳、物稽查管理規(guī)定 一．目的 為了管好公司物料，保障公司財物不受損失，同時可以提供準確的倉存數(shù)據(jù)，為采購決策、財務核算提供依據(jù)。 二．定義 1．稽查：對事物的對象進行不定形式、不定比例、不定周期的檢查。 2．帳：在本規(guī)定中指 ERP 電腦帳和倉庫手工帳。 3．物： 指相關(guān)倉庫的實物。 4． 標識 卡： 指用于記錄物料進出的卡片，常掛于對應物料上，是否使用標識卡由貨倉部內(nèi)部管理制度中制訂。 三．適用范圍 1．本廠貨倉部。含成品倉、半成品倉、二次加工半成品倉（含委外半成品倉）、膠料（含水口）倉、色粉倉（食品級、非食品級）、紙箱倉、配件倉、非工單物料倉。 2．外租廠房之倉庫。膠料（含水口）倉、非工單物料倉、各車間存貨（含半成品、成品）。 3．新會羅田倉。新會 ERP 系統(tǒng)中記錄在新會羅田倉位的物料。 四．工作職責 1．倉庫管理人員：負責管理實物保障供給、記好手工帳、確保手工帳與電腦帳 、實物 相一致。 2．系統(tǒng)管理部記帳員：對合格收料進行 ERP 系統(tǒng)入帳，對審批合格領(lǐng)料單進行 ERP 系統(tǒng)出帳。 跟進單據(jù)入帳， 傳遞相關(guān)單據(jù)，不定期與倉管進行對帳。配合稽查工作。 3．系統(tǒng)管理部稽查員：對各倉庫按 本規(guī)定結(jié)合〈 倉庫管理規(guī)定 〉進行帳物稽查，對系統(tǒng)部記帳員工作按相關(guān)規(guī)定進行稽查， 并出具相關(guān)工作報告。 五．工作規(guī)程 （一） 對倉庫實物進行 抽查 盤點 1． 提前二個工作日 通知貨
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