【文章內(nèi)容簡介】 理流程 設(shè)計(jì)院 承包商 建設(shè)單位 支持性文件 輸出結(jié)果 變更聯(lián)系單 會(huì)議紀(jì)要 聯(lián)系單簽復(fù) 變更管理 第 四 章 資金支付管理制度 變更要求 變更要求 變更要求 規(guī)范 法規(guī) 綜合經(jīng)濟(jì)分析 核定造價(jià)調(diào)整目標(biāo)違約責(zé)任 決策 確認(rèn) 發(fā)放備案統(tǒng)計(jì) 16 一、 總則 為杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制成本，確保第一時(shí)間正確解決問題，制定本管理制度 。 二、 支付控制程 序 支付控制范圍： 工程款的支付。 材料、設(shè)備款的支付。 咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)等服務(wù)酬金的支付。 支付控制職責(zé) : 付款申請(qǐng)單位根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請(qǐng)。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見。 建設(shè)單位 負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng) 并 審批付款申請(qǐng)并簽署意見。 支付程序： 付款申請(qǐng)。 付款申請(qǐng)單位依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。 17 付款申請(qǐng)單位填定付款申請(qǐng)書和相關(guān)附件并交監(jiān)理單位（咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理費(fèi)等服務(wù)酬金直接送 建設(shè) 單 位審核） ,付款申請(qǐng) 書及相關(guān)附件應(yīng)包括下列內(nèi)容： 付款緣由。 質(zhì)量及進(jìn)度狀況。 已付款、扣款及本次付款金額。 計(jì)量支付等所需資料。 監(jiān)理單位審核： 監(jiān)理單位根據(jù)合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款，并組織計(jì)量審核，并根據(jù)審核結(jié)果填寫支付證書。 監(jiān)理單位須建立工程款支付、工程量計(jì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，防止超付。 建設(shè)單位審批： 建設(shè)單位負(fù)責(zé)審批，簽署審批意見并辦理資金支付手續(xù)。 臺(tái)帳。 監(jiān)理單位應(yīng)建立臺(tái)帳，記錄工程量統(tǒng)計(jì)情況，登記工程款、供貨 款的支付、扣款情況，并接受 建設(shè) 單位的監(jiān)督。 建設(shè)單位建立臺(tái)賬，記錄每筆付款、扣款情況。 18 每月監(jiān)理單位、 建設(shè) 單位根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘 存檔 。 核查： 組織定期或不定期對(duì)付款狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。 三、 付款審核審批工作程序 付款審核審批工作范圍： 工程款的審核審批。 設(shè)備款的審核審批。 咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)酬金審核審批。 付款審核審批工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行國家、政府相關(guān)文件及合同條款，仔細(xì)審核已付款情況，即時(shí)做好臺(tái)帳，加強(qiáng)信息傳遞，合理安排 付款時(shí)間，保障工程進(jìn)度。 付款審核審批工作程序： 審核申報(bào)單位上報(bào)的“付款申請(qǐng)書”以及所附資料，若發(fā)現(xiàn)資料不符合要求，即時(shí)退回并說明所缺資料、內(nèi)容。 審核 按照合同條款，仔細(xì)審核每項(xiàng)付款。 深入工地現(xiàn)場(chǎng)，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)做到心中有 19 數(shù)。 參建各方保持良好溝通。 及時(shí)做好臺(tái)帳，嚴(yán)格核對(duì)“已付款”，杜絕超付。 ： 工程、供貨類 申報(bào)單位上報(bào)已完工程量報(bào)告 監(jiān)理單位同意 監(jiān)理單位進(jìn) 行計(jì)量審核 申報(bào)單位上報(bào)付款申請(qǐng)書 監(jiān)理單位審核同意并登記臺(tái)賬 建設(shè)單位審批同意并辦理資金支付手續(xù) 咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類 申報(bào)單位上報(bào)付款申請(qǐng)書 審核同意并登記臺(tái)賬 建設(shè)單位審批同意并辦理資金支付手續(xù) 各類付款審核： 工程預(yù)付款審核：預(yù)付款 =合同金額預(yù)付 % 工程進(jìn)度款審核：由施工單位編制上報(bào)，監(jiān)理單位進(jìn)行計(jì)量審核簽署意見，經(jīng) 建設(shè) 單位審核，雙方確認(rèn)。 工程進(jìn)度款 =已完工程量進(jìn)度款支付比率 % 檢驗(yàn)是否超付：根據(jù)進(jìn)度 支付審核工程量不大于合同工程量 20 工程結(jié)算款審核：根據(jù)財(cái)政竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告。 工程結(jié)算款 =結(jié)算總價(jià) 累計(jì)至本期支付金額 甲供貨款 扣留金等扣款。 設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實(shí)結(jié)算，若發(fā)生新增加材料設(shè)備，必須經(jīng)監(jiān)理單位簽認(rèn)后給予結(jié)算。 四、 相關(guān)表格及附件 相關(guān)表格 : 工程類支付表格 工程款支付證書（工程類） 工程款支付申請(qǐng)表 (工程類 ) 支付匯總表 (工程類 ) 分項(xiàng)工程量清單支付明細(xì)表 整體措施項(xiàng)目清單支付明細(xì)表 單位工程措施項(xiàng)目支付匯總表 工程變更支付匯總表 暫定材價(jià)差調(diào)整表 21 本期完成工程量計(jì)算表 供貨類支付表格 工程款支付證書 (供貨類 ) 工程款支付申請(qǐng)表 (供貨類 ) 設(shè)備 (材料 )計(jì)量支付匯總表 設(shè)備 (材料 )計(jì)量清單明細(xì)表 設(shè)備 (材料 )計(jì)量清單審核表 設(shè)備 (材料 )追加價(jià)款支付計(jì)量清單明細(xì)表 設(shè)備 (材料 )追加價(jià)款支付計(jì)量清單審核表 服務(wù)類支付表格 服務(wù)酬金支付申請(qǐng)表 服務(wù)酬金支付證書 統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬用表 工程類支付臺(tái)賬 單位工程支付統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 分部分項(xiàng)清單支付統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 措施項(xiàng)目清單支付統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 22 供貨類支付臺(tái)賬 設(shè)備（材料）款計(jì)量支付明細(xì)臺(tái)賬 設(shè)備（材料）購銷合同支付臺(tái)賬 資金支付統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 23 第 五 章 工期管理制度 一、 總 則 為加強(qiáng) 本項(xiàng)目建設(shè)管理過程中的進(jìn)度控制，明確各方進(jìn)度管理責(zé)任，確保項(xiàng)目建設(shè)工期目標(biāo)特制定本 管理制度。 二、 工期管理原則 目標(biāo)管理 ：目標(biāo)管理是一種主動(dòng)的管理模式，也是一種追求成果的管理方式，工期目標(biāo)既是 建設(shè)單位 比較關(guān)心的問題，也是與建設(shè)成本密切相關(guān)的因素，項(xiàng)目要運(yùn)用工期目標(biāo)管理的原則和方法，確保工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 過程控制 ：以日計(jì)劃保證周計(jì)劃，以周計(jì)劃保證月計(jì)劃，以月計(jì)劃保證節(jié)點(diǎn)工期，以節(jié)點(diǎn)工期保證總體計(jì)劃。 嚴(yán)格程序 ：建設(shè)過程中要嚴(yán)格按照“計(jì)劃”、“實(shí)施”、“控制”、“調(diào)整”、“落實(shí)”的管理程序?qū)て谶M(jìn)行管理。 工期管理組織 ：建立以各單位負(fù)責(zé)人為責(zé)任主體的工期管理組織體系，其中包括 建設(shè)單位 指定分包的專業(yè)負(fù)責(zé)人。 三、 進(jìn)度計(jì)劃的編制 進(jìn)度計(jì)劃