【正文】 ：了解本部門、本管理處的工作業(yè)務(wù)，掌握本部門、本管理處文件材料的歸檔范圍，收集管理本部門、本管理處的文件材料；認(rèn)真執(zhí)行平時(shí)歸檔制度，對(duì)本部門、本管理處承辦的文件材料及時(shí)收集歸檔，每季度歸檔一次；承辦人員借用文件材料時(shí)，應(yīng)積極地提供利用，做好服務(wù)工作，并辦理臨時(shí)借用文件材料登記手續(xù)；三、歸檔范圍（一）、重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等；（二）、上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料；（三）、本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書；（四）、本公司的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)；（五）、本公司反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)；（六）、本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；（七）、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同，協(xié)議書等文件材料；（八）、本公司干部任免的文件材料以及相關(guān)職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分文件材料；（九）、本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料；（十）、本公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等，以上第八條至第十七條適用公司及各部門、各管理處按創(chuàng)優(yōu)要求建檔（詳見各管理處建檔目錄）；四、平時(shí)歸卷（一）、各部門、各管理處都要建立健全平時(shí)歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件材料，由資料管理人集中統(tǒng)一保管；（二）、各部門、各管理處應(yīng)根據(jù)各部門、各管理處的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)、編制平時(shí)文件材料歸卷使用的“案卷類目”，“案卷類目”的條款必須簡(jiǎn)明確切，并編上條款號(hào)；（三）、公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人批存的文件材料，收集齊全，加以整理，遞交本部門、本管理處資料管理人歸卷；（四）、資料管理人應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”各款，放入平時(shí)保存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。五、案卷質(zhì)量要求（一）、案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用；（二）、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整；（三）、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件，請(qǐng)示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一立卷；（四）、不同年度的文件一般不得放在一起立卷（管理處除外）；（五）、卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前附件在后；其他文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系，并進(jìn)行系統(tǒng)的排列；（六）、卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁(yè)號(hào)，裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角，背面的左上角打印頁(yè)號(hào)；（七）、永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，卷內(nèi)目錄放在卷首；（八）、案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要求工整，清晰；（九）、案卷各部分的排列格式（順序）：軟卷封面全卷內(nèi)文件目錄——文件——封底（含備考表），以案卷號(hào)排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存；檔案封面如下：XX物業(yè) 檔案卷宗號(hào)目錄號(hào)案卷號(hào)單位名稱歸檔部門 名稱 （卷名）： 案卷類目中的條款號(hào)： 歸檔時(shí)的案卷號(hào)：自 年 月 日 起 至 年 月 日 止本卷內(nèi)共 張 根據(jù) 檔案材料保管期限表 第 條 保管 年立卷人：檢查人：日 期：第二節(jié)、財(cái)務(wù)管理規(guī)范一、資金管理（一）預(yù)算管理制度為了實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)，明確工作職責(zé)，有效控制費(fèi)用開支，提高資金使用效益，保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。預(yù)算內(nèi)容包括（1）經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算（包括管理費(fèi)、停車場(chǎng)、管理傭金收入、其他業(yè)務(wù)收入）；（2）經(jīng)營(yíng)成本預(yù)算；（3）固定資產(chǎn)（對(duì)固定資產(chǎn)的規(guī)定見第二章）的購(gòu)置預(yù)算（4）管理費(fèi)用預(yù)算；（5）不可預(yù)見費(fèi)用預(yù)算。（見附表一）預(yù)算的編制期：各部門、各管理處財(cái)務(wù)預(yù)算以1年為期，與會(huì)計(jì)年度相同，由各部門負(fù)責(zé)人、管理處主任負(fù)責(zé)編制；預(yù)算管理制度：（1）各部門、各管理中心必須在每年年終之前15日上報(bào)下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)公司財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批之后方可具體實(shí)施。（2）各部門、各管理中心必須在每一季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送上季度資金運(yùn)營(yíng)情況表（見附表二），包括實(shí)際發(fā)生情況，預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況及年度內(nèi)申請(qǐng)?jiān)鰷p情況，書面說明本季度資金變動(dòng)原因，報(bào)公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。（3）各部門、各管理中心按規(guī)定制定的并按審批程序上報(bào)的各類經(jīng)濟(jì)合同及財(cái)務(wù)預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見。（二）領(lǐng)借支票、現(xiàn)金管理制度為加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)管理，保證支票和現(xiàn)金的安全，特制定如下領(lǐng)借支票、現(xiàn)金管理制度；公司行政部門采購(gòu)人員或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，按公司安排需領(lǐng)用支票支付某項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)時(shí)（金額2000元以下、出差或發(fā)放工資提取備用金除外），需按《領(lǐng)用支票審批單》上各欄目要求填寫齊全，然后交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可領(lǐng)用；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票，應(yīng)由出納員填寫好收款人名稱、金額后領(lǐng)取。對(duì)于難以確定準(zhǔn)確金額的，必須填寫限額，以防支票丟失造成巨大損失，不得領(lǐng)用空白支票；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票、支付款項(xiàng)需將由收款單位填寫好具體金額后的支票存根聯(lián)妥善保管，并在使用支票后三日內(nèi)將支票的存根及發(fā)票交回財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷入帳手續(xù)；領(lǐng)用支票不得超過壹萬元，支付超過壹萬元以上的大筆金額款項(xiàng)，由財(cái)務(wù)部門辦理；對(duì)丟失支票的員工，未造成損失者，處以100元罰款；對(duì)造成損失的，按情節(jié)輕重處以罰款并由其負(fù)責(zé)賠償；領(lǐng)取支票人員，需在支票領(lǐng)用登記本上簽名方可領(lǐng)??；領(lǐng)用業(yè)務(wù)備用金或差旅費(fèi)借款的員工，需填寫借款審批單及出差登記表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可借款。具體金額根據(jù)具體事項(xiàng)而定；出差人員應(yīng)于回公司后五日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)，結(jié)清差旅費(fèi)借款；一般性借款應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)清償。過期拒不清償?shù)?，從其工資中扣回；1領(lǐng)借支票、現(xiàn)金流程圖經(jīng)辦人填寫支票領(lǐng)用單或現(xiàn)金借款單→主管部門經(jīng)理簽字→會(huì)計(jì)核準(zhǔn)簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理簽批→總公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（金額5000元以上）→財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金二、財(cái)產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)管理為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，合理、有效地使用固定資產(chǎn)，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)效能，特制定本制度本制度的制定依據(jù)是國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法令法規(guī)，以及本公司的有關(guān)規(guī)定。固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)（1）凡同時(shí)具備使用年限一年以上、單位價(jià)值在500元以上的兩個(gè)條件的，獨(dú)立使用的房屋、建筑物、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、儀器、工具等均為固定資產(chǎn)。（2）屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，使用年限在2年以上，單位價(jià)值雖然低于500元標(biāo)準(zhǔn)，為了便于與其他同類固定資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算，也可以列作固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的分類（1）在用固定資產(chǎn)a)房屋及建筑物b)機(jī)器設(shè)備c)辦公設(shè)備d)運(yùn)輸工具e)其他設(shè)備（2）未使用固定資產(chǎn)；（3）不使用固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的主管、使用、監(jiān)督部門的職責(zé)；（1）公司行政部為固定資產(chǎn)的主管部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、保管、領(lǐng)發(fā)、驗(yàn)收、修理、清理、報(bào)廢等事宜；負(fù)責(zé)制定管理細(xì)則，并聯(lián)同財(cái)務(wù)部對(duì)各種固定資產(chǎn)編號(hào)、建立臺(tái)帳、定期盤點(diǎn)，做到帳物相符；負(fù)責(zé)檢查固定資產(chǎn)管理和使用情況，防止丟失和損壞。（2）使用部門及人員的職責(zé)：a)愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理的使用固定資產(chǎn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得借出、轉(zhuǎn)移、處理、改造，保證固定資產(chǎn)的完整；b)負(fù)責(zé)日常維護(hù)和定期檢修工作；c)按規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)。（3）財(cái)務(wù)部為固定資產(chǎn)的監(jiān)督部門，其職責(zé)為：a)設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，制定固定資產(chǎn)目錄進(jìn)行固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理；b)督促有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)的增減、維護(hù)、修理、報(bào)廢、清理等及時(shí)辦理會(huì)計(jì)手續(xù)；c)監(jiān)督主管部門和使用部門進(jìn)行定期盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺，及時(shí)查明原因，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理，做到帳物相符。d)固定資產(chǎn)購(gòu)置審批程序使用部門提出申請(qǐng)→本部門領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審核→本公司總經(jīng)理審批→總公司領(lǐng)導(dǎo)審批→行政部會(huì)同財(cái)務(wù)部購(gòu)買（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核、付款）（見附表三）。固定資產(chǎn)折舊年限、預(yù)計(jì)凈殘值、折舊方法： 類別 折舊年限 預(yù)計(jì)殘值 折舊方法房屋及建筑物 20年 5% 直線法運(yùn)輸工具 10年 5% 直線法類別 折舊年限 預(yù)計(jì)殘值 折舊方法機(jī)器設(shè)備 5年 5% 直線法辦公設(shè)備 5年 5% 直線法其他設(shè)備 5年 5% 直線法員工保管、使用的固定資產(chǎn)，如傳呼機(jī)、手提電話、手提電腦等，個(gè)人損壞、丟失的，根據(jù)其折舊后的固定資產(chǎn)凈值賠償。員工離職，需將其保管使用的固定資產(chǎn)辦理移交手續(xù)方可離職。（二）存貨管理 為厲行節(jié)約，減少公司成本，有效管理除固定資產(chǎn)外各類物品的使用、損耗，特制定本制度； 存貨是公司在經(jīng)營(yíng)和服務(wù)過程中為營(yíng)業(yè)而耗用、儲(chǔ)備的商品、材料、低值易耗品、包裝物等。存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)；公司的存貨統(tǒng)一由行政部門負(fù)責(zé)購(gòu)置，各管理處維修所用物品、材料、工具（按類別分為五類：五金、機(jī)械、工具類；建材類、油漆類、水暖、消防器材類），應(yīng)每月填制公司專制的“材料采購(gòu)申請(qǐng)單”，交物業(yè)部、財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后，出納方可付款購(gòu)買。財(cái)務(wù)部門根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票及明細(xì)，填制“入庫(kù)單”，及時(shí)登入電腦臺(tái)帳。財(cái)務(wù)部對(duì)存貨的管理，必須定期盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相。各部門、管理處從行政部申領(lǐng)物品，必須填制“領(lǐng)料單”，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可到行政部領(lǐng)貨。月末，行政部必須憑“領(lǐng)料單”的計(jì)帳聯(lián)到財(cái)務(wù)部門辦理入帳手續(xù)；原則上，各管理處所需要的各類存貨，都必須在行政部申領(lǐng)。為方便各管理處正常運(yùn)行，各管理處因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，急須購(gòu)買的各類維修材料、專用工具，且單位價(jià)值不超過500元的，經(jīng)批準(zhǔn)可先行購(gòu)買、使用。但必須按照公司存貨管理規(guī)定按下列程序執(zhí)行；經(jīng)辦人提出申請(qǐng)?zhí)钪啤安牧喜少?gòu)申請(qǐng)單”→管理處主任審批→收款員處核準(zhǔn)領(lǐng)款→收款員驗(yàn)收、清點(diǎn)后填制“入庫(kù)單”→使用人填制“領(lǐng)料單”→月末匯總公司物業(yè)部、行政部、財(cái)務(wù)部登記入帳→交總經(jīng)理審批存貨堅(jiān)持定期盤點(diǎn)制度。每月末由公司財(cái)務(wù)部提供具體盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，各部門管理員、各管理處收款員每月盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)部每季盤點(diǎn)一次。對(duì)盤虧的應(yīng)查明原因，分清責(zé)任。屬于正常損耗的，由使用部門提出處理報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)核銷。屬人為造成的損失，由責(zé)任人全價(jià)賠償。 螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁蒃袇肆肄荿袆袆艿蒞裊羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膀蒆袃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄薇羀腿膇薂罿罿蒂蒈薆肁芅莄薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羅葿蒅蚃肈節(jié)莁螞膀肅蝕蟻袀芀蚆蝕肂肅薂蠆膄莈蒈蚈襖膁莄蚇羆莇螞蚇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈莀螄羃莃芆螃膅膆蚅螂裊蒂薁螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁蒃袇肆肄荿袆袆艿蒞裊羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膀蒆袃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄薇羀腿膇薂罿罿蒂蒈薆肁芅莄薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羅葿蒅蚃肈節(jié)莁螞膀肅蝕蟻袀芀蚆蝕肂肅薂蠆膄莈蒈蚈襖膁莄蚇羆莇螞蚇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈莀螄羃莃芆螃膅膆蚅螂裊蒂薁螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁蒃袇肆肄荿袆袆艿蒞裊羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膀蒆袃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄薇羀腿膇薂罿罿蒂蒈薆肁芅莄薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羅葿蒅蚃肈節(jié)莁螞膀肅蝕蟻袀芀蚆蝕肂肅薂蠆膄莈蒈蚈襖膁莄蚇羆莇螞蚇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈莀螄羃莃芆螃膅膆蚅螂裊蒂薁螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁蒃袇肆肄荿袆袆艿蒞裊羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膀蒆袃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄薇羀腿膇薂罿罿蒂蒈薆肁芅莄薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羅葿蒅蚃肈節(jié)莁螞膀肅蝕蟻袀芀蚆蝕肂肅薂蠆膄莈蒈蚈襖膁莄蚇羆莇螞蚇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈莀螄羃莃芆螃膅膆蚅螂裊蒂薁螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁蒃袇肆肄荿袆袆艿蒞裊羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膀蒆袃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄薇羀腿膇薂罿罿蒂蒈薆肁芅莄薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羅葿蒅蚃肈節(jié)莁螞膀肅蝕蟻袀芀蚆蝕肂肅薂蠆膄莈蒈蚈襖膁莄蚇羆莇螞蚇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈莀螄羃莃芆螃膅膆蚅螂裊蒂薁螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁蒃袇肆肄荿袆袆艿蒞裊羈膂蚄裊肀莈薀襖膃膀蒆袃袂莆莂羂羅腿蟻羈肇莄薇羀腿膇薂罿罿蒂蒈薆肁芅莄薅膄蒁蚃薄袃芄蕿薃羅葿蒅蚃肈節(jié)莁螞膀肅蝕蟻袀芀蚆蝕肂肅薂蠆膄莈蒈蚈襖膁莄蚇羆莇螞蚇聿膀薈螆膁蒞蒄螅袁膈莀螄羃莃芆螃膅膆蚅螂裊蒂薁螁羇芄蕆螁肀蒀莃螀膂芃蟻衿袁肆薇袈羄芁