【文章內(nèi)容簡介】 商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（）。（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。審核收款單（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”?！駥嶒炈?轉(zhuǎn)賬材料將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。填制紅字應(yīng)收單并制單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負向”。（2）單擊“確定”，進入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。紅票對沖（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“20081122”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢，單擊“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”?！?實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢發(fā)生壞賬（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“20090l24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。（2）單擊“確認”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。3．壞賬收回（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。5．查詢1月份所有的收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。欠款分析（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。查詢業(yè)務(wù)總賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。查詢科目余額表（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。取消轉(zhuǎn)賬操作（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。1制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。1結(jié)賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理處理情況” 表。（3）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。四、實驗總結(jié)實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時單據(jù)必須全部審核。（2）如果當年已經(jīng)計提過的壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應(yīng)該重新進行選擇。（4）要在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助項核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且受其索控的系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”,否則在這里不能被選中。（5）針對應(yīng)收款項的處理方式：貼現(xiàn)：借：銀行存款 結(jié)算： 借：銀行存款財務(wù)費用 貸：應(yīng)收票據(jù)貸：應(yīng)收票據(jù)期末針對“應(yīng)收賬款”的壞賬處理：計提壞賬準備： 實際發(fā)生壞賬：借：資產(chǎn)減值損失 借：壞賬準備貸：壞賬準備 貸：應(yīng)收賬款（6）設(shè)置壞賬準備的時候要把壞賬準備的對方科目“660206”改為“6701”（7）如果在系統(tǒng)選項中默認壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不能進行壞賬準備設(shè)置。（8）刪除一個級別之后，該級別后的各級比例會自動調(diào)整。（9）銀行賬號必須為12位。（10）如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售發(fā)票是不能保存。（11）銷售產(chǎn)品用專用銷售發(fā)票，運費用應(yīng)收單。（12）銷售發(fā)票被修改后必須保存，保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。（13）在制單的時候，不能單機全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據(jù)結(jié)算后，不能再進行與其他票據(jù)相關(guān)的處理。（15）每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)金額。（17）在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月不能再進行任何處理。通過對第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學習，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強大，它是對企業(yè)的當期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質(zhì)量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個系統(tǒng)的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。第三篇：應(yīng)收款管理系統(tǒng) 2《ERP財務(wù)管理》實驗報告專業(yè)班級 財務(wù)管理2班 學號 3126109208 姓名 胡曉敏—：8實驗名稱：應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)學習應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學習應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容和操作方法。二、實驗要求要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導書的實驗內(nèi)容）實驗一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化實驗準備將系統(tǒng)日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊進入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。實驗指導設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)打開“業(yè)務(wù)工作”選項卡，執(zhí)行“財務(wù)會計|應(yīng)收款管理|設(shè)置|選項”命令。執(zhí)行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。打開“權(quán)限與預(yù)警”選項卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”按鈕。設(shè)置計量單位打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案|存貨|計量單位”命令。單擊“分組”按鈕。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，錄入計量單位組名稱“基本計量單位”，單擊“計量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。單擊“單位”按鈕。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。繼續(xù)錄入其他的計量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計量單位之后單擊“退出”按鈕。設(shè)置基本科目在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置”命令。執(zhí)行“設(shè)置科目|基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。結(jié)算方式科目執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|結(jié)算方式科目設(shè)置”命令。單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。單擊“退出”按鈕。設(shè)置壞賬準備執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|壞賬準備設(shè)置”命令。錄入提取比率“”，壞賬準備期初余額“0”，壞賬準備科目“1231”，壞賬準備對方科目“6701”。單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。單據(jù)編號設(shè)置執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置|單據(jù)設(shè)置|單據(jù)編號設(shè)置”命令。單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發(fā)票”命令。在“單據(jù)編號設(shè)置—銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重啟時自動重取”前的復選框。單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。實驗二 單據(jù)處理填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。確認“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號為“5678900”，在“客戶簡稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數(shù)量”欄錄入“2”，在“無稅單價”欄錄入“1990”。單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。填制第3