出納崗位管理制度(編輯修改稿)
2024-11-18 23:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支付公司所有款項(xiàng)，根據(jù)資金計(jì)劃安排開(kāi)具當(dāng)月承兌匯票；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作接觸：內(nèi)部：財(cái)務(wù)部各崗位、公司總部相關(guān)部門(mén)，各分子公司；外部：銀行。職位及必備知識(shí)與特殊技能要求：熟悉國(guó)家現(xiàn)金管理制度；熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；熟練使用用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件，特別是EXCELL；熟悉網(wǎng)上銀行操作流程規(guī)范；兩年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷。第四篇：出納崗位描述出納崗位描述每天及時(shí)核對(duì)收付款信息。收到客戶的款要及時(shí)在出庫(kù)單上確認(rèn)到款，并將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的出庫(kù)單交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。做到當(dāng)天的出庫(kù)單次日早上前交給會(huì)計(jì)。銀行回單至少兩周拿一次并交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。次月的三至五個(gè)工作日拿回銀行全部回單和銀行對(duì)賬單。完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對(duì)賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對(duì)賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料?，F(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批制度。（經(jīng)辦人書(shū)面申請(qǐng)，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批復(fù)）接收公司主管會(huì)計(jì)和總經(jīng)理隨時(shí)對(duì)現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核，協(xié)助會(huì)計(jì)賬務(wù)處理的其他相關(guān)工作。人事工作中與財(cái)務(wù)的配合每個(gè)月15日發(fā)放工資，人事專(zhuān)員要在10日前完成工資表并交給會(huì)計(jì)。具體流程：人事專(zhuān)員完成工資表上除“個(gè)人所得稅”項(xiàng)目之外的其他所有明細(xì)項(xiàng)目，發(fā)電子版給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)計(jì)算個(gè)人所得稅后回傳電子版給人事。人事再次審核完并打印出來(lái)，簽字后與相關(guān)扣款說(shuō)明一同交給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)審核后簽字確認(rèn)?？偨?jīng)理審批簽字確認(rèn)。商務(wù)助理對(duì)于公司庫(kù)存的維護(hù)依據(jù)合同開(kāi)具“出庫(kù)單”并由出納簽字確認(rèn)款到后可以發(fā)貨。保存好所有“出庫(kù)單”“入庫(kù)單”“盤(pán)存表”等單據(jù)，月末裝訂存檔。每月28日盤(pán)存，并打印出“盤(pán)存表”，做到賬實(shí)相符。（具體由商務(wù)助理制表并主持盤(pán)存，朱卉監(jiān)督和審核并在“盤(pán)存表”上簽字確認(rèn)，做到賬實(shí)相符，如有不符的，書(shū)面寫(xiě)明差異并交總經(jīng)理批復(fù)意見(jiàn)。最后交給會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。）主管會(huì)計(jì)工作細(xì)則編制和維護(hù)公司的總帳和明細(xì)帳，及
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