農(nóng)村商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員管理辦法-wenkub
2023-05-24 22:54:14 本頁(yè)面
【正文】 。 農(nóng)村商業(yè) 銀行 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作員管理辦法 85 號(hào) （ 4 月 1 日 ） 第一章 總 則 第一條 為保障江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全運(yùn)行，規(guī)范各級(jí)操作人員的操作權(quán)限、操作范圍以及操作人員的上崗、調(diào)離等，切實(shí)防范各種風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省聯(lián)社計(jì)算機(jī)管理方面的相關(guān)規(guī)定及《江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司綜合柜員制管理暫行辦法》中相關(guān)權(quán)限制約，特制定本辦法。 未實(shí)行綜合柜員制的網(wǎng)點(diǎn)可設(shè)置儲(chǔ)蓄崗、記賬崗、綜合柜員崗、聯(lián)行柜員崗、大小額柜員崗、對(duì)公柜員崗、復(fù)核崗、主出納崗、會(huì)計(jì)主管崗、信貸員崗、網(wǎng)點(diǎn)主管崗或單位領(lǐng)導(dǎo)崗，外加ATM 機(jī)柜員崗。 +儲(chǔ)蓄柜員； （四）出納崗：從事現(xiàn)金、憑證等管理的設(shè)為主出納員； （五）聯(lián)行崗： ； +儲(chǔ)蓄柜員； 、對(duì)公業(yè)務(wù)的設(shè)為綜合柜員 +聯(lián)行柜員； （六）信貸員崗：從事信貸業(yè)務(wù)，由于已開(kāi)通信貸系統(tǒng)，在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)立的柜員無(wú)業(yè)務(wù)操作權(quán)。 第七條 各崗位權(quán)限設(shè)置 儲(chǔ)蓄柜員辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，權(quán)限 3 級(jí)； 記賬員辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的記賬，權(quán)限 3 級(jí)； 復(fù)核員辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的復(fù)核，權(quán)限 3 級(jí)； 綜合柜員辦理儲(chǔ)蓄及對(duì)公業(yè)務(wù)，權(quán)限 3 級(jí)； 主出納辦理現(xiàn)金調(diào)撥、憑證領(lǐng)用等業(yè)務(wù)，權(quán)限 3 級(jí)； 網(wǎng)點(diǎn)主管、會(huì)計(jì)主管不辦理業(yè) 務(wù)，權(quán)限 3級(jí)，專(zhuān)職柜員管理； ATM 機(jī)柜員，權(quán)限 3 級(jí)； 第八條 各崗位業(yè)務(wù)操作額度設(shè)置 （詳見(jiàn)授權(quán)額度表） （除信貸員、會(huì)計(jì)主管、主管） 付現(xiàn)額度一般設(shè)為 50000 元；無(wú)授權(quán)權(quán)限。 、會(huì)計(jì)主管、主管 付現(xiàn)額度一般設(shè)為 0 元；收現(xiàn)額度一般設(shè)為 0 元。 第十一條 柜員卡由各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管統(tǒng)一到科技部領(lǐng)取，各會(huì)計(jì)主管再負(fù)責(zé)分發(fā)到各個(gè)柜員。 第十三條 每個(gè)柜員一個(gè)柜員卡，在進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)強(qiáng)制刷卡登陸，進(jìn)行卡、密雙校驗(yàn)。 第十六條 操作人員使用的操作員代碼及柜員卡在本網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)長(zhǎng)期保留不變。 清算中心設(shè)置資金營(yíng)運(yùn)級(jí)為 0081，會(huì)計(jì)主管級(jí)為 0082 兩級(jí)。 《超授權(quán)額度報(bào)總行審批表》，聯(lián)同該筆業(yè)務(wù)憑證一起交資金營(yíng)運(yùn)部，已審批的通知資金營(yíng)運(yùn)部授權(quán)辦理。 第二十二條 會(huì)計(jì)主管在授權(quán)別人使用授權(quán)柜員卡時(shí)應(yīng)遵循“分級(jí)管理、權(quán)限制約”的原則，禁止交給當(dāng)日當(dāng)班綜合柜員、儲(chǔ)蓄員、記帳員等使用，應(yīng)交給后臺(tái)操作人員。 第二十六條 信貸崗位的變更申請(qǐng)交信貸管理部審批，其他 崗位的變更申請(qǐng)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審批。實(shí)行柜員制的分支機(jī)構(gòu)，須辦理機(jī)器憑證及現(xiàn)金移交。 第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。 此表一式二份，一份交交接單位，一 份交接收單位。 信貸人員變更時(shí)，單獨(dú)填報(bào) 、單獨(dú)申請(qǐng)。 編號(hào)由科技部統(tǒng)一編制。 交接原因處填寫(xiě)：調(diào)入、調(diào)出、卡失效、卡遺失、退休等。 第三十一條 節(jié)假日需代班的，各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管應(yīng)事先協(xié)調(diào)好人員組合，無(wú)業(yè)務(wù)操作權(quán)限的（如信貸人員、支行長(zhǎng)等）不得安排機(jī)器操作，只能安排做出納或授權(quán)。 第二十八條 本帳務(wù)組柜員崗位調(diào)整的，在柜員辦理好憑證移 交后，修改業(yè)務(wù)權(quán)限；跨帳務(wù)組柜員崗位調(diào)整的，在柜員辦理好憑證移交后，修改
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