【導(dǎo)讀】本項目的申報單位為某某工貿(mào)有限公司。該公司擬作為本項目的。法人單位，負責某某鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目的開發(fā)建設(shè)工作。級以上工程技術(shù)、銷售和財務(wù)等專業(yè)管理人員12人。開發(fā)和物業(yè)管理服務(wù)等業(yè)務(wù)，年銷售收入2020多萬元。本1000萬元，實有資產(chǎn)1500多萬元，為新興民營企業(yè)。的發(fā)展、家庭的幸福和社會的穩(wěn)定與進步也具有重要的作用。應(yīng)小學的學習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會歷時5年合作。方面都有良好的發(fā)展，從而順利地實現(xiàn)由學前向小學的過渡。見，學前教育對于基礎(chǔ)教育乃至教育事業(yè)的整體發(fā)展具有重大影響。子，這就使獨生子女很自然地成為整個家庭關(guān)注的焦點。會，在許多國家成為政府關(guān)心國民的窗口。幼兒入園率達到98%。一年兒童受教育率達到98%以上的目標任務(wù)。幼兒園）被評為省十佳幼兒園，占全省十佳幼兒園總數(shù)的八分之一。目前全市共有幼兒園園長、教師4918人，專業(yè)和學歷皆。四是加強了學前教育機構(gòu)審批管理，辦園行為得到進一步規(guī)范。

　　

【正文】 ；促進財政增收；農(nóng)民人均收入加快增長。 第二節(jié) 土地利用合理性分析 本項目符合 無棣縣 城市總體規(guī)劃，嚴格按規(guī)劃要求設(shè)計施工，占地規(guī)模、建筑系數(shù)、容積率及綠化率均符合規(guī)劃要求，符合集約和合理使用土地的要求。 本項目 建設(shè)用地為原有， 不占用耕地，符合土地法及有關(guān)政策要求。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 42 第三節(jié) 征地、拆遷及移民安置 征地、拆遷、 移民安置是建設(shè)項目中十分棘手的工作，其任務(wù)繁重、多變、歷時長，不僅要做大量的工作，而且往往會留有一些遺留問題而造成不良社會影響，存在一定風險。 本項目 建設(shè)地點， 不存在居民搬遷的繁重任務(wù)，不存在拆遷、移民安置問題，為建設(shè)施工創(chuàng)造了有利條件。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 43 第 六 章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 第一節(jié) 編制依據(jù) 一、 《 中華人民共和國環(huán)境保護法 》 ； 二、 《 中華人民共和國環(huán)境污染防治條例 》 ； 三、 《 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 》 GB30951996； 四、 《 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 》 GB309693； 五、 《 污水綜合排放標準 》 GB 89781996； 六、 《 民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范 》 GBJ11888 等 。 第 二 節(jié) 環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 該項目場址環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀： 場址中沒有嚴重的污染，不存在廢水、廢氣、化學污染物或重金屬污染物。生態(tài)環(huán)境基本為城區(qū)生態(tài)環(huán)境。周圍無工業(yè)企業(yè)，環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。該項目所在周圍主要為 教學 區(qū)，主要污染物為生活廢水、生活垃圾等。 第 三 節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 該項目屬于 幼兒園項目的 建設(shè)，其主要污染源為建設(shè)過程中的粉某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 44 塵污染、噪聲污染以及項目使用過程中的 教學 生活污水及生活垃圾等。為 確保 園區(qū) 本身的環(huán)境衛(wèi)生要求和不對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響，對上述污染源必須采取適當?shù)闹卫泶胧? 第 四 節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護措施 一、項目建設(shè)期間生態(tài)環(huán)境保護措施 防止大氣污染措施 （ 1）清理施工垃圾時使用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒造成揚塵。施工垃圾及時清運，清運時，適量灑水減少揚塵。 （ 2）施工道路采用硬化，并隨時清掃灑水，減少道路揚塵。 （ 3）工地上使用的各類柴油、汽油機械執(zhí)行相關(guān)污染物排放標準，不使用氣體排放超標的機械。 （ 4）易飛揚的細顆粒散體材料盡量庫內(nèi)存放，如露天存放時采用嚴密苫蓋。運輸和卸運時防止遺灑 飛揚。 （ 5） 攪拌站設(shè)封閉的攪拌棚，在攪拌機上設(shè)置噴淋裝置。 （ 6）在施工區(qū)禁火焚燒有毒、有惡臭物體。 防止水污染措施 （ 1）辦公區(qū)、施工區(qū)、生活區(qū)合理布置排水明溝、排水管，道路及場地適當放坡，做到污水不外流，場內(nèi)無積水。 （ 2）在攪拌機前臺及運輸車清洗處設(shè)置沉淀池。排放的廢水先排入沉淀池，經(jīng)二次沉淀后，方可排入城市排水管網(wǎng)或回收用于灑水某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 45 降塵。 （ 3）未經(jīng)處理的泥漿水，嚴禁直接排入城市排水設(shè)施和河流。所有排水均要求達到國家排放標準。 （ 4）臨時食堂附近設(shè)置簡易有效的隔油池，產(chǎn)生的污水先經(jīng)過隔油池，平時加 強管理，定期掏油，防止污染。 （ 5）在廁所附近設(shè)置磚砌化糞池，污水均排入化糞池，當化糞池滿后，及時通知環(huán)衛(wèi)處，由環(huán)衛(wèi)處運走化糞池內(nèi)污物。 （ 6）禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填，以免污染地下水和環(huán)境。 防止施工噪聲污染措施 （ 1）作業(yè)時盡量控制噪音影響，對噪聲過大的設(shè)備盡可能不用或少用。在施工中采取防護等措施，把噪音降低到最低限度。 （ 2）對強噪聲機械（如攪拌機、電鋸、電刨、砂輪機等）設(shè)置封閉的操作棚，以減少噪聲的擴散。 （ 3）在施工現(xiàn)場倡導(dǎo)文明施工，盡量減少人為的大聲喧嘩，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增 強全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。 （ 4）盡量避免夜間施工，確有必要時及時向環(huán)保部門辦理夜間施工許可證，并向周邊居民告示。 其他防止污染措施 （ 1）施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生落實分工包干。建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾設(shè)專門垃圾箱，并加蓋，每日清運。確保生活區(qū)、作業(yè)區(qū)保某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 46 持整潔環(huán)境。 （ 2）合理修建臨時廁所，不準隨地大小便，廁所內(nèi)設(shè)沖水設(shè)施，制定保潔制度。 （ 3）砂石料等散裝物品車輛全封閉運輸，車輛不超載運輸。在施工現(xiàn)場設(shè)置沖洗水槍，車輛做到凈車出場，避免在場內(nèi)外道路上“拋、灑、滴、漏”。 （ 4）保護好施工周圍的 樹木、綠化，防止損壞。 （ 5）多余土方在規(guī)定時間、規(guī)定路線、規(guī)定地點棄土，嚴禁亂倒亂堆。 二、使用期間生態(tài)環(huán)境保護措施 廢水 各 單元 產(chǎn)生的生活污水 經(jīng)化糞池處理后直接 排入 城鎮(zhèn) 污水 管網(wǎng)。 固體廢棄物 該項目廢物主要為生活垃圾，垃圾處理采用集中 式垃圾中轉(zhuǎn)站，由專職衛(wèi)生保潔員統(tǒng)一收集、清掃。 綠化 良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染保護環(huán)境方面也 有 特殊的作用， 校區(qū) 內(nèi)一切可綠化的綠地均應(yīng)綠化，充分發(fā)揮綠地的保護活動功能和改善生態(tài)環(huán)境的作用，同時可考慮垂直綠化，沿路邊種植樹木花草，以擴大綠化 覆蓋面，從而起到防塵、防噪音等作用，以確保 校區(qū) 環(huán)境優(yōu)美整潔。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 47 第 五 節(jié) 地質(zhì)災(zāi)害影響分析及特殊環(huán)境分析 一、地質(zhì)災(zāi)害影響分析 該項目地質(zhì)情況穩(wěn)定，不處于地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)區(qū)，該項目也非易誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的項目。在 無棣縣公共建筑 建設(shè) 中，尚未有引起或誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的例子。 二、特殊環(huán)境影響 本項目所在地及其周圍，無歷史文化遺產(chǎn) 、 自然遺產(chǎn)、風景名勝和古跡遺存。項目的建設(shè)不會受到特殊環(huán)境的影響。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 48 第 七 章 經(jīng)濟影響分析 第一節(jié) 編制依據(jù)及說明 一、 編制依據(jù) 本項目財務(wù)評價按國家計委、建設(shè)部 2020 年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （ 第三版 ） 的規(guī)定進行。財務(wù)核算中各項數(shù)據(jù)按價、稅分離的原則計算。 國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定。 根據(jù)行業(yè)特點、國家產(chǎn)業(yè)政策及產(chǎn)品市場需求狀況等因素，本項目評價參數(shù)選用 6%作為項目稅前最低可接受的基準財務(wù)內(nèi)部收益率。 該項目的建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)期 10 年， 投產(chǎn)后第一年達到 設(shè)計能 力的 100%， 項目計算期 12 年。 二 、 投資估算說明 工程費用 該項目 工程費用 包括 建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費共計939 萬元 。 工程建設(shè) 其他費用 （ 1）土地費用 該項目為 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 ， 總 用地 2 公頃（ 30 畝） ， 每畝某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 49 土地費用為 12 萬元，共計 360 萬元 。 （ 2） 建設(shè)單位管理費 建設(shè)單位管理費按工程費用的 3%列支，費用為 萬元。 （ 3） 勘察設(shè)計費 勘察設(shè)計費按工程費用的 3%列支，費用為 萬元。 （ 4）工程建設(shè)監(jiān)理費 工程建設(shè)監(jiān)理費按工程費用的 %列支，費用為 萬元。 （ 5）工程保險費 工程保險費按工程費用的 %列支，費用為 萬元。 基本預(yù)備費 該項目基本預(yù)備費按工程費用 和其他費用 的 10%列支 ，約為 萬元。 三 、投資估算 項目 報批總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 固定資產(chǎn)投資包括 建筑工程費 885 萬元，設(shè)備購置及安裝費 54 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，基本預(yù)備費 萬元。詳見下表： 序號 工程或費用名稱 估算價值 占總投資的比例 建筑 工程 設(shè)備購置費 安裝費用 其他 費用 合計 1 固定資產(chǎn)投資 % 工程費用 % 建筑工程費 % 設(shè)備購置費 % 安裝工程費 % 工程建設(shè)其他費用 % 土地費用 % 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 50 建設(shè)單位管理費 % 勘察設(shè)計費 % 工程建設(shè)監(jiān)理費 % 工程保險費 % 職工培訓(xùn)費 % 生活及辦公家具購置費 % 預(yù)備費 % 2 建設(shè)期利息 0 % 3 鋪底流動資金 % 項目 報批總投資 % 第二節(jié) 資金籌措 一、 報批總投資 項目 報批總投資 =固定資產(chǎn)投資 +鋪底流動資金 =+=（萬元） 二、資金來源 本項目 報批總投資 萬元， 全部由項目單位自籌解決 。 詳見附表： 建設(shè)投資估算表（概算表） 附表： 流動資金估算表 附表： 項目 總投資 使用計劃與資金籌措表 第三節(jié) 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取 （一）財務(wù)評價的依據(jù) 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 51 本項目經(jīng)濟評價的編制依據(jù)為國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部2020 年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)，財務(wù)核算中各項數(shù)據(jù)按價、稅分離的原則計算。 本項目評價參數(shù)選用 6%作為項目稅前最低可接受的基準財務(wù)內(nèi)部收益率。 （二）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 本項目總建筑面積 7800 平方米，其中教學樓 1200 平方米，沿街綜合服務(wù)樓 2020 平方米，教工公寓 4600 平方米 。 計算期 12 年，其中建設(shè)期為 2 年，投產(chǎn)第一年能達到設(shè)計能力的 100%，生產(chǎn)經(jīng)營期 10 年。 資金使用計劃 項目投資在建設(shè)期第一年投入 %。，第二年投入 %。 學費及租金 每位學生年收費 萬元， 每套教工公寓年租金為 萬元，沿街綜合服務(wù)樓每平方米年租金為 元 。 原材料、燃料及動力價格 ①原材料價格詳見《外購原材料費用估算表》。 ②燃料及動力價格 水： 元 /m3。 電： 元 /度。 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 52 蒸汽： 130 元 /噸。 二 、 總 成本 費用 （一）產(chǎn)品成本和費用估算的依據(jù)及說明 項目成本測算是參照 市場 實際運行情況確定 。 工資及福利費：項目定員 30 人。其中，管理人員 2 人，人均工資 萬元； 幼師 28 人，人均年工資 1 萬元。職工福利費按 工資總額的 14%計提。 折舊費：房屋、建筑物折舊年限按 30 年計，機器設(shè)備折舊年限按 10 年計，其他固定資產(chǎn)折舊年限按 20 年計。項目年折舊額 萬元 。 修理費：修理費用按固定資產(chǎn)原值的 5%計提。 攤銷費：無形及遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷。 其他費用主要指經(jīng)營期間 營業(yè) 費用及管理費用等，參 照 公司實際經(jīng)營狀況測算。 （二）成本和費用估算 經(jīng)估算：項目正常年總成本是 萬元，其中：正常年經(jīng)營成本是 萬元。 （三）成本費用分析：在經(jīng)營成本中，燃料及動力費用占 %，工資及福利費用占 %，修理 費及其他費用占 %?？梢钥闯觯蘩碣M是幼兒園以后的運營中經(jīng)營成本的最大制約因素，所以要做好幼兒園的管理修葺工作，以控制經(jīng)營成本。 詳見附表：總成本費用估算表 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 53 附表：外購燃料動力費用估算表 附表：工資及福利估算表 附表：固定資產(chǎn)折舊費估算表 附表：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 三、經(jīng)濟效益計算 （一） 經(jīng)營 收入 市場經(jīng)營 參照 2020 近期 同類 市場價格， 經(jīng)營 收入采 用不含稅價格計算。 正常年度產(chǎn)品的營業(yè)收入： 萬元。 年營業(yè)稅金及附加為 0 萬元。 詳見附表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 （ 二 ） 盈余公積金： 按稅后利潤的 10%提取。 （ 三 ）利潤分配 可供分配利潤按彌補前年度虧損、提取法定盈余公積金、向投資者分配的順序分配。 本項目年利潤總額（經(jīng)營期平均）為 萬元，年稅后利潤（經(jīng)營期平均）為 萬元。 四 、經(jīng)濟效益分析 （一）贏利能力分析 （ 1）靜態(tài)指標 ①項目正常年息稅前利潤 萬元 某某 工貿(mào)有限公司 某某 鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)項目 54 ②項目正常年息稅折舊和攤銷前利潤 萬元 ③項目正常年利潤總額 萬元 ④項目正常年稅后利潤 萬元 ⑤投資利潤率 % ⑥銷售利潤率 % ⑦項目資本金凈利潤率 % ⑧總投資收益率 % （ 2）動態(tài)指標 ① 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）： %（基準收益率 6%） ② 投資回收期（稅前）： 年 （含建設(shè)期 2 年） ③ 財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）： 萬元 （