【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方能生效。 第十九條 公司經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。 第二十條 流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。 第二十一條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由 對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。 第二十二條 單份合同文本達(dá) 2頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。 第二十三條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。 第二十四條 合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持 2份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問(wèn)、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門和辦公室留存。 第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。 第三章 合同的履行 第二十六條 合同依法訂立后 ，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行， 第二十七條 業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)賬，每一合同設(shè)一臺(tái)賬，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。 第二十八條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。 第二十九條 財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款： ，且未采用非書面合同代用單的。 。 第三十條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促 付款單位出具代付款證明。 第三十一條 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。 第三十二條 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。 第四章 合同的變更和解除 第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問(wèn)等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)方可。 第三十四條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并 按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。 第三十五條 有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。 第三十六條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第三十八條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。 第五章 其他 第三十九條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合 同秘密。 第四十條 業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)賬，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問(wèn)據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 第四十一條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，由法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第四十二條 公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)賬記錄等納入公司對(duì)員工和部門的工作成 績(jī)考核范圍。 第六章 責(zé)任 第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。 第四十四條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 第七章 附則 第四十五條 本辦法適用于公司本部和各部門。 第四十六條 本辦法解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。 第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。 公司計(jì)算機(jī)管理規(guī)定 第一條 購(gòu)置和維護(hù)、維修 、硬件標(biāo)準(zhǔn)，只有符 合這種標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備方可使用。 、硬件及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商由公司指定專人進(jìn)行挑選（包括設(shè)備的采購(gòu)）。公司及各部門軟、硬件及相關(guān)通訊線路的安裝和連接有公司指定的專人監(jiān)督。 、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說(shuō)明書及保修卡、許可證協(xié)議等）根據(jù)檔案保管要求保管。使用者必需的操作手冊(cè)由使用者長(zhǎng)借、保管。 、維修由公司指定的專人負(fù)責(zé)。 第二條 使用 。 。下班時(shí)，務(wù)必關(guān) 機(jī)切斷電源。 ，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲(chǔ)在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。 ，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。 。 第三條 安全措施 ，由該公司文件管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向文件管理員申請(qǐng)做立即備份。 。未經(jīng)許可，嚴(yán)禁非相關(guān)人員私自復(fù)制。 ，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備上使用。 ，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。 ，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必須通過(guò)系統(tǒng)管理員。 第四條 上述各項(xiàng)，如有違反，按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。 員工產(chǎn)品請(qǐng)購(gòu)清單 項(xiàng) 目 品 名 數(shù)量 單位價(jià)格 總 金 額 1 2 3 4 5 總 金 額 RMB: 供 應(yīng) 商 名 稱 及 聯(lián) 系 電 話 報(bào) 價(jià) 1 2 3 4 到貨時(shí)間及付款條件 備注 審批 (所有申請(qǐng) )（部門主管 ） 審批 (人民幣 5千元以下 )〔 中心總經(jīng)理 〕 審核 (所有申請(qǐng) )財(cái)務(wù)主管 審批 (人民幣 5千元以上 )(總公司總經(jīng)理 ) 最終審批 （人民幣 15萬(wàn)元以上）（總裁 /首席執(zhí)行官） 中心總經(jīng)理 總公司總經(jīng)理 /總裁 人事行政 部 公司保密制度 第一章 總則 第一條 為了維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。 第二條 秘密分為三等級(jí)：絕密、機(jī)密、密。 第二章 細(xì)則 第三條 嚴(yán)守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員散布、泄漏公司機(jī)密 或涉及公司機(jī)密。 第四條 不得向其他公司員工窺探、過(guò)問(wèn)非本人工作職責(zé)內(nèi)的公司機(jī)密。 第五條 嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計(jì)算機(jī)盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計(jì)算機(jī)中的秘密文件必須設(shè)置口令，并將口令報(bào)告公司總經(jīng)理。不準(zhǔn)帶機(jī)密文件到與工作無(wú)關(guān)的場(chǎng)所。不得在公共場(chǎng)所談?wù)撁孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。 第六條 嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 第七條 秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復(fù) 制時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。復(fù)制件應(yīng)按照文件、資料的密級(jí)規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。 第八條 會(huì)議工作人員不得隨意傳播會(huì)議內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)以及有爭(zhēng)議的問(wèn)題。會(huì)議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。 第九條 調(diào)職、離職時(shí)，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。 第十條 公司員工離開辦公室時(shí)，必須將文件放入抽屜和文件柜中。 第三章 責(zé)任 第十一條 發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象 ，要及時(shí)報(bào)告，認(rèn)真處理。對(duì)失密、泄密者，給予 50～ 100元扣薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。 公司申報(bào)規(guī)定 第一條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，嚴(yán)格做到攻好關(guān)。要求各部門、各員工每月初以月報(bào)形式上報(bào)。 第二條 公司員工在業(yè)務(wù)工作中收到對(duì)方單位或個(gè)人所給予的錢款、具有金錢價(jià)值的物品或消費(fèi)，必須以書面形式及時(shí)辦理申報(bào)手續(xù)。 第三條 對(duì)于對(duì)方所給給予的高檔消費(fèi)，必須事先辦理申報(bào)手續(xù)，如因時(shí)間限制等原因來(lái)不及辦理，則必須事先以電話等方式向公司總經(jīng)理匯報(bào)并征得同意，事后補(bǔ)辦申報(bào)手續(xù)。 第 四條 嚴(yán)禁員工向?qū)Ψ剿魅″X款或消費(fèi)。 第五條 公司員工的收受行為，不得以損害公司利益為前提。 第六條 違反本規(guī)定，不報(bào)、瞞報(bào)或損害公司利益的，由公司予以記過(guò)直至開除的處分，觸犯國(guó)家法律法規(guī)的，交國(guó)家有關(guān)部門處理。 第七條 公司總經(jīng)理為本規(guī)定的具體實(shí)施和監(jiān)督部門。 會(huì)議管理規(guī)定 第一條 公司、各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要確定相應(yīng)的會(huì)議，會(huì)議定期、定時(shí)、定人召開。 第二條 會(huì)議必須要有紀(jì)要，重要會(huì)議必須會(huì)簽確認(rèn)。 第三條 會(huì)議紀(jì)要應(yīng) 編號(hào)、及時(shí)、規(guī)范，按分級(jí)管理要求分發(fā)、存檔、上報(bào)（條件許可可通過(guò)電子郵件傳遞）。 第四條 與會(huì)者到會(huì)必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠(chéng)、有序、嚴(yán)肅、精煉。 第五條 與會(huì)者必須對(duì)會(huì)議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實(shí)、有檢查。 第六條 會(huì)議不得無(wú)故缺席、遲到。遲到每次 50元，無(wú)故缺席每次 100元。 、資產(chǎn)管理規(guī)定 公司物品、資產(chǎn)管理規(guī)定 第一章 固定資產(chǎn)管理 第一條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額在 2021元以上（含 2021元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。 第二條 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用預(yù)計(jì)殘值率為固 定資產(chǎn)原值的 4%的計(jì)算方法分類計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。財(cái)務(wù)部應(yīng)按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，及時(shí)計(jì)算各固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊及凈值。 第三條 公司如需添置固定資產(chǎn)，應(yīng)由辦公室事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財(cái)務(wù)部備案。財(cái)務(wù)事后根據(jù)物品申購(gòu)單和發(fā)票入賬。 第四條 財(cái)務(wù)部應(yīng)按每臺(tái)固定資產(chǎn)設(shè)立固定資產(chǎn)明細(xì)卡，明細(xì)卡一式二份，由財(cái)務(wù)部和辦公室各執(zhí)一份。明細(xì)卡應(yīng)注明固定資產(chǎn)的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、保管人（或領(lǐng)用人）、主要附屬設(shè)備等有關(guān)資料，并由保管人（或領(lǐng)用人）簽字。 第五條 為便于管理，財(cái)務(wù)部 應(yīng)按資產(chǎn)類型及時(shí)對(duì)每臺(tái)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)，貼上標(biāo)簽，并將有關(guān)資料交由辦公室備案。年末由財(cái)務(wù)部協(xié)同辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)。 第六條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的使用地點(diǎn)如發(fā)生變化，辦公室應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，會(huì)同 更正有關(guān)備案資料，保證帳、卡、物一致。 第七條 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借，出租、出售、贈(zèng)與情況，必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)備案或核銷。 第八條 固定資產(chǎn)如發(fā)生報(bào)廢、盤盈、盤虧或毀損時(shí)，財(cái)務(wù)都應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說(shuō)明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批簽字后，財(cái)務(wù)作出相應(yīng)的處理。 第二章 低值易耗品 管理 第九條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價(jià)金額低于 2021元均列入低值易耗品范圍。 第十條 低值易耗品的核算采用一次攤銷法。 第十一條 公司如需添置低值易耗品，經(jīng)辦人應(yīng)按申購(gòu)物品流程辦理。 第十二條 財(cái)務(wù)部設(shè)立低值易耗品輔助賬，并由領(lǐng)用人（或保管人）簽字。 第十三條 領(lǐng)用人（或保管人）發(fā)生變更，辦公室應(yīng)通知財(cái)務(wù)部，并由領(lǐng)用人至財(cái)務(wù)部簽字。 第十四條 低值易耗品如發(fā)生遺失，損壞，報(bào)廢等情況，領(lǐng)用人（保管人）應(yīng)及時(shí)上報(bào)辦公室，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說(shuō)明或處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批 簽字后，財(cái)務(wù)部做相應(yīng)處理。 企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 第一章 財(cái)務(wù)管理目的 第一條 維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。 第二章 財(cái)務(wù)管理工作職責(zé) 第二條 制定并監(jiān)督執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制定，報(bào)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。 第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分季度對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。 第五條 對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。 第六條 規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。 第七條 參與企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理，各條塊的財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，對(duì)合同未經(jīng)各部門會(huì)簽即要求付款的情況，財(cái)務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報(bào)公司 總經(jīng)理。 第八條 執(zhí)行公司會(huì)議制度，定期參加工作會(huì)議，匯報(bào)工作，解決問(wèn)題。 第九條 明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。 第三章 資產(chǎn)管理 第十條 流動(dòng)資產(chǎn)的管理 第十一條 固定資產(chǎn)管理 、外借、出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過(guò)，方可執(zhí)行。 ，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。 。 第四章 內(nèi)部報(bào)銷的管理 第十二條 本規(guī)定適用于公司。 第十四條 報(bào)表種類 、損益表、報(bào)表分析 （根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表） 第十五條 上報(bào)時(shí)間 ：每月 12日、 22日分別報(bào)告前十日財(cái)務(wù)收支情況， 2日?qǐng)?bào)告上月財(cái)務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。 、損益表、報(bào)表分析：每月 10日前上報(bào)。 ：每月 10日前上報(bào)。 第十六條 報(bào)表要求