【文章內(nèi)容簡介】 藉各部門間的緊密協(xié)調(diào)，以達到管理功能的目標。,企業(yè)策略規(guī)劃保證小天鵝增強核心能力，發(fā)展成為具有競爭力的現(xiàn)代企業(yè)。,現(xiàn)有功能定位,對股份公司和子公司經(jīng)營計劃完成情況進行監(jiān)控和考核 制定年度經(jīng)營大綱，規(guī)劃每年的生產(chǎn)，銷售目標 制訂月度經(jīng)營計劃, 包括產(chǎn)量、銷量安排，利潤測算，銷售費用管理等 匯總，綜合平衡各部門上報的部門計劃 項目投資管理,未來功能定位,制定具有前瞻性的，決定企業(yè)發(fā)展大方向的策略 策略的制定建立在對外部競爭環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部核心能力的把握之上 策略的制定體現(xiàn)從上到下，從下到上的原則，集中企業(yè)最高領(lǐng)導層和相關(guān)部門領(lǐng)導的能力 單獨設(shè)立績效管理部門，進行全公司范圍內(nèi)的績效考核,功能差異分析,現(xiàn)有計劃功能還多為操作層面的日常計劃管理，缺乏公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃。未來策略管理功能劃分近期經(jīng)營計劃長遠策略規(guī)劃，做到經(jīng)營計劃和策略發(fā)展并重 目前計劃制定以匯總為主，較少考慮外部競爭環(huán)境和內(nèi)部核心能力的發(fā)展。未來流程加強企業(yè)發(fā)展部的主導作用，超越匯總功能，取長遠發(fā)展的眼光，從適應(yīng)市場競爭環(huán)境和發(fā)展企業(yè)核心能力的高度來設(shè)計策略 制訂策略規(guī)劃流程注重綜合最高領(lǐng)導層和相關(guān)部門的能力,財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,管理流程設(shè)計重點,策略規(guī)劃 管理流程,1.1 企業(yè)策略規(guī)劃 策略規(guī)劃超越日常操作層面，注重企業(yè)的中、長期戰(zhàn)略發(fā)展方向 對內(nèi)綜合財務(wù)、營銷、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵部門的意見，對外考慮競爭對手動態(tài)，行業(yè)發(fā)展趨勢， 市場狀況和宏觀經(jīng)濟形勢 策略的制定建立在對企業(yè)自身競爭優(yōu)勢，劣勢，面臨的機會和威脅的分析之上 企業(yè)的策略應(yīng)該在企業(yè)內(nèi)部取得廣泛的共識 策略的制定應(yīng)結(jié)合最高管理層和關(guān)鍵部門領(lǐng)導的能力 策略的制定是從上到下，從下到上的往復過程 策略的制定需要根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化加以修訂 1.2 項目投資管理 在注重中、長期策略規(guī)劃的同時，制定合理的項目投資管理規(guī)劃 項目投資的目標和構(gòu)想以及投資計劃的確定均經(jīng)董事會批準 項目投資由投資評估小組集團實施，評估小組由企業(yè)發(fā)展部牽頭，財務(wù)，技術(shù)和銷售等關(guān)鍵部門參與 投資項目的可行性分析包括財務(wù)分析，技術(shù)分析和市場分析 1.3 績效考核 績效考核與財務(wù)數(shù)據(jù)的收集處理密切關(guān)聯(lián)，績效考核因此應(yīng)與財務(wù)部密切溝通。除此之外，亦應(yīng)與人力資源部和生產(chǎn)，銷售部門積極配合 績效考核以各部門自訂的規(guī)劃為輸入信息，結(jié)合公司的經(jīng)營目標制定具體指標，與各部門溝通，再由各部門根據(jù)各自的具體情況進行分解。同時參考國內(nèi)外同行業(yè)的指標。形成一個從下到上，從上到下，從外到里的往復過程 績效考核與各部門的目標和對員工的激勵機制掛鉤,管理流程設(shè)計重點,1.1 企業(yè)策略規(guī)劃,1.2 項目投資管理,1.3 績效考核,財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,管理流程設(shè)計重點,財務(wù)管理的目的是對企業(yè)經(jīng)營活動進行核算監(jiān)督，高效合理地進行資金、金融資產(chǎn)的管理和運用，為公司創(chuàng)造價值提供服務(wù)。,現(xiàn)有功能定位,未來功能定位,分離集團和股份公司的財務(wù)工 作，使股份公司財務(wù)部能集中于股份公司的財務(wù)工作 銷售公司/洗衣機廠財務(wù)工作將有別并在一定程度上獨立于股份公司財務(wù)，但受股份公司在資金劃撥、資金運用等方面的統(tǒng)一管理 工作重點將不僅僅是日常的會計工作，還有一大塊將是財務(wù)優(yōu)化工作 通過先進的管理系統(tǒng)(例如： SAP)提供及時與正確的信息來完善股份公司的統(tǒng)一集中管理的理念,功能差異分析,將工作重點向財務(wù)管理、分析和優(yōu)化轉(zhuǎn)移，意味著合理優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，有效運作閑置資金，進行短期或長期的資金運用及風險管理；財務(wù)部將會同其他部門一起積極尋找有利潤的投資機會，規(guī)劃和制定上市公司的融資方面的戰(zhàn)略，為控股子公司和合資企業(yè)提供財務(wù)方面的指導建議，管理上市公司國內(nèi)外的金融資產(chǎn)，有利于股份公司戰(zhàn)略的高度把握財務(wù)工作 利用現(xiàn)代化的信息管理系統(tǒng)(例如SAP) 來達到生產(chǎn)、銷售、倉儲、貨運和財務(wù)之間的接口，使得企業(yè)在成本控制、應(yīng)收款、應(yīng)付款等方面的管理做得更及時、準確和科學,管理功能遠景目標與未來角色,現(xiàn)有的財務(wù)管理涉及股份公司財務(wù)和銷售公司財務(wù)。 股份公司財務(wù)：會計核算，包括成本，銷售和材料核算，應(yīng)收應(yīng)付款管理；資金調(diào)度，子公司現(xiàn)金流量和銀行現(xiàn)金管理；預算規(guī)劃；稅務(wù)； 銷售公司財務(wù)部不獨立核算，貨款直接回籠到股份公司。起承上啟下的作用，向下對分公司按銷售計劃和銷售業(yè)績進行管理和考核。向上對股份公司財務(wù)部直接負責 股份公司對銷售公司、集團的其他工廠、控股子公司、非控股子公司、海外分公司的內(nèi)部財務(wù)進行審計監(jiān)督,財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,財務(wù) 管理 流程,2.1 預算規(guī)劃流程 體現(xiàn)了年初規(guī)劃和年中修訂的過程，以反映流程的整合性 體現(xiàn)了由上至下、由下至上預算規(guī)劃制定過程，以反映流程的循環(huán)性 2.2 資金管理流程 在流程設(shè)計中，體現(xiàn)了股份公司集中管理的理念，但是在裁決權(quán)限上有一定的權(quán)力下放，并且在會計工作的事務(wù)處理上會有一部分下放到洗衣機廠/銷售公司層次。 增加了對籌資、融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)工作的體現(xiàn) 2.3 應(yīng)付款流程 流程設(shè)計中，注意了其他部門的接口，付款與資金計劃的一致性，以及付款裁決權(quán)限的下放 重視與供應(yīng)商的對帳工作，以保證貨款的及時準確支付 2.4 應(yīng)收款流程 參考了SAP對于物流、銷售的設(shè)計，考慮到未來SAP財務(wù)模塊上與其他模塊的整合 體現(xiàn)壞帳的分級審核確認原則 25 成本管理流程 體現(xiàn)了與SAP系統(tǒng)成本控制的整合性 強調(diào)事前預測，事中實際成本與計劃成本的比較分析，以及事后計劃調(diào)整的連貫性和一致性,管理流程設(shè)計重點,管理功能遠景目標與未來角色,2.1預算規(guī)劃,2.2 資金管理,2.3 應(yīng)收款,2.4 應(yīng)付款,2.5 成本管理,財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,人力資源管理通過公平、合理、人性化及具成本效益的管理方式，雇用，培育小天鵝所需的人才，激勵員工工作表現(xiàn)，以創(chuàng)造最大的效能和員工發(fā)展的理想環(huán)境。,現(xiàn)有功能定位,未來功能定位,功能差異分析,處理一般人事事務(wù)類工作，主要負責股份公司和洗衣機廠、銷售公司人力資源管理，如招聘、勞動合同的簽定等 上級理念的傳達與執(zhí)行者 組織設(shè)計執(zhí)行者 推動部分技術(shù)專業(yè)人員培訓,人力資源制度專業(yè)經(jīng)理人、咨詢者及執(zhí)行者 變革的動力 配合公司策略，不斷培養(yǎng)與提昇企業(yè)核心競爭能力 激勵與管理員工績效,引進先進、科學的人力資源管理概念，建立起規(guī)范的各項人力規(guī)劃、運用和發(fā)展的制度體系並向各部門提供專業(yè)咨詢 積極推動組織變革管理；以人員技能的程序培養(yǎng)和更新為目的，塑造小天鵝“以市場為導向，以客戶為中心“的新企業(yè)文化 培育員工技能，包括技能的確認、取得與發(fā)展；活化人力運用；經(jīng)驗、技術(shù)交流 依各部門業(yè)務(wù)特性， 訂定有效、適用的績效評估方式與標準，包括薪資、獎金制度以取得員工的共識與認同；逐步加強員工職業(yè)生涯規(guī)劃與咨詢功能，鼓勵員工的積極表現(xiàn),財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,管理流程設(shè)計重點,人力資源 管理流程 流程,3.1人力規(guī)劃 人力資源規(guī)劃是一個持續(xù)的動態(tài)過程，應(yīng)隨組織發(fā)展作適當調(diào)整；公司人力需求計劃必須根據(jù)公司經(jīng)營計劃和營運目標以及人力市場供需狀況(通過人力供需計劃匹配等技術(shù)措施)，包括競爭對手的用人策略的改變而隨時更新 加強人力預算管控及成本統(tǒng)計的辦法，加強員工成本效益的意識 3.2 招募/3.3 培訓 計劃內(nèi)的招聘與培訓由人力資源部按既定日程自主展開，省卻不必要的呈報和裁決，從而提高效率，減少行政成本和實施的“前置時間“ 注意人才資料庫的建立與維護，員工技能檔案也要隨每次培訓而及時更新，培訓評估要分別歸檔存查 培訓項目正式啟動之前，必須先確認公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績效評估成果分析并確認技能發(fā)展需求，以保證培訓內(nèi)容和參加人員的切實有效 3.4 薪資規(guī)劃 分析、修正薪資資料并比對國際先進同行企業(yè)的通用做法，結(jié)合小天鵝實際情況，就公司宏觀薪資架構(gòu)向最高管理層提出重要建議,管理流程設(shè)計重點,3.1人力規(guī)劃,3.2 招募,3.3 培訓,3.4 薪資規(guī)劃,3.5 晉升管理,財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,管理流程設(shè)計重點,信息技術(shù)管理功能旨在通過領(lǐng)導應(yīng)用先進的、被證實有效的信息技術(shù)來通過提高管理效率，進而實現(xiàn)具有競爭力的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃。,現(xiàn)有功能定位,未來功能定位,負責股份公司公司信息科技架構(gòu)的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào) 根據(jù)事先達成的內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向全公司提供準確及時的內(nèi)部服務(wù) 負責全公司信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計和實施，包括軟硬件設(shè)備的資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃與維護等 進行或組織進行公司應(yīng)用系統(tǒng)軟件的開發(fā)和維護 為公司員工提供有計劃的信息技術(shù)培訓，以提高公司員工素質(zhì),功能差異分析,目前信息技術(shù)歸屬于企業(yè)發(fā)展管理功能，為二級管理功能。未來需提升信息技術(shù)的功能定位，使其具有策略規(guī)劃職能 倡導企業(yè)內(nèi)部以客戶為中心的服務(wù)精神，進一步提高信息技術(shù)服務(wù)的質(zhì)量和效率 目前有些部門內(nèi)部自設(shè)信息管理職位，沒有很好地統(tǒng)籌規(guī)劃。未來信息技術(shù)將集中管理 目前IT資產(chǎn)的采購和調(diào)配沒有經(jīng)過IT的審核協(xié)調(diào)，未來IT將負責全面管理公司軟硬件設(shè)備的規(guī)劃調(diào)配，優(yōu)化公司的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施 目前信息技術(shù)尚未能有計劃地為公司員工提供IT技術(shù)培訓，未來IT技術(shù)培訓將成為重要的信息技術(shù)管理職能,管理功能遠景目標與未來角色,負責全公司硬件維護和數(shù)據(jù)備份 進行小型軟件開發(fā)、維護和修改 提供信息技術(shù)相關(guān)的服務(wù) 負責網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃與維護,財務(wù),人力資源,信息技術(shù),策略規(guī)劃,海外策略,研發(fā),裁決,內(nèi)審,采購,產(chǎn)儲銷,營銷,信息技術(shù) 管理流程,4.1 信息技術(shù)策略規(guī)劃 IT策略和規(guī)劃的首要條件是支持管理和業(yè)務(wù)功能的實現(xiàn) 強化IT規(guī)劃的成本效益意識 IT規(guī)劃的具體內(nèi)容必須與各個相關(guān)部門取得共識 4.2 信息技術(shù)服務(wù)提供 對IT支持服務(wù)的水平必須要有落實成文的標準，從而推動IT服務(wù)的質(zhì)量和效率 內(nèi)部服務(wù)的內(nèi)容需要能為其他部門所接受，并能定期根據(jù)實際情況進行調(diào)整 對于內(nèi)部服務(wù)的執(zhí)行結(jié)果應(yīng)有公正合理的考核，提供適當?shù)募顧C制以確保服務(wù)的持續(xù)進行 4.3 信息技術(shù)資產(chǎn)管理 對于IT資產(chǎn)有清晰的采購記錄、歷次維護記錄 IT應(yīng)主動地定期對IT資產(chǎn)進行健康檢查，及早發(fā)現(xiàn)隱患并有效解決 4.4 系統(tǒng)開發(fā)項目管理 IT項目的起源應(yīng)是各個管理部門和業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求 設(shè)定IT項目前必須要有嚴謹?shù)捻椖靠尚行苑治觯瑺縿诱麄€公司的大項目須經(jīng)執(zhí)行委員會審批 項目立項后應(yīng)立即組織成立經(jīng)驗豐富的項目管理委員會，擔負起項目管理較為復雜