【正文】 購買后，提交發(fā)票、實物，經(jīng)行政部查驗入庫單及入賬報銷。 ，經(jīng)批準(zhǔn)，可自行購買： （ 1）單價在 50元以下，或總價在 200元以下，人事行政部 批準(zhǔn)。 第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經(jīng)理審批。 。 第 三章 審批權(quán)限及程序 第五條 凡公司費(fèi)用開支計劃內(nèi)審批程序為： 。 第三條 公司同時授予副總經(jīng)理、部門經(jīng)理對計劃內(nèi)費(fèi)用開支的審批權(quán)限。 理辦法 公司費(fèi)用開支管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司財務(wù)管理，控制費(fèi)用開支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。 第十五條 合法性與靈活性相結(jié)合原則 在合法基礎(chǔ)上，針對公司工作中的具體情況，采取靈活的措施。 第十三條 法制原則 嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦事，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 第三章 工作原則 第十一條 預(yù)防為主的原則 防患于未然 ，防止違法事件的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題則及時處理，盡量減少爭議和糾紛。 第九條 在公司內(nèi)部開展法律培訓(xùn)工作，提高公司干部員工的法制觀念，增強(qiáng)公司整體的法律素質(zhì)。 ，參與公司的有關(guān)收購、參股、兼并等資產(chǎn)運(yùn)作活動。 ，直接參與重大項目的談判。 第六條 負(fù)責(zé)公司的合同管理工作。 第二章 工作內(nèi)容 第四條 法律顧問根據(jù)公司法定代表人的指示和實際工作的需要參與制定與法律有關(guān)的 規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 第二條 公司設(shè)立專職法律人員，在公司法定代表人的授權(quán)下負(fù)責(zé)整個公司及下屬企業(yè)的法律工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司各部門和下屬企業(yè)的涉及法律的業(yè)務(wù)工作。 （二）辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公物品領(lǐng)用總支出。 （三）借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償。 四、物資領(lǐng)用管理 公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式： （一）低值易耗品 直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用 （二）管制品 直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用 （三）實物資產(chǎn) 由辦公室設(shè)立實物資產(chǎn)管理臺賬，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn) 的現(xiàn)狀 五、公司物資借用 （一）凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可。 ：動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。 （三）物資采購由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式： ：公司定大型超市進(jìn)行物品采購。 三、物資采購 （一）公司物資的采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。 （四）個人保管物品：個人使用保管的 300元以上并涉及今后的費(fèi)用開銷的物資，如BP機(jī)、手機(jī)、助動車等。 （二）低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。 辦公室物資管理規(guī)定 一、總則 為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制定本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。 第九條 各部門、各線負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。男職員發(fā)不過耳，一般不準(zhǔn)留胡子；女 職員上班提倡化淡妝，金銀或其他飾物的佩戴應(yīng)得當(dāng)。 第六條 部門副主管以上的員工，辦公室一定要備有西服，以便有外出活動或重要業(yè)務(wù)洽談時穿用。 第五條 女職員上班必須佩戴公司徽章；男職員穿西裝時要求戴公司徽章。不準(zhǔn)穿皮鞋以外的其他鞋類 (包括皮涼鞋 )。 第二條 員工在上班時間內(nèi)，要注意儀容儀表，總體要求是：得體、大方整潔。 第十七條 對各條塊執(zhí)行制度情況的管理 ，并由董事長決定處理措施 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。 、不常有的財務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字 說明。 第十六條 報表要求 、完整。 、損益表、報表分析：每月 10日前上報。 第十四條 報表種類 、損益表、報表分析 （根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表） 第十五條 上報時間 ：每月 12日、 22日分別報告前十日財務(wù)收支情況， 2日報告上月財務(wù)收支情況。 。 第三章 資產(chǎn)管理 第十條 流動資產(chǎn)的管理 第十一條 固定資產(chǎn)管理 、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。 第八條 執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。 第六條 規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為。 第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。 企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定 第一章 財務(wù)管理目的 第一條 維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。 第十三條 領(lǐng)用人（或保管人）發(fā)生變更，辦公室應(yīng)通知財務(wù)部，并由領(lǐng)用人至財務(wù)部簽字。 第十一條 公司如需添置低值易耗品，經(jīng)辦人應(yīng)按申購物品流程辦理。 第二章 低值易耗品 管理 第九條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價金額低于 2021元均列入低值易耗品范圍。 第七條 固定資產(chǎn)如發(fā)生外借，出租、出售、贈與情況，必須由辦公室事先經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)，報財務(wù)備案或核銷。年末由財務(wù)部協(xié)同辦公室對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對。明細(xì)卡應(yīng)注明固定資產(chǎn)的名稱、原值、年折舊率、使用年限、使用時間、使用地點(diǎn)、保管人（或領(lǐng)用人）、主要附屬設(shè)備等有關(guān)資料，并由保管人（或領(lǐng)用人）簽字。財務(wù)事后根據(jù)物品申購單和發(fā)票入賬。財務(wù)部應(yīng)按月計提固定資產(chǎn)折舊，及時計算各固定資產(chǎn)原值、累計折舊及凈值。 、資產(chǎn)管理規(guī)定 公司物品、資產(chǎn)管理規(guī)定 第一章 固定資產(chǎn)管理 第一條 公司的生產(chǎn)資料凡使用年限在一年以上，單價金額在 2021元以上（含 2021元）均列入公司的固定資產(chǎn)范圍。 第六條 會議不得無故缺席、遲到。 第四條 與會者到會必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠、有序、嚴(yán)肅、精煉。 第二條 會議必須要有紀(jì)要，重要會議必須會簽確認(rèn)。 第七條 公司總經(jīng)理為本規(guī)定的具體實施和監(jiān)督部門。 第五條 公司員工的收受行為，不得以損害公司利益為前提。 第三條 對于對方所給給予的高檔消費(fèi)，必須事先辦理申報手續(xù)，如因時間限制等原因來不及辦理，則必須事先以電話等方式向公司總經(jīng)理匯報并征得同意，事后補(bǔ)辦申報手續(xù)。要求各部門、各員工每月初以月報形式上報。對失密、泄密者，給予 50～ 100元扣薪；視情節(jié)輕重，給予一定行政處分；造成公司嚴(yán)重?fù)p失的，送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。 第十條 公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密文件和資料。因工作需要翻印、復(fù) 制時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后辦理。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 第六條 嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。不準(zhǔn)帶機(jī)密文件到與工作無關(guān)的場所。 第五條 嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計算機(jī)盤片）登記和保密制度。 第二章 細(xì)則 第三條 嚴(yán)守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員散布、泄漏公司機(jī)密 或涉及公司機(jī)密。 員工產(chǎn)品請購清單 項 目 品 名 數(shù)量 單位價格 總 金 額 1 2 3 4 5 總 金 額 RMB: 供 應(yīng) 商 名 稱 及 聯(lián) 系 電 話 報 價 1 2 3 4 到貨時間及付款條件 備注 審批 (所有申請 )（部門主管 ） 審批 (人民幣 5千元以下 )〔 中心總經(jīng)理 〕 審核 (所有申請 )財務(wù)主管 審批 (人民幣 5千元以上 )(總公司總經(jīng)理 ) 最終審批 （人民幣 15萬元以上）（總裁 /首席執(zhí)行官） 中心總經(jīng)理 總公司總經(jīng)理 /總裁 人事行政 部 公司保密制度 第一章 總則 第一條 為了維護(hù)公司利益，特制定本規(guī)定，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。 ，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必須通過系統(tǒng)管理員。 ，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機(jī)設(shè)備上使用。 。 。 ，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。 。 、維修由公司指定的專人負(fù)責(zé)。 、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）根據(jù)檔案保管要求保管。 、硬件及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商由公司指定專人進(jìn)行挑選（包括設(shè)備的采購）。 第四十七條 本辦法自下發(fā)之日起生效實施。 第七章 附則 第四十五條 本辦法適用于公司本部和各部門。 第六章 責(zé)任 第四十三條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。 第四十一條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第五章 其他 第三十九條 合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合 同秘密。 第三十七條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。 第三十五條 有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第四章 合同的變更和解除 第三十三條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。 第三十一條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。 。 第二十八條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 第二十五條 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。 第二十三條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。 第二十一條 對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由 對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。 第十九條 公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。 第十七條 每一合同文本上或留我方的合同文本上必須注明合同對方的單位 名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理在我方所留的合同上簽字同意。 第十五條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品， 有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 第十四條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金 ，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。 。 、抵押或定金等擔(dān)保的。 第十二條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。 第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。 第二章 合同的訂立 第八條 與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。 第六條 國家規(guī)定采 用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。 第四條 本辦法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。 第二條 凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。 第十條 對已經(jīng)統(tǒng)一的文書類（以附件形式下發(fā)），要求各部門及員工嚴(yán)格按公司規(guī)范格式操作。 第八條 執(zhí)行 經(jīng)總經(jīng)理或有關(guān)人員的批示后，正本留辦公室歸檔存查，由辦公室將文件復(fù)印一份送執(zhí)行單位處理并督促執(zhí)行。 ，再依 收文處理單 內(nèi)所指定的會簽順序，轉(zhuǎn)送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送辦 公室。 第六條 會簽 收文處理單 。 第五條 分文 ，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。 第四條 發(fā)文 ，可由各部門自行擬稿，統(tǒng)一 由公司辦公室登記簽發(fā)。 第三條 收文 ，由辦公室統(tǒng)一登記、收文。 ：公文（命令、指令、決議、指示、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、涵、會議紀(jì)要）、電報、傳真等。 公司文 書管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為制度化，規(guī)范化文書管理體系，特制定本辦法。 第十九條 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。 第四章 責(zé)任 第十七條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司辦公室報告。 第十五條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，裁明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 兩人以上共同攜帶使用。 第十三條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。 第十一條 公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。 第九