【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。

審批流程：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單→部門(mén)經(jīng)理審核→財(cái) )二(
務(wù)審核→王鳳月總復(fù)核→總裁審批。
財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手) 三(
續(xù)。
借款銷(xiāo)賬規(guī)定： )四(
超出 借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為根據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)， 1.
否那么財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，申請(qǐng)單范圍使用的，
絕銷(xiāo)帳；
個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。5借領(lǐng)支票者原那么上應(yīng)在2.
、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程 2
) 一(按規(guī)定粘貼好報(bào), 報(bào)銷(xiāo)人必須獲得相應(yīng)的合法票據(jù)
: 填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意 銷(xiāo)單據(jù)。
金額大注明附件張數(shù)，嚴(yán)格按單據(jù)要求工程認(rèn)真寫(xiě)， 1.
簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或金額填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)，〔不得涂改〕小寫(xiě)須完全一致
事由。
除報(bào)銷(xiāo)單據(jù)外，多項(xiàng)費(fèi)用統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)，
明細(xì)表。如差旅費(fèi)，需按時(shí)間和類(lèi)別填寫(xiě)支出明細(xì)表。
集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程為：經(jīng)辦人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)) 二(
審核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→分管副總審核→集團(tuán)公司〔經(jīng)理〕責(zé)人
副總裁王鳳月審批→集團(tuán)公司總裁審批。
各子公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程為：經(jīng)辦人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人
審核→子公司主管會(huì)計(jì)審核→分管副總審核→集團(tuán)公〔經(jīng)理〕
司副總裁王鳳月審批→集團(tuán)公司總裁審批。

報(bào)銷(xiāo)單據(jù)全部流程通過(guò)前方可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)或借款；
必須注明子公司或部門(mén)。

差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)說(shuō)明 ：1附
交通工具 城市等級(jí) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn)
元 200 高鐵/自選 地級(jí)市 天/元 80 天/
/自選 省會(huì)城市 天/元 100 天/元 350 高鐵
一線城市 天/元 120 天/元 500高鐵/自選
〕住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)1〔
超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由個(gè)人自行承不予補(bǔ)償；到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，
擔(dān)〔特殊情況除外〕。
〕原那么上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)2〔
票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。
〔 〕市內(nèi)交通必須保存合法的票據(jù)。3
〕出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具4〔
等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。
出差時(shí)需要填寫(xiě)?出差申請(qǐng)單?，返回報(bào)銷(xiāo)時(shí)需填 (5)
寫(xiě)?差旅報(bào)銷(xiāo)單?并按審批流程報(bào)批。
：2附 辦公采購(gòu)等報(bào)銷(xiāo)有關(guān)說(shuō)明
由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置。 (1)
財(cái)務(wù)部按月根按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程付款或沖抵借支。 (2)
歸集核算各部門(mén)相關(guān)據(jù)辦公室提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表，
費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用，待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偂?br />
：招待費(fèi)等報(bào)銷(xiāo)有關(guān)說(shuō)明3 附
由辦公室統(tǒng)一安須總裁審批同意，因公需要招待的， (1)
排。
嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，樹(shù)立節(jié)約型消費(fèi)理念。 (2)
附 ：工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出有關(guān)說(shuō)明4
日前經(jīng)人力資源經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)〔含10每月
人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息〕
財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)及考勤表轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；
日由財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行代發(fā)形式支付工15格式的工資表；每月
資。
5附 ：軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢(xún)參謀費(fèi)、廣告宣傳活動(dòng)
費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的有關(guān)說(shuō)明
并報(bào)?購(gòu)置申請(qǐng)單?由主管部門(mén)經(jīng)理按相關(guān)規(guī)定填寫(xiě) (1)
總裁簽署審核意見(jiàn)。
家〕。3做詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)調(diào)查表〔至少 (2)
報(bào)公司研究同意后，合同交予公司法律參謀審核。 (3)
由直接負(fù)責(zé)部門(mén)與合作方簽訂正式合作合簽訂合同： (4)
同。
支付時(shí)需附?付款申請(qǐng)單?按審批流程報(bào)批后支付。 (5)
工程費(fèi)用支付的有關(guān)說(shuō)明 ：6附

施工單位向工程部提交?工程付款審核單?〔必須經(jīng)(1)
施工單位工程經(jīng)理簽字并加蓋印章〕。
監(jiān)理方核實(shí)工程數(shù)量及工程質(zhì)量，簽署意見(jiàn)→專(zhuān)項(xiàng)技 (2)

術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)→工程部經(jīng)理核實(shí)工程質(zhì)量和數(shù)量并簽署
意見(jiàn)。
工程部將結(jié)算款?工程付款審核單?及相關(guān)的審核上 (3)
交財(cái)務(wù)部審核。
扣款和本次付款金額與工程進(jìn)度、財(cái)務(wù)部復(fù)核已付款、 (4)
審核無(wú)誤后將結(jié)算確定實(shí)際應(yīng)結(jié)算的金額，合同的一致性后，
最后報(bào)總裁審交由分管指導(dǎo)簽署意見(jiàn)，?工程付款審核單?款
批。
施工單位根據(jù)已通過(guò)審核審批的?工程付款審核單? (5)
開(kāi)具的發(fā)票必須有稅務(wù)局的簽章以及施工單位開(kāi)具建安發(fā)票。
的發(fā)票專(zhuān)用章。
施工單位將審核審批通過(guò)的結(jié)算款〕6〔 ?工程付款審核單?
?工財(cái)務(wù)部再次復(fù)核以及一樣金額的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部，
以及核對(duì)發(fā)票的的金額是否與發(fā)票金額一致，程付款審核單?
各項(xiàng)內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。

報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的詳細(xì)規(guī)定 、 3
由經(jīng)辦人負(fù)公司財(cái)務(wù)部每周一為財(cái)務(wù)會(huì)簽報(bào)銷(xiāo)日，〔一〕
經(jīng)辦人按財(cái)務(wù)部審核后，責(zé)將需要報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)提交到財(cái)務(wù)部，
照審批流程簽完字后到出納處辦理領(lǐng)款手續(xù)。
〔二〕無(wú)特殊情況，所有支出手續(xù)須在一周內(nèi)辦理完畢，
號(hào)后發(fā)生的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到下25號(hào)扎帳，25逾期將不予報(bào)銷(xiāo)。每月
月進(jìn)展報(bào)銷(xiāo)。

七、事項(xiàng)簽批
、請(qǐng)示流程：1
呈報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽 → 相關(guān)請(qǐng)示人填寫(xiě)公司事項(xiàng)呈批件
分管副總 → 簽署意見(jiàn))事項(xiàng)相關(guān)部門(mén)(會(huì)簽部門(mén) → 署意見(jiàn)
或總裁簽署意見(jiàn)。
、呈批報(bào)告不得越級(jí)進(jìn)展，各部門(mén)應(yīng)按批復(fù)執(zhí)行，不得2
主管指導(dǎo)批復(fù)呈批文件應(yīng)再呈批。如情況有變化，隨意變更，
小時(shí)內(nèi)完成，各部門(mén)不得以請(qǐng)示報(bào)告為由，拖延工24一