【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 范作用。 產(chǎn)品中心基本職責(zé)和任務(wù)： 基本職責(zé)：產(chǎn)品整合、生產(chǎn)采購(gòu)、貨品配送、質(zhì)量監(jiān)控。 下設(shè)產(chǎn)品部；品管部；配送部。 產(chǎn)品中心任務(wù) ： 1，根據(jù)市場(chǎng)部的銷(xiāo)售計(jì)劃，制訂每季的產(chǎn)品計(jì)劃； 2，按批準(zhǔn)后的產(chǎn)品計(jì)劃，制訂本公司生產(chǎn)或外購(gòu)計(jì)劃； 3，制訂生產(chǎn)和外購(gòu)成本； 4，統(tǒng)計(jì)和控制每周的生產(chǎn)和入庫(kù)進(jìn)度； 5；制訂零售建議價(jià)格，經(jīng)部門(mén)聯(lián)席會(huì)議決定后，批準(zhǔn)實(shí)施； 6，制訂質(zhì)量計(jì)劃和提供每周的質(zhì)量情況報(bào)告； 7，每款的入庫(kù)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告； 8，每月的產(chǎn)銷(xiāo)存報(bào)告； 9，制作每季的產(chǎn)品檔案和產(chǎn)品目錄； 10，開(kāi)發(fā)新的生產(chǎn)基地和新產(chǎn)品。 產(chǎn)品部： 以組織適銷(xiāo)產(chǎn)品為主要任務(wù)和目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)部的銷(xiāo)售計(jì)劃，按時(shí)、按量、按質(zhì)， 15 組織整盤(pán)適銷(xiāo)產(chǎn)品。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)和同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，參考產(chǎn)品的成本，確定當(dāng)季產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格。編制產(chǎn)品編碼，編制產(chǎn)品目錄，編制產(chǎn)品生產(chǎn)或采購(gòu)計(jì)劃。 品管部 ：以保證產(chǎn)品質(zhì)量為主要任務(wù)和目標(biāo)。確保每個(gè)走上市場(chǎng)的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、符合設(shè)計(jì)要求。質(zhì)量指標(biāo)系統(tǒng)包括：正品數(shù)量、面料質(zhì) 量、輔料質(zhì)量、顏色、印繡花質(zhì)量、尺寸、縫制和整燙質(zhì)量、洗后色牢度和變形、手感質(zhì)量、包裝質(zhì)量等。 配貨部 ：以保證按時(shí)、按要求配送貨品為主要任務(wù)和目標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行市場(chǎng)部門(mén)的配送貨計(jì)劃；保證庫(kù)存產(chǎn)品的安全、整齊、準(zhǔn)確和完好；倉(cāng)庫(kù)帳卡物的一致；處理客戶(hù)的退換貨；及時(shí)反應(yīng)庫(kù)存的實(shí)際情況。 設(shè)計(jì)中心基本職責(zé)和任務(wù)： 基本職責(zé) 。把握主題、順應(yīng)潮流、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝確定、制作樣品、搭配系列。 下設(shè)設(shè)計(jì)部；技術(shù)部。 設(shè)計(jì)中心任務(wù) :1，制訂年度、季度設(shè)計(jì)計(jì)劃； 2，制訂季度主選面料和主流色系； 3，確定季度設(shè)計(jì)主題，經(jīng) 討論和審批后實(shí)施； 4，確定季度款式組合； 5，確定產(chǎn)品的工藝和系列印繡花； 6，確定季度宣傳主題； 7，提出市場(chǎng)流行趨勢(shì)報(bào)告； 8，分析上季產(chǎn)品和去年同季產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，找出產(chǎn)品暢銷(xiāo)和滯銷(xiāo)的規(guī)律； 9，對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行成本預(yù)測(cè)和預(yù)控，對(duì)市場(chǎng)零售價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)； 10，對(duì)生產(chǎn)工廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)； 11，完善品牌的尺寸系列和造型系列。 設(shè)計(jì)部 ：以提供適銷(xiāo)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)為主要任務(wù)和目標(biāo)，每季首先確定設(shè)計(jì)主題；其次在成本許可范圍內(nèi)選定當(dāng)季主推面料，一般以選擇 4－ 5種針織面料、 3－ 4種梭織面料、 2－ 3種毛紗原料為宜；第三完成主題色系的選擇 ，明確主流色和配色的全部選擇，完成每季的顏色標(biāo)準(zhǔn)板，每季的顏色要符合流行的需要和系列的需要，選色不宜過(guò)多過(guò)雜；第四確定每季的設(shè)計(jì)大綱，確定每季的產(chǎn)品系列組合，每一個(gè)系列的設(shè)計(jì)中，必須考慮內(nèi)外衣的搭配、上下裝的搭配、男女裝的搭配；第五選定配料、輔料和適合主題的印繡花系列；第六完成設(shè)計(jì)總圖和分階段上市的產(chǎn)品規(guī)劃；第七經(jīng)市場(chǎng)部、生產(chǎn)部會(huì)同討論后，進(jìn)入個(gè)別設(shè)計(jì)和打板程序。 技術(shù)部： 以做好適合市場(chǎng)銷(xiāo)售和適合大貨生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品為主要任務(wù)和目標(biāo)。根據(jù)設(shè)計(jì)組的設(shè)計(jì)，有針對(duì)性地研究面料特性和輔料特性；根據(jù)消費(fèi)群體的特點(diǎn)，有 針對(duì)性地制訂工藝尺寸和造型；根據(jù)設(shè)計(jì)的要求，有針對(duì)性地確定印繡花位置；根據(jù)產(chǎn)品要求，有針對(duì)性地制訂裁剪、縫制、整燙、水洗、后整等完整工藝；并且制作出符合要求的完整標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。完成樣品制作以后，必須經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)人員認(rèn)可，必須經(jīng)過(guò)模特試穿，才隨生產(chǎn)工藝單移交產(chǎn)品部。 行政中心基本職責(zé)和任務(wù)： 基本職責(zé)：信息管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理、投訴處理、教育培訓(xùn)。 下設(shè)財(cái)務(wù)部；行政部； 行政中心任務(wù) ：最大限度地為銷(xiāo)售和產(chǎn)品組織服務(wù)，在人事、信息、培訓(xùn)、財(cái)務(wù)、行政等各方面，促進(jìn)公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維護(hù)公司的健康形象，保證公 司的運(yùn)行正常。 財(cái)務(wù)部： 以加強(qiáng)內(nèi)部核算、加速資金運(yùn)行、提高經(jīng)濟(jì)效益為主要任務(wù)和目標(biāo)。當(dāng)前，財(cái)務(wù)工作以?xún)?nèi)部核算為主要任務(wù)。主要工作：所有加盟商的往來(lái)、所有加盟店的獨(dú)立核算、和 xx總部的內(nèi)部結(jié)算、相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部帳務(wù)處理、內(nèi)部成本核算、內(nèi)部的財(cái)務(wù)監(jiān)督。需要完成的工作：每月的內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表、加盟商往來(lái)清單、各自營(yíng)店利潤(rùn)表、 xxx項(xiàng)目?jī)?nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表和收益表，以準(zhǔn)確反映 xxx的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，評(píng)估 xxx的經(jīng)濟(jì)效益。 行政部： 以保障 xxx項(xiàng)目正常運(yùn)行為主要任務(wù)和目標(biāo)。主要負(fù)責(zé)內(nèi)部人事、勞資、紀(jì)律、網(wǎng)管、安全、后勤；負(fù)責(zé)處 理客戶(hù)投訴；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的檢查考核；主持各部門(mén)的星期例會(huì)，及時(shí)交流信息，溝通部門(mén)之間的聯(lián)系和協(xié)作。 16 ? 建設(shè) xxx營(yíng)運(yùn)中心及增添部分生產(chǎn)設(shè)施； ? 增加分銷(xiāo)渠道及市場(chǎng)銷(xiāo)售終端； ? 增加產(chǎn)品的市場(chǎng)宣傳力度； ? 進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)力度。 序號(hào) 預(yù)計(jì)使用項(xiàng)目 預(yù)計(jì)金額 單位： 萬(wàn)元人民幣 備注 1 xxx 總部基建 4000 用于建設(shè)培訓(xùn)中心、設(shè)計(jì)中 心、營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心和行政中心，計(jì) 15000 ㎡。其中： 1． 總部用房 5000㎡，包括辦公樓 1000 ㎡、培訓(xùn)中心 1500 ㎡、設(shè)計(jì)中心 500㎡、制版中心 1000㎡以及展覽中心 1000㎡； 2． 物流中心 10000 ㎡，主要用于周轉(zhuǎn)庫(kù)房及產(chǎn)品配送。 目前已經(jīng)征地 32 畝（ 21300 ㎡）并完成設(shè)計(jì)、場(chǎng)地平整以及主要建筑物封頂?shù)裙ぷ鳌?此項(xiàng)投資有公司自籌資金解決。 2 生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建 2021 用于產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，已經(jīng)征地 53 畝（ 35300 ㎡），已建 26000㎡的廠房、宿舍及配套建筑，計(jì)劃安裝服裝生產(chǎn)線(xiàn)。 此項(xiàng)投資有公司自籌資金解決 。 3 首期廣告和形象 1000 用于建設(shè)期的廣告支付以及聘用形象代言人。在已經(jīng)發(fā)展專(zhuān)賣(mài)店和加盟商的地區(qū)，作區(qū)域性銷(xiāo)售廣告投入，在建設(shè)期組織 56次大型招商會(huì)。 4 管理軟件 300 目前已使用國(guó)內(nèi)零售業(yè)比較先進(jìn)的百勝軟件，擬在此基礎(chǔ)上進(jìn) 一步升級(jí)和完善，形成內(nèi)部電腦管理網(wǎng)絡(luò)。 5 物流車(chē)輛配置 200 組建公司車(chē)隊(duì)，提高產(chǎn)品的配送能力。 6 銷(xiāo)售通道建設(shè) 5000 全力打造銷(xiāo)售通道。其中包括：新增開(kāi)發(fā)自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店 40家，以平均每家 50 萬(wàn)元人民幣計(jì)，共 2021 萬(wàn)元人民幣；進(jìn)入商場(chǎng) 200家，以平均每家 10 萬(wàn)元人民幣計(jì)，共 2021 萬(wàn)元人民幣。 收購(gòu)現(xiàn)有其它品牌的銷(xiāo)售通道 1000 萬(wàn)元。 7 備用金 500 用于其他方面的必要開(kāi)支和預(yù)留公司發(fā)展備用。 8 合計(jì) 13000 其中企業(yè)自籌 6000 萬(wàn)元，融資 7000 萬(wàn)元。 融資計(jì)劃 融資主體基本情況 本次項(xiàng)目融資主體為 香港 xx投資有限公司或香港 xxx控股有限公司 企業(yè)目前 財(cái)務(wù)狀況如下： 17 企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 單位：萬(wàn)元 人民幣 序號(hào) 項(xiàng)目 1 銷(xiāo)售收入 2 稅前利潤(rùn) 3 總資產(chǎn) 4 總負(fù)債 5 凈資產(chǎn) 6 負(fù)債率 7 凈資產(chǎn)收益率 % % % 項(xiàng)目融資方式 方案一 : 外方投資作為債權(quán)融資方式 方案二：外方投資作為普通股權(quán)融資方式 方案三：外方投資作為優(yōu)先股權(quán)融資方式 說(shuō)明：后面的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及分析是以方案一為基礎(chǔ)的，三種方案的具體的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，只是財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)指略有差異，方案一也可以說(shuō)明該項(xiàng)目的投資價(jià)值和潛力。故沒(méi)有將全部三個(gè)方案展開(kāi)分析 。 18 ? 原國(guó)家計(jì)委 [1993]530號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 ? 財(cái)政部《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 ? 財(cái)政部（ 92）財(cái)工字第 574號(hào)《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》 ? 本章財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的原始假設(shè)條件均為蘇州 xx 針織服裝有限公司及蘇州景元針織時(shí)裝有限公司 2021年的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)； ? 如有特別的假設(shè)條件，將在相關(guān)的表格前予以指出。 ? 本項(xiàng)目計(jì)算數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)分析均不考慮項(xiàng)目公司日后通過(guò)各種方式擴(kuò)大規(guī)模、降低成本費(fèi)用給企業(yè)帶來(lái)之超額收益。 ? 建設(shè)期和計(jì)算期： 本項(xiàng)目建設(shè) 期為 2年，計(jì)算期為 15年。 ? 產(chǎn)品平均售價(jià)： 序號(hào) 服裝檔次 零售價(jià)（元 /件） 出廠價(jià)（元 /件） 預(yù)估占總銷(xiāo)量％ 1 標(biāo)準(zhǔn)貨品 130 52 70 2 高端貨品 330 132 20 3 促銷(xiāo)貨品 65 26 10 4 加權(quán)平均價(jià) 100 ? 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力： 序號(hào) 服裝品種 年生產(chǎn)能力（萬(wàn)件） 1 針織服裝 300 2 編織毛衫 150 ? 銷(xiāo)售收入估算： 本項(xiàng)目主營(yíng)產(chǎn)品未來(lái) 15 年 產(chǎn)銷(xiāo)量以蘇州 xx2021年銷(xiāo)量作為基數(shù)，計(jì)算期的第三年至第六年在項(xiàng)目公司生產(chǎn)能力范圍內(nèi)按比例遞增 ，銷(xiāo)售價(jià)格基本維持蘇州 xx2021年 110月水平，并參考 2021年、 2021年平均銷(xiāo)售價(jià)格和銷(xiāo)售量有關(guān)數(shù)據(jù)，其銷(xiāo)售收入 預(yù)測(cè)： 銷(xiāo)售收入估算表（不含公司其它業(yè)務(wù)） 單位：萬(wàn)元人民幣 項(xiàng)目名稱(chēng) 年度 3 4 5 6 715 銷(xiāo)售收入 4000 8000 12021 20210 32021 19 成本費(fèi)用估算：（ 詳見(jiàn)附表 附表 3） ? 銷(xiāo)售成本：參考蘇州 xx2021 年、 2021 年、 2021 年 110 月實(shí)際平均單位成本，按銷(xiāo)售收入的 40%計(jì)算； ? 銷(xiāo)售費(fèi)用：參考蘇州 xx2021 年、 2021 年、 2021 年 110 月實(shí)際銷(xiāo)售費(fèi)用，按銷(xiāo)售收入的 12%計(jì)算； ? 管理費(fèi)用：參考蘇州 xx2021 年、 2021 年、 2021 年 110 月實(shí)際管理費(fèi)用，按銷(xiāo)售收入的 7%計(jì)算； ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為借款利息，年利率按 %計(jì)算；流動(dòng)資金銀行貸款年利率按 %計(jì)算。 ? 銷(xiāo)售稅金及附加費(fèi)估算： 按稅法規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售應(yīng)交納增值稅，按扣稅法計(jì)稅。本產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅率按 17％計(jì)算，銷(xiāo)售稅金包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率分別為增值稅的 7%和 3%。 本項(xiàng)目企業(yè)可享受?chē)?guó)家兩免三減半的稅收優(yōu)惠政策，即運(yùn)營(yíng)期前兩年免收所得稅， 第三至第五年所得稅率為 15%。 ? 利潤(rùn)分配： 本項(xiàng)目利潤(rùn)分配遵循公司法及公司章程有關(guān)規(guī)定。 ? 損益表： 詳見(jiàn)附表 4。 ? 現(xiàn)金流量表： 詳見(jiàn)附表 附表 6。 借款的還款原則是：經(jīng)營(yíng)期各還款年應(yīng)付利息計(jì)入總成本費(fèi)用，應(yīng)歸還的利息，首先以折舊費(fèi)歸還，不足時(shí)用未分配利潤(rùn)補(bǔ)足。經(jīng)計(jì)算得出，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的還貸能力。 詳見(jiàn)附表 7。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)采用動(dòng)態(tài)分析評(píng)價(jià)模式，依據(jù)國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，并結(jié)合項(xiàng)目所處行業(yè)的實(shí)際情況，選取內(nèi)部收益率（ IRR）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ NPV）、投資回收期以及投資利潤(rùn)率等指標(biāo)作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的依據(jù)。 ☆ 內(nèi)部收益率（ IRR） ： 本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為（所得稅后） %。 ☆ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV） ： 本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 40718萬(wàn)元人民幣。 ☆ 投資回收期（ Pt） ： 全部投資靜態(tài)投資回收期為 ，動(dòng)態(tài)投資回收期為 。 ☆ 投資利潤(rùn)率： 經(jīng)測(cè)算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：（稅后）（基準(zhǔn)收益率 10%） 本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 %；全部投資投資利潤(rùn)率： ％ 。 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％；全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 40718萬(wàn)元人民幣； 全部投資回收期（靜態(tài)）： ；全部投資回收期（動(dòng)態(tài)）： ； 20 由于資料和信息來(lái)源的有限性，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況可能與預(yù)測(cè)結(jié)果存在出入，即評(píng)價(jià)結(jié)果具有不確定性，這對(duì)項(xiàng)目的投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，需分析不確定因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響。本項(xiàng)目