【正文】 款。第五十八條 生產(chǎn)運行B、C類物資入庫結(jié)算 各管理處采購的B、C類物資經(jīng)收貨倉庫驗收合格后，管理處采辦人員審核供貨廠商提供的貨款、運雜費等票據(jù)，依據(jù)器材入庫驗收確認(rèn)單在ERP系統(tǒng)上開具《預(yù)制發(fā)票》，填制《合同價款結(jié)算、付款審批單》，提交管理處會計辦理付款結(jié)算。 第五十九條 生產(chǎn)運行物資調(diào)撥領(lǐng)料結(jié)算維搶修隊（站場）倉庫定期將生產(chǎn)物資發(fā)料單轉(zhuǎn)管理處采辦人員審核，整理完畢后交管理處會計記賬。轉(zhuǎn)儲物資結(jié)算：倉庫將轉(zhuǎn)儲收、發(fā)單據(jù)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)儲通知單下達部門，相關(guān)采辦部門將單據(jù)匯總后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門記賬。物資轉(zhuǎn)儲所發(fā)生的裝卸、運雜費用依據(jù)轉(zhuǎn)儲發(fā)料單和經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后的報告到財務(wù)部門報銷。物資倉儲費用按照有關(guān)合同及規(guī)定核銷。第六十條 結(jié)算對票據(jù)、賬單的要求(一)、結(jié)算票據(jù)貨物發(fā)票應(yīng)是（國家或地方）稅務(wù)局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，要求開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。發(fā)票上應(yīng)將物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、開票日期、付款單位名稱、金額大寫等填寫清楚、齊全。加蓋財務(wù)專用章和發(fā)票專用章，印章必須清楚。運費、裝卸等綜合服務(wù)發(fā)票，必須是運輸（鐵路貨運、公路貨運等）專用發(fā)票，發(fā)票必須反映出承運貨物名稱、規(guī)格型號、重量（噸數(shù)）、起點、終點、里程數(shù)（公里）、運價率、運費金額等。所有發(fā)票抬頭寫：“中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司”或“中國石油西氣東輸管道公司”。以上所有發(fā)票所涉及物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、價格等內(nèi)容，必須與合同內(nèi)容相符。所有非正常費用如滯港費等須出具詳細合理的情況說明，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后可辦理付款。各有關(guān)結(jié)算單位在提供票據(jù)時，須提供票據(jù)清單（列明費用名稱、票據(jù)編號、票據(jù)金額；并有小計和合計）。代理及駐廠監(jiān)造等服務(wù)單位出具發(fā)票時，應(yīng)按合同或財務(wù)處要求提供相應(yīng)的結(jié)算費用的計算清單。凡不符合以上要求的票據(jù)，概不受理。(二)、管理賬單采辦業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時要報采辦處確認(rèn)。采辦處、供貨廠商、倉庫等使用的單據(jù)必須按其所列內(nèi)容要求填寫清楚、齊全。填寫內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一。即物資編碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單據(jù)編號等要按規(guī)定要求填寫，并確保在所有單據(jù)上的準(zhǔn)確性、一致性。單據(jù)要有唯一編號，多聯(lián)單據(jù)應(yīng)采用復(fù)寫形式制單或打印一次成單，多聯(lián)單據(jù)根據(jù)單據(jù)不同的用途設(shè)置足夠的聯(lián)次（如：領(lǐng)料單位留存聯(lián)、制單留存聯(lián)、稽核留存聯(lián)、財務(wù)記賬聯(lián)和財務(wù)轉(zhuǎn)帳聯(lián)等）。單據(jù)上的各責(zé)任人欄應(yīng)由本人簽字(蓋章)，確保單據(jù)真實有效，各倉庫所報單據(jù)還須加蓋單位公章。第六十一條 其他要求和注意事項1．采辦處結(jié)算崗依據(jù)合同條款，提出預(yù)付款申請，填制《合同價款結(jié)算、付款審批單》，經(jīng)采辦處處長審核。對預(yù)付賬款沖銷業(yè)務(wù)由采辦處結(jié)算崗填制有關(guān)結(jié)算單據(jù)，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審批。2．工程材料核銷各環(huán)節(jié)所填制的驗收、出庫、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱、規(guī)格型號、計量單位必須按統(tǒng)一要求填寫。2．各倉庫在對管材的驗收和調(diào)撥時，在備注欄注明長度和根數(shù)。3．對于進口物資，代理商應(yīng)及時向采辦處提交各項費用票據(jù)。結(jié)算按合同的交貨批次進行，只要每單貨項下的費用單據(jù)齊全后，即可向采辦處提交辦理結(jié)算。對單據(jù)不全、驗收手續(xù)不全的，不予辦理驗收和結(jié)算手續(xù)。第六十二條 其他規(guī)定按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四章 物資統(tǒng)計管理第六十三條 采辦處負責(zé)按照公司及上級要求制定物資統(tǒng)計內(nèi)容和統(tǒng)計表式，整理、匯總有關(guān)統(tǒng)計資料并進行統(tǒng)計分析，向公司及上級主管部門提報物資統(tǒng)計報表。第六十四條 物資統(tǒng)計的原則 物資統(tǒng)計必須堅持統(tǒng)計的真實性、準(zhǔn)確性、及時性、全面性的原則。第六十五條 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫收入量、庫存量、使用量等。根據(jù)不同物資類別及需要進行月、季、年等統(tǒng)計。第六十六條 采辦部門要指定專人負責(zé)物資統(tǒng)計工作，按照物資信息管理要求收集整理各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)及資料。第六十七條 報表編制上報時間要求為：采辦處在每月30日前完成報表編制上報；季度報表采辦處在次季第一個月的5日前完成編制上報；年度報表采辦處在下年1月15日前完成編制上報。統(tǒng)計報表準(zhǔn)確性和完整性須經(jīng)本單位負責(zé)人審核簽字并加蓋公章后上報，以公司名義向外部單位及上級主管部門報出的各類報表，應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公司章后報出。第六十八條 各代理商、倉庫按照要求，對收發(fā)料等原始資料的收集整理，由專人負責(zé)物資統(tǒng)計，按規(guī)定的時間、格式及方式填報月統(tǒng)計報表，上報的電子版本與印刷版本內(nèi)容應(yīng)完全相符。各代理商、倉庫及采辦處應(yīng)分別建立物資統(tǒng)計臺賬，并負責(zé)日常物資收發(fā)存登記和統(tǒng)計。采辦處隨時對各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總處理。采辦處按有關(guān)單位提報的統(tǒng)計資料進行分類、匯總，編制各專項統(tǒng)計報表及分析說明，經(jīng)處及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報有關(guān)部門。統(tǒng)計報表、報告一經(jīng)完成后，任何人不得擅自修改，如果發(fā)現(xiàn)錯誤則在次月經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行調(diào)整，并進行說明。統(tǒng)計管理部門另有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五章 物資文檔管理第六十九條 按照《西氣東輸管道公司工程項目竣工檔案編制管理暫行規(guī)定》，采辦處負責(zé)和組織所有物資采購供應(yīng)竣工資料的歸檔。第七十條 采辦處負責(zé)物資采辦業(yè)務(wù)中的訂貨、生產(chǎn)、運輸、倉儲、調(diào)撥等各個環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務(wù)資料收集、整理和歸檔，各中轉(zhuǎn)站、倉庫、代理商、服務(wù)商和供應(yīng)商的竣工資料由其各自負責(zé)按公司要求進行收集、整理和歸檔。第十六章 工作紀(jì)律與監(jiān)督第七十一條 采辦處及其委托代理商的采購行為均應(yīng)在中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道公司審計監(jiān)察處的監(jiān)督范圍內(nèi)。審計監(jiān)察處有權(quán)參與、監(jiān)督、檢查物資采購招投標(biāo)和談判的全過程活動，確保招投標(biāo)和談判程序公開合法，結(jié)果公平公正。采辦處應(yīng)積極配合，并按提出的有關(guān)要求及時進行整改和完善，使物資采購工作更加規(guī)范和不斷提高管理水平。第七十二條 對非招投標(biāo)的物資采購，必須有兩個以上處室的人員參加技術(shù)談判和商務(wù)談判，共同協(xié)商確定非招投標(biāo)采購物資的供貨商和采購價格。第七十三條 采辦處及其委托代理商的業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，克己奉公。第七十四條 物資采購供應(yīng)工作要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律和法規(guī)，按照中國石油天然氣股份有限公司的有關(guān)規(guī)定和西氣東輸管道公司的要求組織實施。第七十五條 物資采購管理工作要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定程序，涉及的技術(shù)條件、訂貨數(shù)量、招標(biāo)、合同、資金等必須要有相關(guān)的依據(jù)文件資料，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，由有關(guān)部門進行監(jiān)督。 第十七章 附則第七十六條 凡與公司其它管理辦法、程序文件接口及引用，具體應(yīng)按相應(yīng)規(guī)定和辦法執(zhí)行。第七十七條 凡與本辦法相沖突的其它規(guī)定應(yīng)以本辦法為準(zhǔn)，本辦法由公司采辦處負責(zé)解釋。第七十八條 本辦法自頒布之日起實施。附件：1．西氣東輸管道工程甲供物資明細表（見下頁）生產(chǎn)運行物資采購ABC分類表西氣東輸管道工程甲方供應(yīng)物資明細(附件1）序號物資明細1材料線路輸氣用防腐鋼管、光管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管等）線路、站場及閥室6D熱煨彎管線路及站場、閥室與線路同規(guī)格的熱收縮套/帶硅芯管站場、閥室工藝專業(yè)承壓輸氣鋼管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管、無縫鋼管等）2設(shè)備 4以上球閥及其執(zhí)行機構(gòu)（不包括4”） 放空、排污閥 安全閥 旋塞閥 止回閥 4以上管件（不包括4”） 絕緣接頭 錨固法蘭 過濾分離器(含快開盲板) 旋風(fēng)分離器 收發(fā)球筒(含快開盲板) 清管指示器 流量計量系統(tǒng) 勻速管流量計 外夾式超聲波流量計 壓力控制系統(tǒng)(含站內(nèi)自用氣撬) 可燃氣體檢測器及報警器、火災(zāi)報警系統(tǒng)及火焰探測器及報警器 氣體消防設(shè)備 高、中、低壓開關(guān)柜及變壓器 變電站綜合自動化系統(tǒng) 天然氣發(fā)電機組 閥室用小功率燃氣發(fā)電機組 UPS電源 直流電源 太陽能電源系統(tǒng) 壓縮機組 壓縮空氣系統(tǒng) SCADA系統(tǒng) 會議電視 SMC水箱、冷卻塔 壓力/差壓變送器、溫度變送器 恒電位儀、控制臺、電位傳送器 衛(wèi)星通信天線 光纜及光通訊設(shè)備 衛(wèi)星通信設(shè)備 工業(yè)電視 變頻調(diào)速裝置注：甲供物資不僅限于以上范圍和品種。生產(chǎn)運行物資采購ABC分類表（附件2）物資大類編碼大 類 名 稱A類物資B類物資C類物資備 注1冶金原料及鑄鐵管　●　　2石油專用管材●　　　3普通鋼材工藝用鋼管其它鋼材　　4金屬絲、金屬繩　●　　5有色金屬及加工材　●　　6建筑五金　●　　7石油及產(chǎn)品壓縮機用油　●　　8煤炭　●　　9非金屬建筑材料　●　　10水泥及制品　●　　11木材及制品　●　　12石油專用化工產(chǎn)品熱收縮套（帶）●　　13催化劑、助劑、添加劑　●　　14橡膠及制品　●　　15塑料及制品　●　　16涂料及涂料用顏料　●　　17通用化工產(chǎn)品　●　　18玻璃儀器及化學(xué)試劑　●　　19火工產(chǎn)品及放射性材料　●　　20輕紡產(chǎn)品　●　　21勞動保護用品　　　按質(zhì)安處規(guī)定22石油專用設(shè)備●　　　23煉化專用設(shè)備●　　　24工程機械設(shè)備●　　　25起重輸送設(shè)備●　　　26通用機械設(shè)備●　　　27金屬加工機械設(shè)備●　　　28動力設(shè)備●　　　29交通運輸設(shè)備●　　　30紡織設(shè)備　　　　31電力電工設(shè)備●　　　32電工材料　●　　33電工元器件蓄電池其它　　34日用電器　●　　35通信設(shè)備●　　　36電子工業(yè)產(chǎn)品　電子器件、元件　辦公產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定37石油專用儀器、儀表●　　　38通用儀器、儀表●普通壓力表　　　39小型機械●　　　40工具、量具、刃具、磨具　●　　41焊接材料　●　　42緊固件　●　　43軸承　●　　44閥門工藝閥門其它　　45消防器材消防設(shè)備其它　　46其它機械設(shè)備　●　　47石油專用工具●　　　48石油鉆采設(shè)備配件●　　　49煉化專用設(shè)備配件●　　　50紡織器材及配件　　　　51工礦配件●通用標(biāo)準(zhǔn)件　　52管道配件工藝用●　　53密封件工藝用●　　55重型汽車配件　●　　　56一般汽車及摩托車配件　●　　　57鐵路、水路設(shè)備配件及器材　●　　　58其它機械配件　●　　　59包裝物　●　　60雜品　●　　注：B類中劃入公司設(shè)備管理規(guī)定要求的物資，應(yīng)按A類物資進行管理。 螄艿蒃薂螃罿芆蒈螂肁蒂螇袁膃芄蚃袁芆蒀蕿袀羅芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薆蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈羅芇莈螆羄羆膀螞羃聿莆蚈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羀肅芇蝿罿膅蒂蚅罿芇芅薁肈羇蒁蕆肇聿芄螅肆膂葿螁肅莄節(jié)蚇肄肄薇薃蟻膆莀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄螈肀薄薀螇膃莇蒆螇芅腿裊螆肅蒞螀螅膇羋蚆螄艿蒃薂螃罿芆蒈螂肁蒂螇袁膃芄蚃袁芆蒀蕿袀羅芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薆蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈羅芇莈螆羄羆膀螞羃聿莆蚈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羀肅芇蝿罿膅蒂蚅罿芇芅薁肈羇蒁蕆肇聿芄螅肆膂葿螁肅莄節(jié)蚇肄肄薇薃蟻膆莀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄螈肀薄薀螇膃莇蒆螇芅腿裊螆肅蒞螀螅膇羋蚆螄艿蒃薂螃罿芆蒈螂肁蒂螇袁膃芄蚃袁芆蒀蕿袀羅芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薆蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈羅芇莈螆羄羆膀螞羃聿莆蚈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羀肅芇蝿罿膅蒂蚅罿芇芅薁肈羇蒁蕆肇聿芄螅肆膂葿螁肅莄節(jié)蚇肄肄薇薃蟻膆莀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄螈肀薄薀螇膃莇蒆螇芅腿裊螆肅蒞螀螅膇羋蚆螄艿蒃薂螃罿芆蒈螂肁蒂螇袁膃芄蚃袁芆蒀蕿袀羅芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薆蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈羅芇莈螆羄羆膀螞羃聿莆蚈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羀肅芇蝿罿膅蒂蚅罿芇芅薁肈羇蒁蕆肇聿芄螅肆膂葿螁肅莄節(jié)蚇肄肄薇薃蟻膆莀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄螈肀薄薀螇膃莇蒆螇芅腿裊螆肅蒞螀螅膇羋蚆螄艿蒃薂螃罿芆蒈螂肁蒂螇袁膃芄蚃袁芆蒀蕿袀羅芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薆蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈羅芇莈螆羄羆膀螞羃聿莆蚈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羀肅芇蝿罿膅蒂蚅罿芇芅薁肈羇蒁蕆肇聿芄螅肆膂葿螁肅莄節(jié)蚇肄肄薇薃蟻膆莀葿蝕羋薆螈蠆羈莈蚄螈肀薄薀螇膃莇蒆螇芅腿裊螆肅蒞螀螅膇羋蚆螄艿蒃薂螃罿芆蒈螂肁蒂螇袁膃芄蚃袁芆蒀蕿袀羅芃薅衿膈薈蒁袈芀莁螀袇羀薆蚆袆肂荿薂裊膄薅蒈羅芇莈螆羄羆膀螞羃聿莆蚈羂芁腿薄羈羈蒄蒀羀肅芇蝿罿膅蒂蚅罿芇芅薁肈羇蒁蕆