最新資金計劃管理制度匯編資金的管理制度(五篇)-資料下載頁
2025-08-14 19:30本頁面
【正文】 規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構要求，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。二、材料采購付款流程為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。材料采購合同復印件送財務部備案。填寫材料采購付款審批單，供應單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。三、工程進度付款流程工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。工程施工合同復印件送d財務部備案。填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如有增減變化，應有補充合同或協(xié)議，申請撥款單位負責人必須有委托授權書，如果施工單位是個人，領取工程款時，需提供個人身份證件。持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。工程進度付款審批單項目名稱施工單位合同金額增減金額+、實際總金額已累計付款額累計付款比例﹪本次申請付款金額施工單位申請：負責人：****年**月**日材料部意見負責人：****年**月**日工程部意見：負責人：****年**月**日主管副總：負責人：****年**月**日監(jiān)理公司意見：負責人：****年**月**日預算部意見：負責人：****年**月**日財務部意見：負責人：****年**月**日財務總監(jiān)：簽字：****年**月**日監(jiān)察室意見：負責人：****年**月**日總裁批示：審批簽字：****年**月**日財務填寫本次付款額大寫金額已累計付款額備注：材料采購付款審批單項目名稱供應
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1