寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度(編輯修改稿)
2025-06-27 01:36 本頁面
【文章內容簡介】 務的規(guī)范性 、及時性、準確性 稽查 1． 每次抽盤 時 必須對帳務規(guī)范性 、 及時性 、準確性 進行抽查，平時也可以單獨開展帳務 的規(guī)范性和及時性 、準確性 進行稽查。倉庫人員、系統記帳員必須認真配合。 2． 帳務規(guī)范性和及時性 、準確性 稽查主要從如下幾個方面進行： A． 倉庫收發(fā)單據是否于當天內交齊 。 B． 單據交接是否有登記。 C． 手工 帳 和電腦帳是否相一致 、 標識 卡 是否及時填寫、填寫 是否規(guī)范。 D． 領料單據是否填寫規(guī)范完整 (包括發(fā)料人、領料人、領料審批人、系統部記帳員簽名 蓋章 、發(fā)料日期，實發(fā)數量，更改數量旁邊是否有 領料 人簽名等等 )， 原則上：工單物料 由使用部門領班以上人仕審批即可。非工單物料必須經領用部門主管、財務主管、貨倉主管審批后才能發(fā)料、過帳。 E． 委外 備料 單 （或領料單） 審批 是否完整 。 此備料單視同 出庫單必須要 按出廠物資審批一樣的手續(xù)。備料單含委外啤貨的膠料色粉、委外包裝的包裝材料。（周轉容器，必須先按開扣款單再按送回單多少進行沖減扣款數的原則進行）出廠物料必須有：外發(fā)組相關人員簽名、財務審批、 外廠領料人簽名、蓋公章， 本廠發(fā)料人簽名， 原料部劉宏輝簽名， 系統記帳員簽名、蓋章， 工廠高層指定人：江生、馮生、李小姐、劉總監(jiān)、黎清才、葉秀雄、劉顏鵬。 （出廠時還應有保安簽名） F． 收料單與送貨單是否相一致，單據數據和系統中所記數據是否相符。 （三）擬寫 稽查報告 每次抽查盤點后都必 須有抽查報告。對倉庫物料清點對清帳目后擬寫書面報告，書面報告的內容至少應包括如下幾點
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