【導(dǎo)讀】行政、事務(wù)權(quán)限劃分說明表》的行政人事管理權(quán)限內(nèi)容，審批級(jí)別和程序。門貫徹執(zhí)行到位。任何人不得越級(jí)匯報(bào)，指揮、下達(dá)工作任務(wù)，不得出現(xiàn)跨部門指。揮等導(dǎo)致管理混亂的現(xiàn)象發(fā)生。否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。準(zhǔn)則作出提前呈報(bào)手續(xù)，方可進(jìn)入權(quán)限審批程序。上級(jí)后由直接上級(jí)授權(quán)其他相應(yīng)人員審批。第四條未作有效審批的報(bào)告，相關(guān)執(zhí)行和配合部門有權(quán)謝絕辦理。第五條聘用面試及核定按《招聘流程》進(jìn)行，并由行政人事部負(fù)責(zé)跟進(jìn)或督導(dǎo)完成入職手續(xù)，行政人事部隨后應(yīng)辦理下列事項(xiàng)：。教育及轉(zhuǎn)正時(shí)的專業(yè)技能測(cè)評(píng)考核等，由行政人事部具體組織實(shí)施。薦，部門填寫《員工晉升推薦表》或個(gè)人填寫《員工晉升申請(qǐng)表》交至行政人事部，行政人事部通過與各部門負(fù)責(zé)人綜合評(píng)議，決定人選，報(bào)總經(jīng)理審批。

　　

【正文】 行政人事部專員跟進(jìn)，作內(nèi)部通告并歸檔。工作性質(zhì)對(duì)外的員工 ,部門負(fù)責(zé)人須對(duì)外發(fā)出公告函進(jìn)行對(duì)外公告 ,并起草交由行政人事部確認(rèn)后，再由本部門對(duì)外進(jìn)行公告。 第六條 員工的入職、轉(zhuǎn)正 、獎(jiǎng)懲、人事異動(dòng)等都以行政人事部簽發(fā)的《行政人事命令單》為準(zhǔn)，張貼公布，并歸檔。 第二節(jié) 資訊檔案管理 第七條 歸檔范圍： 凡 是反映公司工作活動(dòng)、具有 參 考利用價(jià)值的文件材料均屬歸檔范圍 如： 公司的統(tǒng)計(jì)資料、經(jīng)營(yíng)情況、客戶資料、人事檔案、財(cái)務(wù)資料、會(huì)議記錄、決議、工 31 作總結(jié)、公司宣傳資料、委任書、各類合同、通告、通知、來往信函、對(duì)外文書等紙介 /電子介文件資料，圖表、聲像等 第八條 檔案管理員 公司設(shè)立、變更的申請(qǐng)、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料 ； 公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)形成的文件材料；公司有效 證照、證件、印章 、勞動(dòng)合同、已簽訂的業(yè)務(wù)合同， 以上由財(cái)務(wù)部專人管理。 人事檔案、收發(fā)文檔案、會(huì)議記錄、工作總結(jié)等行政類檔案由行政人事部負(fù)責(zé)歸檔，各部門工作檔案由各部門專人整理歸檔。重要的信息資料需備份到行政人事部檔案管理員處。 第九條 檔案管理要求 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)及每份材料的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。 檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的材料應(yīng)依序排列在一起：批復(fù)在前，請(qǐng)示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。 卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁(yè)號(hào)或件號(hào)。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在 有文字的每頁(yè)材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁(yè)號(hào)；不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號(hào)，圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號(hào)。 保證原始資料及單據(jù)的齊全完整及保密。 各 部門 應(yīng)在每 月底 以前將上 月 辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷，向行政人事部 或財(cái)務(wù)部 提交備份。 各類檔案資料必須以規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對(duì)文件材料的題名不要隨意更改和簡(jiǎn)化；沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫：沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項(xiàng)內(nèi) 。 聲像材 料應(yīng)用文字標(biāo)出攝像或錄音的對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、中心內(nèi)容和責(zé)任者 ，電子文檔應(yīng)科學(xué)分類并標(biāo)注時(shí)間及內(nèi)容。 第十條 檔案的借閱與索取： 檔案分一般檔案和有密級(jí)檔案兩類。檔案密級(jí)分為絕密、機(jī)密二級(jí)。檔案的密級(jí)由檔案提交人提議， 行政人事部經(jīng)理核定密級(jí) 。 非保密檔案 由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，保密檔案由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 公司員工借閱檔案時(shí)，必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、傳借、遺失，如需摘錄和復(fù)印，須向總經(jīng)理書面申請(qǐng)并批準(zhǔn)。 第十一條 檔案的銷毀： 32 任何部門或個(gè)人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公 司檔案資料； 若需要銷毀時(shí)，須總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后方可銷毀； 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，管理員工要認(rèn)真填寫編制銷毀清單。 第十三章 會(huì)議制度 第一條 會(huì)議紀(jì)律 無正當(dāng)理由遲到、早退 10 分鐘以內(nèi)每次扣 10 分，超過 10 分鐘按員工日常行為準(zhǔn)則處理。無故缺席按曠工處理。 遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到無聲或振動(dòng)，原則上不允許接聽電話，如須接聽，需得到會(huì)議主持人的批準(zhǔn)方可離開會(huì)場(chǎng)。 凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。 第二條 會(huì)議室使用管理辦法 會(huì)議安排的原 則為：小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體，臨時(shí)會(huì)議服從例會(huì)。各類會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗救珕T例會(huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。 會(huì)議室由行政人事部統(tǒng)一管理。部門使用會(huì)議室須提前（特殊情況除外）知會(huì)行政人事部，以便綜合協(xié)調(diào)。 會(huì)議確定后，行政人事部會(huì)派專人做好前期準(zhǔn)備工作。會(huì)后，與會(huì)人員需做好會(huì)議室清理、衛(wèi)生工作，否則扣分處理。相關(guān)設(shè)備要及時(shí)歸還到行政人事部。因人為原因造成公物損失的，由責(zé)任人賠償。 第三條 會(huì)議記錄 會(huì)議記錄的格式包括兩部分：一部分是 會(huì)議的組織情況，要求寫明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。另一部分是會(huì)議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題、商議結(jié)果等。這是會(huì)議記錄的核心部分。 所有重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到部門負(fù)責(zé)人，并文件（含電子文檔）備案。 各部門負(fù)責(zé)組織的各類會(huì)議的會(huì)議記錄，由各部門安排專員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，但用完后的記錄本應(yīng)作為機(jī)要檔案及時(shí)轉(zhuǎn)行政人事部統(tǒng)一歸檔備查。 33 會(huì)議內(nèi)容涉及到公司機(jī)密的，與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)守保密紀(jì)律。 相關(guān) 會(huì)議記錄為 公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四條 行政人事部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。 第十四章 電腦、網(wǎng)絡(luò)管理 第一節(jié) 總則 第一條 軟件操作 禁止員工私自下載、安裝軟件，特別是與工作無關(guān)的軟件，如游戲軟件、 PPS、 PPTV 等，須安裝特殊軟件的由網(wǎng)管負(fù)責(zé)安裝。每臺(tái)電腦統(tǒng)一安裝殺毒軟件。 員工負(fù)責(zé)各自使用電腦的帳號(hào)、口令管理 ,并自行保密在行政部進(jìn)行登記，不得擅自 轉(zhuǎn)讓帳戶，不得借與他人使用 , 第二條 硬件保護(hù) 電腦使用人長(zhǎng)時(shí)間離開辦公室時(shí)應(yīng)退出系統(tǒng)并正常關(guān)機(jī) 。 任何人未經(jīng)保管人同意 ,不得使用他人的電腦。 除硬件維護(hù)人員外 ,任何人不得隨意拆卸所使用的微機(jī)或相關(guān)的電腦設(shè)備 。 所有人員不得無故搬動(dòng)、拆卸計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備。 任何人不得擅自攜帶計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備離開 ,若有特殊需要 ,書面申請(qǐng)至管理部 , 經(jīng)審核后方可帶離。 第三條 互聯(lián)網(wǎng)操作 : 員工只能瀏覽與工作相關(guān)網(wǎng)頁(yè) ,如在網(wǎng)上發(fā)表有違國(guó)家法律、法規(guī)的言論 ,后果自負(fù)。 第四條 文件存儲(chǔ) : 各類盤片 (U 盤、光盤等 )做 到先殺毒、后使用 ,確保無病毒； 文稿打印統(tǒng)一由行政部管理，不得私自打印，以打印稿方式外泄 , 經(jīng)查證后 , 必將 嚴(yán)懲不貸； 每臺(tái)電腦的重要資料建議存放在 C 盤和桌面，以免丟失。 34 第二節(jié) 處罰細(xì)則 第五條 發(fā)現(xiàn)在計(jì)算機(jī)內(nèi)安裝有游戲軟件 ,罰款 :50 元 /次，并扣 5 分。 第六條 私自拆卸計(jì)算機(jī)而造成硬件損壞 ,除照價(jià)賠償外 ,還將接受扣 10 分處理 ,并處已損 硬件本身價(jià)值兩倍的罰款。 第七條 擅自帶離計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備 ,罰款 :100 元 /次，扣 10 分。 第八條 通過計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備外泄公司機(jī)密將接受公司扣 20 分處理 ,罰款 200 元，后 果嚴(yán)重者將受法律起訴。 第十五章 空調(diào)管理辦法 第一節(jié) 空調(diào)的啟用 第一條 開放時(shí)間：冬季 08： 3017： 30，夏季 08:0018:00 第二條 夏季室溫在 28 攝氏度以上、冬季室溫在 10 攝氏度以下方可開啟空調(diào)。 第三條 空調(diào)設(shè)置的溫度要適當(dāng)：制熱溫度應(yīng)設(shè)置在 24 度以下，制冷溫度應(yīng)設(shè)置在 26 度。 第二節(jié) 空調(diào)的使用和管理 第四條 空調(diào)運(yùn)行期間，應(yīng)關(guān)閉門窗；下班前，應(yīng)關(guān)閉空調(diào)的電源。 第五條 空調(diào)若出現(xiàn)故障，應(yīng)及 時(shí)通知行政人事部進(jìn)行維修。 第六條 不得隨意開啟空調(diào)外殼，不得擅自拆裝空調(diào)及電源開關(guān)，不得隨意亂接線。 第七條 應(yīng)妥善保管空調(diào)遙控器。在不使用空調(diào)的季節(jié)，應(yīng)將遙控器上的電池取出，以免損壞遙控器。 35 第三節(jié) 違規(guī)后果 第八條 各部門應(yīng)做到下班提前將空調(diào)關(guān)閉，非工作加班的情況下不得開啟空調(diào)，辦公室將定期、不定期的檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)空調(diào)未關(guān)閉者罰款 100 元 /次。 第九條 凡未經(jīng)特批，在規(guī)定時(shí)間段之外的時(shí)間開啟空調(diào)的，罰款 20 元 /次。 第十條 凡加班時(shí)間 3 人以下，不得隨意開啟空調(diào)，否則罰款 20 元 /次。 第十一條 其它員工擅自開啟、設(shè)定空調(diào)，被相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)，罰款 50 元 /次。 第十二條 本制度自 12 月 20 日起實(shí)施。 第六部分 財(cái)務(wù)制度 第一章 財(cái)務(wù)管理制度 第一節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 第一條 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn) 36 用，提高效益。 第二條 銀行 賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代 收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第三條 銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 第四條 銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。 第五條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 第六條 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn) 金、銀行存款總賬數(shù)額相符。 第七條 因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 第八條 嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。 第九條 領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第十條 正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可報(bào)銷付款。 第十一條 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第 十 二 條 公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人 審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 第 十 三 條 符合本規(guī)定，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字， 部門負(fù)責(zé)人 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第 十 四 條 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤， 財(cái)務(wù)人員 填制記賬憑證。 第 十 五 條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù) 行政人事部 及各 業(yè)務(wù) 部門每月提供的 考勤、獎(jiǎng)懲數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 核發(fā)工資，交 行政人事部經(jīng)理 審核，總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。 第 十 六 條 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單（包括領(lǐng)款單），由部 門負(fù)責(zé)人 簽字， 出納 審核時(shí)間、天數(shù)無 37 誤報(bào) 行政人事部經(jīng)理審核 ，送總經(jīng)理簽字， 再 付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。 第 十 七 條 無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部 負(fù)責(zé)人 、總經(jīng)理簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。 第 十 八 條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算 ，賬款相符。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 第十九條 財(cái)務(wù)審批權(quán)限及流程： 第二十條 職責(zé) 1. 經(jīng)辦人：整理、粘貼單據(jù)，單據(jù)上寫明事由、經(jīng)辦人和日期 ,填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》。 2. 部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性，合一性的一級(jí)審查、初批，部門經(jīng)理簽字。 3. 總經(jīng)理：核準(zhǔn) 簽字 4. 出納：復(fù)核報(bào)銷單據(jù)簽字完整性、單據(jù)完整性，大小金額等，并履行付款。 原始單據(jù)必須真實(shí)、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起單據(jù)迷糊不清的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷；有關(guān)報(bào)銷單據(jù)均由報(bào)銷經(jīng)辦人親自填寫，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)，符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定；填寫報(bào)銷單各要素齊全，如：日期、金額、附件張數(shù)、費(fèi)用歸屬部門和用途。 第二十一條 報(bào)銷時(shí)間 1. 財(cái)務(wù)部每周一、三和周五下午接受各部門報(bào)銷，其他時(shí)間不接受報(bào)銷。 2. 員工出差返回公司后于三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜。 3. 原則上當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷，部門主管有及時(shí)催報(bào) 的義務(wù)（制度或合同另有規(guī)定除外，費(fèi) 用 部門負(fù)責(zé)人 行政人事部 常務(wù)副總或總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 100 元以下 √ √ 10020210 元 √ √ √ 20210500000 √ √ √ √ 50 萬以上 √ √ √ √ √ 38 資金安排另有規(guī)定除外 ） 第二章 出差管理制度 第一節(jié) 出差申請(qǐng) 第一條 因業(yè)務(wù)需要或上級(jí)指示出差，須事先填寫“出差申請(qǐng)單”呈報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)方可出差。具體按《人事、行政、事務(wù)權(quán)限劃分說明表》要求進(jìn)行審批；特殊情況可