【正文】 情況； 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)管理制度的預(yù)審編制、修訂、更新，并報(bào)總經(jīng)理 審議； 負(fù)責(zé)建立健全公司的績(jī)效考核體系，審核公司員工的薪酬分配 方案與發(fā)放審核； 負(fù)責(zé)公司人力資源管理和人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，營(yíng)造良好的企業(yè)形象； 貫徹落實(shí)本部室崗位職責(zé)，密切各部門的工作關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)調(diào) 配合，做好銜接協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作過任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 制度匯編 第 41 頁 共 191 頁 11 董彩云 會(huì)計(jì) 根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，建立、健全會(huì)計(jì)賬簿； 認(rèn)真審核原始憑證，并對(duì)原始憑證的合理性、合規(guī)性負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格成本、費(fèi)用報(bào)批手續(xù)，堅(jiān)持“一支筆”的原則，實(shí)行會(huì)計(jì)先審核，老總后審批的工作程序，呈老總審批時(shí)，票據(jù)必須由財(cái)務(wù)人員來傳遞，嚴(yán)禁票據(jù)由非財(cái)務(wù)人員傳遞； 正確核算收入、成本、費(fèi)用，并正確執(zhí)行收入、費(fèi)用、成本配比的原則，按照稅法及有關(guān)政策，辦理納稅有關(guān)事宜； 正確核算固定資產(chǎn)的增減及報(bào)廢，定期清查固定資產(chǎn)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，保證公司固定資產(chǎn)的完整性； 每月負(fù)責(zé)全公司員工工資的造冊(cè)工作，并按規(guī)定程序?qū)徟?，方可發(fā)放； 及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證并編制負(fù) 責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)確反映公司的成本費(fèi)用情況和盈虧情況，次月 5日前，必須報(bào)送各類財(cái)務(wù)報(bào)表（含明細(xì)表及情況說明書）； 定期、不定期檢查出納的庫(kù)存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正并上報(bào)董事長(zhǎng)； 負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)市場(chǎng)部會(huì)計(jì)核算的工作，于每月月末匯總會(huì)計(jì)報(bào)表，并將匯總結(jié)果直接呈報(bào)董事長(zhǎng)； 為明確職責(zé)，原則上會(huì)計(jì)不得代收現(xiàn)金款業(yè)務(wù)，每月終了，會(huì)計(jì)、出納必須核對(duì)現(xiàn)金賬和銀行賬，核對(duì)完畢后，雙方在賬本上相互加蓋私章，以示驗(yàn)正； 1對(duì)不合規(guī)的原始票據(jù)，會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕辦理； 1嚴(yán)守單位商業(yè)秘密，除董事長(zhǎng)同意或法律規(guī)定以外，不能私自向 外界提供或泄露單位的會(huì)計(jì)信息； 1任職期內(nèi)，如違反上述條款之一者，由財(cái)務(wù)部視具體情況進(jìn)行處罰，罰款最低金額不低于 50 元，情節(jié)嚴(yán)重的，除罰款外，給予辭退，并追究相關(guān)法律責(zé)任。 10 汪玲 副主任 配合主任完成各項(xiàng)工作； 嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存限額制度，做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金借貸，達(dá)到日清月結(jié)，嚴(yán)禁以白條抵庫(kù)； 保管好財(cái)務(wù)印鑒、現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券、空白收據(jù)等。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 40 頁 共 191 頁 序號(hào) 姓名 崗位 職責(zé) 9 張蒼林 主任 受董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真完成董事長(zhǎng)或總經(jīng)理安排、布置的各項(xiàng)工作，并對(duì)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)部的工作，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)外部財(cái)務(wù)關(guān)系，合理避稅，節(jié)約利用資金，保證資金最大利用效果，努力提高經(jīng)濟(jì)效益； 制定成本計(jì)劃和利潤(rùn)計(jì)劃，確定最優(yōu)利潤(rùn)指標(biāo)及其實(shí)施方案，督促并檢查有關(guān)部門的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)編制資金預(yù)算及資金籌措計(jì)劃，并根據(jù)預(yù)算各籌資計(jì)劃，確定具體的融資種類、規(guī)模及方式，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需要； 參與審查公司采購(gòu)合同及對(duì)外一切合同，根據(jù)公司營(yíng)銷狀況和策略，對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信用進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，為公司制定信用和賒銷政策提供依據(jù)，并對(duì)實(shí)施商業(yè)信用的客戶進(jìn)行跟蹤調(diào)查； 組織清理和催收欠款，處理呆賬、壞賬； 收集國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)財(cái)政、稅收、金融、產(chǎn)業(yè)政策等客觀經(jīng)濟(jì)政策方面的信息，研究它們可能對(duì)公司的財(cái)務(wù)環(huán)境、財(cái)務(wù)運(yùn)行等公司理財(cái)產(chǎn)生的影響，并提出相應(yīng)對(duì)策； 掌握資金的使用和結(jié)存情況，加強(qiáng) 資金管理，做到收支有計(jì)劃，開支有標(biāo)準(zhǔn)，使用有分析，搞好資金平衡； 根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)定》有權(quán)考核并監(jiān)督單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行民政部和各項(xiàng)資金的使用情況，并將審核意見報(bào)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理； 嚴(yán)守單位商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和單位董事長(zhǎng)同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會(huì)計(jì)信息。 6 張漢軍 司機(jī) 負(fù)責(zé)保障公司領(lǐng)導(dǎo)用車，做到隨叫隨到； 根據(jù)辦公室安排保障公司公務(wù)用車； 負(fù)責(zé)車輛安全，做好車輛的維護(hù)和保管，保持車內(nèi)衛(wèi)生整潔 ，愛護(hù)車輛，節(jié)約燃料； 無出車任務(wù)時(shí)，協(xié)助辦公室做好公司文件的發(fā)送工作和后勤衛(wèi)生工作； 嚴(yán)格執(zhí)行公司車輛管理制度；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 38 頁 共 191 頁 （二十四） 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司人員、崗位、職責(zé)細(xì)則 序號(hào) 姓 名 崗 位 職 責(zé) 1 劉松 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)全盤工作，同時(shí)分管公司人力資源、行政管理、綜合辦公室、供排水分公司、 2 高衛(wèi)國(guó) 副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)黨團(tuán)工會(huì)、礦產(chǎn)資源開發(fā)、市場(chǎng)開發(fā)建設(shè)公司、城投物業(yè)公司 3 任景偉 主任 組織制訂公司年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行； 根據(jù)總經(jīng)理的安排，做好總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織，落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)； 做好重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織安排，整理領(lǐng)導(dǎo)講話、會(huì)議記錄、紀(jì)要等材料； 擬訂公司及分公司人事、勞資、福利等方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公司各部門的定崗、定編工作，統(tǒng)一管理公司員工招聘工作； 擬訂人員考核評(píng)價(jià)體系，組織實(shí)施任期考核及員工月度、半年、年終考評(píng)； 負(fù)責(zé)員工薪酬、福利等分配制度體系與保險(xiǎn)制度體系，并具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)來信、來電、來訪的處理和接待，以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等工作；負(fù)責(zé)企業(yè)文化宣傳，起草新聞稿件、工作信息、簡(jiǎn)報(bào)等； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 36 頁 共 191 頁 （二十二）項(xiàng)目部主任職責(zé) 根據(jù)公司投資計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，提出項(xiàng)目投資建議、可行性研究、策劃方案； 負(fù)責(zé)公司籌融資管理工作，做好投資項(xiàng)目和建設(shè)項(xiàng)目的籌融資計(jì)劃； 負(fù)責(zé)向銀行、金融組織申請(qǐng)貸款，向中央、地方申請(qǐng)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金和償還貸款工作； 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理、監(jiān)督、運(yùn)營(yíng)等制度，確保公司資產(chǎn)保值增值； 負(fù)責(zé)提出公司資產(chǎn)重組、兼并、租賃、轉(zhuǎn)讓等經(jīng)營(yíng)運(yùn)作方案，并配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好公司資本經(jīng)營(yíng)收益及股權(quán)收益的征繳工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 制度匯編 第 35 頁 共 191 頁 （二十一）工程部預(yù)結(jié)算員職責(zé) 熟悉掌握工程預(yù)結(jié)算工作的有關(guān)規(guī)定、定額標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 收集各種與工程造價(jià)有關(guān)的資料，包括各種材料、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)的市場(chǎng)價(jià)格信息，造價(jià)管理部門發(fā)布的調(diào)整文件和預(yù)結(jié)算工作的管理規(guī)定； 對(duì)施工圖紙進(jìn)行全面的查看和掌握，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真仔細(xì)進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)上報(bào)，及時(shí)與設(shè)計(jì)單位取得 聯(lián)系，以便盡快得到解決； 認(rèn)真做好招投標(biāo)工作的相關(guān)工作，對(duì)圖紙的交底、設(shè)計(jì)變更以及招標(biāo)答疑要做好記錄、歸檔和保管； 加強(qiáng)招投標(biāo)工作的保密制度，不得泄漏相關(guān)信息； 仔細(xì)鑒別工程經(jīng)濟(jì)簽證的合理費(fèi)用和不合理費(fèi)用，對(duì)于合理費(fèi)用要仔細(xì)審核其依據(jù)的充分性，資料的完整性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司 制度匯編 第 33 頁 共 191 頁 （十九）工程部技術(shù)檔案人員職責(zé) 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，熱愛本職工作，了解工程技術(shù)檔案管理的有關(guān)知識(shí)，有一定的檔案管理能力； 掌握工程技術(shù)檔案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度及政策，實(shí)事求是、認(rèn)真細(xì)致地做好成績(jī)錄入及相關(guān)工作； 具有計(jì)算機(jī)操作能力，具備辦公軟件的操作能力及文件資料的上傳下載等工作； 做好各類檔案及圖紙的接收、分類、編號(hào)、排架、保管、鑒別、銷毀、統(tǒng)計(jì)匯編、查閱等工作； 負(fù)責(zé)本部門的文件材料的收集、整理、立卷和歸檔移交手續(xù)的辦理； 對(duì)于歸檔的文件材料，要按立卷歸檔規(guī)定，按時(shí)立卷，按期向檔案室移交，沒有主管領(lǐng)導(dǎo)的同意 和批示，任何單位和個(gè)人不得借閱檔案和資料； 積極配合、支持部門內(nèi)其他工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。對(duì)于不合理的費(fèi)用要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定堅(jiān)決予以否定和拒絕； 認(rèn)真做好工程預(yù)結(jié)算資料的收集、整理、使用、歸檔、登記和保管工作，指派專人進(jìn)行檔案的保管工作，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不相關(guān)人員不得借閱和調(diào)檔； 做好預(yù)結(jié)算工作的自檢、互檢、復(fù)核檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)； 及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安交辦的其他工作任務(wù)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作的保密制度，不得泄漏相關(guān)信息； 及時(shí)了解工程進(jìn)展情況，嚴(yán)格審核工程進(jìn)度款報(bào)表。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 30 頁 共 191 頁 （十六）工程部主任職責(zé) 在總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的實(shí)施，落實(shí)本部門崗 位責(zé)任制和管理制度，其職責(zé)： 根據(jù)公司下達(dá)的基本建設(shè)工程計(jì)劃，更新計(jì)劃，制定工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃； 根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)工程施工招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)工作； 負(fù)責(zé)施工圖的審核、施工方案的審查、設(shè)計(jì)變更，進(jìn)度款支付審查（建議），設(shè)備、材料、工程量核定、經(jīng)濟(jì)簽證工作，審批開工方案； 負(fù)責(zé)組織好工程施工調(diào)度會(huì)議，定期組織召開三方調(diào)度會(huì)議； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的合同、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工、工程款支付的控制和管理 ,審查施工單位技術(shù)資料； 負(fù)責(zé)督促檢查監(jiān)理單位及施工單位合同執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)處理施工中出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)問題，組織好竣工驗(yàn)收及移交工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 28 頁 共 191 頁 （十四）記帳、統(tǒng)計(jì)員職責(zé) 在本室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，正確認(rèn)真記好各種總帳、明細(xì)帳（庫(kù)存材料、固定資產(chǎn)等）； 在本室負(fù)責(zé)人的安排下，定期 對(duì)帳目進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)差錯(cuò)負(fù)責(zé)查對(duì)，做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳證相符； 負(fù)責(zé)按月及時(shí)向各級(jí)主管部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料、會(huì)計(jì)報(bào)表等； 完成本室負(fù)責(zé)人交辦的其它任務(wù)。做好銀行存款的收支對(duì)帳工作，隨時(shí)掌握銀行存款余額；嚴(yán)禁開具空頭支票。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 26 頁 共 191 頁 （十二）會(huì)計(jì)職責(zé) 認(rèn)真解讀黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅收法規(guī)； 在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用各項(xiàng)資金； 負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)的處理，準(zhǔn)確完整地進(jìn)行核算和監(jiān)督，做到帳科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)、編報(bào)及時(shí)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供會(huì)計(jì)信息； 建立財(cái)產(chǎn)清查制度，保證帳實(shí)、帳款相符； 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等資料，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作； 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，配合上級(jí)部門或有關(guān)部門的監(jiān)督、檢查或查詢； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 車輛維修應(yīng)在公司指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，并填報(bào)車輛送修單，經(jīng)綜合辦主任審核簽字后送修；車輛維修保養(yǎng)時(shí) ,司機(jī)應(yīng)到修理廠跟蹤監(jiān)督 ,以保證車輛的維修質(zhì)量 ,車輛修好接車時(shí) ,必須嚴(yán)格檢查 ,核對(duì)維修單項(xiàng)目及價(jià)格后 ,方可簽字接車，駕駛員帶回車輛修理結(jié)算明細(xì)單，交由公司綜合辦保管； 發(fā)生車輛事故，應(yīng)第一時(shí)間通知辦公室負(fù)責(zé)人，不城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 24 頁 共 191 頁 準(zhǔn)隱瞞不報(bào)，不準(zhǔn)私自處理； 綜合辦為車輛主管部門，駕駛員應(yīng)服從安排，其他部門用車一律向辦公室申請(qǐng)，待辦公室主任綜合考慮、批準(zhǔn)后方可發(fā)車； 無出車任務(wù) ,協(xié)助辦公室做好公司文件的收發(fā)、復(fù)印和后勤衛(wèi)生工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 23 頁 共 191 頁 （十）駕駛員職責(zé) 負(fù)責(zé)保障公司領(lǐng)導(dǎo)用車，做到隨叫隨到； 根據(jù)辦公室安排保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車； 駕駛員出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查 ,車容整潔、車況良好、部件齊全、制動(dòng)有效 ,不允許病車上路。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 21 頁 共 191 頁 （八）辦公室總務(wù)人員職責(zé) 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部勤務(wù)工作和 辦公樓衛(wèi)生管理工作； 負(fù)責(zé)考勤登記、值班休假（年休假）統(tǒng)計(jì)和加班申報(bào)單的報(bào)表與匯總工作； 負(fù)責(zé)公司公用物資和辦公用品的造冊(cè)登記、 購(gòu)置、保管與發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)訂閱、收發(fā)報(bào)刊、函件及整理保管報(bào)紙工作； 做好各種會(huì)議的后勤工作和職工食堂、公寓樓的管理工作； 協(xié)助主任做好公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)和來訪接待工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 19 頁 共 191 頁 （六）人事、檔案干事職責(zé) 負(fù)責(zé)擬訂公司及分公司人事、勞資、福利等方面的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公司各部門的定崗、定編工作，統(tǒng)一管理全公司員工招聘工作； 負(fù)責(zé)擬訂人員考核評(píng)價(jià)體系，組織實(shí)施任期考核及員工月度、年中和年終考評(píng)； 負(fù)責(zé)員工薪酬、福利等分配制度體系與保險(xiǎn)制度體系，并組織具體實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司所有文書、音像、圖片等文件資料的 歸檔、立卷、保管、開發(fā)和利用； 負(fù)責(zé)公司各類文件、信函的發(fā)送、登錄工作，負(fù)責(zé)外來文件簽收、登記； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司制度匯編 第 17 頁 共 191 頁 負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理總務(wù)事項(xiàng)處理，組織落實(shí)董事會(huì)會(huì)務(wù)工作； 組織制定公司年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理方案和規(guī)章制度，并督促貫徹執(zhí)行，推動(dòng)目標(biāo)管理的循環(huán)實(shí)施； 根據(jù)總經(jīng)理的意圖或安排，做好經(jīng)理辦公會(huì)議的組織，落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)； 負(fù)責(zé)起草或?qū)徍斯灸甓裙ぷ骺偨Y(jié)、下發(fā)與上報(bào)的公文，審核其它各部門草擬的公文，做好行文把關(guān)； 負(fù)責(zé)抓好辦公室的公文處理，來信、來電、來訪的處理和接待，及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等工作； 根據(jù)上級(jí)黨委工作部署，抓好企業(yè)黨建黨務(wù)及工會(huì)