【導(dǎo)讀】本項(xiàng)目的申報(bào)單位為某某工貿(mào)有限公司。該公司擬作為本項(xiàng)目的。法人單位，負(fù)責(zé)某某鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)工作。級(jí)以上工程技術(shù)、銷售和財(cái)務(wù)等專業(yè)管理人員12人。開發(fā)和物業(yè)管理服務(wù)等業(yè)務(wù)，年銷售收入2020多萬(wàn)元。本1000萬(wàn)元，實(shí)有資產(chǎn)1500多萬(wàn)元，為新興民營(yíng)企業(yè)。的發(fā)展、家庭的幸福和社會(huì)的穩(wěn)定與進(jìn)步也具有重要的作用。應(yīng)小學(xué)的學(xué)習(xí)和生活。我國(guó)教育部和聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)歷時(shí)5年合作。方面都有良好的發(fā)展，從而順利地實(shí)現(xiàn)由學(xué)前向小學(xué)的過(guò)渡。見，學(xué)前教育對(duì)于基礎(chǔ)教育乃至教育事業(yè)的整體發(fā)展具有重大影響。子，這就使獨(dú)生子女很自然地成為整個(gè)家庭關(guān)注的焦點(diǎn)。會(huì)，在許多國(guó)家成為政府關(guān)心國(guó)民的窗口。幼兒入園率達(dá)到98%。一年兒童受教育率達(dá)到98%以上的目標(biāo)任務(wù)。幼兒園）被評(píng)為省十佳幼兒園，占全省十佳幼兒園總數(shù)的八分之一。目前全市共有幼兒園園長(zhǎng)、教師4918人，專業(yè)和學(xué)歷皆。四是加強(qiáng)了學(xué)前教育機(jī)構(gòu)審批管理，辦園行為得到進(jìn)一步規(guī)范。

　　

【正文】 ；促進(jìn)財(cái)政增收；農(nóng)民人均收入加快增長(zhǎng)。 第二節(jié) 土地利用合理性分析 本項(xiàng)目符合 無(wú)棣縣 城市總體規(guī)劃，嚴(yán)格按規(guī)劃要求設(shè)計(jì)施工，占地規(guī)模、建筑系數(shù)、容積率及綠化率均符合規(guī)劃要求，符合集約和合理使用土地的要求。 本項(xiàng)目 建設(shè)用地為原有， 不占用耕地，符合土地法及有關(guān)政策要求。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 42 第三節(jié) 征地、拆遷及移民安置 征地、拆遷、 移民安置是建設(shè)項(xiàng)目中十分棘手的工作，其任務(wù)繁重、多變、歷時(shí)長(zhǎng)，不僅要做大量的工作，而且往往會(huì)留有一些遺留問(wèn)題而造成不良社會(huì)影響，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)， 不存在居民搬遷的繁重任務(wù)，不存在拆遷、移民安置問(wèn)題，為建設(shè)施工創(chuàng)造了有利條件。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 43 第 六 章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 編制依據(jù) 一、 《 中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 》 ； 二、 《 中華人民共和國(guó)環(huán)境污染防治條例 》 ； 三、 《 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》 GB30951996； 四、 《 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》 GB309693； 五、 《 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》 GB 89781996； 六、 《 民用建筑隔聲設(shè)計(jì)規(guī)范 》 GBJ11888 等 。 第 二 節(jié) 環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 該項(xiàng)目場(chǎng)址環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀： 場(chǎng)址中沒有嚴(yán)重的污染，不存在廢水、廢氣、化學(xué)污染物或重金屬污染物。生態(tài)環(huán)境基本為城區(qū)生態(tài)環(huán)境。周圍無(wú)工業(yè)企業(yè)，環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強(qiáng)的凈化能力。該項(xiàng)目所在周圍主要為 教學(xué) 區(qū)，主要污染物為生活廢水、生活垃圾等。 第 三 節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 該項(xiàng)目屬于 幼兒園項(xiàng)目的 建設(shè)，其主要污染源為建設(shè)過(guò)程中的粉某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 44 塵污染、噪聲污染以及項(xiàng)目使用過(guò)程中的 教學(xué) 生活污水及生活垃圾等。為 確保 園區(qū) 本身的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響，對(duì)上述污染源必須采取適當(dāng)?shù)闹卫泶胧? 第 四 節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 一、項(xiàng)目建設(shè)期間生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 防止大氣污染措施 （ 1）清理施工垃圾時(shí)使用容器吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意凌空拋撒造成揚(yáng)塵。施工垃圾及時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)時(shí)，適量灑水減少揚(yáng)塵。 （ 2）施工道路采用硬化，并隨時(shí)清掃灑水，減少道路揚(yáng)塵。 （ 3）工地上使用的各類柴油、汽油機(jī)械執(zhí)行相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，不使用氣體排放超標(biāo)的機(jī)械。 （ 4）易飛揚(yáng)的細(xì)顆粒散體材料盡量庫(kù)內(nèi)存放，如露天存放時(shí)采用嚴(yán)密苫蓋。運(yùn)輸和卸運(yùn)時(shí)防止遺灑 飛揚(yáng)。 （ 5） 攪拌站設(shè)封閉的攪拌棚，在攪拌機(jī)上設(shè)置噴淋裝置。 （ 6）在施工區(qū)禁火焚燒有毒、有惡臭物體。 防止水污染措施 （ 1）辦公區(qū)、施工區(qū)、生活區(qū)合理布置排水明溝、排水管，道路及場(chǎng)地適當(dāng)放坡，做到污水不外流，場(chǎng)內(nèi)無(wú)積水。 （ 2）在攪拌機(jī)前臺(tái)及運(yùn)輸車清洗處設(shè)置沉淀池。排放的廢水先排入沉淀池，經(jīng)二次沉淀后，方可排入城市排水管網(wǎng)或回收用于灑水某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 45 降塵。 （ 3）未經(jīng)處理的泥漿水，嚴(yán)禁直接排入城市排水設(shè)施和河流。所有排水均要求達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）臨時(shí)食堂附近設(shè)置簡(jiǎn)易有效的隔油池，產(chǎn)生的污水先經(jīng)過(guò)隔油池，平時(shí)加 強(qiáng)管理，定期掏油，防止污染。 （ 5）在廁所附近設(shè)置磚砌化糞池，污水均排入化糞池，當(dāng)化糞池滿后，及時(shí)通知環(huán)衛(wèi)處，由環(huán)衛(wèi)處運(yùn)走化糞池內(nèi)污物。 （ 6）禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填，以免污染地下水和環(huán)境。 防止施工噪聲污染措施 （ 1）作業(yè)時(shí)盡量控制噪音影響，對(duì)噪聲過(guò)大的設(shè)備盡可能不用或少用。在施工中采取防護(hù)等措施，把噪音降低到最低限度。 （ 2）對(duì)強(qiáng)噪聲機(jī)械（如攪拌機(jī)、電鋸、電刨、砂輪機(jī)等）設(shè)置封閉的操作棚，以減少噪聲的擴(kuò)散。 （ 3）在施工現(xiàn)場(chǎng)倡導(dǎo)文明施工，盡量減少人為的大聲喧嘩，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增 強(qiáng)全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識(shí)。 （ 4）盡量避免夜間施工，確有必要時(shí)及時(shí)向環(huán)保部門辦理夜間施工許可證，并向周邊居民告示。 其他防止污染措施 （ 1）施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生落實(shí)分工包干。建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾設(shè)專門垃圾箱，并加蓋，每日清運(yùn)。確保生活區(qū)、作業(yè)區(qū)保某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 46 持整潔環(huán)境。 （ 2）合理修建臨時(shí)廁所，不準(zhǔn)隨地大小便，廁所內(nèi)設(shè)沖水設(shè)施，制定保潔制度。 （ 3）砂石料等散裝物品車輛全封閉運(yùn)輸，車輛不超載運(yùn)輸。在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置沖洗水槍，車輛做到凈車出場(chǎng)，避免在場(chǎng)內(nèi)外道路上“拋、灑、滴、漏”。 （ 4）保護(hù)好施工周圍的 樹木、綠化，防止損壞。 （ 5）多余土方在規(guī)定時(shí)間、規(guī)定路線、規(guī)定地點(diǎn)棄土，嚴(yán)禁亂倒亂堆。 二、使用期間生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 廢水 各 單元 產(chǎn)生的生活污水 經(jīng)化糞池處理后直接 排入 城鎮(zhèn) 污水 管網(wǎng)。 固體廢棄物 該項(xiàng)目廢物主要為生活垃圾，垃圾處理采用集中 式垃圾中轉(zhuǎn)站，由專職衛(wèi)生保潔員統(tǒng)一收集、清掃。 綠化 良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染保護(hù)環(huán)境方面也 有 特殊的作用， 校區(qū) 內(nèi)一切可綠化的綠地均應(yīng)綠化，充分發(fā)揮綠地的保護(hù)活動(dòng)功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，同時(shí)可考慮垂直綠化，沿路邊種植樹木花草，以擴(kuò)大綠化 覆蓋面，從而起到防塵、防噪音等作用，以確保 校區(qū) 環(huán)境優(yōu)美整潔。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 47 第 五 節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害影響分析及特殊環(huán)境分析 一、地質(zhì)災(zāi)害影響分析 該項(xiàng)目地質(zhì)情況穩(wěn)定，不處于地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)，該項(xiàng)目也非易誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的項(xiàng)目。在 無(wú)棣縣公共建筑 建設(shè) 中，尚未有引起或誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的例子。 二、特殊環(huán)境影響 本項(xiàng)目所在地及其周圍，無(wú)歷史文化遺產(chǎn) 、 自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝和古跡遺存。項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)受到特殊環(huán)境的影響。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 48 第 七 章 經(jīng)濟(jì)影響分析 第一節(jié) 編制依據(jù)及說(shuō)明 一、 編制依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部 2020 年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （ 第三版 ） 的規(guī)定進(jìn)行。財(cái)務(wù)核算中各項(xiàng)數(shù)據(jù)按價(jià)、稅分離的原則計(jì)算。 國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定。 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況等因素，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)參數(shù)選用 6%作為項(xiàng)目稅前最低可接受的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 該項(xiàng)目的建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)期 10 年， 投產(chǎn)后第一年達(dá)到 設(shè)計(jì)能 力的 100%， 項(xiàng)目計(jì)算期 12 年。 二 、 投資估算說(shuō)明 工程費(fèi)用 該項(xiàng)目 工程費(fèi)用 包括 建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)共計(jì)939 萬(wàn)元 。 工程建設(shè) 其他費(fèi)用 （ 1）土地費(fèi)用 該項(xiàng)目為 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 ， 總 用地 2 公頃（ 30 畝） ， 每畝某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 49 土地費(fèi)用為 12 萬(wàn)元，共計(jì) 360 萬(wàn)元 。 （ 2） 建設(shè)單位管理費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%列支，費(fèi)用為 萬(wàn)元。 （ 3） 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 3%列支，費(fèi)用為 萬(wàn)元。 （ 4）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %列支，費(fèi)用為 萬(wàn)元。 （ 5）工程保險(xiǎn)費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %列支，費(fèi)用為 萬(wàn)元。 基本預(yù)備費(fèi) 該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用 和其他費(fèi)用 的 10%列支 ，約為 萬(wàn)元。 三 、投資估算 項(xiàng)目 報(bào)批總投資 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資包括 建筑工程費(fèi) 885 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 54 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。詳見下表： 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 占總投資的比例 建筑 工程 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝費(fèi)用 其他 費(fèi)用 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 % 工程費(fèi)用 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) % 安裝工程費(fèi) % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 土地費(fèi)用 % 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 50 建設(shè)單位管理費(fèi) % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) % 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) % 工程保險(xiǎn)費(fèi) % 職工培訓(xùn)費(fèi) % 生活及辦公家具購(gòu)置費(fèi) % 預(yù)備費(fèi) % 2 建設(shè)期利息 0 % 3 鋪底流動(dòng)資金 % 項(xiàng)目 報(bào)批總投資 % 第二節(jié) 資金籌措 一、 報(bào)批總投資 項(xiàng)目 報(bào)批總投資 =固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動(dòng)資金 =+=（萬(wàn)元） 二、資金來(lái)源 本項(xiàng)目 報(bào)批總投資 萬(wàn)元， 全部由項(xiàng)目單位自籌解決 。 詳見附表： 建設(shè)投資估算表（概算表） 附表： 流動(dòng)資金估算表 附表： 項(xiàng)目 總投資 使用計(jì)劃與資金籌措表 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取 （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù) 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 51 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的編制依據(jù)為國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部2020 年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策、會(huì)計(jì)制度與相關(guān)法規(guī)，財(cái)務(wù)核算中各項(xiàng)數(shù)據(jù)按價(jià)、稅分離的原則計(jì)算。 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)參數(shù)選用 6%作為項(xiàng)目稅前最低可接受的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目總建筑面積 7800 平方米，其中教學(xué)樓 1200 平方米，沿街綜合服務(wù)樓 2020 平方米，教工公寓 4600 平方米 。 計(jì)算期 12 年，其中建設(shè)期為 2 年，投產(chǎn)第一年能達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 10 年。 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目投資在建設(shè)期第一年投入 %。，第二年投入 %。 學(xué)費(fèi)及租金 每位學(xué)生年收費(fèi) 萬(wàn)元， 每套教工公寓年租金為 萬(wàn)元，沿街綜合服務(wù)樓每平方米年租金為 元 。 原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格 ①原材料價(jià)格詳見《外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表》。 ②燃料及動(dòng)力價(jià)格 水： 元 /m3。 電： 元 /度。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 52 蒸汽： 130 元 /噸。 二 、 總 成本 費(fèi)用 （一）產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算的依據(jù)及說(shuō)明 項(xiàng)目成本測(cè)算是參照 市場(chǎng) 實(shí)際運(yùn)行情況確定 。 工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目定員 30 人。其中，管理人員 2 人，人均工資 萬(wàn)元； 幼師 28 人，人均年工資 1 萬(wàn)元。職工福利費(fèi)按 工資總額的 14%計(jì)提。 折舊費(fèi)：房屋、建筑物折舊年限按 30 年計(jì)，機(jī)器設(shè)備折舊年限按 10 年計(jì)，其他固定資產(chǎn)折舊年限按 20 年計(jì)。項(xiàng)目年折舊額 萬(wàn)元 。 修理費(fèi)：修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 5%計(jì)提。 攤銷費(fèi)：無(wú)形及遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 其他費(fèi)用主要指經(jīng)營(yíng)期間 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用及管理費(fèi)用等，參 照 公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況測(cè)算。 （二）成本和費(fèi)用估算 經(jīng)估算：項(xiàng)目正常年總成本是 萬(wàn)元，其中：正常年經(jīng)營(yíng)成本是 萬(wàn)元。 （三）成本費(fèi)用分析：在經(jīng)營(yíng)成本中，燃料及動(dòng)力費(fèi)用占 %，工資及福利費(fèi)用占 %，修理 費(fèi)及其他費(fèi)用占 %。可以看出，修理費(fèi)是幼兒園以后的運(yùn)營(yíng)中經(jīng)營(yíng)成本的最大制約因素，所以要做好幼兒園的管理修葺工作，以控制經(jīng)營(yíng)成本。 詳見附表：總成本費(fèi)用估算表 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 53 附表：外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 附表：工資及福利估算表 附表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表：無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 三、經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算 （一） 經(jīng)營(yíng) 收入 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng) 參照 2020 近期 同類 市場(chǎng)價(jià)格， 經(jīng)營(yíng) 收入采 用不含稅價(jià)格計(jì)算。 正常年度產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入： 萬(wàn)元。 年?duì)I業(yè)稅金及附加為 0 萬(wàn)元。 詳見附表：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 （ 二 ） 盈余公積金： 按稅后利潤(rùn)的 10%提取。 （ 三 ）利潤(rùn)分配 可供分配利潤(rùn)按彌補(bǔ)前年度虧損、提取法定盈余公積金、向投資者分配的順序分配。 本項(xiàng)目年利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均）為 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均）為 萬(wàn)元。 四 、經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）贏利能力分析 （ 1）靜態(tài)指標(biāo) ①項(xiàng)目正常年息稅前利潤(rùn) 萬(wàn)元 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目 54 ②項(xiàng)目正常年息稅折舊和攤銷前利潤(rùn) 萬(wàn)元 ③項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 ④項(xiàng)目正常年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 ⑤投資利潤(rùn)率 % ⑥銷售利潤(rùn)率 % ⑦項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % ⑧總投資收益率 % （ 2）動(dòng)態(tài)指標(biāo) ① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）： %（基準(zhǔn)收益率 6%） ② 投資回收期（稅前）： 年 （含建設(shè)期 2 年） ③ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）： 萬(wàn)元 （