寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 公司財物不受損失，同時可以提供準(zhǔn)確的倉存數(shù)據(jù)，為采購決策、財務(wù)核算提供依據(jù)。 2．外租廠房之倉庫。 3．系統(tǒng)管理部稽查員：對各倉庫按 本規(guī)定結(jié)合〈 倉庫管理規(guī)定 〉進(jìn)行帳物稽查，對系統(tǒng)部記帳員工作按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行稽查， 并出具相關(guān)工作報告。 檢查標(biāo)識卡中的編號、名稱是否與電腦中相一致，是否記錄進(jìn)出倉情況。 8． 盤點 現(xiàn)場 雙方有爭議時，應(yīng) 第一時間通知雙方主管到現(xiàn)場進(jìn)行解決，如果二主管解決不了的則由二主管向上級匯報 處理。 2． 帳務(wù)規(guī)范性和及時性 、準(zhǔn)確性 稽查主要從如下幾個方面進(jìn)行： A． 倉庫收發(fā)單據(jù)是否于當(dāng)天內(nèi)交齊 。（周轉(zhuǎn)容器，必須先按開扣款單再按送回單多少進(jìn)行沖減扣款數(shù)的原則進(jìn)行）出廠物料必須有：外發(fā)組相關(guān)人員簽名、財務(wù)審批、 外廠領(lǐng)料人簽名、蓋公章， 本廠發(fā)料人簽名， 原料部劉宏輝簽名， 系統(tǒng)記帳員簽名、蓋章， 工廠高層指定人：江生、馮生、李小姐、劉總監(jiān)、黎清才、葉秀雄、劉顏鵬。 D． 《倉庫 抽查 盤點表》 E． 《 倉庫抽查盤點盈虧調(diào)帳申請表 》 F． 對盈虧責(zé)任人的處理方案。 ERP 帳面數(shù)，指 ERP 系統(tǒng)中截止盤點時的帳面數(shù)。 6。單價 X 盈虧數(shù)量。交系統(tǒng)部記帳員進(jìn)行調(diào)帳。盈：統(tǒng)一在數(shù)字前加“ +”，虧：統(tǒng)一在數(shù)字前加“ — ”。 8。 5。 倉庫抽查盤點表 倉庫名稱： 抽盤時間： 參與抽盤人員簽名： 序號 物 料 編號 物料名稱 ERP帳手工帳（卡）抽點單位 核
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1