某傳媒公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度(doc48)-財(cái)務(wù)制度表格-資料下載頁
2025-08-09 16:03本頁面
【導(dǎo)讀】為貫徹湖南x傳媒股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)x傳媒及各下屬公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性，促進(jìn)x傳媒提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，規(guī)范x傳媒的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，根據(jù)《x傳媒章程》，結(jié)合x傳媒及下屬各責(zé)任中心的實(shí)際情況，特制定本計(jì)劃和預(yù)算管理制度。年度經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算包括x傳媒和下屬責(zé)任中心兩個(gè)層級(jí)。經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算的編制期間為每年的1月1日至12月31日。本制度旨在明確計(jì)劃和預(yù)算管理工作順利運(yùn)行的基本原則和內(nèi)容。負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)送經(jīng)審定的公司總體及各責(zé)任中心的《年度經(jīng)營管理計(jì)劃和預(yù)算方案》修訂稿，聽取董事會(huì)的指示；審議各責(zé)任中心編制的《年度經(jīng)營管理決算報(bào)告》、工作小組編制的《總體年度經(jīng)營管理決算報(bào)告》和相關(guān)分析報(bào)告；負(fù)責(zé)籌備計(jì)劃和預(yù)算管理委員會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議文件；宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境，包括國家以及所在區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體情況及總體安排、政策支持力度、財(cái)政稅收政策等；
【正文】 工作內(nèi)容說明起止日期： 月 日到 月 日工作進(jìn)程工期：總計(jì)n個(gè)工作日5天10天15天20天25天30天35天40天45天50天55天60天第一階段： ****************a個(gè)工作日 ****************b個(gè)工作日 ****************c個(gè)工作日 第二階段 ****************d個(gè)工作日 ****************e個(gè)工作日 ****************e個(gè)工作日 第三階段 ****************e個(gè)工作日 ****************f個(gè)工作日 ****************g個(gè)工作日 附表十二：《各部門年度管理費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用類型費(fèi)用項(xiàng)目行次一季度二季度三季度四季度全年合計(jì)備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月考核部分辦公費(fèi)1差旅費(fèi)2業(yè)務(wù)招待費(fèi)3咨詢費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)5┅┅6預(yù)備費(fèi)7考核部分小計(jì)8非考核部分工資9福利費(fèi)10社會(huì)保險(xiǎn)11折舊12┅┅13非考核部分小計(jì)14各項(xiàng)合計(jì)15附表十三：《財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目類型項(xiàng)目明細(xì)一季度二季度三季度四季度全年收入支出合計(jì)金額利率利息收入支出金額利率利息收入支出金額利率利息收入支出金額利率利息收入支出利息支出福建興業(yè)銀行省中行工行興沙┅┅利息支出合計(jì)利息收入影視會(huì)展東方報(bào)業(yè)韻洪廣告┅┅利息收入合計(jì)其它匯兌凈損失┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅各季度凈額附表十四：《財(cái)務(wù)部年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度全年平均平均現(xiàn)金存量備注說明附表十五： 《人力資源部年度薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次一季度二季度三季度四季度全年合計(jì)上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率總部人數(shù)1總部薪酬福利總額2其中：基本工資 年功工資 績(jī)效工資 勞動(dòng)保險(xiǎn)類 職工福利費(fèi) 其它總部管理費(fèi)用3工資薪酬福利總額占總部管理費(fèi)用比例4股份公司總收入5總部薪酬福利總額占股份公司總收入比例6股份公司稅前利潤(rùn)7股份公司人均利潤(rùn)8附表十六：《企業(yè)管理部年度投資計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 投資類型投資領(lǐng)域投資名稱一季度二季度三季度四季度全年預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例經(jīng)營性投資媒體領(lǐng)域頻道1頻道2節(jié)目領(lǐng)域節(jié)目1節(jié)目2┅┅┅┅┅┅經(jīng)營性投資小計(jì)資本性投資網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)1網(wǎng)絡(luò)2┅┅┅┅┅┅資本性投資小計(jì)各項(xiàng)目合計(jì)附表十七：《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)計(jì)劃和預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 指標(biāo)類型指標(biāo)名稱行次半年情況全年情況備注上年完成數(shù)（單位）本年計(jì)劃完成數(shù)（單位）增長(zhǎng)比例上年完成數(shù)（單位）本年計(jì)劃完成數(shù)（單位）增長(zhǎng)比例內(nèi)部管理指標(biāo)123456客戶指標(biāo)7學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)89注：各職能部門指標(biāo)內(nèi)容的選擇不同第 43 頁 共 44 頁
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