【正文】 中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告第 47 頁在系統(tǒng)總水容量的 %~1%。水質(zhì)符合現(xiàn)行國家標準《低壓鍋爐水質(zhì)標準》（GB157696）的要求。在室外各環(huán)路及建筑物入口處采暖供水管路上安裝平衡閥或其它水力平衡元件，并進行水力平衡調(diào)試。對各建筑物入口進行參數(shù)監(jiān)測，并設置供回水溫度計和壓力表。（3）給排水節(jié)能⑴所有用水器具都應選用節(jié)水型產(chǎn)品，衛(wèi)生間的潔具及其配件選用節(jié)水型和節(jié)能型產(chǎn)品。防止管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費。⑵廠區(qū)采用雨污分流及中水系統(tǒng)，加大雨水利用。建議設置集水池，雨水通過雨水管網(wǎng)收集到集水池，用于平時澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。中水主要用于沖廁、綠地和道路灑水。⑶建立健全節(jié)能管理制度，加強節(jié)能管理。（4）電氣節(jié)能用電設備選用自然功率因數(shù)高、損耗低、性能先進的電氣產(chǎn)品。選用節(jié)能型變壓器，合理控制變壓器最佳負載率；合理有效配線，避免線路迂回敷設。選用低電耗及自身具有抑制高次諧波接電設備和器件，集中負荷采用就地電容補償。單相用電設備較多場所采用星形接法的電容補償裝置。選用高效節(jié)能燈具及其電器附件和配線器材。采用科學的照明控制模式，根據(jù)照明場所特點，選用定時節(jié)能開關、調(diào)光器、光電自動控制器、節(jié)能控制器、限電器等控制器件或隨室外自然光的強弱自動開閉照明燈具的控制裝置。綜合樓、廠房等建筑的樓梯間燈火管制采用聲光控制開關。廠區(qū)燈、路 中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告第 48 頁燈均采用高效節(jié)能燈具。 節(jié)能分析 結(jié)論節(jié)約能源是我國能源政策的重要組成部分。本項目擬選用先進合理的技術，以及國內(nèi)高性能的節(jié)能設備，本著節(jié)約能源、利用能源的目的，在滿足正常生活條件下，盡量減少能源的不必要損耗，在充分利用能源的同時，獲得最大的經(jīng)濟效益。經(jīng)分析，該項目采用以上節(jié)能措施后，能夠滿足節(jié)能標準的要求。第十章 組織機構(gòu)和勞動定員 企業(yè)組織機構(gòu)該項目實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，建立起以總經(jīng)理為首的統(tǒng)一指揮和經(jīng)營系統(tǒng)，具體機構(gòu)設置如下：總經(jīng)理副廠長 副廠長生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間 勞動制度工作時間全年按 300 天計算，一班制，8 小時工作日。 中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告第 49 頁 勞動定員項目執(zhí)行中華人民共和國法定的勞動制度。同時參照同行業(yè)實際情況，項目定員為 40 人（見表 101）： 表101 勞動定員情況表定 員 人 員序號崗 位一班 小計一 高層管理人員 1 1二 中層管理人員 2 2三 生產(chǎn)人員 32 32四 供銷人員 1 1五 司機 1 1六 管理人員 2 2七 化驗、檢驗 1 1總計 40 人員來源及培訓 人員來源由于本項目建成投產(chǎn)后，其生產(chǎn)管理和操作的技術性較強，自動化程度很高。因此，人員來源面向社會招聘為主，社會招聘人員需培訓合格后方可上崗。從事各種管理和技術工作的人員應具有大專以上的文化程度，生產(chǎn)操作人員應具備高中文化水平。技術工人如微機操作、分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學?；蚣脊W校畢業(yè)生中招收。各種管理人員和技術人員可面向社會招聘，從大專院?；蛲惼渌鼜S招收和借調(diào)，也可從借調(diào)和招收的人員中 中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告第 50 頁選拔優(yōu)秀者到大專院校培訓進修。微機操作人員必需具有較高的技術水平和良好的素質(zhì)。除能熟練掌握和操作系統(tǒng)外，更應具備對所管理的系統(tǒng)具有隨機應變和保養(yǎng)維修微機的能力，這樣才能保證生產(chǎn)得以正常連續(xù)運行。本項目將招攬一批高檔專業(yè)技術人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項目產(chǎn)品的領先地位。 人員培訓技術和生產(chǎn)操作的主要人員，都由本項目設備供應廠商對其進行上崗前的生產(chǎn)操作和技術培訓，培訓時間不應少于兩個月。培訓后需進行考核，合格方能上崗。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應由有關主管部門進行專業(yè)培訓，必須持證上崗。 中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告第 51 頁第十一章 項目實施計劃本項目建議書批準后，承建單位嚴格按照國家對各項工程的有關規(guī)定和程序，積極開展工作。項目實施主要包括以下 7 個部分：前期工作：可研報告編制及批復、準備設計資料等?？辈?、設計：建設場地勘察和項目設計等。施工準備：標準設備采購，非標設備設計與制造，落實協(xié)作關系及場區(qū)拆遷平整。土建施工：進行總圖及建筑施工。設備定貨及安裝：進行所需設備的購買、安裝及調(diào)試?？⒐を炇眨航还を炇?。為加快建設進度，縮短建設工期，各階段工作應盡量提前進行，允許有一定程度交叉，項目建設期為 1 年。 （見表 111）表 111 項目實施進度表時間 (月)項目 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12可行性研究報告編制及報批勘察與設計施工圖設計階段工程建設階段竣工驗收階段中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 52 頁第十二章 項目招標方案 招標原則為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標投標法》 ，編制了本項目的招投標方案。在招標過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應當接受依法實施的監(jiān)督。 招標范圍本項目采用邀請招標，招標范圍包括項目的設備供貨商、施工、設計等。 招投標程序 招標鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標所需具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動委托給依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的招標代理機構(gòu)，具體程序如下：本項目按照國家有關規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準后委托招標代理機構(gòu)進行公開招標。招標人在國家指定媒體發(fā)布招標公告。公告應當載明招標人名稱和地址，招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。本項目的招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 53 頁資格審查的標準，投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。（1）設備供貨商招標設備供貨商的好壞是本項目順利實施的關鍵，本項目面向全國公開選擇優(yōu)秀的設備供貨商，對項目的設計進行公開招標。（2）設計招標設計對工程的質(zhì)量起著關鍵的作用。在進行設計招標時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標人的資質(zhì)要求必須在乙級以上。（3）施工企業(yè)選擇招標依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)在二級，公開選擇投標人。組織潛在投標人踏勘項目現(xiàn)場。本項目的招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短不得少于二十日。 投標本項目投標人應當具備承擔招標項目的能力，并應按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件的內(nèi)容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業(yè)績和計劃用于完成招標項目的機械設備等。投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點。投標人少于三個的，招標人應當依照本辦法重新招標。投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 54 頁進行分包的，應當在招標文件中載明。投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其它投標人的合法權(quán)益。投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。 開標、評標和中標開標由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加。評標由招標人依法組建的評標委員會負責。評標委員會由五人以上單數(shù)組成，從招標代理機構(gòu)的專家?guī)熘谐槿　Ｆ渲屑夹g、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標委員會成員應當客觀、公正地履行職務，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔個人責任。中標人確定后，招標人應向其發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標投標人。自中標通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標人和中標人應按招標文件和投標文件訂立書面合同。中標人應當按照合同履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目分解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 55 頁第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算說明本項目投資估算范圍，包括新建建設項目的建筑物工程、設備購置、安裝以及外部配套工程和相關的其他費用。 編制依據(jù)（1） 《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔2022〕15 號；（2） 《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)〔1998〕11 號；（3） 《遼寧省建設工程工程量清單綜合單價（2022） 》 ；（4）業(yè)主及其他專業(yè)提供的技術資料。 編制方法（1）建筑、安裝工程費用本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設計要求并參照遼寧省和市市定額標準套用類似工程造價指標估算。（2）設備購置費用設備購置費用由設備價和運雜費組成，設備參照生產(chǎn)廠家報價及設備運雜費：運雜費以設備費為基礎以指標形式計算。（3）安裝工程費：設備安裝費以設備費為基礎以指標形式計算；（4）材料價格：執(zhí)行遼寧省現(xiàn)行建筑工程預算材料價格；（5）其它費用按有關規(guī)定計取。其中：中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 56 頁土地購置費：按當?shù)貙嶋H價格計取；建設單位管理費：建設單位管理費參照財建(2022)394 號文件規(guī)定計入；勘察設計費：勘察設計費按計委、建設部【2022】10 號文件規(guī)定計入；工程監(jiān)理費：按發(fā)改委建設部【2022】670 計入；招標代理費：按計價格[2022]1980 號文計入；（6）基本預備費率取 5%。（7）流動資金：本項目所需流動資金按詳細估算法計算，經(jīng)計算全部流動資金為 300 萬元，計入總投資?？偼顿Y項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金經(jīng)計算本項目總投資 2800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。見附表 1 資金籌措（1）固定資產(chǎn)本項目固定資產(chǎn)投資共計 2800 萬元。均為企業(yè)自有資金。（2）流動資金該項目投產(chǎn)后需投入流動資金 300 萬元，均為企業(yè)自有資金。中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 57 頁第十四章 財務評價本 項 目 財 務 評 價 分 析 依 照 國 家 計 委 頒 布 的 “關 于 出 版 《 投 資項 目 可 行 性 研 究 指 南 》 的 通 知 ”及 《 投 資 項 目 可 行 性 研 究 指 南 》的 規(guī) 定 進 行 。 財 務 評 價 方 法 依 據(jù) 本 工 程 特 點 ， 所 有 指 標 僅 對 本 建設 投 資 部 分 進 行 財 務 分 析 。 財務數(shù)據(jù)估算（1） 計算期的確定工 程 計 算 期 1 年 （ 建 設 期 ） 。項 目 計 算 期 20 年 ， 其 中 建 設 期 1 年 ， 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 19 年 。（2）經(jīng)營收入估算本項目年產(chǎn) 480 噸噴膠棉項目，按 萬元/噸計算，該項目正常經(jīng)營年份銷售收入為 1200 萬元。見附表 4（3）營業(yè)稅金及附加和增值稅企 業(yè) 應 繳 納 增 值 稅 、 城 市 維 護 建 設 稅 、 教 育 費 附 加 和 地 方 教育 費 附 加 。 繳 納 增 值 稅 17%， 城 市 維 護 建 設 稅 是 增 值 稅 7%， 教 育費 附 加 是 增 值 稅 5%。 （4） 總成本費用估算總 成 本 費 用 包 括 外 購 原 材 料 、 外 購 燃 料 及 動 力 、 工 資 及 福 利費 、 修 理 費 、 銷 售 費 用 、 其 他 費 用 、 折 舊 費 ， 各 項 成 本 費 用 估 算如 下 ：外 購 原 材 料項 目 所 用 原 材 料 主 要 為 化 纖 、 紡 織 膠 。 根 據(jù) 市 場 定 位 及 與 市場 同 類 項 目 成 本 比 較 確 定 原 材 料 費 用 。 經(jīng) 測 算 ， 該 項 目 正 常 生 產(chǎn)經(jīng) 營 年 份 外 購 原 材 料 為 324 萬 元 見 附 表 51。中國噴膠棉有限公司建設項目可行性研究報告 第 58 頁外 購 燃 料 和 動 力外 購 燃 料 和 動 力 費 用 包 括 電 、 柴 汽 油 費 用 。 經(jīng) 測 算 ， 該 項 目正 常 經(jīng) 營 年 份 外 購 燃 料 及 動 力 費 用 為 萬 元 見 附 表 52。工 資 及 福 利 費該 項 目 共 需 員 工 40 人 ， 年 工 資 及 福 利 費 總 額 為 萬 元見 附 表 53。修 理 費 估 算修 理 費 按 固 定 資 產(chǎn) 原 值 1%計 算 ， 則 年 修 理 費 為 28 萬 元 。其 他 費 用其 他 費 用 包 括 項 目 日 常 經(jīng) 營 管 理 費 及 代 理 費 用 等 形 成 的 其 他管 理 費 用 。折 舊 費 估 算該 項 目 固 定 資 產(chǎn) 原 值