關于應收款項的通知(編輯修改稿)
2024-11-18 23:01 本頁面
【文章內容簡介】 催收通知后，24小時內返回收款時限及措施，對所有超期應收款，限期開展收款工作。4）、申請付款的部門及工程項目負責人是清理追收應收帳款的第一責任人。項目發(fā)生因清理追收不力，造成壞帳甚至造成損失的，應依情節(jié)輕重和損失大小對有關責任人予以經濟和行政處罰，情節(jié)嚴重，損失巨大的，要追究法律責任。5）、工程項目質保金的收回需統(tǒng)一匯入公司總部賬戶，如需支付該項目外欠款，由項目列計劃經財務部審核總經理批準進行撥付。設備租賃部回收款項需統(tǒng)一匯入總部賬戶，費用支出列計劃經總經理批準再行撥付，堅持收支兩條線，嚴禁坐支。第四條、對于預付帳款應嚴格管理。1）、預付賬款應按照合同規(guī)定程序和權限辦理。2）、預付賬款必須依合同付款，并在合同約定的時間清算完畢，執(zhí)行《財務結算支付管理辦法》。第四篇：應收款項管理制度北京深藍世紀管理咨詢有限公司齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司應收款項管理 第一章 總 則第一條 為促進資金的良性循環(huán)，加速資金周轉，提高資金利用率，防止壞賬的發(fā)生，減少收賬費用和損失，按國家財經法規(guī)規(guī)定，結合公司具體情況，制定本制度。第二條 本制度所稱應收款項包括應收賬款、應收票據、其他應收款和預付賬款。第三條 應收款項歸口管理部門為財務部，財務部、銷售部辦理有關應收款項事宜時，應遵循本制度的規(guī)定。第二章 應收款項的管理第四條 應收款項的信用管理應收賬款管理人員和銷售業(yè)務人員應對客戶作信用調查，建立客戶信用檔案，作為簽訂合同的依據。賒銷產品時必須辦妥下列事項：（一）簽訂購銷合同；（二）確立結算方式及付款期限，或獲取付款保證書；（三）延期付款的違約責任； 第五條 公司應收款項審批權限公司應制訂應收款項管
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