【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ..................................................................... 81 第八章 固定資產(chǎn)管理細(xì)則 ...................................................................................................................... 82 第九章 流動(dòng)資產(chǎn)管理細(xì)則 ...................................................................................................................... 83 第十章 成本、費(fèi)用管理規(guī)定 ................................................................................................................... 84 第十一章 帳務(wù)處理程序制度 ................................................................................................................... 84 第十二章 內(nèi)部牽制制度 .......................................................................................................................... 85 3 第十三章 內(nèi)部稽核制度 ...................................................................................................................... 85 第二篇：相關(guān)配套辦法 ................................................................................................................................ 87 第一章 對(duì)外擔(dān)保管理辦法 ...................................................................................................................... 87 第二章 對(duì)外投資管理辦法 ...................................................................................................................... 88 第三章 對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法 ...................................................................................................................... 90 第四章 預(yù)算管理辦法 .............................................................................................................................. 91 第五章 債務(wù)管理辦法 .............................................................................................................................. 92 第六章 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度 .................................................................................................... 93 第七章 所屬單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派管理辦法 ............................................................................................ 94 第八章 項(xiàng)目資金申報(bào)、審批、支付與統(tǒng)計(jì)管理辦法 ............................................................................. 96 附件 11： x 集團(tuán)本部項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批匯總表 ................................................................................ 99 附件 12： x 集團(tuán)承資企業(yè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批匯總表 ........................................................................100 附件 13：南湖革命紀(jì)念館項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批匯總表 .......................................................................101 附件 21： x 集團(tuán)本部項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批明細(xì)表 ...............................................................................102 附件 22： x 集團(tuán)承資企業(yè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批明細(xì)表 ........................................................................103 附件 23：南湖革命紀(jì)念館項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批明細(xì)表 .......................................................................104 附件 31： x 集團(tuán)本部項(xiàng)目資金支付審簽單 .......................................................................................105 附件 32： x 集團(tuán)承資企業(yè)項(xiàng)目資金支付審簽單 ...............................................................................106 附件 33：南湖革命紀(jì)念館項(xiàng)目資金支付審 簽單 ..............................................................................107 附件 4：填表說明 ...............................................................................................................................108 第九章 票據(jù)管理辦法 ............................................................................................................................. 110 附件：票據(jù)種類明細(xì)表 ...................................................................................................................... 112 第十章 會(huì)計(jì)檔案管理辦法 ..................................................................................................................... 115 附件：會(huì)計(jì)檔案保管期限表 ........................................................................................................... 118 五、工程項(xiàng)目管理 .................................................................... 120 第一篇：工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法 ................................................................................................................120 第一章 總則 ............................................................................................................................................120 第二章 項(xiàng)目建設(shè)基本程序 .....................................................................................................................120 第三章 項(xiàng)目庫和年度投資項(xiàng)目管理 ......................................................................................................120 第四章 項(xiàng)目前期管理 .............................................................................................................................121 第五章 建設(shè)工程招投標(biāo)管理 ..................................................................................................................123 第六章 工程合同管理 .............................................................................................................................124 第七章 質(zhì)量管理 ....................................................................................................................................125 第八章 文明施工安全管理 .....................................................................................................................126 第九章 進(jìn)度管理 ....................................................................................................................................126 第十章 工程造價(jià)管理 .............................................................................................................................127 第十一章 工程統(tǒng)計(jì)管理 .........................................................................................................................128 第十二章 工程款支付管理 .....................................................................................................................129 第十三章 工程竣工結(jié)算與竣工財(cái)務(wù)決算管理 .......................................................................................129 第十四章 政府投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理 ...................................................................................................131 第十五章 其他 .................................