【文章內(nèi)容簡介】 方能生效。 第十九條 公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權。 第二十條 流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。 第二十一條 對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由 對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。 第二十二條 單份合同文本達 2頁以上的須加蓋騎縫章。 第二十三條 合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。 第二十四條 合同文本原則上我方應持單份，至少應持 2份，合同文本及復印件由財務部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務部門等各部門分存，其中原件由財務部門和辦公室留存。 第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。 第三章 合同的履行 第二十六條 合同依法訂立后 ，即具有法律效力，應當實際、全面地履行， 第二十七條 業(yè)務部門和財務部門應根據(jù)合同編號各立合同臺賬，每一合同設一臺賬，分別按業(yè)務進展情況和收付款情況一事一記。 第二十八條 有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第二十九條 財務部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款： ，且未采用非書面合同代用單的。 。 第三十條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促 付款單位出具代付款證明。 第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務審核付款。 第三十二條 合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。 第四章 合同的變更和解除 第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。 第三十四條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應當采用書面形式，并 按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。 第三十五條 有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第三十六條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。 第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第三十八條 合同變更后，合同編號不予改變。 第五章 其他 第三十九條 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關人員應保守合 同秘密。 第四十條 業(yè)務部門、財務部門應當根據(jù)所立合同臺賬，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報。 第四十一條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第四十二條 公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等納入公司對員工和部門的工作成 績考核范圍。 第六章 責任 第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。 第四十四條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。 第七章 附則 第四十五條 本辦法適用于公司本部和各部門。 第四十六條 本辦法解釋權歸公司總經(jīng)理。 第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效實施。 公司計算機管理規(guī)定 第一條 購置和維護、維修 、硬件標準，只有符 合這種標準的設備方可使用。 、硬件及相關服務的供應商由公司指定專人進行挑選（包括設備的采購）。公司及各部門軟、硬件及相關通訊線路的安裝和連接有公司指定的專人監(jiān)督。 、硬件設備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）根據(jù)檔案保管要求保管。使用者必需的操作手冊由使用者長借、保管。 、維修由公司指定的專人負責。 第二條 使用 。 。下班時，務必關 機切斷電源。 ，應嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡上相應的位置上。 ，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。 。 第三條 安全措施 ，由該公司文件管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向文件管理員申請做立即備份。 。未經(jīng)許可，嚴禁非相關人員私自復制。 ，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。 ，嚴防被竊取而導致泄密。 ，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必須通過系統(tǒng)管理員。 第四條 上述各項，如有違反，按公司有關規(guī)章制度嚴肅處理。 員工產(chǎn)品請購清單 項 目 品 名 數(shù)量 單位價格 總 金 額 1 2 3 4 5 總 金 額 RMB: 供 應 商 名 稱 及 聯(lián) 系 電 話 報 價 1 2 3 4 到貨時間及付款條件 備注 審批 (所有申請 )（部門主管 ） 審批 (人民幣 5千元以下 )〔 中心總經(jīng)理 〕 審核 (所有申請 )財務主管 審批 (人民幣 5千元以上 )(總公司總經(jīng)理 ) 最終審批 （人民幣 15萬元以上）（總裁 /首席執(zhí)行官） 中心總經(jīng)理 總公司總經(jīng)理 /總裁 人事行政 部 公司保密制度 第一章 總則 第一條 為了維護公司利益，特制定本規(guī)定，公司全體員工必須嚴格遵守。 第二條 秘密分為三等級：絕密、機密、密。 第二章 細則 第三條 嚴守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關人員散布、泄漏公司機密 或涉及公司機密。 第四條 不得向其他公司員工窺探、過問非本人工作職責內(nèi)的公司機密。 第五條 嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）登記和保密制度。秘密文件存放在有保密設施的文件柜內(nèi)，計算機中的秘密文件必須設置口令，并將口令報告公司總經(jīng)理。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。 第六條 嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 第七條 秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復 制時，應按有關規(guī)定經(jīng)辦公室批準后辦理。復制件應按照文件、資料的密級規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。 第八條 會議工作人員不得隨意傳播會議內(nèi)容，特別是涉及人事、機構(gòu)以及有爭議的問題。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準不得外借。 第九條 調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。 第十條 公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。 第三章 責任 第十一條 發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象 ，要及時報告，認真處理。對失密、泄密者，給予 50～ 100元扣薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成公司嚴重損失的，送有關機關處理。 公司申報規(guī)定 第一條 公司在業(yè)務經(jīng)營活動中，嚴格做到攻好關。要求各部門、各員工每月初以月報形式上報。 第二條 公司員工在業(yè)務工作中收到對方單位或個人所給予的錢款、具有金錢價值的物品或消費，必須以書面形式及時辦理申報手續(xù)。 第三條 對于對方所給給予的高檔消費，必須事先辦理申報手續(xù)，如因時間限制等原因來不及辦理，則必須事先以電話等方式向公司總經(jīng)理匯報并征得同意，事后補辦申報手續(xù)。 第 四條 嚴禁員工向?qū)Ψ剿魅″X款或消費。 第五條 公司員工的收受行為，不得以損害公司利益為前提。 第六條 違反本規(guī)定，不報、瞞報或損害公司利益的，由公司予以記過直至開除的處分，觸犯國家法律法規(guī)的，交國家有關部門處理。 第七條 公司總經(jīng)理為本規(guī)定的具體實施和監(jiān)督部門。 會議管理規(guī)定 第一條 公司、各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營管理的需要確定相應的會議，會議定期、定時、定人召開。 第二條 會議必須要有紀要，重要會議必須會簽確認。 第三條 會議紀要應 編號、及時、規(guī)范，按分級管理要求分發(fā)、存檔、上報（條件許可可通過電子郵件傳遞）。 第四條 與會者到會必須有準備，發(fā)言坦誠、有序、嚴肅、精煉。 第五條 與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。 第六條 會議不得無故缺席、遲到。遲到每次 50元，無故缺席每次 100元。 、資產(chǎn)管理規(guī)定 公司物品、資產(chǎn)管理規(guī)定 第一章 固定資產(chǎn)管理 第一條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價金額在 2021元以上（含 2021元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。 第二條 固定資產(chǎn)計提折舊采用預計殘值率為固 定資產(chǎn)原值的 4%的計算方法分類計提固定資產(chǎn)折舊。財務部應按月計提固定資產(chǎn)折舊，及時計算各固定資產(chǎn)原值、累計折舊及凈值。 第三條 公司如需添置固定資產(chǎn)，應由辦公室事先填制物品申購單，經(jīng)總經(jīng)理審批后交至財務部備案。財務事后根據(jù)物品申購單和發(fā)票入賬。 第四條 財務部應按每臺固定資產(chǎn)設立固定資產(chǎn)明細卡，明細卡一式二份，由財務部和辦公室各執(zhí)一份。明細卡應注明固定資產(chǎn)的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時間、使用地點、保管人（或領用人）、主要附屬設備等有關資料，并由保管人（或領用人）簽字。 第五條 為便于管理，財務部 應按資產(chǎn)類型及時對每臺固定資產(chǎn)進行編號，貼上標簽，并將有關資料交由辦公室備案。年末由財務部協(xié)同辦公室對固定資產(chǎn)進行盤點，核對。 第六條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的使用地點如發(fā)生變化，辦公室應及時通知財務部，會同 更正有關備案資料，保證帳、卡、物一致。 第七條 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借，出租、出售、贈與情況，必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準，報財務備案或核銷。 第八條 固定資產(chǎn)如發(fā)生報廢、盤盈、盤虧或毀損時，財務都應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理審批簽字后，財務作出相應的處理。 第二章 低值易耗品 管理 第九條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價金額低于 2021元均列入低值易耗品范圍。 第十條 低值易耗品的核算采用一次攤銷法。 第十一條 公司如需添置低值易耗品，經(jīng)辦人應按申購物品流程辦理。 第十二條 財務部設立低值易耗品輔助賬，并由領用人（或保管人）簽字。 第十三條 領用人（或保管人）發(fā)生變更，辦公室應通知財務部，并由領用人至財務部簽字。 第十四條 低值易耗品如發(fā)生遺失，損壞，報廢等情況，領用人（保管人）應及時上報辦公室，財務部應會同辦公室查明原因，并由辦公室出具情況說明或處理意見，報總經(jīng)理審批 簽字后，財務部做相應處理。 企業(yè)財務管理規(guī)定 第一章 財務管理目的 第一條 維護企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進行管理，達到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。 第二章 財務管理工作職責 第二條 制定并監(jiān)督執(zhí)行公司財務管理制度，審核下屬公司制度的制定，報總公司董事長批準，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。 第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。 第五條 對公司的資產(chǎn)進行管理。 第六條 規(guī)范企業(yè)財務行為。 第七條 參與企業(yè)經(jīng)營 管理，各條塊的財務人員應參與本企業(yè)重大經(jīng)濟活動及經(jīng)濟合同的簽訂，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務人員有責任提出異議，并上報公司 總經(jīng)理。 第八條 執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。 第九條 明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。 第三章 資產(chǎn)管理 第十條 流動資產(chǎn)的管理 第十一條 固定資產(chǎn)管理 、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。 ，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。 。 第四章 內(nèi)部報銷的管理 第十二條 本規(guī)定適用于公司。 第十四條 報表種類 、損益表、報表分析 （根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表） 第十五條 上報時間 ：每月 12日、 22日分別報告前十日財務收支情況， 2日報告上月財務收支情況。遇節(jié)假日順延。 、損益表、報表分析：每月 10日前上報。 ：每月 10日前上報。 第十六條 報表要求