資金集中管理暫行辦法(集團(tuán)公司)(編輯修改稿)
2025-06-19 02:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 付款當(dāng)日或之前 向集團(tuán)結(jié)算中心申請(qǐng)用款 ，由結(jié)算中心 根據(jù) 該 單位的《月度資金計(jì)劃 表 》 和實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行審批，再 通過 專管帳戶劃撥到該 單位的 資金歸集賬戶 ，以辦理對(duì)外付款。 對(duì)于確因特殊業(yè)務(wù)需要將 資金歸集賬戶 資金直接轉(zhuǎn)入或直接存入本企業(yè) 其他非 歸集賬戶 的，必須提前 2個(gè)工作日向集團(tuán)結(jié)算中心提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后 方可辦理。 收支管理單位對(duì)資金的支付不準(zhǔn)透支。 第十八條 監(jiān)控管理單位的業(yè)務(wù)收入可由本企業(yè)存入其當(dāng)?shù)亻_戶銀行，短期內(nèi)不使用的閑置資金應(yīng)存入集團(tuán)結(jié)算中心。 經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，在必要的情況下集團(tuán)公司可調(diào)撥監(jiān)控管理單位的資金。開通網(wǎng)上銀行的，集團(tuán)結(jié)算中心根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的調(diào)撥指令，通過網(wǎng)上銀行系統(tǒng)劃收監(jiān)控管理單位的閑置資金，或由監(jiān)控管理單位根據(jù)調(diào)撥指令主XX 集團(tuán)公司 動(dòng)上存本單位閑置資金；沒有開通網(wǎng)上銀行的，監(jiān)控管理單位應(yīng)在收到調(diào)撥指令當(dāng)日（最長不超過 2個(gè)工作日）將閑置資金劃入集團(tuán)結(jié)算中心帳戶。 第十九條 結(jié)算中心應(yīng)分單位建 立資金收支明細(xì)帳，準(zhǔn)確核算收入、支出、余額。引入銀行的運(yùn)作機(jī)制，按銀行的運(yùn)作方式規(guī)范操作，并比照同期銀行利率計(jì)算資金存款利息。 企業(yè)可在集團(tuán)結(jié)算中心申請(qǐng)辦理定期存款，企業(yè)在集團(tuán)結(jié)算中心的存款如無特殊申明，按照活期存款管理并計(jì)算利息。 第二十條 集團(tuán)結(jié)算中心可根據(jù)內(nèi)部存款的實(shí)際情況，在必要的情況下提出利率浮動(dòng)調(diào)整意見，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五章應(yīng)收票據(jù)的管理 第二十一條 收支管理單位持有的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)背書轉(zhuǎn)讓給集團(tuán)結(jié)算中心。集團(tuán)結(jié)算中心根據(jù)資金支付的具體情況，對(duì)應(yīng)收票據(jù)按以下方式管理： 一、將應(yīng)收票據(jù)再背書轉(zhuǎn)讓給收支管理單位，用以對(duì)外付款； 二、將未到期應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行貼現(xiàn)貸款； 三、應(yīng)收票據(jù)到期，貼現(xiàn)放款。 第六章借款貸款管理 第一節(jié)銀行借款管理 第二十二條 實(shí)行資金集中管理后，由集團(tuán)結(jié)算中心統(tǒng)一對(duì)外辦理收支管理單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中的銀行貸款和還款。銀行信貸額度由集團(tuán)結(jié)算中心統(tǒng)一申請(qǐng)、統(tǒng)一掌握使用。 第二十三條 收支管理單位，未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，一律不得自行向金融機(jī)構(gòu)或其他外部單位借入資金，已申請(qǐng)取得的貸款授信額度不再使用。 XX 集團(tuán)公司 對(duì)技改、基建等項(xiàng)目所需要的中、長期借款，經(jīng)集團(tuán)公司審查后，可由收支 管理單位向銀行申請(qǐng)辦理借款手續(xù)。 第二十四條 監(jiān)控管理單位的資金籌措，事先應(yīng)向集團(tuán)結(jié)算中心提出資金籌措方案。 第二節(jié)對(duì)內(nèi)部
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