農村商業(yè)銀行自動柜員機(atm)管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-18 23:03 本頁面
【文章內容簡介】 情況變化，網點認為需修改定額的，應由 ATM管理員將情況書面報告總行財務會計部，待接到財務會計部允許修改額度的通知后，網點方能執(zhí)行新定額。 第十八條 ATM每天必須清機一次或多次（每日早上上班后必須立即清機），清點鈔箱應在營業(yè)間內部監(jiān)控下進行。清點 ATM錢箱現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)長款或短款，應設法查找原因，并及時報告所屬營業(yè)網點負責人和總行財務會計部，經同意后，暫記入其他應收或應付款科目專戶，待查明原因后，按照有關 要求沖回，對無法查明原因的，按照相關財務規(guī)定處理；對廢鈔箱中的錢款，要堅持人工清點和機具清點相結合，防止犯罪分子利用自助設備的超時吞鈔功能，在所取款項從自助設備出鈔口推出時，用手中的假幣和出鈔口的真幣進行調換。 第十九條 ATM清機時取下的機內流水，應按清機日期順序保管，以備查考。 第四章 ATM 鑰匙、密碼的管理 第二十條 ATM操作間鑰匙、 ATM的鑰匙 (一般有機柜鑰匙、保險箱鑰匙、保險箱改密鑰匙、保險箱內鈔幣箱鑰匙等 )、密碼（保險箱密碼）必須實行單向交接、雙人管理，嚴禁一人同時或交叉掌管鑰匙和密碼。密碼統(tǒng)一由營業(yè)網點ＡＴＭ協(xié)管員保管，掌管密碼的操作員工作變動，密碼隨之更換。ＡＴＭ鑰匙由營業(yè)網點指定專人保管，掌管鑰匙人員臨時變更或工作調動，必須辦理定向交接（掌管密碼人員不得接管保險箱鑰匙）手續(xù)，并辦理交接登記。 ATM操作間鑰匙、 ATM機柜鑰匙、 ATM保險箱鑰匙、 ATM保險箱改密鑰匙、 ATM 柜員卡由 ATM 管理員保管 ； ATM 保險箱密碼、ATM 保險箱內鈔幣箱鑰匙、 ATM柜員卡密碼由 ATM協(xié)管員保管。 第二十一條 ATM 的鑰匙實行“雙套制”，一套作日常工作
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