某百貨商場(chǎng)收銀操作指導(dǎo)流程規(guī)定(20頁(yè))-超市連鎖-資料下載頁(yè)
2025-08-08 09:59本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】偷竊、搶劫，保證資金安全；空出銀箱便于收銀員操作等。與收銀機(jī)號(hào)碼一致。機(jī)起始零用金，將之放在收銀機(jī)的現(xiàn)金抽屜內(nèi)，每臺(tái)收銀機(jī)起始零用金相同。及錢(qián)幣的真?zhèn)?，不得賒賬或過(guò)后算帳。一時(shí)間通知收銀主管用新條碼進(jìn)行此次交易；樓面如無(wú)法確定條碼；請(qǐng)求采購(gòu)部處理。樓面則必須及時(shí)更正價(jià)格條碼的價(jià)格，與系統(tǒng)價(jià)格不一致使其與系統(tǒng)價(jià)格保持一致。不同意，則以低價(jià)進(jìn)行交易。樓面檢查將商品歸正確的陳
【正文】 員不誠(chéng)實(shí)，盜竊公司的收銀貨款等。 收銀 員將收銀機(jī)的輸入鍵按錯(cuò)，如將現(xiàn)金鍵誤按成卡鍵等。 收銀員在兌零的過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤等。 （三）處理的原則和方法 收銀差異：超市規(guī)定每班次收銀員的差異標(biāo)準(zhǔn)為 +2 元 收銀差異必須在 24 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理，由財(cái)務(wù)室發(fā)現(xiàn)收銀差異。 超出一定金額的收銀差異，必須在發(fā)現(xiàn)的第一時(shí)間報(bào)告安全部和收銀經(jīng)理。 收銀差異的原因由財(cái)務(wù)室進(jìn)行查找，不能有合理解釋的，收銀員本人必須有書(shū)面的解釋。 所有收銀員的收銀差異必須進(jìn)行登記，計(jì)算差異率和差異總額。 對(duì)于超出規(guī)定的收銀差異的收銀員警告處理。且處以所出現(xiàn)差異的金額同等數(shù)量的罰款。 如出 現(xiàn)假鈔由該收銀員負(fù)責(zé)賠償。 （四）減少差異的措施 加強(qiáng)收銀員的培訓(xùn)，減少假鈔帶來(lái)的損失。 加強(qiáng)收銀員的教育和品德培養(yǎng)，杜絕因不誠(chéng)實(shí)而引起的現(xiàn)金盜竊。 加強(qiáng)收銀過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，包括唱收唱付，減少因收款、找零錯(cuò)誤而帶來(lái)的損失。 加強(qiáng)收銀區(qū)域安全防范管理，對(duì)收銀員的工作進(jìn)行有效的監(jiān)督。 加強(qiáng)營(yíng)業(yè)高峰和節(jié)假日的大鈔預(yù)提工作，減少收銀機(jī)的現(xiàn)金累計(jì)，減少現(xiàn)金被盜的機(jī)會(huì)。 六、現(xiàn)金室管理制度 （一）保險(xiǎn)柜管理制度 現(xiàn)金室主管每日上下班，第一任務(wù)就是檢查保險(xiǎn)柜有無(wú)上鎖及異常情況發(fā)生。 有價(jià)證券、支票與現(xiàn)金及備用零用金必須 存放在不同保險(xiǎn)柜或在保險(xiǎn)柜中分開(kāi)存放。 保險(xiǎn)柜的鑰匙只有一套在現(xiàn)金室投入使用。 知道保險(xiǎn)柜密碼的人都必須登記，任何一人辭職時(shí)都必須及時(shí)更換密碼。 所有保險(xiǎn)柜鑰匙不得帶出現(xiàn)金室。 鑰匙必須進(jìn)行交接，包括早晚班交接。 鑰匙及密碼的分配。 鑰匙的們置 密碼的掌握 大金柜 現(xiàn)金室小金柜 現(xiàn)金室主管 小金柜 現(xiàn)金室鑰匙柜 現(xiàn)金室主管 （二）發(fā)票管理制度 發(fā)票由服務(wù)臺(tái)或部長(zhǎng)每天早晨到財(cái)務(wù)領(lǐng)取，現(xiàn) 金室必須登記領(lǐng)用發(fā)票種類(lèi)（百位、千位）、號(hào)碼、領(lǐng)用人姓名。 營(yíng)業(yè)結(jié)束后服務(wù)臺(tái)或當(dāng)班部長(zhǎng)將全部領(lǐng)用發(fā)票送回現(xiàn)金室，財(cái)務(wù)人員核實(shí)發(fā)票是否全部收回。 現(xiàn)金室將已經(jīng)使用完畢的發(fā)票歸檔存放，并根據(jù)營(yíng)業(yè)的需求準(zhǔn)備足夠的發(fā)票本數(shù)。 發(fā)票領(lǐng)用登記表 日期 發(fā)票種類(lèi) 發(fā)票起止號(hào)碼 總數(shù)量 領(lǐng)用人 當(dāng)日歸還 （三）商場(chǎng)鑰匙管理制度 所有商場(chǎng)的鑰匙不能帶出商場(chǎng)（包括辦公室、門(mén)鑰匙、商品倉(cāng)庫(kù)），只能保管在現(xiàn)金室。 鑰匙保管在規(guī)定的鑰匙箱內(nèi)，每一把都必須在明確的 標(biāo)記。 鑰匙領(lǐng)用人必須是授權(quán)人員和授權(quán)級(jí)別。 商場(chǎng)鑰匙必須是當(dāng)日從現(xiàn)金室借出，當(dāng)日不得遲于營(yíng)業(yè)結(jié)束前歸還現(xiàn)金室。 現(xiàn)金必須設(shè)立的 ]鑰匙的錯(cuò)出、歸還登記表，以控管鑰匙。 現(xiàn)金必須在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前檢查是否所有的鑰匙全部歸還。 鎖頭更換時(shí)，必須及時(shí)申請(qǐng)并由現(xiàn)金室統(tǒng)一更換鑰匙。 現(xiàn)金室所管鑰匙，任何級(jí)別人員不能配制。 現(xiàn)金室鑰匙借出登記表 日期 鑰匙號(hào)碼 借出人 借出時(shí)間 歸還人 歸還時(shí)間 現(xiàn)金室鑰匙授權(quán)人員名單 授權(quán)姓名 所屬部門(mén) 授權(quán)鑰匙號(hào) 碼 授權(quán)人姓名 所屬部門(mén) 授權(quán)鑰匙號(hào)碼 （四）現(xiàn)金室門(mén)禁的管理制度 所有現(xiàn)金室門(mén)在 24 小時(shí)內(nèi)都應(yīng)隨時(shí)關(guān)閉，特別是營(yíng)業(yè)結(jié)束后。 只有授權(quán)人員及授權(quán)級(jí)別才能通過(guò)密碼進(jìn)入現(xiàn)金室。 非授權(quán)人員及授權(quán)級(jí)別的人員必須通過(guò)窗口作業(yè)，不得進(jìn)入現(xiàn)金室辦公。 辭職人員的門(mén)禁密碼必須當(dāng)即在系統(tǒng)中刪除，并且要收回門(mén)禁密碼牌。 門(mén)禁隨時(shí)保持正常的工作狀態(tài)。 （五）專(zhuān)用器材的管理制度 專(zhuān)用器材包括：驗(yàn)鈔機(jī)、取釘器、計(jì)算器等。 專(zhuān)用器材必須是當(dāng)日從現(xiàn)金室借出、當(dāng)日營(yíng) 業(yè)結(jié)束后歸還現(xiàn)金室。 專(zhuān)用器材放在規(guī)定的器材存放處，并按收銀機(jī)號(hào)碼進(jìn)行編號(hào)。 現(xiàn)金室設(shè)立專(zhuān)用器材的借出、歸還登記表。 專(zhuān)用器材僅供收銀區(qū)專(zhuān)用，其他部門(mén)不能借用，維修時(shí)必須有維修登記和跟蹤。 現(xiàn)金室專(zhuān)用器材借出表 日期 專(zhuān)用器材名稱 器材編號(hào) 借出時(shí)間 借出人 歸還時(shí)間 歸還人 備注
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