【正文】 出庫入庫。 第三十三條 對于用戶反映質(zhì)量異議，按照行動迅速、態(tài)度誠懇、公平公正、妥善處理的原則，及時派人趕到現(xiàn)場，進行環(huán)節(jié)、責任分析確認。 （五）制樣室嚴禁外人進入，制樣前先對儀器進行清理、檢查。 （二）目測通過后，在車左右兩側(cè)前、中、后各取三個點，卸車后前、中、后再取三個點；自卸車后用 鏟車翻開，前、中、后各取三個點，取點深度不得低于 米。 第二十九條 煤炭運輸過程中，做好路查、打假工作，確保發(fā)運煤炭質(zhì)量和數(shù)量。 第二十五條 加強應收帳款的管理，對每筆應收賬款必須責任到人，限期清收。 第二十三條 集團公司財務處安排專人負責外購煤炭經(jīng)營的財務管理和開票工作，設立銀行賬戶，資金必須專款專用，月息按千分之三收取。 第二十條 銷售合同實行會簽制度，合同實行會簽制度，順序：經(jīng)辦人、科室負責人、處長、分管經(jīng)理、經(jīng)理，加蓋合同專用章后生效。運費結(jié)算只對承運單位，承運單位負責對車輛的結(jié)算。 （二）對貨到結(jié)算的訂單：倉儲會計憑合同辦理銷售發(fā)貨訂單。 第十四條 財務收款與開票 （一）對付款提貨的，財務憑合同辦理預收款手續(xù)；訂單提清后，財務憑用戶煤炭收到證明、合同開據(jù)增值稅發(fā)票。 第十一條 煤炭質(zhì)量驗收 （一）直接發(fā)往用戶的煤炭，質(zhì)量以用戶化驗為準，發(fā)生異議由采購負責人協(xié)調(diào)處理。 第十條 提貨管理 （一）采購經(jīng)辦人具體負責所購煤炭的提貨發(fā)運管理，具體做好計劃協(xié)調(diào)、煤質(zhì)監(jiān)督、車輛組織、運輸質(zhì)量監(jiān)控、統(tǒng)計錄入等工作。 （三）《付款審批單》的審批順序：采購經(jīng)辦人、科室負責人、處長、分管經(jīng)理、經(jīng)理。 第三章 業(yè)務流程 第七條 煤炭采購一律簽訂合同，合同一式三份，運銷處、財務、供貨方各一份。 （二）管理好公司的資金賬戶，確保資金安全。 （六）負責按照實際收到數(shù) 量和煤質(zhì)化驗結(jié)果，做好外購煤炭的結(jié)算工作。 （二）負責外購煤炭的市場開發(fā)、合同簽訂、調(diào)運、交貨驗收及售后服務工作。 40 外購煤經(jīng)營管理辦法 第一章 總則 第一條 為充分發(fā)揮集團公司“裕隆煤”的品牌優(yōu)勢，加大外購煤炭營銷力度，依托煤炭主業(yè)培育新的經(jīng)濟增長點，壯大集團公司經(jīng)濟規(guī)模，提高經(jīng)濟效益，特制定本辦法。 第十二章 監(jiān)督與檢查 第六十七條 物資供銷管理公司要切實履行職責，發(fā)揮監(jiān)督管理職能，經(jīng)常深入各礦巡回檢查，及時了解情況，發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)督整改。 （二）計劃執(zhí)行、煤場秩序管理及部門配合情況。 調(diào)撥單 一式三份（存根、財務聯(lián)、提貨聯(lián)）， 第六十三條 用煤單位持《自用煤調(diào)撥單》到駐礦銷售科營業(yè)室辦理發(fā)煤手續(xù)（營業(yè)室入訂貨單號、記賬聯(lián)報財務內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、提貨聯(lián)到磅室提貨）。 第五十九條 補煤程序：煤質(zhì)達不到標準發(fā)熱量區(qū)間下限，客戶要求索賠時，以煤炭質(zhì)量臺帳為依據(jù)，核查屬實后，根據(jù)客戶發(fā)煤時間、當天發(fā)熱量、發(fā)煤量，由客戶寫出書面申請，經(jīng)物資供銷管理公司銷售科長、運銷處處長、分管經(jīng)理、經(jīng)理簽字后，報集團公司研究審批。 第五十四條 采制樣方式：出礦煤樣每天由駐礦銷售科、煤場聯(lián)合采制，共同填制采制樣記錄單，雙方共同簽字確認，所做煤樣一式兩份，駐礦銷售科、煤礦化驗室各一份，備查煤樣必須保存 30 天 第五十五條 煤質(zhì)化驗嚴格執(zhí)行國標，對規(guī)定的各項目進行化驗，確?；灁?shù)據(jù)準確、及時、真實可靠，煤質(zhì)化驗結(jié)果要設立臺帳。 第五十一條 各類報表要準確、及時、無誤，并做好原始憑證、報表等各類資料的分類、歸檔、保管工作，未經(jīng)領(lǐng)導批準，嚴禁借閱。因故未能裝煤的車輛出礦時 ， 司磅員必須重新過磅，確認本次重量與皮重相符后方可簽字放行。 第四十五條 磅室收到提貨單后，必須核對提貨單與計算機內(nèi)數(shù)據(jù)是否一致，對內(nèi)容不一致的必須及時退回營業(yè)室核對更正。 （三）空車出礦必須憑磅室簽發(fā)的出門證明。 要加強煤場設備的保養(yǎng)維護，確保設備的正常運行。 第八章 煤場管理 第四十條 駐礦銷售科要動態(tài)掌握煤場各品種煤炭庫 35 存及發(fā)運情況。 第三十八條 加強煤質(zhì)服務。 第三十六條 完善優(yōu)質(zhì)服務機制。 （二）評審依據(jù)用戶企業(yè)類型、重要程度、合作能力、合作關(guān)系等進行。 重點用戶是指與礦長期戰(zhàn)略合作的大型直接用戶，合同用戶是指長期從礦購煤的中小用戶，一般用戶是指臨時從礦購煤的用戶。在價格調(diào)整文件生效后，如用戶不能接受新價格，原訂單將始終處于凍結(jié)狀態(tài)，如需辦理退款時，用戶辦理退款申請，經(jīng)銷售科長、分管領(lǐng)導簽字后用戶持該申請到財務室辦理退款事宜。 第三十條 煤炭發(fā)運： 營業(yè)室 將 《煤炭買賣訂單（合同）》 信息錄入煤炭發(fā)運系統(tǒng)后，磅室接收確認。 第六章 業(yè)務流程 第二十八條 煤款手續(xù)的辦理： 駐礦財務室憑駐礦銷售科科長簽字的《交款通知單》辦理收款手續(xù)，出具《收款收據(jù)》，收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，由財務室留存?zhèn)洳?；二?lián)為收據(jù)聯(lián)，由用戶留存；三聯(lián)為記賬聯(lián)，由營業(yè)室記賬。 第二十六條 銷售合同實行會簽制度，由駐礦銷售科科長、 煤炭運銷處 處長、分管副經(jīng)理、經(jīng)理簽字，加蓋合同專用章后生效。合同要依據(jù)《中華人民共和國合同法》和煤炭銷售的實際情況簽訂 ， 銷售合同使用統(tǒng)一的合同文本。使用銀行轉(zhuǎn)賬支票購煤，按支票出票人的名稱開具發(fā)票；使用銀行匯票購煤，按匯票申請人的名稱開具發(fā)票；使用銀行承兌匯票購煤，按承兌匯票最后一個背書人的名稱開具發(fā)票。 第十六條 開票嚴格執(zhí)行財務制度及公司最低限價和屆時價格，做到款不到位不開票，銀行承兌匯票未經(jīng)銀行查詢不開票，低于公司最低限價不開票，煤未提清不開發(fā)票。 29 第四章 價格及開票管理 第十三條 物資供銷管理公司根據(jù)市場動態(tài)，及時提出價格調(diào)整建議，報集團公司總經(jīng)理、董事長批復后執(zhí)行。 第十條 煤炭運銷處 負責審核并下達月度銷售計劃。 第二章 市場管理 第 五 條 物資供銷管理公司要發(fā)揮 “ 裕隆煤 ” 的品牌優(yōu)勢，鞏固開發(fā)市場， 建立用戶檔案，掌握用戶生產(chǎn)、設備、煤炭用量及資信狀況，做到用戶基本固定、市場平穩(wěn)，保證 產(chǎn)銷平衡 第 六 條 煤炭運銷處 每周組織召開駐礦銷售科科長例 28 會，研究協(xié) 調(diào)銷售工作，對市場需求和銷售形勢進行科學分析預測，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)、煤質(zhì)變化情況，制訂積極有效的營銷策略。 第二條 煤炭銷售按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一發(fā)運”的原則，對煤炭資源量進行有效控制，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。 審計處負責定期審計。 未按規(guī)定安排采購計劃、組織招議標的，每次扣分管經(jīng)理和供應科科長 2 分。 物資積壓、報廢、保管不當造成損失的由企業(yè)落實責任，責任不到人的由經(jīng)營管理負責人承擔，同時按計劃價格沖減企業(yè)工資。 25 出庫物資超過 1 個月未投入使用的，每項扣經(jīng)營負責人和領(lǐng)用單位負責人各 2 分，并限期作退庫處理。 （二）對下屬企業(yè)考核項目 ： 當 月期末庫存金額超過集團公司下達的儲備限額，扣經(jīng)營管理負責人、計劃管理員各 2 分。 泄漏商業(yè)機密造成工作被動的，每次扣 10 分。 每月 5 日前完成供銷管理信息的編制和發(fā)布。 每月 6 日前物資供銷管理公司供應科票管員完成付款計劃的審簽工作。 新增或修改物資編碼、計劃價格網(wǎng)上申請，當日答復。 按合同、訂單約定時間全部組織到位。 每月 10 前完成招標工作。 每月 3 日前集團公司召開物資計劃評審會并下達計劃。 （二）企業(yè)倉庫：物資到貨驗收單、入庫單、出庫單、保管賬、產(chǎn)品資質(zhì)、各類報表及電子數(shù)據(jù)。 第四十五條 廢舊物資由物資供銷管理公司調(diào)劑使用或在調(diào)研市場價格的基礎上拍賣或議價處理。 第四十一條 報廢、積壓物資由物資供銷管理公司調(diào)劑使用或在調(diào)研市場價格的基礎上招標或議價處理。 （三）報廢物資：指主機已淘汰的配套零部件；超過質(zhì)保期的物資；證件不全，不準使用的物資；損壞不能使用的物資。 （二）信息流程管理和本地企業(yè)的信息流程一致。 20 第三十七條 財務付款： （一）按付款計劃或付款申請付款。未通過認證的發(fā)票在信息系統(tǒng)中做退回處理，物資供銷管理公司供應科收到發(fā)票后在信息系統(tǒng)中收到確認。 第 九 章 結(jié)算 19 第三十五條 發(fā)票掛賬： （一）供應商憑倉庫打印簽字的入庫單開據(jù)發(fā)票，發(fā)票交物資供銷管理公司供應科。 （三）賬物要求：“賬、物、卡、資金”四相符。 （六）驗收不合格的物資嚴禁使用；未驗收或有爭議的物資原則上不能使用，特殊情況必須使用的，由倉庫及使用部門的分管礦領(lǐng)導批準簽字 后方可發(fā)放。 （二）驗收依據(jù)：采購計劃、合同、訂單及相關(guān)技術(shù)標準及要求。 （二）零庫存物資價格調(diào)整必須在月初調(diào)整，同一品種的供應商不能少于兩家。 第二十五條 采購質(zhì)量體系： （一）下屬企業(yè)提出技術(shù)要求或標準、圖樣和其他技術(shù)資料。 （二）招標的物資執(zhí)行招標價格，其他物資在合格供應商中比價采 購。 （二）綜合評價：對供應商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、售后服務、信譽等進行綜合評價。 第二十條 物資供銷管理公司供應科負責合同的發(fā)布及履行，財務處負責按合同辦理付款。 第十九條 合同簽訂實行會簽制度，會簽人員為：物資供銷管理公司合同經(jīng)辦人、供應科長、分管經(jīng)理、經(jīng)理，集團公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。 嚴格按照《合同法》及集團公司有關(guān)規(guī)定簽訂合同，鑒訂前對合同另一方的主體資格及資信進行審查。 物資是否有“三證一標志”（ 生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證、防爆合格證、煤炭安全標志、 3C 認證等）及檢驗機構(gòu)檢測合格報告等相關(guān)資質(zhì)。 第 五 章 招標管理 第十三條 資質(zhì)審查： （一） 物資供銷管理公司供應科負責供應商及物質(zhì)資質(zhì)的審查。 （三）常用材料按當月用量提報，零庫存補庫計劃、專用設備配件按季度用量或經(jīng)濟批量提報，有特殊規(guī)定的物資按有關(guān)規(guī)定提報。 （ 三 ）零庫存補庫計劃：各企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)計劃、儲備定額、月度消耗量編制，報物資供銷管理公司計統(tǒng)科審核。 （三）其他下屬企業(yè)形成固定資產(chǎn)的設備。 第六條 唐陽煤礦、單家村煤礦食堂的大宗原材料；新型墻材廠、孔府制藥有限公司的大宗材料、設備，由物資供銷管理公司組織招標。 第四條 物資供銷管理公司負責物資招標的組織工 11 作， 為保證招標工作做到公開、公平、公正，成立物資招標委員會：物資供銷管理公司經(jīng)理任主任，分管副經(jīng)理任副主任，企業(yè)管理處、審計處、生產(chǎn)技術(shù)處、安全監(jiān)察處負責人和下屬企業(yè)分管領(lǐng)導、技術(shù)負責人為成員。 第二條 指導思想： 利用集團公司品牌優(yōu)勢，發(fā)揮集中采購的規(guī)模效應，增強對采購資源的控制和庫存資源的合理調(diào)配。 綜合科每月 7 日前將績效考核結(jié)果報集團公司績 9 效考核辦公室。 供應科負責物資比價采購結(jié)果的考核。 （ 2）分管各部門平均考核分。 工作失誤造成損失的，每千元扣 2 分。 二、崗位職責 按《物資供銷管理公司崗位責任制》執(zhí)行。 一、績效考核工資標準 按魯裕發(fā)［ 2021］ 89 號文《關(guān)于實行崗位工資的意見》執(zhí)行。 未按《物資供銷管理公司會議制度》組織相關(guān)會議的，每次扣部門負責人 1 分。 （二） 工作目標考核 經(jīng)理、副經(jīng)理 （ 1）執(zhí)行集團公司高層績效考核 。 計統(tǒng)科負責庫存限額、閑置物資、倉儲管理、計劃提報質(zhì)量及執(zhí)行率、物資采購方案落實的考核。 各部門月度工作目標完成情況每月 5 日前報綜合科。 10 物資集中管理暫行辦法 第一章 總則 第一條 為加強物資采購管理，發(fā)揮集團公司整體批量采購優(yōu)勢，降低采購成本和費用，合理配置資源，減少儲備資金和占用，提高經(jīng)濟效益，經(jīng)集 團公司研究，制定本辦法。辦公室設在企業(yè)管理處，分管副總經(jīng)理任辦公室主任，負責物資需求計劃的組織評審和設備改造、設備選型工作的組織。 第 三 章 集中采購管理范圍 第五條 唐陽煤礦、單家村煤礦、義能煤礦的材料、設備、外委、低值易耗和辦公用品，一律由物資供銷管理公司統(tǒng)一招標采購。 12 （二）唐陽煤礦、單家村煤礦低值易耗和辦公用品、食堂主要原料。 非生產(chǎn)性臨時需求計劃一律不得申報。 （二）技術(shù)要求：設備及按設備管理的材料（起動器、 13 開關(guān)、礦車等）、其他招標范圍的物資或有特殊要求的物資由需求企業(yè)提供選型、技術(shù)要求、驗收標準、到貨時間等資料，技術(shù)負責人及分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審批簽字。 （二）正常儲備的物資按計劃價格調(diào)劑，積壓物資按計劃價格的 50％調(diào)劑，報廢物資及廢舊物資按市場價格調(diào)劑。 14 供應商的《法定代表人證明書》、簽約人