【文章內容簡介】 按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收 付和銀行結算業(yè)務； 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額制度，做好銀行存款和庫存現(xiàn)金借貸，達到日清月結，嚴禁以白條抵庫； 保管好印章、現(xiàn)金、空白支票、有價證券、空白收據(jù)等。做好銀行存款的收支對帳工作，隨時掌握銀行存款余額；嚴禁開具空頭支票。保證帳證相符，帳款相符； 認真審核原始憑證，作好各種票據(jù)的發(fā)放和回收工作； 按時做好工資、資金等費用發(fā)放、各項當月的扣繳等工作； 協(xié)助會計做好財務工作及領導交辦的其它工作。城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 28 頁 共 191 頁 （十四）記帳、統(tǒng)計員職責 在本室負責人領導下，正確認真記好各種總帳、明細帳（庫存材料、固定資產等）； 在本室負責人的安排下，定期 對帳目進行核對，出現(xiàn)差錯負責查對，做到帳帳相符、帳實相符、帳證相符； 負責按月及時向各級主管部門報送統(tǒng)計資料、會計報表等； 完成本室負責人交辦的其它任務。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 29 頁 共 191 頁 （十五）企管部主管職責 擬訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、基本制度、年度預算； 對企業(yè)的月、季、年度進行生產經營狀況跟蹤，對運行企業(yè)進行業(yè)績考核和經營狀況分析并提出建議； 協(xié)助目標責任管理工作的組織和實施日常管理，檢查年度目標的落實情況； 對生產、經營、財務實行信息化管理，進行流動監(jiān)控和綜合分析，掌握公司的發(fā)展動態(tài)，研究相關問題，并提出解決問題的辦法； 負責財務數(shù)據(jù)的綜合分析，建立公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料庫，并指導廠（所）長做好統(tǒng)計管理工作； 負責督促、檢查企業(yè)的安全生產，嚴格要求企業(yè)建立健全切實有效的防火、防盜、防生產事故的工作制度，幫助企業(yè)建立和完善有效的防范措施和應對預案； 完成領導交辦的其它工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 30 頁 共 191 頁 （十六）工程部主任職責 在總經理、副總經理的領導下，負責公司工程項目的實施，落實本部門崗 位責任制和管理制度，其職責： 根據(jù)公司下達的基本建設工程計劃，更新計劃，制定工程實施進度計劃； 根據(jù)工程設計文件，負責工程施工招標和監(jiān)理招標工作； 負責施工圖的審核、施工方案的審查、設計變更，進度款支付審查（建議），設備、材料、工程量核定、經濟簽證工作，審批開工方案； 負責組織好工程施工調度會議，定期組織召開三方調度會議； 負責工程項目的合同、質量、進度、安全、文明施工、工程款支付的控制和管理 ,審查施工單位技術資料； 負責督促檢查監(jiān)理單位及施工單位合同執(zhí)行情況； 負責處理施工中出現(xiàn)的有關技術問題，組織好竣工驗收及移交工作； 完成領導交辦的其它工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 31 頁 共 191 頁 （十七）工程部 (預結算 )副主任職責 熟悉掌握工程預結算工作的有關規(guī)定、定額標準、施工驗收規(guī)范和技術標準； 負責收集各種與工程造價有關的資料，包括各種材料、人工費、機械費的市場價格信息，造價管理部門發(fā)布的調整文件和預結算工作的管理規(guī)定； 對施工圖紙進行全面的查看和掌握，嚴格按照國家有關規(guī)定認真仔細進行計算，對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時上 報，及時與設計單位取得聯(lián)系，以便盡快得到解決； 認真做好招投標工作的相關工作，對圖紙的交底、設計變更以及招標答疑要做好記錄、歸檔和保管。加強招投標工作的保密制度，不得泄漏相關信息； 及時了解工程進展情況，嚴格審核工程進度款報表。及時了解工程設計變更、經濟簽證等重大調整的必要性和合理性，并提出合理化建議，做好記錄和保管； 仔細鑒別工程經濟簽證的合理費用和不合理費用，對于合理費用要仔細審核其依據(jù)的充分性，資料的完整性，數(shù)據(jù)的準確性。對于不合理的費用要嚴格按照相關規(guī)定堅決予以否定和拒絕； 認真做好工程預結算資料的收集、整理、使用、歸檔、登記和保管工作，指派專人進行檔案的保管工作，不經領導批準，不相關人員不得借閱和調檔； 做好預結算工作的自檢、互檢、復核檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報； 及時完成領導安交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 32 頁 共 191 頁 （十八）工程部 (工程管理 )副主任職責 熟悉建設工程項目有關的法律法規(guī)、政策、規(guī)定和管理辦法，熟悉掌握工程建設的施工驗收規(guī)范和技術標準； 負責收集各種與工程管理有關的資料，認真審核工程建設過程中發(fā)生的設計變更和經濟簽證； 對施工圖紙進行全面的查看和掌握，對 于發(fā)現(xiàn)的問題要及時上報，及時解決； 協(xié)助領導認真做好招投標工作的相關工作，對圖紙的交底、設計變更以及招標答疑要做好記錄、歸檔和保管； 及時了解工程進展情況，嚴格審核工程進度款報表； 認真做好工程招投標工作的相關工作，加強招投標工作的保密制度，不得泄露相關信息； 指派專人進行檔案的保管工作，不經領導批準，不相關人員不得借閱和調檔； 認真及時完成領導交辦的其它工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 33 頁 共 191 頁 （十九）工程部技術檔案人員職責 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，熱愛本職工作，了解工程技術檔案管理的有關知識，有一定的檔案管理能力； 掌握工程技術檔案管理的各項規(guī)章制度及政策，實事求是、認真細致地做好成績錄入及相關工作； 具有計算機操作能力，具備辦公軟件的操作能力及文件資料的上傳下載等工作； 做好各類檔案及圖紙的接收、分類、編號、排架、保管、鑒別、銷毀、統(tǒng)計匯編、查閱等工作； 負責本部門的文件材料的收集、整理、立卷和歸檔移交手續(xù)的辦理； 對于歸檔的文件材料，要按立卷歸檔規(guī)定，按時立卷，按期向檔案室移交，沒有主管領導的同意 和批示，任何單位和個人不得借閱檔案和資料； 積極配合、支持部門內其他工作； 完成領導交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 34 頁 共 191 頁 （二十）工程部技術人員職責 負責較大工程的技術組織設計和監(jiān)督工作； 認真貫徹執(zhí)行各類國家統(tǒng)一施工標準，隨時檢查監(jiān)督施工中各類標準的執(zhí)行情況，確保安全生產、施工質量達到規(guī)范要求； 深入現(xiàn)場，為施工服務，及時解決施工中疑難問題； 監(jiān)督檢查原材料質量，確保原材料符合質量要求，糾正施工操作及施工管理，確保工程安全； 對施工單位報送的項目工程量進行核定； 工程竣工資料的整理，無丟頁、漏頁，符合技術規(guī)范，報出及時； 負責工程的技術管理工作，對工作中出現(xiàn)的失誤承擔責任； 完成領導交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 35 頁 共 191 頁 （二十一）工程部預結算員職責 熟悉掌握工程預結算工作的有關規(guī)定、定額標準、施工驗收規(guī)范和技術標準； 收集各種與工程造價有關的資料，包括各種材料、人工費、機械費的市場價格信息，造價管理部門發(fā)布的調整文件和預結算工作的管理規(guī)定； 對施工圖紙進行全面的查看和掌握，嚴格按照國家有關規(guī)定認真仔細進行計算，對于發(fā)現(xiàn)的問題要及時上報，及時與設計單位取得 聯(lián)系，以便盡快得到解決； 認真做好招投標工作的相關工作，對圖紙的交底、設計變更以及招標答疑要做好記錄、歸檔和保管； 加強招投標工作的保密制度，不得泄漏相關信息； 仔細鑒別工程經濟簽證的合理費用和不合理費用，對于合理費用要仔細審核其依據(jù)的充分性，資料的完整性，數(shù)據(jù)的準確性。對于不合理的費用要嚴格按照相關規(guī)定堅決予以否定和拒絕； 認真做好工程預結算資料的收集、整理、使用、歸檔、登記和保管工作，不相關人員不得借閱和調檔； 做好預結算工作的自檢、互檢、復核檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報； 完成領導安交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 36 頁 共 191 頁 （二十二）項目部主任職責 根據(jù)公司投資計劃、項目建設計劃，提出項目投資建議、可行性研究、策劃方案； 負責公司籌融資管理工作，做好投資項目和建設項目的籌融資計劃； 負責向銀行、金融組織申請貸款，向中央、地方申請預算內項目建設專項資金和償還貸款工作； 負責公司資產管理工作，嚴格執(zhí)行資產管理、監(jiān)督、運營等制度，確保公司資產保值增值； 負責提出公司資產重組、兼并、租賃、轉讓等經營運作方案，并配合計劃財務部做好公司資本經營收益及股權收益的征繳工作； 完成領導交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 37 頁 共 191 頁 （二十三）項目部職員職責 負責融投資信息的收集、整理，聯(lián)系相關金融投資機構做好項目的前期準備工作； 負責銀行貸款項目的可研、立項、報批及相關資料的準備； 根據(jù)市政建設總體規(guī)劃，做好項目儲備工作； 協(xié)助主任做好貸款資金、固定資產的管理、監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?； 負責向縣直各部門上報材料工作； 完成領導交辦的其他工作任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 38 頁 共 191 頁 （二十四） 城市建設投資（集團）有限公司人員、崗位、職責細則 序號 姓 名 崗 位 職 責 1 劉松 副總經理 負責全盤工作，同時分管公司人力資源、行政管理、綜合辦公室、供排水分公司、 2 高衛(wèi)國 副總經理 負責黨團工會、礦產資源開發(fā)、市場開發(fā)建設公司、城投物業(yè)公司 3 任景偉 主任 組織制訂公司年度目標經營管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行； 根據(jù)總經理的安排，做好總經理辦公會議的組織，落實會議議定事項； 做好重要會議的會務組織安排，整理領導講話、會議記錄、紀要等材料； 擬訂公司及分公司人事、勞資、福利等方面的規(guī)章制度；負責公司各部門的定崗、定編工作，統(tǒng)一管理公司員工招聘工作； 擬訂人員考核評價體系，組織實施任期考核及員工月度、半年、年終考評； 負責員工薪酬、福利等分配制度體系與保險制度體系，并具體實施； 負責來信、來電、來訪的處理和接待，以及對外聯(lián)絡等工作；負責企業(yè)文化宣傳，起草新聞稿件、工作信息、簡報等； 完成領導交辦的其他作任務。 4 俞艷 工會婦女干事、秘書 負責起草公司工作計劃、報告、請示、批復、決定、決議、通知、會議紀要、函件等； 協(xié)助主任做好重要會議的準備和組織安排； 負責公司文件的打印、登記、復印、裝訂、發(fā)放工作； 負責公司綜合治理和工會工作的資料收集、整理、撰寫年度工作計劃、總結、活動小結、簡報等； 協(xié)助主任做好公司對外聯(lián)絡和來訪接待工作； 完成領導交辦其他工作 城市建設投資（集團）有限公司 制度匯編 第 39 頁 共 191 頁 5 項桂芳 總務后勤（檔案、食堂、公寓） 負責公司檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔、保管、調閱等工作； 負責公司領導內部勤務和辦公樓衛(wèi)生管理工作； 負責考勤登記、值班安排和加班、請假、出差申報單的報表與匯總以及傳遞工作； 負責公司公用物資和辦公用品的造冊登記、購置、保管與發(fā)放； 負責訂閱、收發(fā)報刊、函件及整理保管報紙； 做好職工食堂和公寓樓的管理工作； 完成領導交辦的其他工作任務。 6 張漢軍 司機 負責保障公司領導用車，做到隨叫隨到； 根據(jù)辦公室安排保障公司公務用車； 負責車輛安全，做好車輛的維護和保管，保持車內衛(wèi)生整潔 ，愛護車輛，節(jié)約燃料； 無出車任務時，協(xié)助辦公室做好公司文件的發(fā)送工作和后勤衛(wèi)生工作； 嚴格執(zhí)行公司車輛管理制度；完成領導交辦的其他工作任務。 7 高新明 8 朱德志 警衛(wèi) 嚴守紀律、堅守崗位，在規(guī)定的值班時間內不得擅自離崗； 提高警惕，增強防范意識，負責查問進入公司辦公場所的外來人員、車輛，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象要及時報告； 按規(guī)定時間開、關公司大門，對外來人員、車輛進行登記，禁止外來人員非工作時間進入公司； 發(fā)現(xiàn)問題及時報告公司領導，并維護現(xiàn)場； 負責公司院內綠化、衛(wèi)生區(qū)域和門前三包工作； 完成領導交辦的其他任務。 城市建設投資（集團）有限公司制度匯編 第 40 頁 共 191 頁 序號 姓名 崗位 職責 9 張蒼林 主任 受董事長或總經理的直接領導，認真完成董事長或總經理安排、布置的各項工作，并對董事長或總經理負責； 負責組織財務部的工作，協(xié)調好公司內外部財務關系，合理避稅，節(jié)約利用資金，保證資金最大利用效果，努力提高經濟效益； 制定成本計劃和利潤計劃，確定最優(yōu)利潤指標及其實施方案，督促并檢查有關部門的執(zhí)行情況； 負責編制資金預算及資金籌措計劃，并根據(jù)預算各籌資計劃，確定具體的融資種類、規(guī)模及方式，保證生產經營對資金的需要； 參與審查公司采購合同及對外一切合同，根據(jù)公司營銷狀況和策略，對客戶財務狀況和商業(yè)信用進行調查和評價，為公司制定信用和賒銷政策提供依據(jù)，并對實施商業(yè)信用的客戶進行跟蹤調查； 組織清理和催收欠款，處理呆賬、壞賬； 收集國家出臺的有關財政、稅收、金融、產業(yè)政策等客觀經濟政策方面的信息，研究它們可能對公司的財務環(huán)境、財務運行等公司理財產生的影響，并提出相應對策； 掌握資金的使用和結存情況，加強 資金管理，做到收支有計劃，開支有標準，使用有分析，搞好資金平衡； 根據(jù)《會計基礎工作規(guī)定》有權考核并監(jiān)督單位財經紀律的執(zhí)行民政部和各項資金的使用情況，并將審核意見報董事長或總經理； 嚴守單位商業(yè)秘密，除