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正文內(nèi)容

路橋有限公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2025-01-20 19:53 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)主單位撥付的工程款必須匯入項(xiàng)目部開戶銀行賬戶項(xiàng)目部合同計(jì)量部門應(yīng)定期將項(xiàng)目部及各工區(qū)完成的貨幣工程 量提供給財(cái)務(wù)部門作為對資金使用進(jìn)行總額控制的依據(jù) 2 項(xiàng)目部應(yīng)確立全公司一盤棋思想正確處理好全局與局部的關(guān)系規(guī)范管理費(fèi)等費(fèi)用上繳工作應(yīng)交公司資金占用費(fèi)機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)等費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生時(shí)間及時(shí)組織上交公司 3 項(xiàng)目部應(yīng)上交公司各項(xiàng)資金會(huì)計(jì)人員應(yīng)在項(xiàng)目資金到帳后列出資金計(jì)劃交項(xiàng)目經(jīng)理審閱若項(xiàng)目經(jīng)理無正當(dāng)理由拒繳或未在規(guī)定期限內(nèi)向公司辦理相關(guān)手續(xù)會(huì)計(jì)人員可直接劃轉(zhuǎn)資金 4 各單位資金上繳時(shí)間承包合同中有規(guī)定的按合同條款執(zhí)行合同中未作明確規(guī)定或尚未簽訂合同的按以下規(guī)定 項(xiàng)目部收到預(yù)付款后在 5 日內(nèi)上繳預(yù)付款金額 的 20 以后在每次收到計(jì)量款5日內(nèi)上繳當(dāng)期計(jì)量款的 5業(yè)主扣回預(yù)付款的按抵扣后的金額計(jì)工程竣工決算后按承包合同規(guī)定結(jié)算多退少補(bǔ) 分公司按承包合同簽訂的應(yīng)上繳金額于當(dāng)年第一季度上繳總金額的 10 第二季度上繳總金額的 25第三季度上繳 30第四季度繳清上繳期限為每季度結(jié)束后 5日內(nèi) 各單位應(yīng)按合同或上述規(guī)定安排資金上繳對于資金周轉(zhuǎn)確有困難不能按時(shí)上繳的應(yīng)在規(guī)定期限前寫出書面報(bào)告向公司說明情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將應(yīng)繳款轉(zhuǎn)為借款按月息 12‰計(jì)收利息未及時(shí)上繳也未提交報(bào)告獲批的除將應(yīng)上繳款轉(zhuǎn)為借款按月息 12‰計(jì)收利息外另外公司將給予 相應(yīng)處罰 5 各單位之間 資金往來必須通過公司不允許下屬各單位之間自行互相融通資金如確需在項(xiàng)目之間融通資金時(shí)須事先提出申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6 各單位與公司資金往來費(fèi)用上繳實(shí)行收支兩條線資金實(shí)行有償占用存款有息向公司的借款欠交公司管理費(fèi)及其他費(fèi)用的按實(shí)際占用金額和時(shí)間收取月息 12‰12 倍抵押物交給公司或辦理財(cái)產(chǎn)的他項(xiàng)權(quán)證交公司保管 四項(xiàng)目經(jīng)理借款操作程序 1 項(xiàng)目經(jīng)理提出書面借款申請 ⑴書面申請報(bào)告應(yīng)包括的內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人和家庭情況工程項(xiàng)目概況借款理由借款金額期限擔(dān)保人或抵押物情況等 ⑵填制借款申請表 見附件一 ⑶填制借款借條 見附件三 2 公司財(cái)務(wù)部對借款資料進(jìn)行審查 符合要求的呈送總經(jīng)理審批 3 總經(jīng)理審批同意在借條上批示后辦理擔(dān)保或抵押手續(xù)簽訂擔(dān)保借款合同借款利率為月息 12‰ 借款合同見附件二 4 公司財(cái)務(wù)部將借款劃入項(xiàng)目部銀行賬戶 5 借款到期前 101‰收取投標(biāo)保函手續(xù)費(fèi)按保函金額的 2‰計(jì)收履約保函及預(yù)付款保函按保函金額的 3‰2 根據(jù)資金結(jié)余或短缺情況安排資金銀行籌措計(jì)劃 二費(fèi)用預(yù)算及其執(zhí)行考核 為了加強(qiáng)公司各部門費(fèi)用支出的控制節(jié)支增效公司財(cái)務(wù)部應(yīng)制訂年度有關(guān)經(jīng)營費(fèi)用的預(yù)算指標(biāo)并進(jìn)行控制考核 1 公司財(cái)務(wù)部于年初根據(jù)上年費(fèi)用發(fā)生情況和本年工作任務(wù)提出各部室初步的費(fèi)用預(yù)算表再與各部室商定合理的費(fèi) 用預(yù)算指標(biāo)在此基礎(chǔ)上制訂年度支出總預(yù)算最后報(bào)公司總經(jīng)理核定 2 各部室在特殊情況下可申請追加費(fèi)用預(yù)算報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn) 3 年終根據(jù)公司完成產(chǎn)值及有關(guān)指標(biāo)確定經(jīng)營費(fèi)用允許支出的限額與實(shí)際支出數(shù)進(jìn)行對照 4 費(fèi)用超支或節(jié)約情況進(jìn)行考核并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評或表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì) 第七章 固定資產(chǎn)管理 第二十七條 公司固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上單位價(jià)值在 2021 元以上的房屋及建筑物機(jī)器機(jī)械運(yùn)輸工具及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具工具不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備單位價(jià)值在 2021 元以上并且使用期限超過兩年的也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn) 第二十八條 大型固定資產(chǎn)的購
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