【正文】 中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告第 47 頁在系統(tǒng)總水容量的 %~1%。水質(zhì)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB157696）的要求。在室外各環(huán)路及建筑物入口處采暖供水管路上安裝平衡閥或其它水力平衡元件，并進行水力平衡調(diào)試。對各建筑物入口進行參數(shù)監(jiān)測，并設(shè)置供回水溫度計和壓力表。（3）給排水節(jié)能⑴所有用水器具都應(yīng)選用節(jié)水型產(chǎn)品，衛(wèi)生間的潔具及其配件選用節(jié)水型和節(jié)能型產(chǎn)品。防止管網(wǎng)跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費。⑵廠區(qū)采用雨污分流及中水系統(tǒng)，加大雨水利用。建議設(shè)置集水池，雨水通過雨水管網(wǎng)收集到集水池，用于平時澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。中水主要用于沖廁、綠地和道路灑水。⑶建立健全節(jié)能管理制度，加強節(jié)能管理。（4）電氣節(jié)能用電設(shè)備選用自然功率因數(shù)高、損耗低、性能先進的電氣產(chǎn)品。選用節(jié)能型變壓器，合理控制變壓器最佳負載率；合理有效配線，避免線路迂回敷設(shè)。選用低電耗及自身具有抑制高次諧波接電設(shè)備和器件，集中負荷采用就地電容補償。單相用電設(shè)備較多場所采用星形接法的電容補償裝置。選用高效節(jié)能燈具及其電器附件和配線器材。采用科學(xué)的照明控制模式，根據(jù)照明場所特點，選用定時節(jié)能開關(guān)、調(diào)光器、光電自動控制器、節(jié)能控制器、限電器等控制器件或隨室外自然光的強弱自動開閉照明燈具的控制裝置。綜合樓、廠房等建筑的樓梯間燈火管制采用聲光控制開關(guān)。廠區(qū)燈、路 中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告第 48 頁燈均采用高效節(jié)能燈具。 節(jié)能分析 結(jié)論節(jié)約能源是我國能源政策的重要組成部分。本項目擬選用先進合理的技術(shù)，以及國內(nèi)高性能的節(jié)能設(shè)備，本著節(jié)約能源、利用能源的目的，在滿足正常生活條件下，盡量減少能源的不必要損耗，在充分利用能源的同時，獲得最大的經(jīng)濟效益。經(jīng)分析，該項目采用以上節(jié)能措施后，能夠滿足節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的要求。第十章 組織機構(gòu)和勞動定員 企業(yè)組織機構(gòu)該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，建立起以總經(jīng)理為首的統(tǒng)一指揮和經(jīng)營系統(tǒng)，具體機構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理副廠長 副廠長生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間 勞動制度工作時間全年按 300 天計算，一班制，8 小時工作日。 中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告第 49 頁 勞動定員項目執(zhí)行中華人民共和國法定的勞動制度。同時參照同行業(yè)實際情況，項目定員為 40 人（見表 101）： 表101 勞動定員情況表定 員 人 員序號崗 位一班 小計一 高層管理人員 1 1二 中層管理人員 2 2三 生產(chǎn)人員 32 32四 供銷人員 1 1五 司機 1 1六 管理人員 2 2七 化驗、檢驗 1 1總計 40 人員來源及培訓(xùn) 人員來源由于本項目建成投產(chǎn)后，其生產(chǎn)管理和操作的技術(shù)性較強，自動化程度很高。因此，人員來源面向社會招聘為主，社會招聘人員需培訓(xùn)合格后方可上崗。從事各種管理和技術(shù)工作的人員應(yīng)具有大專以上的文化程度，生產(chǎn)操作人員應(yīng)具備高中文化水平。技術(shù)工人如微機操作、分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學(xué)?；蚣脊W(xué)校畢業(yè)生中招收。各種管理人員和技術(shù)人員可面向社會招聘，從大專院?；蛲惼渌鼜S招收和借調(diào)，也可從借調(diào)和招收的人員中 中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告第 50 頁選拔優(yōu)秀者到大專院校培訓(xùn)進修。微機操作人員必需具有較高的技術(shù)水平和良好的素質(zhì)。除能熟練掌握和操作系統(tǒng)外，更應(yīng)具備對所管理的系統(tǒng)具有隨機應(yīng)變和保養(yǎng)維修微機的能力，這樣才能保證生產(chǎn)得以正常連續(xù)運行。本項目將招攬一批高檔專業(yè)技術(shù)人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項目產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。 人員培訓(xùn)技術(shù)和生產(chǎn)操作的主要人員，都由本項目設(shè)備供應(yīng)廠商對其進行上崗前的生產(chǎn)操作和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不應(yīng)少于兩個月。培訓(xùn)后需進行考核，合格方能上崗。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應(yīng)由有關(guān)主管部門進行專業(yè)培訓(xùn)，必須持證上崗。 中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告第 51 頁第十一章 項目實施計劃本項目建議書批準(zhǔn)后，承建單位嚴(yán)格按照國家對各項工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開展工作。項目實施主要包括以下 7 個部分：前期工作：可研報告編制及批復(fù)、準(zhǔn)備設(shè)計資料等?？辈?、設(shè)計：建設(shè)場地勘察和項目設(shè)計等。施工準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購，非標(biāo)設(shè)備設(shè)計與制造，落實協(xié)作關(guān)系及場區(qū)拆遷平整。土建施工：進行總圖及建筑施工。設(shè)備定貨及安裝：進行所需設(shè)備的購買、安裝及調(diào)試。竣工驗收：交工驗收。為加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應(yīng)盡量提前進行，允許有一定程度交叉，項目建設(shè)期為 1 年。 （見表 111）表 111 項目實施進度表時間 (月)項目 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12可行性研究報告編制及報批勘察與設(shè)計施工圖設(shè)計階段工程建設(shè)階段竣工驗收階段中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 52 頁第十二章 項目招標(biāo)方案 招標(biāo)原則為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 ，編制了本項目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實施的監(jiān)督。 招標(biāo)范圍本項目采用邀請招標(biāo)，招標(biāo)范圍包括項目的設(shè)備供貨商、施工、設(shè)計等。 招投標(biāo)程序 招標(biāo)鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)，具體程序如下：本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行公開招標(biāo)。招標(biāo)人在國家指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址，招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。本項目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 53 頁資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。（1）設(shè)備供貨商招標(biāo)設(shè)備供貨商的好壞是本項目順利實施的關(guān)鍵，本項目面向全國公開選擇優(yōu)秀的設(shè)備供貨商，對項目的設(shè)計進行公開招標(biāo)。（2）設(shè)計招標(biāo)設(shè)計對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進行設(shè)計招標(biāo)時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求必須在乙級以上。（3）施工企業(yè)選擇招標(biāo)依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)在二級，公開選擇投標(biāo)人。組織潛在投標(biāo)人踏勘項目現(xiàn)場。本項目的招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于二十日。 投標(biāo)本項目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和計劃用于完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備等。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達投標(biāo)地點。投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 54 頁進行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標(biāo)人參加。評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負責(zé)。評標(biāo)委員會由五人以上單數(shù)組成，從招標(biāo)代理機構(gòu)的專家?guī)熘谐槿?。其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目分解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 55 頁第十三章 投資估算及資金籌措 投資估算 估算說明本項目投資估算范圍，包括新建建設(shè)項目的建筑物工程、設(shè)備購置、安裝以及外部配套工程和相關(guān)的其他費用。 編制依據(jù)（1） 《投資項目可行性研究指南》計辦投資〔2022〕15 號；（2） 《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)〔1998〕11 號；（3） 《遼寧省建設(shè)工程工程量清單綜合單價（2022） 》 ；（4）業(yè)主及其他專業(yè)提供的技術(shù)資料。 編制方法（1）建筑、安裝工程費用本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計要求并參照遼寧省和市市定額標(biāo)準(zhǔn)套用類似工程造價指標(biāo)估算。（2）設(shè)備購置費用設(shè)備購置費用由設(shè)備價和運雜費組成，設(shè)備參照生產(chǎn)廠家報價及設(shè)備運雜費：運雜費以設(shè)備費為基礎(chǔ)以指標(biāo)形式計算。（3）安裝工程費：設(shè)備安裝費以設(shè)備費為基礎(chǔ)以指標(biāo)形式計算；（4）材料價格：執(zhí)行遼寧省現(xiàn)行建筑工程預(yù)算材料價格；（5）其它費用按有關(guān)規(guī)定計取。其中：中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 56 頁土地購置費：按當(dāng)?shù)貙嶋H價格計取；建設(shè)單位管理費：建設(shè)單位管理費參照財建(2022)394 號文件規(guī)定計入；勘察設(shè)計費：勘察設(shè)計費按計委、建設(shè)部【2022】10 號文件規(guī)定計入；工程監(jiān)理費：按發(fā)改委建設(shè)部【2022】670 計入；招標(biāo)代理費：按計價格[2022]1980 號文計入；（6）基本預(yù)備費率取 5%。（7）流動資金：本項目所需流動資金按詳細估算法計算，經(jīng)計算全部流動資金為 300 萬元，計入總投資?？偼顿Y項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金經(jīng)計算本項目總投資 2800 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。見附表 1 資金籌措（1）固定資產(chǎn)本項目固定資產(chǎn)投資共計 2800 萬元。均為企業(yè)自有資金。（2）流動資金該項目投產(chǎn)后需投入流動資金 300 萬元，均為企業(yè)自有資金。中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 57 頁第十四章 財務(wù)評價本 項 目 財 務(wù) 評 價 分 析 依 照 國 家 計 委 頒 布 的 “關(guān) 于 出 版 《 投 資項 目 可 行 性 研 究 指 南 》 的 通 知 ”及 《 投 資 項 目 可 行 性 研 究 指 南 》的 規(guī) 定 進 行 。 財 務(wù) 評 價 方 法 依 據(jù) 本 工 程 特 點 ， 所 有 指 標(biāo) 僅 對 本 建設(shè) 投 資 部 分 進 行 財 務(wù) 分 析 。 財務(wù)數(shù)據(jù)估算（1） 計算期的確定工 程 計 算 期 1 年 （ 建 設(shè) 期 ） 。項 目 計 算 期 20 年 ， 其 中 建 設(shè) 期 1 年 ， 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 19 年 。（2）經(jīng)營收入估算本項目年產(chǎn) 480 噸噴膠棉項目，按 萬元/噸計算，該項目正常經(jīng)營年份銷售收入為 1200 萬元。見附表 4（3）營業(yè)稅金及附加和增值稅企 業(yè) 應(yīng) 繳 納 增 值 稅 、 城 市 維 護 建 設(shè) 稅 、 教 育 費 附 加 和 地 方 教育 費 附 加 。 繳 納 增 值 稅 17%， 城 市 維 護 建 設(shè) 稅 是 增 值 稅 7%， 教 育費 附 加 是 增 值 稅 5%。 （4） 總成本費用估算總 成 本 費 用 包 括 外 購 原 材 料 、 外 購 燃 料 及 動 力 、 工 資 及 福 利費 、 修 理 費 、 銷 售 費 用 、 其 他 費 用 、 折 舊 費 ， 各 項 成 本 費 用 估 算如 下 ：外 購 原 材 料項 目 所 用 原 材 料 主 要 為 化 纖 、 紡 織 膠 。 根 據(jù) 市 場 定 位 及 與 市場 同 類 項 目 成 本 比 較 確 定 原 材 料 費 用 。 經(jīng) 測 算 ， 該 項 目 正 常 生 產(chǎn)經(jīng) 營 年 份 外 購 原 材 料 為 324 萬 元 見 附 表 51。中國噴膠棉有限公司建設(shè)項目可行性研究報告 第 58 頁外 購 燃 料 和 動 力外 購 燃 料 和 動 力 費 用 包 括 電 、 柴 汽 油 費 用 。 經(jīng) 測 算 ， 該 項 目正 常 經(jīng) 營 年 份 外 購 燃 料 及 動 力 費 用 為 萬 元 見 附 表 52。工 資 及 福 利 費該 項 目 共 需 員 工 40 人 ， 年 工 資 及 福 利 費 總 額 為 萬 元見 附 表 53。修 理 費 估 算修 理 費 按 固 定 資 產(chǎn) 原 值 1%計 算 ， 則 年 修 理 費 為 28 萬 元 。其 他 費 用其 他 費 用 包 括 項 目 日 常 經(jīng) 營 管 理 費 及 代 理 費 用 等 形 成 的 其 他管 理 費 用 。折 舊 費 估 算該 項 目 固 定 資 產(chǎn) 原 值