農(nóng)村商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-18 22:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 辦理業(yè)務(wù)時(shí)，超支行長(zhǎng)級(jí)額度 的根據(jù)附表規(guī)定實(shí)行分級(jí)審批臨時(shí)修改授權(quán)額度制度，（轉(zhuǎn)賬和匯兌超授權(quán)權(quán)限的業(yè)務(wù)交資金營(yíng)運(yùn)部審批，現(xiàn)金超授權(quán)權(quán)限的業(yè)務(wù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審批），具體操作流程如下： （營(yíng)業(yè)部）填制《 超授權(quán)額度報(bào)總行審批表》（附表三）， 聯(lián)同該筆業(yè)務(wù)憑證一起傳真到資金營(yíng)運(yùn)部或財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。 ，在資金營(yíng)運(yùn)部額度審批范圍內(nèi)，由資金營(yíng)運(yùn)部審批后交科技部二級(jí)運(yùn)維中心值班人員；超資金營(yíng)運(yùn)部額度審批范圍的，由資金營(yíng)運(yùn)部分權(quán)限交分管行長(zhǎng)或行長(zhǎng)審批后交科技部二級(jí)運(yùn)維中心值班人員。 員在收到資金營(yíng)運(yùn)部履行好手續(xù)的批件后，根據(jù)審批的額度臨時(shí)修改相應(yīng)的支行長(zhǎng)級(jí)授權(quán)額度，及時(shí)通知該分支機(jī)構(gòu)在 5分種內(nèi)辦理該筆業(yè)務(wù)， 5分鐘后， 二級(jí)運(yùn)維中心值班人員立即恢復(fù)該分支機(jī)構(gòu)支行長(zhǎng)級(jí)原有額度，并登記詳細(xì)操作內(nèi)容。 《超授權(quán)額度報(bào)總行審批表》，聯(lián)同該筆業(yè)務(wù)憑證一起交資金營(yíng)運(yùn)部，已審批的通知資金營(yíng)運(yùn)部授權(quán)辦理。 第五章 授權(quán)卡管理 第二十一條 會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本分支機(jī)構(gòu)各級(jí)授權(quán)柜員卡的交接和使用，在使用時(shí)做好交接登記（機(jī)器交接與手工登記）并及時(shí)修改密碼，交接方式視同章、證等的交接 。無(wú)交接登記的，一切責(zé)任由會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)。 授權(quán)卡的移交及使用管理要求詳見(jiàn)《江蘇省農(nóng)村信用社授權(quán)卡管理規(guī)程》，移交時(shí)會(huì)計(jì)主管要監(jiān)督，當(dāng)面交接。 第二十二條 會(huì)計(jì)主管在授權(quán)別人使用授權(quán)柜員卡時(shí)應(yīng)遵循“分級(jí)管理、權(quán)限制約”的原則，禁止交給當(dāng)日當(dāng)班綜合柜員、儲(chǔ)蓄員、記帳員等使用，應(yīng)交給后臺(tái)操作人員。 第二十三條 各網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)卡只能在本網(wǎng)點(diǎn)使用。 第二十四條 授權(quán)卡持卡人在辦理授權(quán)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真審核，在確保經(jīng)辦人所辦業(yè)務(wù)無(wú)問(wèn)題后，方可為其辦理授權(quán)。 第六章 柜員變更管理 第二十五條 柜員變更（崗位調(diào)整 、新增、調(diào)出等）時(shí)，由所在 分支機(jī)構(gòu)填寫(xiě)《農(nóng)村商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員變更申請(qǐng)表》（附表四）， 并加蓋公章，交總行相關(guān)部門(mén)審批同意后，交科技部具體執(zhí)行。 第二十六條 信貸崗位的變更申請(qǐng)交信貸管理部審批，其他 崗位的變更申請(qǐng)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審批。 第二十七條 科技部在收到經(jīng)審批同意的變更申請(qǐng)表后，應(yīng)立即安排專(zhuān)人與申請(qǐng)單位聯(lián)系，了解詳情并在確認(rèn)辦理機(jī)器移交（現(xiàn)金及憑證等）后，再作出合理的變更，同時(shí)登記柜員變更申請(qǐng)表，并將變更情況立即通知該支行會(huì)計(jì)主管。 第二十八條 本帳務(wù)組柜員崗位調(diào)整的，在柜員辦理好憑證移 交后，修改業(yè)務(wù)權(quán)限；跨帳務(wù)組柜員崗位調(diào)整的，在柜員辦理好憑證移交后，修改業(yè)務(wù)權(quán)限、帳務(wù)組號(hào)及現(xiàn)金帳號(hào)。 第二十九條 人員調(diào)出、退休或其他原因不在本分支機(jī)構(gòu)工作的，在辦理機(jī)器憑證移交后，會(huì)計(jì)主管應(yīng)及時(shí)將柜員卡收回并妥善保管， 并在下一個(gè)工作日將柜員卡、柜員卡交接登記表（附表一）隨變更表（附表四）交 科技部，科技部及時(shí)注銷(xiāo)柜員號(hào)，并會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部銷(xiāo)毀柜員卡，已注銷(xiāo)的柜員號(hào)不得再次使用。實(shí)行柜員制的分支機(jī)構(gòu)，須辦理機(jī)器憑證及現(xiàn)金移交。 第三十條 因柜員長(zhǎng)期休假或?qū)W習(xí)的（一個(gè)星期），在辦理機(jī)器憑證移交后，應(yīng)要求柜員 交出柜員卡，柜員卡由當(dāng)事人及會(huì)計(jì)主管雙人簽封后入庫(kù)保管，上班后再交回當(dāng)事人。 第三十一條 節(jié)假日需代班的，各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管應(yīng)事先協(xié)調(diào)好人員組合，無(wú)業(yè)務(wù)操作權(quán)限的（如信貸人員、支行長(zhǎng)
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