關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)的通知(編輯修改稿)
2024-11-18 23:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 催收通知后，24小時(shí)內(nèi)返回收款時(shí)限及措施，對(duì)所有超期應(yīng)收款，限期開(kāi)展收款工作。4）、申請(qǐng)付款的部門(mén)及工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是清理追收應(yīng)收帳款的第一責(zé)任人。項(xiàng)目發(fā)生因清理追收不力，造成壞帳甚至造成損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)和行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重，損失巨大的，要追究法律責(zé)任。5）、工程項(xiàng)目質(zhì)保金的收回需統(tǒng)一匯入公司總部賬戶(hù)，如需支付該項(xiàng)目外欠款，由項(xiàng)目列計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行撥付。設(shè)備租賃部回收款項(xiàng)需統(tǒng)一匯入總部賬戶(hù)，費(fèi)用支出列計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)再行撥付，堅(jiān)持收支兩條線，嚴(yán)禁坐支。第四條、對(duì)于預(yù)付帳款應(yīng)嚴(yán)格管理。1）、預(yù)付賬款應(yīng)按照合同規(guī)定程序和權(quán)限辦理。2）、預(yù)付賬款必須依合同付款，并在合同約定的時(shí)間清算完畢，執(zhí)行《財(cái)務(wù)結(jié)算支付管理辦法》。第四篇：應(yīng)收款項(xiàng)管理制度北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢(xún)有限公司齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司應(yīng)收款項(xiàng)管理 第一章 總 則第一條 為促進(jìn)資金的良性循環(huán)，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費(fèi)用和損失，按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條 本制度所稱(chēng)應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款。第三條 應(yīng)收款項(xiàng)歸口管理部門(mén)為財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部辦理有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)事宜時(shí)，應(yīng)遵循本制度的規(guī)定。第二章 應(yīng)收款項(xiàng)的管理第四條 應(yīng)收款項(xiàng)的信用管理應(yīng)收賬款管理人員和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)客戶(hù)作信用調(diào)查，建立客戶(hù)信用檔案，作為簽訂合同的依據(jù)。賒銷(xiāo)產(chǎn)品時(shí)必須辦妥下列事項(xiàng)：（一）簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同；（二）確立結(jié)算方式及付款期限，或獲取付款保證書(shū)；（三）延期付款的違約責(zé)任； 第五條 公司應(yīng)收款項(xiàng)審批權(quán)限公司應(yīng)制訂應(yīng)收款項(xiàng)管
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