【文章內容簡介】 16 四、資料、檔案管理制度 資料、檔案統(tǒng)由辦公室管理。 文件結案移送歸檔時，根據(jù)以下原則點收： （ 1） 、 送交人檢查文件的文本及附件 完整 性，確定無誤后方可送交， 檔案管理人按資料類別編制檔案號歸檔登記 。 （ 2） 、建立檔案管理臺帳，登記造冊，歸檔人、檔案管理人共同簽字。 文件檔案借閱時，須辦理借閱手續(xù)，檔案管理人及借閱人簽字登 記并限期歸還。經(jīng)主管領導同意購買的相關資料，應先交檔案管理人 查收登記，然后辦理領用手續(xù)。 對過期廢止的文件、資料及時剔除、登記造冊，經(jīng)領導審批后予 以銷毀。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 17 五、 印鑒管理制度 對公司經(jīng)營權有重大關系，涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構，需加蓋防偽印章。 對施工過程中所發(fā)生的甲乙方往來及其它事務，則加蓋普通印章及指定的項目經(jīng)理印鑒，經(jīng)辦人作為施印人。 對于涉及政府行政、稅務、金融等機構，印章管理人作為施印人，施印時需由主管領導簽字授權 ,并做好記錄。 各種印章由主管領導按照印鑒的類別指定專人保管，并在工作結束后及時交回，如有遺失或誤用，則由印章管理人負全部責任。 施印人對于未經(jīng)批準核定的文件不得擅自施印，違者 責任自負，并負連帶責任。 印鑒遺失時除立即上報外，還應依法公告作廢。 項目部公章領用及管理辦法此項目部章僅用于 某一 工程使用，該章系非經(jīng)濟類用章，不得對外簽署合同，僅供項目部與業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位等項目參建單位聯(lián)系工作、制作資料之用。并且用途范圍僅限于待建合同規(guī)定的管理范圍。嚴禁用項目部章簽訂任何經(jīng)濟契約、出具任何性質的欠條和擔保。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 18 六、車隊管理制度 （ 一 ） 、車輛管理 1. 公務車的證照及稽核等事務統(tǒng)由 車隊隊長 負責管理。車輛由專人駕駛，并負責維修、檢驗、清潔等。 2. 員工 用車須事前向車隊隊長申請調派；車隊隊長依重要性順 派車。不按規(guī)定辦理申請 ,有權拒絕。 （ 二 ） 、車輛使用 1. 使用人必須具有有效駕照。 2. 公務車不得借予非本公司人員使用。 3. 駕駛員出車前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。 4. 駕駛員須嚴格遵守交通規(guī)則。 5. 駕駛員不得擅自將公務車開回家，或作私用、違者受罰。 6. 車輛應停放于合法位置。任意放置車輛導致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊 ，由駕駛人賠償損失，并予以處分。 7. 為私人目的使用公車應先填 《車輛使用申請單》 ，報領導批準。 8. 駕駛員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，辦公室定期檢查車輛狀況及清潔工作。 （ 三 ） 、車輛保養(yǎng) 1. 車輛應定期維修、打蠟、清洗，外送檢修前，應記錄好行駛里程。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 19 2. 車輛應在指定廠商維修，否則修護費一律不準報銷。 3. 車輛行駛途中發(fā)生故障，可視實際情況需要進行修理，但駕駛員需及時與公司取得聯(lián)系。 4. 由于駕駛員使用不當或疏于保養(yǎng)，導致車輛損壞或機件故障，所需維修費，應依情節(jié)輕重，由駕駛員全部或部分 負擔。 （ 四 ） 、違規(guī)與事故處理 ⒈ 有下列情形發(fā)生的，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛員負擔，并予以記過或免職處分。 （ 1） 無照駕駛。 （ 2） 未經(jīng)許可將車子借予他人使用。 ⒉ 交通罰款由專車駕駛員負責處理，及時交納罰款。 ⒊ 如在途中發(fā)生車禍，應先急救傷員，就近向交警部門報案，同時與辦公室及主管聯(lián)系協(xié)助處理。如屬小事故，可先行處理后向辦公室匯報 。 ⒋ 意外事故造成車輛損壞在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負擔。交通事故由交警開出的事故認證書為準，劃分責任事故。在車輛保險期間，對責任人進行處罰， 處罰額度為 200 元，并且在車輛恢復正常工作前，每耽誤一個工作日，處罰 50 元。 ⒌ 發(fā)生交通事故后，如涉及經(jīng)濟賠償，再扣除保險金額后，其差額由駕駛員與公司各負擔一半。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 20 七、財務管理制度 為加強各項資金及財務收支管理，保障本公司資金安全，增收節(jié)支，降低成本，提高效益，特設定本制度。 （ 一 ） 、報銷審批 財務報銷制度實行逐級審批的辦法。即：財務主管審核后報公司領導批準。 (二 )、支票管理 凡因公需使用支票時，必須填寫《支票申請單》并注明用途和限額，逐級審批后方可領取支票。支票需填寫日期、限額、用途，十日內有效。 使用完畢，即時報銷。 (三 )、 現(xiàn)金管理 借支現(xiàn)金時，須填寫《借款單》，并注明用途，按逐級審批權限辦理后，予以借支。事后，須及時報銷。 （四） 、辦公費用報銷 ，此類費用實報實銷。 ，必須填寫《物品購置申請單》，按逐級審批手續(xù)辦理，事后即時報銷。 （五） 、 財務分析例會 每季度召開一次 財務分析例會 ，專門研究上季度財務工作所出現(xiàn)的有關問題，提出解決辦法，以進一步提高工作效率。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 21 八、 分包財務付款制度 （一） 工程款支付程序： 承包人持合同總價比例按合同約定，經(jīng) 由主管項目的經(jīng)歷和公司經(jīng)理簽字的工程進度報價單道財務辦理手續(xù)，當撥付至 80%停止撥付工程款。 當工程接近尾聲時，承包人需提供相應的工程驗收單據(jù)，如：工程結算單、工程尾項單、工具退庫單、施工中的獎罰單、材料結算單、機械使用完好率單等，經(jīng)由主管項目的項目經(jīng)理簽字后到財務掛賬，撥付工程尾款。 （二） 材料款支付程序： 材料審批分計劃內審和計劃外審批，按計劃量乘以合同單價列出表格進行一次審批掛賬（由計劃人、項目經(jīng)理簽字）如超出計劃量、超出合同單價必須有增補計劃確定單價，進行嚴格審批。報銷時材料員需憑借施工方、專業(yè)主 管、項目經(jīng)理簽字材料入庫單經(jīng)公司經(jīng)理簽字方可到財務報銷。 輔材零星材料計劃必須有施工方、專業(yè)主管、項目經(jīng)理、采購員、報關員入庫單方可進賬到財務付款， （三） 機械類運費支付手續(xù)： 報銷人必須有車主、經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字的收據(jù)，并列出明細工程名稱，施工地點，年月日經(jīng)公司經(jīng)理簽字后到財務進賬付款。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 22 以上各項目部經(jīng)辦人，材料員，報關員，經(jīng)理要認真負責，財務按照公司規(guī)定貴重手續(xù)齊全方可入賬。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 23 九、 分包工程管理制度 各作業(yè)組對所使用的設備、工具，應經(jīng)常進行檢查與維修，嚴禁設備帶病運轉，對不能獨自排除的故障及時 向施工員報告。如發(fā)現(xiàn)有設備帶病運轉現(xiàn)象時，視情節(jié)處以罰款。 提前十天編制分部分項工程材料計劃（含零星小材料），報材料組，并注明該材料使用時間。因無材料計劃，材料組未及時組織材料進場而影響工程正常進行，其責任及所造成的損失由分包負責人個人負責。 材料計劃規(guī)格、數(shù)量要準確，做到工程結束材料清，避免庫存積壓。 杜絕材料浪費現(xiàn)象，如落地灰及時回收、避免長料短截、避免零星小材料隨處丟棄等，如發(fā)現(xiàn)有材料浪費現(xiàn)象時，處以所浪費材料價值 10 倍的罰款。 對自己所完成的工程質量負責。本工序完工以后首先進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，在自檢合格基礎上，經(jīng)施工員及質檢員簽署驗收合格意見，方可進行下一道工序施工，并在此期間做好配合、保護工作。 如出現(xiàn)工程質量問題時，由施工員組織召開質量分析會，分析該質量問題產(chǎn)生的原因，找出避免再次發(fā)生的辦法，并視情節(jié)輕重、 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 24 所造成的損失及影響處以罰款。 工程進度必須服從施工員統(tǒng)一安排，未完成施工員每天下達的施工任務，必須有足夠人員作保證，上崗人員必須有獨立完成本職工作的能力。 分包負責人對本作業(yè)組人員安全負責，每天上班前召開班前安全會議，提高作業(yè)人員安全意識，要求作業(yè)人員時刻 注意自己周圍的施工環(huán)境，確保自己及他人的人身安全，正確佩戴勞動保護用品。 現(xiàn)場臨時電源按要求架空敷設，電氣設備故障必須由電工負責處理，非本專業(yè)的機具、設備禁止亂動，禁止酒后上崗，特殊工種必須持證上崗。 各作業(yè)組要做到文明施工，保持現(xiàn)場道路暢通，保持現(xiàn)場整潔，做到砂石成堆，木材成垛，工停料凈場地清，每天收工后各種機具按指定地點分類擺放整齊。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 25 十、工程項目部管理細則 為更好的完成臘化地坪項目，加強管理、落實責任，保證按期順利完成工程任務，特擬定項目部管理細則，遵守執(zhí)行。 (一 ) 施工安全管理 現(xiàn)場施工人 員加強安全三級教育。專職安全員定期培訓，必須遵守安全生產(chǎn)“十不準”的要求，做到“三不傷害”，提高安全意識，做到人人防范，人人遵守，評選安全標兵，獎懲分明。 項目部與施工隊簽訂《安全生產(chǎn)勞動合同》：施工隊與從業(yè)人員簽訂《安全生產(chǎn)勞動合同》。 建立健全安全管理機構，安全管理人員按時上崗。 嚴謹酒后上崗，不聽勸阻者，清除施工現(xiàn)場。 加強安全管理力度，及時排除隱患，保證安全生產(chǎn)。 (二 ) 工程質量 實行班組檢查和專業(yè)檢查結合的辦法，堅持施工班組自檢、互檢、工序檢的“三檢制”書面報檢材料齊全，施工隊由專業(yè)工長申請項目專檢，由 項目部專業(yè)質檢員及技術員分項檢查，質量評定。 項目部技術員、質檢員檢查合格后向建設監(jiān)理單位進行分項工程報驗。 堅持施工現(xiàn)場“標牌制”質量落實到操作人員經(jīng)不合格的，對操作人員二次進行質量技術交底，不合格的部位必須返工，造成 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 26 經(jīng)濟損失由責任人承擔。 堅持執(zhí)行三級質量、技術 、安全交底制度。 自覺遵循對業(yè)主、對負責的原則，定期按時檢查，嚴格按照設計圖紙及專業(yè)操作規(guī)范施工，把好安全質量關。 加強材料的質量管理，進場材料觀感合格，抽樣報檢復試合格后方可使用，未經(jīng)項目部同意及未檢測合格的材料使用工程上，視為不合格，因 此造成的經(jīng)濟損失 由責任人承擔全部責任。 施工人員必須服從項目部質檢人員檢查評定，對不合格的工程部位必須返工和整改，預防、排除質量隱患，杜絕質量通病，做好細部質量技術處理、保證施工質量。 (三 ) 施工進度 由項目部按照業(yè)主的總體要求結合施工現(xiàn)場的實際情況，與業(yè)主協(xié)調總施工計劃，項目部明確施工工程任務，旬進度計劃、階段性進度計劃。施工人員要嚴格按照項目部的計劃進行施工。 施工單位每周向項目部提供用料計劃，項目部保證正常供料，確保正常施工。 施工單位按期未完成工程計劃，遲后一天無特殊原因將罰款 1000 元。 施工隊自行協(xié) 調專業(yè)各種工序，合理利用人員、材料、工具、機器設備，保證施工進度，確保工程按總工期計劃完工。 遼 寧 石 油 化 工 建 設 有 限 責 任 公 司 第 三 分 公 司 ?? 27 (四 ) 文明施工 項目部簡化科學配置組織機構，設施工經(jīng)理 1 人，安全員1 人，質量技術人員 1 人，材料員 1 人，保管員 1 人，會計 1人。 施工單位每月提供總用料計劃，每周提供各工段工期用料計劃。 施工隊提前合理提供工具、機器、設備使用計劃。 廠區(qū)內辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)、材料、機器設備布置合理，堆放整齊，保證清潔。 施工現(xiàn)場標志、標牌、門牌掛放整齊、醒目，合理放置。 材料嚴格管理，節(jié)約用料、合理用料，重視成品保護。 建立周例會制度 ，每周由業(yè)主、監(jiān)理召開例會提出要求，項目部、施工隊等有關安全、質量、技術負責人按要求施工。 (五 ) 向公司承諾： 安全方面：確保安全生產(chǎn)無事故。 質量方面：嚴格按照設計及規(guī)范施工，讓業(yè)主滿意。 施工進度：按業(yè)主