【文章內(nèi)容簡介】 息系統(tǒng)中確認收到的票據(jù)。 每周四前財務室完成發(fā)票認證和掛賬業(yè)務（包括未通過認證發(fā)票的退回）并錄入信息系統(tǒng)。 每月 6 日前物資供銷管理公司供應科票管員完成付款計劃的審簽工作。 財務處付款當日必須將付款信息錄入信息系統(tǒng)。 （六）統(tǒng)計報表： 每月 25 日為倉庫月結(jié)截止時間。 每月 28 日前報送各類統(tǒng)計報表及分析。 每月 5 日前完成供銷管理信息的編制和發(fā)布。 （七）每月 6 日前各單位考核報表必須報物資供銷管 24 理公司，匯總審查結(jié)果 8 日前報人事勞資處。 第五十條 罰則 ： （一）通用考核項目 ： 被反映、檢舉、控告有違規(guī)違紀行為的，每次扣2 分，經(jīng)調(diào)查情況屬實的交集團公司有關部門處理。 因個人言行不當，損害企業(yè)形象的，每次扣 5分。 泄漏商業(yè)機密造成工作被動的，每次扣 10 分。 未按時上報報表、資料及完成職責范圍內(nèi)的工作，每延期一天扣部門負責人或責任 1 分。 報表或物流數(shù)據(jù)錄入出現(xiàn)錯誤，每處扣責任 1 分。 物資供銷管理公司計統(tǒng)科每月完成 1 個考核指標，每少一個扣部門負責人 2 分。 （二）對下屬企業(yè)考核項目 ： 當 月期末庫存金額超過集團公司下達的儲備限額，扣經(jīng)營管理負責人、計劃管理員各 2 分。 入庫物資超過計劃領用時間 2 個月未投用使用的，每項扣計劃提報單位負責人 1 分，并按計劃價格沖減企業(yè)當月利潤。 未按計劃提報標準提報計劃的，每缺一項扣提報單位責任人、計劃管理員各 1 分。 計劃提報與實際需求不符的，每項扣提報單位責任人 2 分，造成損失超過 2021 元的扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 25 出庫物資超過 1 個月未投入使用的，每項扣經(jīng)營負責人和領用單位負責人各 2 分，并限期作退庫處理。 臨時計劃項數(shù)超過月度 需求項數(shù)的 5％，每超 1％扣經(jīng)營負責人 1 分。 無計劃入庫的每項扣倉庫負責人 1 分。 未按規(guī)定組織驗收，出庫物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，上級檢查時物資資質(zhì)不全，每項扣驗收責任人各 1 分，造成損失或被上級罰款超過 2021 元的各扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 物資積壓、報廢、保管不當造成損失的由企業(yè)落實責任，責任不到人的由經(jīng)營管理負責人承擔，同時按計劃價格沖減企業(yè)工資。 （三）對物資供銷管理公司各部門的考核項目 ： 出庫物資質(zhì)量不合格，影響安全生產(chǎn)；簽訂合同不嚴密，造成損失；采購價格高于市場價格；供應商資質(zhì)審核 不嚴，上級檢查時發(fā)現(xiàn)問題；票據(jù)丟失的。每項扣分管經(jīng)理和責任人 1 分，造成損失或被上級罰款超過 2021元的各扣 20 分，并建議企業(yè)給予行政處分。 未按合同、訂單時間供貨，影響安全生產(chǎn)的每項扣供應科科長及責任人 5 分。 未按規(guī)定安排采購計劃、組織招議標的，每次扣分管經(jīng)理和供應科科長 2 分。 月度計劃執(zhí)行率不低于 90％，每降低 1％扣供應 26 科科長及責任人 2 分。 （四）對集團公司財務處的考核項目 ： 不按付款計劃和合同付款申請付款的，每次對財務部門負責人和責任人扣 2 分。 第五十一條 考核兌現(xiàn)單位 ： 供銷管理公司 負責考核。 審計處負責定期審計。 人事勞資處負責考核結(jié)果的兌現(xiàn)。 第五十二條 本辦法自 下發(fā)之日 起執(zhí)行。 27 煤炭統(tǒng)一銷售管理辦法 第一章 總則 第一條 為 發(fā)揮集團銷售優(yōu)勢，合理 配置 資源， 規(guī)范煤炭銷售工作， 提高市場競爭力， 經(jīng)集團公司研究，制定本辦法。 第二條 煤炭銷售按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一發(fā)運”的原則，對煤炭資源量進行有效控制，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。 第三條 物資供銷管理公司設派駐 單家村煤礦、唐陽煤礦、利勝煤礦、安康煤礦銷售科，具體負責 市場開發(fā) 、合同簽訂、煤款結(jié)算、發(fā)運組織及售后服務等工作，負責對各礦煤場、磅室及煤炭質(zhì)量的監(jiān)督考核工作。 富祥煤礦煤炭由礦自行組織銷售，物資供銷管理公司負責調(diào)度、監(jiān)督、檢查、考核其銷售和煤質(zhì)管理工作。 第四條 各礦負責煤質(zhì)控制、采制化管理、煤場管理、磅室管理以及地方關系協(xié)調(diào)等工作。 第二章 市場管理 第 五 條 物資供銷管理公司要發(fā)揮 “ 裕隆煤 ” 的品牌優(yōu)勢，鞏固開發(fā)市場， 建立用戶檔案，掌握用戶生產(chǎn)、設備、煤炭用量及資信狀況，做到用戶基本固定、市場平穩(wěn)，保證 產(chǎn)銷平衡 第 六 條 煤炭運銷處 每周組織召開駐礦銷售科科長例 28 會，研究協(xié) 調(diào)銷售工作，對市場需求和銷售形勢進行科學分析預測，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)、煤質(zhì)變化情況，制訂積極有效的營銷策略。 第七條 煤炭運銷處 、駐礦銷售科每月至少組織兩次市場調(diào)研，同時要通過與用戶交流、電話調(diào)查、網(wǎng)絡查詢等形式及時獲得市場信息，做出市場分析和預測。 第八條 市場調(diào)研主要包括以下內(nèi)容： （一）周邊煤礦煤炭生產(chǎn)、銷售、庫存、煤質(zhì)及煤炭流向，各煤種的銷售價格，汽運、火運、水運到港（站）、到廠運費價格； （二）港口煤炭來源、煤質(zhì)、到港價格、集疏量情況； （三）港務費、站臺費及其他價格情況； （四）主要用（客）戶反饋的信 息。 第三章 計劃管理 第九條 駐礦銷售科根據(jù)生產(chǎn)、煤質(zhì)、庫存及市場情況編制本單位月度銷售計劃。 第十條 煤炭運銷處 負責審核并下達月度銷售計劃。計劃包括煤炭品種、數(shù)量、價格、主要客戶、自用煤數(shù)量等方面。 第十一條 駐礦銷售科嚴格按照銷售計劃組織銷售，并結(jié)合客戶需求、煤質(zhì)、車流等情況，編制發(fā)運計劃。 第十二條 礦煤場嚴格按發(fā)運計劃組織、協(xié)調(diào)發(fā)運工作。 29 第四章 價格及開票管理 第十三條 物資供銷管理公司根據(jù)市場動態(tài)，及時提出價格調(diào)整建議，報集團公司總經(jīng)理、董事長批復后執(zhí)行。 第十四條 駐外企業(yè)價格調(diào)整，必須 書面報公司批復后方可實施。對擅自調(diào)價銷售的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。 第十五條 煤炭銷售一律實行屆時價格，屆時價格是指“按照集團公司商品煤銷售價格調(diào)整執(zhí)行日期的時價”，執(zhí)行時間為文件規(guī)定價格調(diào)整開始執(zhí)行日期的當日零時起。 第十六條 開票嚴格執(zhí)行財務制度及公司最低限價和屆時價格，做到款不到位不開票，銀行承兌匯票未經(jīng)銀行查詢不開票，低于公司最低限價不開票，煤未提清不開發(fā)票。 第十七條 用戶憑煤炭收到證明開具發(fā)票，營業(yè)室按照發(fā)票的順序號和時間開票 ,不得隔號、空開、提前、推后、私藏，作廢發(fā)票要注明原因并簽字。 第十八條 新客戶或納稅人登記證變更的單位開具增值稅發(fā)票時，必須出具一般納稅人登記證副本復印件。 第十九條 嚴格按交款審批單的需方單位名稱、批準數(shù)量、屆時價格開票，嚴禁私自更改戶頭。使用銀行轉(zhuǎn)賬支票購煤，按支票出票人的名稱開具發(fā)票；使用銀行匯票購煤，按匯票申請人的名稱開具發(fā)票；使用銀行承兌匯票購煤，按承兌匯票最后一個背書人的名稱開具發(fā)票。 30 第二十條 輸入訂貨單時要認真，時間、訂貨單號、客戶名稱、購煤數(shù)量、單價、金額、付款方式（同時使用一種以上付款方式的以面額最大的為準）等內(nèi)容必須準確無誤。 第二十一條 統(tǒng)計開票員負責 每天編制訂單開立和開票明細，月底裝訂成冊，建立代存單和發(fā)票簽領臺帳，計算機數(shù)據(jù)堅持每天備份。 第五章 合同管理 第 二 十 二 條 為規(guī)避銷售風險，避免煤炭銷售過程中糾紛的發(fā)生，原則上煤炭銷售都要簽訂銷售合同。合同要依據(jù)《中華人民共和國合同法》和煤炭銷售的實際情況簽訂 ， 銷售合同使用統(tǒng)一的合同文本。 第二十三條 在簽訂合同前， 要 審查合同需方的法人資格、經(jīng)營范圍、資質(zhì)信譽、履約能力、法人代理人的資質(zhì)及代理權限。 第二十四條 銷售合同要以書面形式簽訂，由購銷雙方法定代表或由法定代表授權的經(jīng)辦人簽字 (蓋章 )，并加合同專用 章后，合同即告成立。 第二十五條 銷售合同應當包括以下主要條款： （一）發(fā)貨人和收貨人名稱； （二）煤炭數(shù)量 (總數(shù)量及分月數(shù)量 )； （三）煤炭品種、規(guī)格、質(zhì)量； （四）煤炭交貨方式； 31 （五）煤炭發(fā)送站和到達站 (換裝港 )； （六）煤炭價格； （七）煤炭貨款及運雜費的結(jié)算方式，購銷雙方的開戶銀行、賬號、納稅登記號； （八）違約責任； （九）購銷雙方協(xié)商同意的其他條款。 第二十六條 銷售合同實行會簽制度，由駐礦銷售科科長、 煤炭運銷處 處長、分管副經(jīng)理、經(jīng)理簽字，加蓋合同專用章后生效。 駐外企業(yè)合同由駐礦銷售科經(jīng)辦人 、科長、分管礦長、礦長簽字。 第二十七條 煤炭運銷處 負責合同的 檔案 管理工作 ，負責重點 用戶年 度 銷售合同 的 簽訂 工作 。 駐外企業(yè)合同由駐礦銷售科負責 合同的 檔案 管理工作。 第六章 業(yè)務流程 第二十八條 煤款手續(xù)的辦理： 駐礦財務室憑駐礦銷售科科長簽字的《交款通知單》辦理收款手續(xù)，出具《收款收據(jù)》，收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，由財務室留存?zhèn)洳?；二?lián)為收據(jù)聯(lián)，由用戶留存；三聯(lián)為記賬聯(lián)，由營業(yè)室記賬。 第二十九條 煤炭買賣訂單（合同）的辦理： 營業(yè)室憑《收款收據(jù)》辦理《煤炭買賣訂單（合同）》和《 煤炭 發(fā)運通知 單》 ?！睹禾?買賣訂單（合同）》一式三 32 聯(lián)，第一聯(lián)為存根，營業(yè)室留存?zhèn)洳椋坏诙?lián)為財務，由財務室與營業(yè)室對賬；第三聯(lián)為用戶，由用戶留存。 《煤炭 發(fā)運通知 單》 一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根；第二聯(lián)為磅室；第三聯(lián)為用戶； 《煤炭 發(fā)運通知 單》 由用戶或由用戶出具的委托代理人簽領。 第三十條 煤炭發(fā)運： 營業(yè)室 將 《煤炭買賣訂單（合同）》 信息錄入煤炭發(fā)運系統(tǒng)后，磅室接收確認。 用戶 憑 《煤炭 發(fā)運通知 單》 提煤，用戶（委托人）在 《煤炭發(fā)運出門證》上 簽字。 當日發(fā)運完畢后 ， 磅 室 與煤場門衛(wèi)核對《出門證》，核對無誤后 由磅室 封存 備查 ，做到日清月結(jié)。 第三十一條 屆時價格調(diào)整： 價格調(diào)整文件下達并開始執(zhí)行后，營業(yè)室凍結(jié)所有原訂單，駐礦銷售科及時通知用戶，經(jīng)用戶認可，用戶到營業(yè)室對剩余款額折算并辦理《訂單（合同）變更通知單》，營業(yè)室根據(jù)科長簽字的《訂單（合同）變更通知單》為用戶解凍原訂單，磅室根據(jù)新錄入的訂單進行煤炭發(fā)運。在價格調(diào)整文件生效后，如用戶不能接受新價格，原訂單將始終處于凍結(jié)狀態(tài)，如需辦理退款時，用戶辦理退款申請，經(jīng)銷售科長、分管領導簽字后用戶持該申請到財務室辦理退款事宜。 磅室每日打印《提煤發(fā)運客戶日報表》，價格調(diào)整 33 時，營業(yè)室統(tǒng)計《客 戶未提煤炭剩余金額明細表》報駐礦銷售科。 第三十二條 結(jié)算： 營業(yè)室依據(jù)《煤炭買賣訂單（合同）》、《訂單（合同）變更通知單》和用戶煤炭收到證明，開具煤炭銷售發(fā)票。 第七章 用戶管理 第三十三條 用戶分類：根據(jù)用戶的性質(zhì)、需求量和在礦實際下票情況，劃分為重點用戶、合同用戶、一般用戶三類。 重點用戶是指與礦長期戰(zhàn)略合作的大型直接用戶，合同用戶是指長期從礦購煤的中小用戶，一般用戶是指臨時從礦購煤的用戶。 第三十四條 根據(jù)用戶分類，實施銷售差異化管理。合理控制各類用戶規(guī)模和數(shù)量，增強供需穩(wěn)定性，降低營銷風險。 第三 十五條 對用戶分類實行評審、考核、調(diào)整機制： （一）重點用戶原則上每半年評審一次。 （二）評審依據(jù)用戶企業(yè)類型、重要程度、合作能力、合作關系等進行。 （三） 評價重要程度： 重點用戶必須用煤規(guī)模較大，評審期內(nèi)煤炭發(fā)運量在前 5 位，月度用量均衡，年用煤量在 10 萬噸以上，特別是在銷售淡季時表現(xiàn)較好，企業(yè)資信、生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，具有中長期合作潛力。 34 合同用戶必須是月度用量均衡，年用煤量在 1 萬噸以上，銷售淡季時表現(xiàn)較好，企業(yè)資信、生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，具有中長期合作潛力。 一般用戶作為保持價格和銷量平穩(wěn)的有益補充，只有在保證重點、合同用戶優(yōu)先供應的前提下，方可銷售、發(fā)運一般用戶。 第三十六條 完善優(yōu)質(zhì)服務機制。堅持銷售政策公開制、發(fā)運公示制，為客戶提供“一條龍”服務，做好售前、售中、售后服務，維護公司和用戶的正當權益，增加用戶滿意度。 第三十七條 進行服務分析評價。每年度由 煤炭運銷處 組織一次用戶滿意度調(diào)查，及時總結(jié)服務管理中的經(jīng)驗不足，制定措施，持續(xù)改進，增強“裕隆煤”優(yōu)質(zhì)服務的市場美譽度。 第三十八條 加強煤質(zhì)服務。堅持集團公司“先賣信譽，再賣產(chǎn)品”的指導思想，樹立優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠的市場形象，公平公正的分析處理用戶質(zhì)量 異議和投訴，及時采取糾正預防措施。 第三十九條 提高合同兌現(xiàn)率。密切關注用戶合同兌現(xiàn)情況，協(xié)調(diào)各礦及時預測月度生產(chǎn)、煤炭質(zhì)量等變化，制定科學合理的運銷計劃。 第八章